Fonds détenteurs de BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC
ISIN US09254J1025 · États-Unis · LEI UJYLDIG1NIEEIV3PO802
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,7 M € 5,4 M $
Cet émetteur a d'autres titres : BlackRock MuniAssets Fund Inc (US09254J1108)
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 437 894 | 4,4 M $ | 2,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 80 706 | 888,6 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 3 162 | 34,8 k $ | 2,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 266 | 2,9 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 94 | 1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Amplify Municipal CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2,87 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 2,02 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| Clearwater Tax-Exempt Bond Fund Clearwater Investment Trust | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +1 | 522 122 | +20,4 % |
| 2026Q2 | 4 | +1 | 433 620 | +82,8 % |
| 2026Q1 | 3 | +2 | 237 222 | +20,3 % |
| 2025Q4 | 1 | -2 | 197 232 | -18,8 % |
| 2025Q3 | 3 | +2 | 242 834 | +28,7 % |
| 2025Q2 | 1 | 0 | 188 737 | +32,9 % |
| 2025Q1 | 1 | -1 | 142 014 | -13,3 % |
| 2024Q4 | 2 | 0 | 163 737 | -3,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 169 993 | +0,4 % |
| 2024Q2 | 2 | +1 | 169 369 | -36,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 265 252 | -3,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 273 658 |
Gérants institutionnels
99 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1 435 053 | 15,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 1 342 443 | 14,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 1 224 966 | 13 M $ | au 31 mars 2026 |
| KEYBANK NATIONAL ASSOCIATION/OH | 1 053 050 | 11,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 492 485 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 481 866 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 479 886 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 474 893 | 5 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 391 622 | 4,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 337 239 | 3,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 328 970 | 3,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 312 410 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 281 722 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP, INC. | 280 957 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 171 937 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 158 866 | 1,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 154 759 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 129 123 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| ABSOLUTE INVESTMENT ADVISERS, LLC | 127 113 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Mariner, LLC | 124 955 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 123 923 | 1,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| OARSMAN CAPITAL, INC. | 110 634 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 110 307 | 1,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| MPWM ADVISORY SOLUTIONS, LLC | 102 017 | 1,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 92 395 | 980,3 k $ | au 31 mars 2026 |
Citer cette page
Titelia. « Fonds détenteurs de BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC ». https://titelia.com/fr/actions/blackrock-muniassets-fund-inc-US09254J1025