Composition de Sit Tax-Free Income Fund
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- Actif net
- 128,8 M $ dont 5,1 M $ en actions, soit 3,9 %
- Positions
- 12 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 78 114 | 751,5 k $ | 0,58 % |
| 2 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76 592 | 697 k $ | 0,54 % |
| 3 | Invesco Municipal Trust | 67 772 | 645,2 k $ | 0,50 % |
| 4 | INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 62 240 | 591,9 k $ | 0,46 % |
| 5 | INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 56 447 | 557,1 k $ | 0,43 % |
| 6 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 45 523 | 513,5 k $ | 0,40 % |
| 7 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 36 183 | 380,3 k $ | 0,30 % |
| 8 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 25 123 | 309,8 k $ | 0,24 % |
| 9 | INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 31 673 | 274,3 k $ | 0,21 % |
| 10 | NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 20 612 | 231,5 k $ | 0,18 % |
| 11 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 7 010 | 80,6 k $ | 0,06 % |
| 12 | INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR | 3 459 | 36,6 k $ | 0,03 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 12 | 5,1 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Sit Tax-Free Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003467