Fonds détenteurs de NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP
ISIN KYG6439S1093 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 1 7 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 8,4 M € 9,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 768 439 | 8,2 M $ | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 41 428 | 440,4 k $ | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 41 044 | 436,3 k $ | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 17 051 | 181,3 k $ | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 13 373 | 142,2 k $ | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 10 095 | 107,3 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 9 346 | 99,3 k $ | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Rivernorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF Elevation Series Trust | 4 329 | 46 k $ | 0,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Rivernorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF Elevation Series Trust | 0,64 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,42 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,34 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,32 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,30 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,05 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,03 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 905 105 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 8 | -2 | 905 289 | -6,9 % |
| 2026Q1 | 10 | 0 | 972 478 | -0,2 % |
| 2025Q4 | 10 | +1 | 974 171 | +22,8 % |
| 2025Q3 | 9 | 0 | 793 504 | +22,4 % |
| 2025Q2 | 9 | +5 | 648 195 | +343,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 146 305 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP ». https://titelia.com/fr/actions/newbury-street-ii-acquisition-corp-KYG6439S1093