Zusammensetzung von Clearwater Tax-Exempt Bond Fund
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- Nettovermögen
- 830 Mio.
$ davon 21,9 Mio. $ in Aktien, 2,6 %
- Positionen
- 22 in 1 Ländern
- Anleihen
- 2 von 2 Gesellschaften
- Zehn größte
- 1,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|
| 1 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 270.865 | 3,1 Mio. $ | 0,37 % |
| 2 | DWS MUNICIPAL INCOME TRUST | 201.769 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 3 | INVESCO QUALITY MUN INCOME TR | 190.374 | 1,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 4 | INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 176.905 | 1,7 Mio. $ | 0,20 % |
| 5 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 144.722 | 1,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 6 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 128.066 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 7 | Invesco Municipal Trust | 147.637 | 1,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 8 | INVESCO VAN KAMPEN TR INVT GRADE MUNS | 115.073 | 1,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 9 | NUVEEN PA INVT QUALITY MUN FD | 91.466 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 10 | INVESCO VAN KAMPEN ADVANTAGE MUN INCOME TR II | 124.284 | 1,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 11 | BLACKROCK MUNIASSETS FD INC | 82.732 | 877.786,5 $ | 0,11 % |
| 12 | Nuveen New Jersey Quality Muni | 70.998 | 873.275,4 $ | 0,11 % |
| 13 | NUVEEN AMT-FREE MUN CR INCOME FD | 68.733 | 847.477,9 $ | 0,10 % |
| 14 | BLACKROCK MUNIYIELD MICH QUALITY FD INC | 52.657 | 625.565,2 $ | 0,08 % |
| 15 | BLACKROCK MUNIYIELD PA QUALITY FD | 48.700 | 537.161 $ | 0,06 % |
| 16 | NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD | 42.674 | 479.229 $ | 0,06 % |
| 17 | Bny Mellon Strategic Muni Bd Fd Inc | 71.728 | 431.085,3 $ | 0,05 % |
| 18 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS N J QUALITY FD INC | 27.182 | 314.495,7 $ | 0,04 % |
| 19 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIF QUALITY FD INC | 28.000 | 291.200 $ | 0,04 % |
| 20 | NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD | 22.418 | 257.807 $ | 0,03 % |
| 21 | PIMCO California Mun | 25.780 | 221.192,4 $ | 0,03 % |
| 22 | INVESCO VAN KAMPEN PA VALUE MUN INCOME TR | 7.540 | 79.697,8 $ | 0,01 % |
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Die Anleihen, die er hält
2 Gesellschaften, 2 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
Aufteilung nach Branche
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 100,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 22 | 21,9 Mio. $ | 100,00 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Clearwater Tax-Exempt Bond Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000000699