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Composition de Virtus Westchester Event-Driven Fund

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Actif net
129,7 M $ dont 83,4 M $ en actions, soit 64,3 %
Positions
229 dans 7 pays
Souches
3 de 3 sociétés
10 premières
30,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 389 30211,8 M $9,09 %
2ARC Resources Ltd 218 7714,6 M $3,54 %
3UniFirst Corp/MA 16 5474,4 M $3,37 %
4Aptiv PLC 54 2003,3 M $2,57 %
5Barrick Mining Corp 87 2313,2 M $2,47 %
6TopBuild Corp 6 1472,6 M $2,02 %
7Qorvo Inc 27 7222,6 M $1,99 %
8Penumbra Inc 7 5712,4 M $1,84 %
9Altaba Inc Escrow 1 637 7132,1 M $1,64 %
10Roku Inc 14 5622 M $1,55 %
11FedEx Corp 5 4001,7 M $1,30 %
12Comcast Corp 62 1431,5 M $1,18 %
13Organon & Co 99 2571,3 M $1,04 %
14BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC 106 4461,3 M $0,98 %
15L3Harris Technologies Inc 4 0091,2 M $0,90 %
16CO2 ENERGY TRANSITION CORP 102 8341,1 M $0,84 %
17BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC 86 7821 M $0,78 %
18Kenvue Inc 42 619814,4 k $0,63 %
19AES Corp/The 52 308766,8 k $0,59 %
20EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 75 000763,5 k $0,59 %
21Boralex Inc 28 588745,8 k $0,58 %
22Select Medical Holdings Corp 43 739722,1 k $0,56 %
23Siddhi Acquisition Corp 63 115656,4 k $0,51 %
24Janus Henderson Group PLC 12 629656,1 k $0,51 %
25Apogee Therapeutics Inc 4 869646,3 k $0,50 %
26Globa Terra Acquisition Corp 62 071640 k $0,49 %
27GIGCAPITAL8 CORP 58 587589,4 k $0,45 %
28BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC 51 836575,9 k $0,44 %
29Pan American Silver Corp. 978 488539,1 k $0,42 %
30DigitalBridge Group Inc 33 550529,4 k $0,41 %
31NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 50 370522,8 k $0,40 %
32PIONEER ACQUISITION I CORP 50 058511,1 k $0,39 %
33Webster Financial Corp 6 492496,1 k $0,38 %
34OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 46 843479,7 k $0,37 %
35CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 45 696470,7 k $0,36 %
36APEX TREASURY CORP 43 846440,7 k $0,34 %
37NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP 41 428440,4 k $0,34 %
38JENA ACQUISITION CORP II 41 343428,3 k $0,33 %
39Fedex Freight Holding Co Inc 2 700407,7 k $0,31 %
40QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 40 993407,1 k $0,31 %
41REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 36 539377,1 k $0,29 %
42MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 37 507372,4 k $0,29 %
43Valaris Ltd 5 067367,9 k $0,28 %
44FRANKLIN UNIVERSAL TRUST 43 979354,7 k $0,27 %
45ARMADA ACQUISITION CORP II 33 581349,9 k $0,27 %
46QUARTZSEA ACQUISITION CORP 33 242349,7 k $0,27 %
47LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 33 719345,6 k $0,27 %
48MCKINLEY ACQUISITION CORP 32 690331,5 k $0,26 %
49BERTO ACQUISITION CORP 31 573331,2 k $0,26 %
50OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 30 980319,4 k $0,25 %
51Wen Acquisition Corp 30 603314,9 k $0,24 %
52APEX TECH ACQUISITION INC 30 811306,6 k $0,24 %
53SIZZLE ACQUISITION CORP II 28 685297,3 k $0,23 %
54GSR IV ACQUISITION CORP 28 786292,5 k $0,23 %
55SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 28 293290,9 k $0,22 %
56CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 28 593289,9 k $0,22 %
57FG MERGER II CORP 26 730276,9 k $0,21 %
58DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 27 179273,4 k $0,21 %
59CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 26 677269,7 k $0,21 %
60HARVARD AVE ACQUISITION CORP 26 455268 k $0,21 %
61BLUE WATER ACQUISITION CORP III 25 878266,8 k $0,21 %
62ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 26 347263,5 k $0,20 %
63Soulpower Acquisition Corp 25 026259 k $0,20 %
64THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 24 882257,3 k $0,20 %
65Brighthouse Financial Inc 4 003253,4 k $0,20 %
66GORES HOLDINGS X INC 23 927249,6 k $0,19 %
67YORKVILLE ACQUISITION CORP 24 256247,7 k $0,19 %
68COLLECTIVE ACQUISITION CORP II 24 036241,6 k $0,19 %
69WHITE PEARL ACQUISITION CORP 23 957240 k $0,19 %
70Vendome Acquisition Corp I 22 892234 k $0,18 %
71BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 169 085232,5 k $0,18 %
72TXNM Energy Inc 4 003227,3 k $0,18 %
73DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 22 215225,7 k $0,17 %
74NMP ACQUISITION CORP 21 941225,6 k $0,17 %
75QUASAREDGE ACQUISITION CORP 22 387222,3 k $0,17 %
76SC II ACQUISITION CORP 22 150222,2 k $0,17 %
77SPACSPHERE ACQUISITION CORP 22 024219,8 k $0,17 %
78AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 21 088218 k $0,17 %
79AA MISSION ACQUISITION CORP II 21 127214,7 k $0,17 %
80LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 20 033203,1 k $0,16 %
81Miluna Acquisition Corp 19 868200,7 k $0,15 %
82FUTURE VISION II ACQUISITION CORP 17 683193,6 k $0,15 %
83MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 19 512192,8 k $0,15 %
84AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 17 611182,3 k $0,14 %
85CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 17 727181 k $0,14 %
86COLLECTIVE ACQUISITION CORP 17 132178,7 k $0,14 %
87STARRY SEA ACQUISITION CORP 16 554169,5 k $0,13 %
88Huntsman Corp 15 930169,2 k $0,13 %
89Titan Acquisition Corp 16 150168,1 k $0,13 %
90SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 15 484159,2 k $0,12 %
91QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 15 486158,3 k $0,12 %
92MESHFLOW ACQUISITION CORP 15 294154,3 k $0,12 %
93GSR V ACQUISITION CORP 15 255153 k $0,12 %
94Pono Capital Four Inc 15 255151,9 k $0,12 %
95GIGCAPITAL9 CORP 15 203151 k $0,12 %
96ProCap Acquisition Corp 14 110145,3 k $0,11 %
97Bio-Techne Corp 2 019142,6 k $0,11 %
98EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 13 115141,6 k $0,11 %
99KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 13 623141,3 k $0,11 %
100LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 14 061140,3 k $0,11 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Organon & Co12,6 M $1,99 %
2EchoStar Corp11,1 M $0,81 %
3ams-OSRAM AG1180,5 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Industrie 6,6 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 86,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • CAD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,5 %
  • Îles Caïmans 23,0 %
  • Canada 10,9 %
  • Jersey 0,8 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8053,8 M $64,48 %
2Îles Caïmans13919,2 M $22,99 %
3Canada49,1 M $10,90 %
4Jersey1656,1 k $0,79 %
5Bermudes1367,9 k $0,44 %
6Îles Vierges britanniques3242 k $0,29 %
7France190,1 k $0,11 %
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