Fonds mit EATON VANCE MANAGEMENT
ISIN US27829L1052 · Vereinigte Staaten · LEI 54930084Z1GHZMB5XL81
- Haltende Fonds
- 3
- Davon ETFs
- 1 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 2 Mio. € 2,3 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 133.682 | 2,3 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 124 | 2184,9 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 44 | 775,3 $ | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 1,05 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 3 | +2 | 133.850 | +5,5 % |
| 2026Q2 | 1 | -2 | 126.814 | +4,1 % |
| 2026Q1 | 3 | 0 | 121.768 | +14,7 % |
| 2025Q4 | 3 | 0 | 106.145 | +7,1 % |
| 2025Q3 | 3 | 0 | 99.114 | +3,2 % |
| 2025Q2 | 3 | 0 | 96.077 | +23,2 % |
| 2025Q1 | 3 | 0 | 78.012 | -30,7 % |
| 2024Q4 | 3 | 0 | 112.548 | -4,4 % |
| 2024Q3 | 3 | 0 | 117.730 | +21,5 % |
| 2024Q2 | 3 | +2 | 96.915 | -11,1 % |
| 2024Q1 | 1 | 0 | 109.033 | +5,1 % |
| 2023Q4 | 1 | 103.774 |
Institutionelle Verwalter
47 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| 1607 Capital Partners, LLC | 521.162 | 8,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 410.818 | 7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | 385.600 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 350.450 | 6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 228.655 | 3,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 189.308 | 3,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 125.812 | 2154 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 122.288 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 120.308 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 105.931 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 83.382 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 79.402 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 76.239 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 72.861 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Wakefield Asset Management LLLP | 69.341 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 58.904 | 1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 56.187 | 961.921 $ | zum 31.03.2026 |
| Formidable Asset Management, LLC | 42.683 | 721.770 $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 38.555 | 660.050 $ | zum 31.03.2026 |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 34.483 | 590.349 $ | zum 31.03.2026 |
| Regal Investment Advisors LLC | 30.702 | 525.619 $ | zum 31.03.2026 |
| Legacy Financial Strategies, LLC | 30.547 | 522.965 $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 26.941 | 461.235 $ | zum 31.03.2026 |
| Concurrent Investment Advisors, LLC | 26.549 | 454.519 $ | zum 31.03.2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 26.528 | 454.160 $ | zum 31.03.2026 |
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Titelia. „Fonds mit EATON VANCE MANAGEMENT“. https://titelia.com/de/aktien/eaton-vance-management-US27829L1052