Zusammensetzung von Sit Tax-Free Income Fund
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- Nettovermögen
- 128,8 Mio. $ davon 5,1 Mio. $ in Aktien, 3,9 %
- Positionen
- 12 in 1 Ländern
- Zehn größte
- 3,8 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 78.114 | 751.456,7 $ | 0,58 % |
| 2 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76.592 | 696.987,2 $ | 0,54 % |
| 3 | Invesco Municipal Trust | 67.772 | 645.189,4 $ | 0,50 % |
| 4 | INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 62.240 | 591.902,4 $ | 0,46 % |
| 5 | INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 56.447 | 557.131,9 $ | 0,43 % |
| 6 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 45.523 | 513.499,4 $ | 0,40 % |
| 7 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 36.183 | 380.283,3 $ | 0,30 % |
| 8 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 25.123 | 309.766,6 $ | 0,24 % |
| 9 | INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 31.673 | 274.288,2 $ | 0,21 % |
| 10 | NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 20.612 | 231.472,8 $ | 0,18 % |
| 11 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 7.010 | 80.615 $ | 0,06 % |
| 12 | INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR | 3.459 | 36.561,6 $ | 0,03 % |
Aufteilung nach Branche
- Nicht zugeordnet 100,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 12 | 5,1 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Sit Tax-Free Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000003467