Composition de Sit Tax-Free Income Fund
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- Actif net
- 130 M $ dont 5,2 M $ en actions, soit 4,0 %
- Positions
- 11 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST | 78 114 | 790,5 k $ | 0,61 % |
| 2 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 76 592 | 704,6 k $ | 0,54 % |
| 3 | INVESCO MUNICIPAL TRUST | 67 772 | 680,4 k $ | 0,52 % |
| 4 | INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST | 62 240 | 614,3 k $ | 0,47 % |
| 5 | INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS | 56 447 | 598,3 k $ | 0,46 % |
| 6 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 45 523 | 541,7 k $ | 0,42 % |
| 7 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC | 36 183 | 402 k $ | 0,31 % |
| 8 | NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND | 25 123 | 321,6 k $ | 0,25 % |
| 9 | INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II | 25 273 | 239,6 k $ | 0,18 % |
| 10 | NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND | 19 612 | 230,2 k $ | 0,18 % |
| 11 | Nuveen Quality Municipal Incom | 7 010 | 85 k $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 11 | 5,2 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de Sit Tax-Free Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000003467