Fonds mit BNY Mellon Municipal Bond Infrastructure Fund, Inc.
ISIN US09662W1099 · Vereinigte Staaten · LEI 5493003OUY2BKGFZ2414
- Haltende Fonds
- 4
- Davon ETFs
- 2 2 weitere Fonds
- Gehaltener Wert
- ≈ 5,3 Mio. € 6,1 Mio. $
| Fonds | Stücke | Wert | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 402.526 | 4,4 Mio. $ | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 161.444 | 1,7 Mio. $ | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 455 | 5023,2 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 161 | 1777,4 $ | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Die am stärksten exponierten Fonds
Das Gewicht ist der Anteil am Nettovermögen des Fonds. Die Halterliste ordnet die Fonds nach Stückzahl. Diese Liste ordnet sie nach dem Gewicht dieses Wertpapiers in jedem Fonds.
| Fonds | Anteil am Fonds | |
|---|---|---|
| Saba Closed-End Funds ETF Exchange Listed Funds Trust | 1,05 % | zum 31.05.2026 ↗ |
| VanEck CEF Muni Income ETF VanEck ETF Trust | 0,77 % | zum 31.07.2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,02 % | zum 30.06.2026 ↗ |
Quartal für Quartal
Jede Zeile ist ein Quartal mit Meldungen bei der SEC, das jüngste zuerst. Die Veränderung vergleicht jedes Quartal mit dem vorherigen.
| Quartal | Halter | Veränderung | Stücke | Veränderung |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 4 | +2 | 564.586 | +0,7 % |
| 2026Q2 | 2 | -2 | 560.740 | +141,4 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 232.300 | -47,8 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 444.724 | -5,1 % |
| 2025Q3 | 6 | 0 | 468.733 | +0,2 % |
| 2025Q2 | 6 | 0 | 467.933 | +7,7 % |
| 2025Q1 | 6 | 0 | 434.545 | -4,8 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 456.413 | -8,5 % |
| 2024Q3 | 6 | +1 | 498.738 | +17,1 % |
| 2024Q2 | 5 | +3 | 425.772 | +54,5 % |
| 2024Q1 | 2 | +1 | 275.573 | +118,0 % |
| 2023Q4 | 1 | 126.390 |
Institutionelle Verwalter
53 Verwalter melden dieses Wertpapier der SEC (Formular 13F). Die Tabelle zeigt die 25 größten.
| Verwalter | Stücke | Wert | |
|---|---|---|---|
| Saba Capital Management, L.P. | 1.565.216 | 16,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | 1.283.877 | 13,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Allspring Global Investments Holdings, LLC | 959.254 | 10,1 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| SIT INVESTMENT ASSOCIATES INC | 645.093 | 6799 $ | zum 31.03.2026 |
| Bulldog Investors, LLP | 520.749 | 5,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| GUGGENHEIM CAPITAL LLC | 429.202 | 4,5 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| MORGAN STANLEY | 247.306 | 2,6 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 215.798 | 2,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Almitas Capital LLC | 182.924 | 1,9 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| VAN ECK ASSOCIATES CORP | 156.963 | 1654 $ | zum 31.03.2026 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 124.596 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERNORTH CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 122.649 | 1,3 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| LPL Financial LLC | 117.669 | 1,2 Mio. $ | zum 31.03.2026 |
| Ackerman Capital Advisors, LLC | 94.165 | 992.499 $ | zum 31.03.2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 83.828 | 883.547 $ | zum 31.03.2026 |
| RIVERBRIDGE PARTNERS LLC | 83.758 | 882.805 $ | zum 31.03.2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | 74.135 | 781.379 $ | zum 31.03.2026 |
| 1607 Capital Partners, LLC | 73.129 | 770.780 $ | zum 31.03.2026 |
| ROBINSON CAPITAL MANAGEMENT, LLC | 68.229 | 796.915 $ | zum 31.03.2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 59.806 | 630.367 $ | zum 31.03.2026 |
| BLUE BELL PRIVATE WEALTH MANAGEMENT, LLC | 51.602 | 543.885 $ | zum 31.03.2026 |
| Samalin Investment Counsel, LLC | 44.897 | 473.214 $ | zum 31.03.2026 |
| ProVise Management Group, LLC | 43.100 | 454.274 $ | zum 31.03.2026 |
| Fiera Capital Corp | 42.762 | 450.711 $ | zum 31.03.2026 |
| HighTower Advisors, LLC | 40.785 | 429.876 $ | zum 31.03.2026 |
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