Zusammensetzung von Sit Tax-Free Income Fund
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- Nettovermögen
- 130 Mio. $ davon 5,2 Mio. $ in Aktien, 4,0 %
- Positionen
- 11 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 3,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST | 78.114 | 790.513,7 $ | 0,61 % |
| 2 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76.592 | 704.646,4 $ | 0,54 % |
| 3 | INVESCO MUNICIPAL TRUST | 67.772 | 680.430,9 $ | 0,52 % |
| 4 | INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST | 62.240 | 614.308,8 $ | 0,47 % |
| 5 | INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS | 56.447 | 598.338,2 $ | 0,46 % |
| 6 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 45.523 | 541.723,7 $ | 0,42 % |
| 7 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC | 36.183 | 401.993,1 $ | 0,31 % |
| 8 | NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | 25.123 | 321.574,4 $ | 0,25 % |
| 9 | INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II | 25.273 | 239.588 $ | 0,18 % |
| 10 | NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 19.612 | 230.244,9 $ | 0,18 % |
| 11 | Nuveen Quality Municipal Incom | 7.010 | 84.961,2 $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 11 | 5,2 Mio. $ | 100,00 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Sit Tax-Free Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003467