Titelia

Portfolio von Wakefield Asset Management LLLP

183 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026

Originalmeldung · Zehn größte Positionen: 24.3 % des Aktienteils

Aufteilung nach Branche

  • Technologie 10,0 %
  • Fonds 6,3 %
  • Finanzen 5,8 %
  • Gesundheit 5,8 %
  • Industrie 3,5 %
  • Kommunikation 3,0 %
  • Zyklischer Konsum 2,9 %
  • Versorger 2,8 %
  • Energie 2,1 %
  • Basiskonsum 2,0 %
  • Rohstoffe 1,9 %
  • Immobilien 0,2 %
  • Nicht zugeordnet 53,7 %

Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.

Länderaufteilung

  • US 99,8 %
  • NL 0,2 %

Anteile berechnet auf den Aktienteil.

RangLandPositionenWertAnteil
1US182338,2 Mio. $99,84 %
2NL1528.332 $0,16 %

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1iShares Trust 228.24117 Mio. $
2iShares MSCI EAFE Growth ETF 146.33916,3 Mio. $
3iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 160.59011,2 Mio. $
4NVIDIA Corp 35.3376,2 Mio. $
5JPMorgan Chase & Co 19.9765,9 Mio. $
6Marathon Petroleum Corp 23.8905,8 Mio. $
7Schwab Emerging Markets Equity ETF 167.0285,5 Mio. $
8Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 215.0335 Mio. $
9RBC Bearings Inc 8.9574,9 Mio. $
10Consolidated Edison Inc 42.0124,8 Mio. $
11Newmont Corp 43.9204,8 Mio. $
12Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 24.2144,6 Mio. $
13Hasbro Inc 49.5004,6 Mio. $
14Alphabet Inc 15.9644,6 Mio. $
15Vertiv Holdings Co 17.9224,5 Mio. $
16Alcoa Corp 66.9914,4 Mio. $
17Lam Research Corp 20.5804,4 Mio. $
18Gilead Sciences Inc 30.8604,3 Mio. $
19Amphenol Corp 33.8694,3 Mio. $
20iShares Core MSCI EAFE ETF 46.8664,2 Mio. $
21Atmos Energy Corp 22.6444,2 Mio. $
22Expedia Group Inc 18.0814,2 Mio. $
23First Horizon Corp 181.8584,1 Mio. $
24Travelers Cos Inc/The 14.1764,1 Mio. $
25iShares MSCI Canada ETF 75.4314,1 Mio. $
26Coherent Corp 17.2064,1 Mio. $
27Tenet Healthcare Corp 20.8893,9 Mio. $
28Western Digital Corp 14.3493,9 Mio. $
29Monster Beverage Corp 53.0333,8 Mio. $
30Cboe Global Markets Inc 13.0493,7 Mio. $
31BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 323.5833,7 Mio. $
32Ssga Active Trust 90.5203,6 Mio. $
33Annaly Capital Management Inc 165.0433,5 Mio. $
34Celsius Holdings Inc 91.1453,2 Mio. $
35ResMed Inc 13.7143,1 Mio. $
36Western Asset Inflation-Linked Income Fund 362.9902,9 Mio. $
37Morgan Stanley 17.4582,9 Mio. $
38Vanguard S&P 500 ETF 4.4542,7 Mio. $
39Bristol-Myers Squibb Co 41.3492,5 Mio. $
40Sirius XM Holdings Inc 106.4472,5 Mio. $
41Comfort Systems USA Inc 1.6992,3 Mio. $
42Tapestry Inc 16.0402,3 Mio. $
43Allstate Corp/The 10.0132,1 Mio. $
44Woodward Inc 5.7902,1 Mio. $
45Affirm Holdings Inc 44.2112 Mio. $
46NUVEEN INSD TAX-FREE ADVANTAGE MUN FD 179.2502 Mio. $
47NUVEEN QUALITY MUN INCOME FD 173.6732 Mio. $
48Nuveen Municipal Credit Income 163.8192 Mio. $
49INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR 207.3442 Mio. $
50iShares Bitcoin Trust ETF 50.8572 Mio. $
51Amazon.com Inc 9.3341,9 Mio. $
52Vanguard Scottsdale Funds 19.3361,9 Mio. $
53VanEck Gold Miners ETF/USA 20.6371,9 Mio. $
54Applied Materials Inc 5.3951,8 Mio. $
55iShares Russell 2000 ETF 7.3491,8 Mio. $
56PIMCO Municipal Income Fund II 233.5001,8 Mio. $
57Par Pacific Holdings Inc 27.4391,7 Mio. $
58AbbVie Inc 7.8221,7 Mio. $
59Phibro Animal Health Corp 30.3321,7 Mio. $
60Meta Platforms Inc 2.9291,7 Mio. $
61Encore Capital Group Inc 22.9001,6 Mio. $
62Netflix Inc 16.4001,6 Mio. $
63LeMaitre Vascular Inc 14.1941,5 Mio. $
64CNX Resources Corp 40.0051,5 Mio. $
65Trustmark Corp 35.4151,5 Mio. $
66Archrock Inc 42.5961,5 Mio. $
67Axos Financial Inc 17.1491,5 Mio. $
68ALPS ETF Trust 27.6911,5 Mio. $
69Crowdstrike Holdings Inc 3.6271,4 Mio. $
70INVESCO DB US DOLLAR INDEX TRUST 49.2061,4 Mio. $
71OSI Systems Inc 5.0801,3 Mio. $
72MYR Group Inc 4.7411,3 Mio. $
73QuinStreet Inc 109.6481,3 Mio. $
74Standard Motor Products Inc 37.6091,3 Mio. $
75TTM Technologies Inc 13.3591,3 Mio. $
76Catalyst Pharmaceuticals Inc 52.1351,3 Mio. $
77NWPX Infrastructure Inc 16.5551,3 Mio. $
78Dillard's Inc 2.2291,3 Mio. $
79Merchants Bancorp/IN 29.5301,3 Mio. $
80AZZ Inc 10.1251,3 Mio. $
81Bread Financial Holdings Inc 16.7171,3 Mio. $
82Microsoft Corp 3.3591,2 Mio. $
83Carpenter Technology Corp 3.1481,2 Mio. $
84Palomar Holdings Inc 10.0721,2 Mio. $
85Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust 69.3411,2 Mio. $
86iShares National Muni Bond ETF 11.1651,2 Mio. $
87WisdomTree Inc 81.3741,2 Mio. $
88Elevance Health Inc 4.0001,2 Mio. $
89Customers Bancorp Inc 16.8481,2 Mio. $
90HCI Group Inc 7.5581,2 Mio. $
91National Vision Holdings Inc 44.8871,2 Mio. $
92EverQuote Inc 75.3741,2 Mio. $
93Curbline Properties Corp 44.9791,2 Mio. $
94Monarch Casino & Resort Inc 12.1071,2 Mio. $
95Tactile Systems Technology Inc 44.1321,2 Mio. $
96Mercantile Bank Corp 22.8301,2 Mio. $
97Figs Inc 77.8991,2 Mio. $
98Alpine Income Property Trust Inc 63.7261,1 Mio. $
99Pediatrix Medical Group Inc 53.5291,1 Mio. $
100Itron Inc 12.5691,1 Mio. $