Fonds mit Western Asset High Income Fund II Inc.
ISIN US95766J1025 · Vereinigte Staaten · LEI 549300LH0LPNF7USIA77
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 4 0 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 13,8 Mio. € 16 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 2.447.244 | 9,7 Mio. $ | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 847.891 | 3,5 Mio. $ | 0,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 595.740 | 2,4 Mio. $ | 2,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 76.672 | 308.221,4 $ | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| GraniteShares HIPS U.S. High Income ETF GraniteShares ETF Trust | 2,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Amplify CEF High Income ETF Amplify ETF Trust | 1,47 % | zum 31.03.2026 ↗ |
| Invesco CEF Income Composite ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust II | 0,43 % | zum 28.02.2026 ↗ |
| Invesco Zacks Multi-Asset Income ETF Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0,26 % | zum 30.04.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q2 | 4 | +1 | 3.967.547 | -6,4 % |
| 2026Q1 | 3 | -1 | 4.240.970 | +20,5 % |
| 2025Q4 | 4 | -1 | 3.519.068 | -1,4 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 3.568.539 | +1,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 3.512.062 | -3,6 % |
| 2025Q1 | 4 | +1 | 3.643.410 | +9,3 % |
| 2024Q4 | 3 | +1 | 3.332.845 | +309,7 % |
| 2024Q3 | 2 | 0 | 813.561 | +16,7 % |
| 2024Q2 | 2 | 0 | 697.166 | +62,3 % |
| 2024Q1 | 2 | 0 | 429.487 | +4,1 % |
| 2023Q4 | 2 | 412.544 |
Institutionelle Verwalter
86 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| UBS Group AG | 4.041.130 | 16,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Penserra Capital Management LLC | 2.455.392 | 9772 $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 1.640.675 | 6,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 1.161.886 | 4,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Invesco Ltd. | 914.611 | 3,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 658.691 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 639.536 | 2,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GraniteShares Advisors LLC | 595.740 | 2,4 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 523.881 | 2,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Rockefeller Capital Management L.P. | 512.145 | 2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| NWF Advisory Services Inc. | 456.440 | 1,8 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 300.395 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| OPPENHEIMER & CO INC | 217.790 | 866.804 $ | zum 31.03.2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | 184.437 | 734.059 $ | zum 31.03.2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 158.613 | 631.280 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 153.914 | 612.576 $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 147.805 | 594.176 $ | zum 31.03.2026 |
| MELFA WEALTH MANAGEMENT, INC. | 126.446 | 503.257 $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 116.368 | 463.145 $ | zum 31.03.2026 |
| World Investment Advisors | 100.512 | 400.037 $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 79.965 | 318 $ | zum 31.03.2026 |
| Total Wealth Planning & Management, Inc. | 78.862 | 313.871 $ | zum 31.03.2026 |
| Sage Capital Advisors,llc | 74.055 | 294.740 $ | zum 31.03.2026 |
| Cetera Investment Advisers | 68.831 | 273.949 $ | zum 31.03.2026 |
| AEGON USA Investment Management, LLC | 60.614 | 241.244 $ | zum 31.03.2026 |
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