Fonds mit MFS MUNICIPAL INCOME TRUST
ISIN US5527381066 · Vereinigte Staaten · LEI GV4WN51HRTKYT6CV5890
- Haltende Fonds
- 5
- Davon ETFs
- 2 3 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,1 Mio. € 5,8 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 972.480 | 5,2 Mio. $ | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 57.056 | 320.654,7 $ | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 48.919 | 265.141 $ | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 2.910 | 16.354,2 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 1.036 | 5822,3 $ | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 2,38 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Matisse Discounted Bond CEF Strategy Starboard Investment Trust | 0,60 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 0,06 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,06 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1.082.401 | +128,4 % |
| 2026Q2 | 5 | 0 | 473.980 | +5,8 % |
| 2026Q1 | 5 | 0 | 447.869 | +13,1 % |
| 2025Q4 | 5 | +3 | 395.888 | +14,7 % |
| 2025Q3 | 2 | -2 | 345.029 | +19,0 % |
| 2025Q2 | 4 | 0 | 289.990 | +1,1 % |
| 2025Q1 | 4 | 0 | 286.794 | -16,8 % |
| 2024Q4 | 4 | 0 | 344.663 | -1,2 % |
| 2024Q3 | 4 | +1 | 348.786 | +9,1 % |
| 2024Q2 | 3 | 0 | 319.838 | +5,7 % |
| 2024Q1 | 3 | 0 | 302.695 | -0,8 % |
| 2023Q4 | 3 | 305.183 |
Institutionelle Verwalter
84 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Pathstone Holdings, LLC | 4.825.845 | 26 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 1.605.668 | 8,7 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| UBS Group AG | 1.274.724 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Advisors Asset Management, Inc. | 1.272.897 | 6,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 908.050 | 4,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 832.399 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 799.759 | 4,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 454.328 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 391.640 | 2111 $ | zum 31.03.2026 |
| MACKAY SHIELDS LLC | 333.155 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Logan Stone Capital, LLC | 330.893 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Closed-End Fund Advisors, Inc. | 275.256 | 1,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Saba Capital Management, L.P. | 265.800 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 261.016 | 1,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 209.292 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| BALANCED WEALTH GROUP LLC | 195.055 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 194.883 | 1,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 181.261 | 976.994 $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 179.173 | 963.951 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 172.460 | 929.555 $ | zum 31.03.2026 |
| COHEN & STEERS, INC. | 170.000 | 916 $ | zum 31.03.2026 |
| Bank of New York Mellon Corp | 163.986 | 883.884 $ | zum 31.03.2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | 157.811 | 157.811 $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 151.674 | 817.524 $ | zum 31.03.2026 |
| Private Advisor Group, LLC | 151.588 | 817.060 $ | zum 31.03.2026 |
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