Fonds mit Invesco Municipal Trust
ISIN US46131J1034 · Vereinigte Staaten · LEI GKS5Y4B1VKHV66WSPK53
- Haltende Fonds
- 6
- Davon ETFs
- 3 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 7,8 Mio. € 9 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 453.067 | 4,4 Mio. $ | 2,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 263.398 | 2,5 Mio. $ | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 147.637 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 67.772 | 645.189,4 $ | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 3.721 | 36.875,1 $ | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1.482 | 14.108,6 $ | 3,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3,63 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 2,13 % | zum 30.04.2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 0,50 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| RiverNorth/DoubleLine Strategic Income Fund RIVERNORTH FUNDS | 0,25 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,20 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,17 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 6 | -1 | 937.077 | -41,8 % |
| 2026Q1 | 7 | -2 | 1.609.356 | +2,6 % |
| 2025Q4 | 9 | 0 | 1.568.205 | -2,0 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 1.600.273 | +1,4 % |
| 2025Q2 | 9 | +1 | 1.578.652 | +2,8 % |
| 2025Q1 | 8 | +1 | 1.536.059 | +107,9 % |
| 2024Q4 | 7 | -3 | 738.761 | -12,4 % |
| 2024Q3 | 10 | +2 | 843.172 | +1,7 % |
| 2024Q2 | 8 | -1 | 828.949 | -45,9 % |
| 2024Q1 | 9 | -1 | 1.532.652 | +1,5 % |
| 2023Q4 | 10 | 1.509.832 |
Institutionelle Verwalter
90 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 4.387.056 | 41,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.889.528 | 18 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1.118.581 | 10,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 832.536 | 7,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 813.290 | 7,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 726.179 | 6913 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 566.087 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 461.800 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 449.488 | 4279 $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 279.041 | 2,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 228.050 | 2,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 208.814 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 199.449 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | 169.444 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 165.965 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 162.828 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 150.268 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 145.850 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | 145.266 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 140.481 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 128.941 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 124.983 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wealth Alliance Advisory Group, LLC | 120.074 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 101.050 | 961.996 $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 96.145 | 879.723 $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Invesco Municipal Trust
1 Beteiligungsmeldung liegt bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 7,93 % | 4.387.056 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Invesco Municipal Trust“. https://titelia.com/de/aktien/invesco-municipal-trust-US46131J1034