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Composition de GraniteShares Advisors LLC

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Actif net
-
Positions
89 dans 1 pays
10 premières
22,2 % de la poche actions
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Microsoft Corp 11 8114,4 M $
2Alphabet Inc 12 3963,6 M $
3CVR PARTNERS LP 23 6023 M $
4DORCHESTER MINERALS LP 109 8943 M $
5Meta Platforms Inc 5 0632,9 M $
6Alliance Resource Partners LP 103 9952,9 M $
7PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE LP 126 6702,8 M $
8Kimbell Royalty Partners LP 191 3852,8 M $
9BLACK STONE MINERALS LP 179 2542,7 M $
10DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 53 5572,7 M $
11ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS LP 70 2592,7 M $
12Two Harbors Investment Corp 229 6652,6 M $
13MPLX LP 45 2232,6 M $
14Western Midstream Partners LP 61 2112,5 M $
15Prospect Capital Corp 951 1102,5 M $
16CAPITAL SOUTHWEST CORP 109 8942,4 M $
17Arbor Realty Trust Inc 312 1502,4 M $
18Eli Lilly & Co 2 5822,4 M $
19Western Asset High Income Fund II Inc. 595 7402,4 M $
20Orchid Island Capital Inc 333 1512,3 M $
21PIMCO High Income Fund 504 8112,3 M $
22PIMCO Income Strategy Fund 291 4882,3 M $
23NUVEEN FLOATING RATE INCOME FUND 309 7502,3 M $
24ARMOUR Residential REIT Inc 138 2752,3 M $
25FRANKLIN LTD DURATION INCOME TRUST 393 0872,3 M $
26BlackRock Floating Rate Income 206 1852,3 M $
27BlackRock Debt Strategies Fund 236 6272,3 M $
28GOLUB CAPITAL BDC INC 179 1262,3 M $
29Western Asset Global High Income Fund Inc. 382 5732,3 M $
30PennyMac Mortgage Investment Trust 192 9542,2 M $
31AGNC Investment Corp 224 1602,2 M $
32STARWOOD PROPERTY TRUST INC 130 3872,2 M $
33Goldman Sachs BDC, Inc. 251 8572,2 M $
34NUVEEN CHURCHILL DIRECT LENDING CORP 175 3772,2 M $
35Annaly Capital Management Inc 105 3202,2 M $
36Dynex Capital Inc 174 2272,2 M $
37NEUBERGER BERMAN HIGH YIELD STRATEGIES FUND INC 341 4972,2 M $
38Barings BDC Inc 268 0022,2 M $
39BLACKROCK ENHANCED LARGE CAP CORE FUND INC 104 7752,2 M $
40PENNANTPARK FLOATING RATE CAPITAL LTD 262 7672,1 M $
41Ellington Financial Inc 176 3812,1 M $
42NEW MOUNTAIN FINANCE CORP 263 6272 M $
43MORGAN STANLEY DIRECT LENDING FUND 142 8442 M $
44Palantir Technologies Inc 12 4201,8 M $
45FS KKR CAPITAL CORP. 164 3171,7 M $
46Salesforce Inc 6 8501,3 M $
47Palo Alto Networks Inc 7 7331,2 M $
48Intuitive Surgical Inc 2 6261,2 M $
49ServiceNow Inc 9 9571 M $
50Crowdstrike Holdings Inc 2 6591 M $
51Stryker Corp 3 1531 M $
52Adobe Inc 3 978967 k $
53Vertex Pharmaceuticals Inc 2 058919 k $
54Synopsys Inc 2 216878,6 k $
55Cadence Design Systems Inc 3 109863,9 k $
56Boston Scientific Corp 13 599853,3 k $
57Cloudflare Inc 4 077841,2 k $
58Motorola Solutions Inc 1 867810,2 k $
59Fortinet Inc 9 094743,2 k $
60Autodesk Inc 3 073735,7 k $
61Snowflake Inc 4 865733,7 k $
62Edwards Lifesciences Corp 8 547684,4 k $
63Datadog Inc 5 515651 k $
64Insmed Inc 3 894636,7 k $
65ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 1 755580,7 k $
66Expedia Group Inc 2 487574,2 k $
67Veeva Systems Inc 3 217565,1 k $
68ResMed Inc 2 496560,3 k $
69Workday Inc 4 282556,3 k $
70Axon Enterprise Inc 1 265537,2 k $
71VeriSign Inc 2 051509,4 k $
72Twilio Inc 3 710466,8 k $
73Fair Isaac Corp 432461,2 k $
74Incyte Corp 4 867458,1 k $
75Reddit Inc 3 396457,3 k $
76Zscaler Inc 3 096434,3 k $
77MongoDB Inc 1 749428,1 k $
78Everpure Inc 7 045415,9 k $
79Okta Inc 5 171407 k $
80PTC Inc 2 726388,4 k $
81Affirm Holdings Inc 8 442386,8 k $
82Pinterest Inc 20 681379,3 k $
83Dynatrace Inc 10 046371,5 k $
84HubSpot Inc 1 510368,6 k $
85DOCUSIGN INC 7 455353,4 k $
86Trade Desk Inc/The 14 634332 k $
87Gen Digital Inc 17 323326,2 k $
88Nutanix Inc 8 561325,4 k $
89Bentley Systems Inc 8 435296,2 k $

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Répartition par secteur

  • Technologie 14,8 %
  • Santé 6,7 %
  • Communication 4,7 %
  • Industrie 0,7 %
  • Matériaux 0,3 %
  • Non attribué 72,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 100,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis89138,2 M $100,00 %
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