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Composition de Virtus Westchester Event-Driven Fund

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Actif net
129,2 M $ dont 89,3 M $ en actions, soit 69,1 %
Positions
221 dans 9 pays
Souches
4 de 4 sociétés
10 premières
33,3 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Endeavor Group Holdings Inc 389 30211,8 M $9,12 %
2Webster Financial Corp 88 3046,1 M $4,74 %
3UniFirst Corp/MA 15 2783,8 M $2,97 %
4Aptiv PLC 54 2003,8 M $2,91 %
5Clearwater Analytics Holdings Inc 150 7743,6 M $2,76 %
6Barrick Mining Corp 75 2003,1 M $2,37 %
7Coterra Energy Inc 80 2562,8 M $2,18 %
8Caesars Entertainment Inc 105 4792,8 M $2,16 %
9FedEx Corp 7 5002,7 M $2,07 %
10Norfolk Southern Corp 8 9142,6 M $1,98 %
11Altaba Inc Escrow 1 637 7132,2 M $1,71 %
12Hologic Inc 24 4871,9 M $1,43 %
13Electronic Arts Inc 6 9551,4 M $1,10 %
14Penumbra Inc 4 2931,4 M $1,09 %
15BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC 106 4461,2 M $0,93 %
16Qorvo Inc 14 5191,1 M $0,87 %
17Masimo Corp 6 2631,1 M $0,86 %
18CO2 ENERGY TRANSITION CORP 102 8341,1 M $0,83 %
19Air Lease Corp 15 259990,9 k $0,77 %
20BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC 86 782952,9 k $0,74 %
21Onestream Inc 38 148915,6 k $0,71 %
22EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 75 000762 k $0,59 %
23Apellis Pharmaceuticals Inc 16 783675,2 k $0,52 %
24Siddhi Acquisition Corp 63 115655,1 k $0,51 %
25Janus Henderson Group PLC 12 629648,8 k $0,50 %
26Keurig Dr Pepper Inc 24 300639,8 k $0,50 %
27Globa Terra Acquisition Corp 62 071636,2 k $0,49 %
28Warner Bros Discovery Inc 22 611620,9 k $0,48 %
29Pan American Silver Corp. 978 488587,1 k $0,45 %
30GIGCAPITAL8 CORP 58 587584,1 k $0,45 %
31FG MERGER II CORP 54 415549,6 k $0,43 %
32BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC 51 836544,8 k $0,42 %
33NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 50 370516,8 k $0,40 %
34A Paradise Acquisition Corp 50 166510,2 k $0,39 %
35PIONEER ACQUISITION I CORP 50 058508,6 k $0,39 %
36Valaris Ltd 5 012491,4 k $0,38 %
37MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP 45 724481,5 k $0,37 %
38OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 46 843474,5 k $0,37 %
39CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 45 696463,8 k $0,36 %
40Apex Treasury Corp 43 846438 k $0,34 %
41Newbury Street II Acquisition Corp 41 428435,4 k $0,34 %
42Jena Acquisition Corp II 41 343422,5 k $0,33 %
43HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 34 929400,3 k $0,31 %
44SIZZLE ACQUISITION CORP II 38 117391,1 k $0,30 %
45REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 36 539373,4 k $0,29 %
46Franklin Universal Trust 43 979352,3 k $0,27 %
47ARMADA ACQUISITION CORP II 33 581346,2 k $0,27 %
48Quartzsea Acquisition Corp 33 242345,1 k $0,27 %
49LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 33 719341,2 k $0,26 %
50Sealed Air Corp 8 052338,6 k $0,26 %
51LAKESHORE ACQUISITION III CORP 32 249332,2 k $0,26 %
52MCKINLEY ACQUISITION CORP 32 690328,9 k $0,25 %
53BERTO ACQUISITION CORP 31 573323,6 k $0,25 %
54OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 30 980316,6 k $0,25 %
55Wen Acquisition Corp 30 603311,5 k $0,24 %
56Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 30 300306,9 k $0,24 %
57GSR IV ACQUISITION CORP 28 786288,7 k $0,22 %
58SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 28 293288 k $0,22 %
59CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 28 593287,1 k $0,22 %
