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Zusammensetzung von GraniteShares Advisors LLC

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Nettovermögen
-
Positionen
89 in 1 Ländern
Zehn größte
22,2 % des Aktienteils
Gemeldet am
31.03.2026
Form des Portfolios

Positionen

RangGesellschaftStückeWertGewicht
1Microsoft Corp 11.8114,4 Mio. $
2Alphabet Inc 12.3963,6 Mio. $
3CVR PARTNERS LP 23.6023 Mio. $
4DORCHESTER MINERALS LP 109.8943 Mio. $
5Meta Platforms Inc 5.0632,9 Mio. $
6Alliance Resource Partners LP 103.9952,9 Mio. $
7PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 126.6702,8 Mio. $
8Kimbell Royalty Partners LP 191.3852,8 Mio. $
9BLACK STONE MINERALS LP 179.2542,7 Mio. $
10DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 53.5572,7 Mio. $
11ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 70.2592,7 Mio. $
12Two Harbors Investment Corp 229.6652,6 Mio. $
13MPLX LP 45.2232,6 Mio. $
14Western Midstream Partners LP 61.2112,5 Mio. $
15Prospect Capital Corp 951.1102,5 Mio. $
16CAPITAL SOUTHWEST CORP 109.8942,4 Mio. $
17Arbor Realty Trust Inc 312.1502,4 Mio. $
18Eli Lilly & Co 2.5822,4 Mio. $
19Western Asset High Income Fund II Inc. 595.7402,4 Mio. $
20Orchid Island Capital Inc 333.1512,3 Mio. $
21PIMCO High Income Fund 504.8112,3 Mio. $
22PIMCO Income Strategy Fund 291.4882,3 Mio. $
23NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 309.7502,3 Mio. $
24ARMOUR Residential REIT Inc 138.2752,3 Mio. $
25FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 393.0872,3 Mio. $
26BlackRock Floating Rate Income 206.1852,3 Mio. $
27BlackRock Debt Strategies Fund 236.6272,3 Mio. $
28GOLUB CAPITAL BDC INC 179.1262,3 Mio. $
29Western Asset Global High Income Fund Inc. 382.5732,3 Mio. $
30PennyMac Mortgage Investment Trust 192.9542,2 Mio. $
31AGNC Investment Corp 224.1602,2 Mio. $
32STARWOOD PROPERTY TRUST INC 130.3872,2 Mio. $
33Goldman Sachs BDC, Inc. 251.8572,2 Mio. $
34NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 175.3772,2 Mio. $
35Annaly Capital Management Inc 105.3202,2 Mio. $
36Dynex Capital Inc 174.2272,2 Mio. $
37NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 341.4972,2 Mio. $
38Barings BDC Inc 268.0022,2 Mio. $
39BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 104.7752,2 Mio. $
40PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 262.7672,1 Mio. $
41Ellington Financial Inc 176.3812,1 Mio. $
42NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 263.6272 Mio. $
43MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 142.8442 Mio. $
44Palantir Technologies Inc 12.4201,8 Mio. $
45FS KKR CAPITAL CORP. 164.3171,7 Mio. $
46Salesforce Inc 6.8501,3 Mio. $
47Palo Alto Networks Inc 7.7331,2 Mio. $
48Intuitive Surgical Inc 2.6261,2 Mio. $
49ServiceNow Inc 9.9571 Mio. $
50Crowdstrike Holdings Inc 2.6591 Mio. $
51Stryker Corp 3.1531 Mio. $
52Adobe Inc 3.978966.972 $
53Vertex Pharmaceuticals Inc 2.058918.979 $
54Synopsys Inc 2.216878.600 $
55Cadence Design Systems Inc 3.109863.898 $
56Boston Scientific Corp 13.599853.337 $
57Cloudflare Inc 4.077841.248 $
58Motorola Solutions Inc 1.867810.222 $
59Fortinet Inc 9.094743.162 $
60Autodesk Inc 3.073735.676 $
61Snowflake Inc 4.865733.739 $
62Edwards Lifesciences Corp 8.547684.444 $
63Datadog Inc 5.515651.046 $
64Insmed Inc 3.894636.747 $
65ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1.755580.677 $
66Expedia Group Inc 2.487574.223 $
67Veeva Systems Inc 3.217565.098 $
68ResMed Inc 2.496560.302 $
69Workday Inc 4.282556.317 $
70Axon Enterprise Inc 1.265537.233 $
71VeriSign Inc 2.051509.386 $
72Twilio Inc 3.710466.792 $
73Fair Isaac Corp 432461.177 $
74Incyte Corp 4.867458.082 $
75Reddit Inc 3.396457.271 $
76Zscaler Inc 3.096434.338 $
77MongoDB Inc 1.749428.103 $
78Everpure Inc 7.045415.937 $
79Okta Inc 5.171407.009 $
80PTC Inc 2.726388.428 $
81Affirm Holdings Inc 8.442386.812 $
82Pinterest Inc 20.681379.290 $
83Dynatrace Inc 10.046371.501 $
84HubSpot Inc 1.510368.591 $
85DOCUSIGN INC 7.455353.442 $
86Trade Desk Inc/The 14.634332.045 $
87Gen Digital Inc 17.323326.192 $
88Nutanix Inc 8.561325.404 $
89Bentley Systems Inc 8.435296.237 $

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Aufteilung nach Branche

  • Technologie 14,8 %
  • Gesundheit 6,7 %
  • Kommunikation 4,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Rohstoffe 0,3 %
  • Nicht zugeordnet 72,8 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

  • USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

  • Vereinigte Staaten 100,0 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

RangLandPositionenWertAnteil
1Vereinigte Staaten89138,2 Mio. $100,00 %
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Titelia. „Zusammensetzung von GraniteShares Advisors LLC“. https://titelia.com/de/fonds/US13F1839545