Portfolio von Sit Tax-Free Income Fund
SIT MUTUAL FUNDS II INC · 12 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 128,8 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 97.7 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Die Branche wird in Form N-PORT nicht gemeldet: dies ist eine Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft festgelegt. Der nicht zugeordnete Anteil wird als solcher ausgewiesen und nicht auf die übrigen verteilt.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die Währung, in der jede Position notiert ist, wie gemeldet. Sie folgt nicht dem Land: eine in den USA notierte französische Gesellschaft wird in Dollar gemeldet.
Länderaufteilung
- US 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil, den einzigen Teil, den diese Website abdeckt.
| Land | Positionen | Wert (USD) | Anteil |
|---|---|---|---|
| US | 12 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
Positionen
| Gesellschaft | Stücke | Wert (USD) | Gewicht |
|---|---|---|---|
| INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 78.114 | 751.456,7 $ | 0,58 % |
| DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76.592 | 696.987,2 $ | 0,54 % |
| Invesco Municipal Trust | 67.772 | 645.189,4 $ | 0,50 % |
| INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 62.240 | 591.902,4 $ | 0,46 % |
| INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 56.447 | 557.131,9 $ | 0,43 % |
| BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 45.523 | 513.499,4 $ | 0,40 % |
| BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 36.183 | 380.283,3 $ | 0,30 % |
| NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 25.123 | 309.766,6 $ | 0,24 % |
| INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 31.673 | 274.288,2 $ | 0,21 % |
| NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 20.612 | 231.472,8 $ | 0,18 % |
| NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 7.010 | 80.615 $ | 0,06 % |
| INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR | 3.459 | 36.561,6 $ | 0,03 % |