Fonds détenteurs de BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC
ISIN US09254E1038 · États-Unis · LEI UB5J2GS6Q51M6A2L8886
- Fonds détenteurs
- 11
- Dont ETF
- 3 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 12,2 M € 14 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 995 166 | 10,6 M $ | 4,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 144 722 | 1,6 M $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 51 836 | 575,9 k $ | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 36 183 | 402 k $ | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 31 849 | 353,8 k $ | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 13 263 | 145,9 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 12 826 | 142,5 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 7 121 | 78,3 k $ | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2 976 | 33,1 k $ | 2,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 454 | 5 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 161 | 1,8 k $ | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 4,83 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,72 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,44 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,43 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| First Trust Flexible Municipal High Income ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 0,41 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Sit Tax-Free Income Fund SIT MUTUAL FUNDS II INC | 0,31 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 11 | 0 | 1 296 557 | +3,1 % |
| 2026Q2 | 11 | +1 | 1 258 143 | +75,4 % |
| 2026Q1 | 10 | -1 | 717 220 | -0,7 % |
| 2025Q4 | 11 | +1 | 722 227 | +12,8 % |
| 2025Q3 | 10 | 0 | 640 533 | +3,0 % |
| 2025Q2 | 10 | -1 | 621 704 | -0,7 % |
| 2025Q1 | 11 | 0 | 625 973 | -19,2 % |
| 2024Q4 | 11 | -1 | 774 876 | -48,1 % |
| 2024Q3 | 12 | -1 | 1 491 787 | -21,6 % |
| 2024Q2 | 13 | 0 | 1 903 497 | -0,3 % |
| 2024Q1 | 13 | +4 | 1 908 423 | +25,5 % |
| 2023Q4 | 9 | 1 520 421 |
Gérants institutionnels
152 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Karpus Management, Inc. | 5 676 653 | 59,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 5 254 333 | 55,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 4 236 771 | 44,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2 700 296 | 28,4 k $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 2 250 388 | 23,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 1 619 778 | 17,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1 597 837 | 16,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1 173 240 | 12,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 1 081 095 | 11,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 981 253 | 10,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 948 572 | 10 k $ | au 31 mars 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 895 285 | 9,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 858 796 | 9 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 621 378 | 6,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 537 780 | 5,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 537 247 | 5,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 527 505 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 526 256 | 5,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Allianz Asset Management GmbH | 490 934 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rareview Capital LLC | 461 043 | 4,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 449 596 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 419 230 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Capital Investment Advisors, LLC | 401 136 | 4,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 392 152 | 4,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 349 623 | 3,7 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC
1 déclaration de détention a été déposée à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 3,89 % | 4 760 961 | au 30 juin 2026 · SCHEDULE 13G |
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