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Composition de ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Actif net
-
Positions
54 dans 1 pays
10 premières
60,7 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 2 066 47624,2 M $
2BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1 632 32418,4 M $
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 1 619 77817,5 M $
4BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 1 122 45812,1 M $
5EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1 035 23810,2 M $
6BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 953 6509,5 M $
7RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 643 7278,4 M $
8INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 758 7717,3 M $
9Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 668 4316,8 M $
10PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 578 2716 M $
11Credit Suisse High 3 143 9115,6 M $
12BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 877 0725,5 M $
13PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 587 4695,2 M $
14BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND INC 385 6104,7 M $
15Nuveen New York AMT-Free Quali 425 3534,5 M $
16BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 371 3324,5 M $
17Neuberger Municipal Fund Inc 425 2604,3 M $
18PIMCO Municipal Income Fund II 510 0503,8 M $
19Nuveen Municipal High Income O 332 6743,4 M $
20AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 265 4602,9 M $
21BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 425 4762,6 M $
22MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 644 8632,4 M $
23PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 285 8822,2 M $
24RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 154 9992,2 M $
25Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 195 3292,2 M $
26PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 314 9391,9 M $
27INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 195 0321,9 M $
28Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 227 0141,7 M $
29Invesco Pennsylvania Value Mun 133 1761,5 M $
30BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 129 1231,4 M $
31EATON VANCE MANAGEMENT 72 8611,3 M $
32INVESCO MUNICIPAL TRUST 124 9831,2 M $
33MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 179 173964 k $
34BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 68 229796,9 k $
35FS Specialty Lending Fund 53 416660,2 k $
36Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 55 073644,6 k $
37ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 56 842641,2 k $
38FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 120 750637,6 k $
39Western Asset Global High Income Fund Inc. 98 930605,5 k $
40DoubleLine Yield Opportunities Fund 42 032599,8 k $
41BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 46 524596 k $
42Western Asset High Income Fund II Inc. 147 805594,2 k $
43Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 68 910589,9 k $
44KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 52 154589,9 k $
45NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 73 895556,4 k $
46JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST 28 109375,9 k $
47Invesco Senior Income Trust 97 027302,7 k $
48Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 24 923272,7 k $
49Brookfield Real Assets Income 20 952272,4 k $
50PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 26 088263,5 k $
51Western Asset Inflation-Linked Income Fund 31 111253,6 k $
52NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 32 993214,1 k $
53CO2 ENERGY TRANSITION CORP 15 250158,6 k $
54JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 13 376154,1 k $

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  • Non attribué 100,0 %

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Répartition par devise

  • USD 100,0 %

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Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis54198,3 M $100,00 %
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