60Mountain Lake Acquisition Corp II 27 121269,3 k $0,21 %
61ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO 25 821268,8 k $0,21 %
62HARVARD AVE ACQUISITION CORP 26 455267,7 k $0,21 %
63CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 26 677267,3 k $0,21 %
64BLUE WATER ACQUISITION CORP III 25 878266,3 k $0,21 %
65Kenvue Inc 15 091260,2 k $0,20 %
66Titan Acquisition Corp 24 971258 k $0,20 %
67Soulpower Acquisition Corp 25 026256,5 k $0,20 %
68THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 24 882254,5 k $0,20 %
69YORKVILLE ACQUISITION CORP 24 256245,2 k $0,19 %
70GORES HOLDINGS X INC 23 927244,5 k $0,19 %
71Brighthouse Financial Inc 4 003239,7 k $0,19 %
72BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 169 085232,5 k $0,18 %
73Vendome Acquisition Corp I 22 892231,9 k $0,18 %
74DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 22 215223 k $0,17 %
75NMP ACQUISITION CORP 21 941222,9 k $0,17 %
76SPACSPHERE ACQUISITION CORP 22 024221,8 k $0,17 %
77SC II ACQUISITION CORP 22 150221,1 k $0,17 %
78DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 21 825217,8 k $0,17 %
79D Boral ARC Acquisition I Corp 21 476217,3 k $0,17 %
80AA MISSION ACQUISITION CORP II 21 127211,9 k $0,16 %
81Cantor Equity Partners V Inc 19 821200,2 k $0,15 %
82MILUNA ACQUISITION CORP 19 868198,9 k $0,15 %
83Lionheart Holdings 17 717190,5 k $0,15 %
84Future Vision II Acquisition Corp 17 683190,4 k $0,15 %
85AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 17 611180,3 k $0,14 %
86CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 17 727179,8 k $0,14 %
87DUNE ACQUISITION CORP II 17 132177 k $0,14 %
88STARRY SEA ACQUISITION CORP 16 554168 k $0,13 %
89SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 15 484157,5 k $0,12 %
90ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 15 323153,5 k $0,12 %
91MESHFLOW ACQUISITION CORP 15 294152,3 k $0,12 %
92SIM ACQUISITION CORP I 13 513145 k $0,11 %
93EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST 13 115140,7 k $0,11 %
94LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 14 061140,3 k $0,11 %
95KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 13 623139,6 k $0,11 %
96GIGCAPITAL9 CORP 13 235132,9 k $0,10 %
97WHITE PEARL ACQUISITION CORP 12 984131,1 k $0,10 %
98M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II 12 933129,5 k $0,10 %
99Mercer Park Opportunities Corp 12 189127,5 k $0,10 %
100CHENGHE ACQUISITION III CO 12 168123 k $0,10 %

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Les obligations qu'il détient

4 sociétés, 4 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.11,3 M $1,03 %
2EchoStar Corp11,1 M $0,82 %
3Exact Sciences Corp1722,9 k $0,56 %
4ams-OSRAM AG1254,1 k $0,20 %

Répartition par secteur

  • Industrie 5,9 %
  • Matériaux 3,4 %
  • Énergie 3,2 %
  • Communication 2,3 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 84,2 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 72,9 %
  • Îles Caïmans 20,6 %
  • Canada 4,1 %
  • Jersey 0,7 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
  • Bermudes 0,6 %
  • Îles Vierges britanniques 0,4 %
  • Royaume-Uni 0,1 %
  • Chine 0,0 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7765,2 M $72,94 %
2Îles Caïmans13118,4 M $20,59 %
3Canada23,7 M $4,09 %
4Jersey1648,8 k $0,73 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong1510,2 k $0,57 %
6Bermudes1491,4 k $0,55 %
7Îles Vierges britanniques6382,8 k $0,43 %
8Royaume-Uni162,3 k $0,07 %
9Chine126,5 k $0,03 %
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