Fonds détenteurs de Brookfield Real Assets Income
ISIN US1128301041 · États-Unis · LEI 5493007NX94W3HSQTJ60
- Fonds détenteurs
- 4
- Dont ETF
- 3 1 autre fonds
- Valeur détenue
- ≈ 9,1 M € 10,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 595 185 | 7,7 M $ | 1,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 111 621 | 1,5 M $ | 2,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 104 469 | 1,3 M $ | 1,91 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 500 | 6,4 k $ | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,00 % | au 28 févr. 2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,91 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,16 % | au 31 mars 2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 0,14 % | au 31 mars 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 811 775 | -1,3 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 822 817 | +5,9 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 776 726 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 787 096 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 5 | -2 | 850 958 | +9,3 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 778 767 | +7,9 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 721 886 | -44,6 % |
| 2024Q3 | 7 | +4 | 1 303 034 | +18,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 1 102 738 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 1 086 393 | +451,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 196 949 |
Gérants institutionnels
116 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 5 065 633 | 65,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2 855 236 | 36,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1 574 324 | 20,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 991 567 | 12,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 644 351 | 8,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 597 165 | 7,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 423 193 | 5,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 403 070 | 5,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 393 872 | 5,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 340 641 | 4,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 298 622 | 3,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 267 531 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 257 939 | 3,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| Rareview Capital LLC | 253 193 | 3,4 M $ | au 31 mars 2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 239 842 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 229 990 | 3 M $ | au 31 mars 2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 181 293 | 2,3 M $ | au 31 mars 2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 144 543 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 141 981 | 1,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 126 755 | 1,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 118 605 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 115 207 | 1,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 115 052 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 113 050 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 107 565 | 1,4 M $ | au 31 mars 2026 |
Les actionnaires déclarés de Brookfield Real Assets Income
2 déclarations de détention ont été déposées à la SEC (Schedule 13D/13G). Ces parts ne s'additionnent pas. La maison de gestion qui dépose y regroupe ses propres fonds, qui figurent déjà parmi les fonds de cette page.
| Actionnaire | Part déclarée | Titres | |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley et 1 autre | 6,00 % | 3 318 245 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
| Sit Investment Associates, Inc. et 1 autre | 5,20 % | 2 855 236 | au 31 mars 2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. « Fonds détenteurs de Brookfield Real Assets Income ». https://titelia.com/fr/actions/brookfield-real-assets-income-US1128301041