Fonds mit Brookfield Real Assets Income
ISIN US1128301041 · Vereinigte Staaten · LEI 5493007NX94W3HSQTJ60
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 3 1 weiterer Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 9,1 Mio. € 10,5 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 595.185 | 7,7 Mio. $ | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 111.621 | 1,5 Mio. $ | 2,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 104.469 | 1,3 Mio. $ | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 500 | 6430 $ | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| First Trust Income Opportunities ETF First Trust Exchange-Traded Fund VIII | 2,00 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Modern Capital Tactical Income Fund Modern Capital Funds Trust | 1,91 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,16 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Prospera Income ETF Thrive Series Trust | 0,14 % | zum 31.03.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 811.775 | -1,3 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 822.817 | +5,9 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 776.726 | -1,3 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 787.096 | -7,5 % |
| 2025Q2 | 5 | -2 | 850.958 | +9,3 % |
| 2025Q1 | 7 | 0 | 778.767 | +7,9 % |
| 2024Q4 | 7 | 0 | 721.886 | -44,6 % |
| 2024Q3 | 7 | +4 | 1.303.034 | +18,2 % |
| 2024Q2 | 3 | -1 | 1.102.738 | +1,5 % |
| 2024Q1 | 4 | +2 | 1.086.393 | +451,6 % |
| 2023Q4 | 2 | 196.949 |
Institutionelle Verwalter
116 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 5.065.633 | 65,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 2.855.236 | 36.718 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.574.324 | 20,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 991.567 | 12,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 644.351 | 8,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 597.165 | 7679 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 423.193 | 5,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 403.070 | 5,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| CITY OF LONDON INVESTMENT MANAGEMENT CO LTD | 393.872 | 5,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Thomas J. Herzfeld Advisors, Inc. | 340.641 | 4,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 298.622 | 3,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 267.531 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 257.939 | 3,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rareview Capital LLC | 253.193 | 3,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 239.842 | 3,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 229.990 | 3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | 181.293 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| B. Riley Wealth Advisors, Inc. | 144.543 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 141.981 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Noble Wealth Management PBC | 126.755 | 1,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | 118.605 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 115.207 | 1482 $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 115.052 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 113.050 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 107.565 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
Gemeldete Aktionäre von Brookfield Real Assets Income
2 Beteiligungsmeldungen liegen bei der SEC vor (Schedule 13D/13G). Diese Anteile addieren sich nicht. Eine meldende Verwaltungsgesellschaft fasst ihre eigenen Fonds zusammen, und diese stehen bereits unter den Fonds dieser Seite.
| Aktionär | Gemeldeter Anteil | Stücke | |
|---|---|---|---|
| Morgan Stanley und 1 weiterer | 6,00 % | 3.318.245 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
| Sit Investment Associates, Inc. und 1 weiterer | 5,20 % | 2.855.236 | zum 31.03.2026 · SCHEDULE 13G |
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Titelia. „Fonds mit Brookfield Real Assets Income“. https://titelia.com/de/aktien/brookfield-real-assets-income-US1128301041