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Zusammensetzung von ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
54 in 1 Ländern
Zehn größte
60,7 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 2.066.47624,2 Mio. $
2BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 1.632.32418,4 Mio. $
3BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 1.619.77817,5 Mio. $
4BLACKROCK MUNIHOLDINGS CALIFORNIA QUALITY FUND INC 1.122.45812,1 Mio. $
5EATON VANCE MUNICIPAL BOND FUND 1.035.23810,2 Mio. $
6BLACKROCK MUNIYIELD NEW YORK QUALITY FUND INC 953.6509,5 Mio. $
7RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND II INC 643.7278,4 Mio. $
8INVESCO MUNICIPAL OPPORTUNITY TRUST 758.7717,3 Mio. $
9Western Asset Managed Municipals Fund Inc. 668.4316,8 Mio. $
10PUTNAM MUNICIPAL OPPORTUNITIES TRUST 578.2716 Mio. $
11Credit Suisse High 3.143.9115,6 Mio. $
12BNY Mellon Strategic Municipals, Inc. 877.0725,5 Mio. $
13PIMCO CALIFORNIA MUNICIPAL INCOME FUND 587.4695,2 Mio. $
14BLACKROCK MUNIYIELD MICHIGAN QUALITY FUND INC 385.6104,7 Mio. $
15Nuveen New York AMT-Free Quali 425.3534,5 Mio. $
16BLACKROCK MUNIHOLDINGS NEW JERSEY QUALITY FUND INC 371.3324,5 Mio. $
17Neuberger Municipal Fund Inc 425.2604,3 Mio. $
18PIMCO Municipal Income Fund II 510.0503,8 Mio. $
19Nuveen Municipal High Income O 332.6743,4 Mio. $
20AllianceBernstein National Municipal Income Fund Inc 265.4602,9 Mio. $
21BNY MELLON STRATEGIC MUNICIPAL BOND FUND INC 425.4762,6 Mio. $
22MFS HIGH INCOME MUNICIPAL TRUST 644.8632,4 Mio. $
23PIMCO NEW YORK MUNICIPAL INCOME FUND 285.8822,2 Mio. $
24RIVERNORTH FLEXIBLE MUNICIPAL INCOME FUND INC 154.9992,2 Mio. $
25Federated Hermes Premier Municipal Income Fund 195.3292,2 Mio. $
26PUTNAM MANAGED MUNICIPAL INCOME TRUST 314.9391,9 Mio. $
27INVESCO QUALITY MUNICIPAL INCOME TRUST 195.0321,9 Mio. $
28Western Asset Intermediate Muni Fund Inc. 227.0141,7 Mio. $
29Invesco Pennsylvania Value Mun 133.1761,5 Mio. $
30BLACKROCK MUNIASSETS FUND INC 129.1231,4 Mio. $
31EATON VANCE MANAGEMENT 72.8611,3 Mio. $
32INVESCO MUNICIPAL TRUST 124.9831,2 Mio. $
33MFS MUNICIPAL INCOME TRUST 179.173963.951 $
34BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc. 68.229796.915 $
35FS Specialty Lending Fund 53.416660.222 $
36Flaherty & Crumrine Preferred & Income Fund Inc 55.073644.629 $
37ABRDN NATIONAL MUNICIPAL INCOME FUND 56.842641.178 $
38FS CREDIT OPPORTUNITIES CORP 120.750637.560 $
39Western Asset Global High Income Fund Inc. 98.930605.452 $
40DoubleLine Yield Opportunities Fund 42.032599.797 $
41BLACKROCK MULTI-SECTOR INCOME TRUST 46.524595.972 $
42Western Asset High Income Fund II Inc. 147.805594.176 $
43Western Asset Inflation-Linked Opportunities & Income Fund 68.910589.870 $
44KKR INCOME OPPORTUNITIES FUND 52.154589.862 $
45NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 73.895556.429 $
46JOHN HANCOCK INVESTORS TRUST 28.109375.935 $
47Invesco Senior Income Trust 97.027302.724 $
48Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc. 24.923272.658 $
49Brookfield Real Assets Income 20.952272.376 $
50PRINCIPAL REAL ESTATE INCOME FUND 26.088263.489 $
51Western Asset Inflation-Linked Income Fund 31.111253.555 $
52NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 32.993214.125 $
53CO2 ENERGY TRANSITION CORP 15.250158.600 $
54JOHN HANCOCK HEDGED EQUITY & INCOME FUND 13.376154.092 $

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Aufteilung nach Branche

  • Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten54198,3 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1599795