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Zusammensetzung von Clearwater Tax-Exempt Bond Fund

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Nettovermögen
850,3 Mio. $ davon 22,6 Mio. $ in Aktien, 2,7 %
Positionen
20 in 1 Ländern
Anleihen
2 von 2 Gesellschaften
Zehn größte
2,1 % des Nettovermögens
Gemeldet am
30.06.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 270.8653,2 Mio. $0,38 %
2Nuveen Municipal High Income O 193.5292 Mio. $0,24 %
3INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 190.3741,9 Mio. $0,23 %
4DWS MUNICIPAL INCOME TRUST 201.7691,9 Mio. $0,22 %
5INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 176.9051,7 Mio. $0,21 %
6BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 144.7221,6 Mio. $0,19 %
7BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 128.0661,5 Mio. $0,17 %
8INVESCO MUNICIPAL TRUST 147.6371,5 Mio. $0,17 %
9INVESCO TRUST FOR INVESTMENT GRADE MUNICIPALS 115.0731,2 Mio. $0,14 %
10INVESCO ADVANTAGE MUNICIPAL INCOME TRUST II 97.312922.517,8 $0,11 %
11BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 80.706888.573,1 $0,10 %
12NUVEEN AMT-FREE MUNICIPAL CREDIT INCOME FUND 68.733879.782,4 $0,10 %
13BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND INC 52.657646.101,4 $0,08 %
14BLACKROCK MUNIYIELD PENNSYLVANIA QUALITY FUND 48.700553.719 $0,07 %
15NUVEEN AMT-FREE QUALITY MUNICIPAL INCOME FUND 42.674500.992,8 $0,06 %
16BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 71.728441.127,2 $0,05 %
17BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 27.182334.610,4 $0,04 %
18BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 28.000307.720 $0,04 %
19Nuveen Quality Municipal Incom 22.418271.706,2 $0,03 %
20PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 25.780231.246,6 $0,03 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 2 Anleihen von 2 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

RangGesellschaftAnleihenWertGewicht
1FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP11 Mio. $0,12 %
2Delta Air Lines Inc11 Mio. $0,12 %

Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten2022,6 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Tax-Exempt Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000699