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Composition de The Merger Fund VL

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Actif net
23,8 M $ dont 17,3 M $ en actions, soit 72,8 %
Positions
242 dans 7 pays
Souches
3 de 3 sociétés
10 premières
37,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC 56 0601,7 M $7,13 %
2Norfolk Southern Corp 4 7841,5 M $6,33 %
3Electronic Arts Inc 7 2101,5 M $6,21 %
4Chart Industries Inc 5 3561,1 M $4,70 %
5ARC Resources Ltd 31 313657,9 k $2,77 %
6UniFirst Corp/MA 2 303609,1 k $2,56 %
7DigitalBridge Group Inc 33 158523,2 k $2,20 %
8Altaba Inc Escrow 348 047452,5 k $1,90 %
9Qorvo Inc 4 408411,1 k $1,73 %
10Penumbra Inc 1 286406,1 k $1,71 %
11Caesars Entertainment Inc 11 799356,1 k $1,50 %
12Roku Inc 2 502345,6 k $1,45 %
13Agriculture & Natural Solution 24 814281,6 k $1,18 %
14Warner Bros Discovery Inc 7 660204,2 k $0,86 %
15Kenvue Inc 8 553163,4 k $0,69 %
16Organon & Co 10 889147,4 k $0,62 %
17Andretti Acquisition Corp II 13 560145,8 k $0,61 %
18Boralex Inc 5 137134 k $0,56 %
19Select Medical Holdings Corp 8 077133,4 k $0,56 %
20TopBuild Corp 301128,3 k $0,54 %
21KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 12 089125,4 k $0,53 %
22Siddhi Acquisition Corp 11 711121,8 k $0,51 %
23OAK WOODS ACQUISITION CORP 9 906120,9 k $0,51 %
24Soulpower Acquisition Corp 11 620120,3 k $0,51 %
25AES Corp/The 8 028117,7 k $0,49 %
26Globa Terra Acquisition Corp 11 391117,4 k $0,49 %
27Jackson Acquisition Co II 10 834115,3 k $0,48 %
28GIGCAPITAL8 CORP 11 071111,4 k $0,47 %
29OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 10 419107,4 k $0,45 %
30SIZZLE ACQUISITION CORP II 10 362107,4 k $0,45 %
31PIONEER ACQUISITION I CORP 10 110103,2 k $0,43 %
32NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 9 635100 k $0,42 %
33NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP 9 34699,3 k $0,42 %
34Janus Henderson Group PLC 1 89498,4 k $0,41 %
35FACT II ACQUISITION CORP 8 94095 k $0,40 %
36OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 8 74489,5 k $0,38 %
37CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 8 34185,9 k $0,36 %
38Titan Acquisition Corp 8 12684,6 k $0,36 %
39COPLEY ACQUISITION CORP 8 05384 k $0,35 %
40APEX TREASURY CORP 8 27683,2 k $0,35 %
41JENA ACQUISITION CORP II 7 63279,1 k $0,33 %
42Webster Financial Corp 1 03378,9 k $0,33 %
43GSR IV ACQUISITION CORP 7 66977,9 k $0,33 %
44QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 7 53874,9 k $0,31 %
45ARMADA ACQUISITION CORP II 7 13974,4 k $0,31 %
46Apogee Therapeutics Inc 53370,7 k $0,30 %
47REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 6 79270,1 k $0,29 %
48MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 6 99269,4 k $0,29 %
49WHITE PEARL ACQUISITION CORP 6 73867,5 k $0,28 %
50LAUNCH TWO ACQUISITION CORP 6 28667,4 k $0,28 %
51LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 6 22063,8 k $0,27 %
52HARVARD AVE ACQUISITION CORP 6 25763,4 k $0,27 %
53COLLECTIVE ACQUISITION CORP 6 00162,6 k $0,26 %
54MCKINLEY ACQUISITION CORP 6 16062,5 k $0,26 %
55BERTO ACQUISITION CORP 5 92762,2 k $0,26 %
56Wen Acquisition Corp 5 59357,6 k $0,24 %
57APEX TECH ACQUISITION INC 5 70756,8 k $0,24 %
58SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 5 32054,7 k $0,23 %
59CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 5 38354,6 k $0,23 %
60DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 5 13351,6 k $0,22 %
61CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 5 02950,8 k $0,21 %
62ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 4 94749,5 k $0,21 %
63BLUE WATER ACQUISITION CORP III 4 72448,7 k $0,20 %
64YORKVILLE ACQUISITION CORP 4 52246,2 k $0,19 %
65THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 4 46146,1 k $0,19 %
66ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 4 37446,1 k $0,19 %
67NewHold Investment Corp III 4 23346,1 k $0,19 %
68GORES HOLDINGS X INC 4 36745,5 k $0,19 %
69COLLECTIVE ACQUISITION CORP II 4 49645,2 k $0,19 %
70Vendome Acquisition Corp I 4 27143,6 k $0,18 %
71DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 4 20742,7 k $0,18 %
72NMP ACQUISITION CORP 4 14842,6 k $0,18 %
73Aperture AC 4 29842,6 k $0,18 %
74EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 4 13442,1 k $0,18 %
75SC II ACQUISITION CORP 4 17141,8 k $0,18 %
76QUASAREDGE ACQUISITION CORP 4 13841,1 k $0,17 %
77SPACSPHERE ACQUISITION CORP 4 10641 k $0,17 %
78AA MISSION ACQUISITION CORP II 4 00140,7 k $0,17 %
79AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 3 92140,5 k $0,17 %
80BHAV ACQUISITION CORP 4 06940,5 k $0,17 %
81SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 3 76938,7 k $0,16 %
82LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 3 80438,6 k $0,16 %
83ORIGIN INVESTMENT CORP I 3 73738,5 k $0,16 %
84Miluna Acquisition Corp 3 74037,8 k $0,16 %
85MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 3 61035,7 k $0,15 %
86AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 3 34634,6 k $0,15 %
87Valaris Ltd 47634,6 k $0,15 %
88CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 3 32533,9 k $0,14 %
89QUARTZSEA ACQUISITION CORP 3 05832,2 k $0,14 %
90STARRY SEA ACQUISITION CORP 3 13432,1 k $0,13 %
91Huntsman Corp 2 92031 k $0,13 %
92QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 2 92029,8 k $0,13 %
93LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 2 94129,4 k $0,12 %
94MESHFLOW ACQUISITION CORP 2 88829,1 k $0,12 %
95Pono Capital Four Inc 2 86428,5 k $0,12 %
96GSR V ACQUISITION CORP 2 82428,3 k $0,12 %
97GIGCAPITAL9 CORP 2 82828,1 k $0,12 %
98RIBBON ACQUISITION CORP 2 64927,8 k $0,12 %
99ProCap Acquisition Corp 2 62727,1 k $0,11 %
100OTG Acquisition Corp I 2 65627 k $0,11 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp1354,4 k $1,49 %
2Organon & Co1248,3 k $1,04 %
3NCR Atleos Corp156,5 k $0,24 %

Répartition par secteur

  • Communication 9,7 %
  • Industrie 9,4 %
  • Consommation de base 0,9 %
  • Non attribué 79,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,2 %
  • CAD 0,8 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 65,5 %
  • Îles Caïmans 28,7 %
  • Canada 4,6 %
  • Jersey 0,6 %
  • Îles Vierges britanniques 0,4 %
  • Bermudes 0,2 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis7711,3 M $65,49 %
2Îles Caïmans1575 M $28,68 %
3Canada2791,9 k $4,57 %
4Jersey198,4 k $0,57 %
5Îles Vierges britanniques367,9 k $0,39 %
6Bermudes134,6 k $0,20 %
7France117,1 k $0,10 %
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