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Composition de Clearwater Tax-Exempt Bond Fund

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Actif net
830 M $ dont 21,9 M $ en actions, soit 2,6 %
Positions
22 dans 1 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
1,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 270 8653,1 M $0,37 %
2DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 201 7691,8 M $0,22 %
3INVESCO QUALITY MUN INCOME TR 190 3741,8 M $0,22 %
4INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 176 9051,7 M $0,20 %
5BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 144 7221,5 M $0,18 %
6BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 128 0661,4 M $0,17 %
7Invesco Municipal Trust 147 6371,4 M $0,17 %
8INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS 115 0731,1 M $0,14 %
9NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD 91 4661,1 M $0,13 %
10INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II 124 2841,1 M $0,13 %
11BLACKROCK MUNIASSETS FD INC 82 732877,8 k $0,11 %
12Nuveen New Jersey Quality Muni 70 998873,3 k $0,11 %
13NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD 68 733847,5 k $0,10 %
14BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC 52 657625,6 k $0,08 %
15BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD 48 700537,2 k $0,06 %
16NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 42 674479,2 k $0,06 %
17Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc 71 728431,1 k $0,05 %
18BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC 27 182314,5 k $0,04 %
19BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC 28 000291,2 k $0,04 %
20NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 22 418257,8 k $0,03 %
21PIMCO California Mun 25 780221,2 k $0,03 %
22INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR 7 54079,7 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

2 sociétés, 2 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Freddie Mac11 M $0,12 %
2Delta Air Lines Inc11 M $0,12 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2221,9 M $100,00 %
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