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Composition de Clearwater Tax-Exempt Bond Fund

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Actif net
850,3 M $ dont 22,6 M $ en actions, soit 2,7 %
Positions
20 dans 1 pays
Souches
2 de 2 sociétés
10 premières
2,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 270 8653,2 M $0,38 %
2Nuveen Municipal High Income O 193 5292 M $0,24 %
3INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 190 3741,9 M $0,23 %
4DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 201 7691,9 M $0,22 %
5INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 176 9051,7 M $0,21 %
6BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 144 7221,6 M $0,19 %
7BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 128 0661,5 M $0,17 %
8INVESCO MUNICIPAL TRUST 147 6371,5 M $0,17 %
9INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 115 0731,2 M $0,14 %
10INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 97 312922,5 k $0,11 %
11BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 80 706888,6 k $0,10 %
12NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 68 733879,8 k $0,10 %
13BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND INC 52 657646,1 k $0,08 %
14BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND 48 700553,7 k $0,07 %
15NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 42 674501 k $0,06 %
16BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 71 728441,1 k $0,05 %
17BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 27 182334,6 k $0,04 %
18BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 28 000307,7 k $0,04 %
19Nuveen Quality Municipal Incom 22 418271,7 k $0,03 %
20PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 25 780231,2 k $0,03 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 2 souches de 2 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP11 M $0,12 %
2Delta Air Lines Inc11 M $0,12 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2022,6 M $100,00 %
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