Zusammensetzung von The Merger Fund VL

Name: Zusammensetzung von The Merger Fund VL
Creator: Titelia
License: https://titelia.com/de/sources

Merger Fund VL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden

Nettovermögen: 23,8 Mio. $ davon 17,3 Mio. $ in Aktien, 72,8 %
Positionen: 242 in 7 Ländern
Anleihen: 3 von 3 Gesellschaften
Zehn größte: 37,2 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC	56.060	1,7 Mio. $	7,13 %
2	Norfolk Southern Corp	4.784	1,5 Mio. $	6,33 %
3	Electronic Arts Inc	7.210	1,5 Mio. $	6,21 %
4	Chart Industries Inc	5.356	1,1 Mio. $	4,70 %
5	ARC Resources Ltd	31.313	657.930,4 $	2,77 %
6	UniFirst Corp/MA	2.303	609.051,4 $	2,56 %
7	DigitalBridge Group Inc	33.158	523.233,2 $	2,20 %
8	Altaba Inc Escrow	348.047	452.461,1 $	1,90 %
9	Qorvo Inc	4.408	411.134,2 $	1,73 %
10	Penumbra Inc	1.286	406.054,5 $	1,71 %
11	Caesars Entertainment Inc	11.799	356.093,8 $	1,50 %
12	Roku Inc	2.502	345.626,3 $	1,45 %
13	Agriculture & Natural Solution	24.814	281.638,9 $	1,18 %
14	Warner Bros Discovery Inc	7.660	204.215,6 $	0,86 %
15	Kenvue Inc	8.553	163.447,8 $	0,69 %
16	Organon & Co	10.889	147.437,1 $	0,62 %
17	Andretti Acquisition Corp II	13.560	145.770 $	0,61 %
18	Boralex Inc	5.137	134.016,6 $	0,56 %
19	Select Medical Holdings Corp	8.077	133.351,3 $	0,56 %
20	TopBuild Corp	301	128.273 $	0,54 %
21	KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP	12.089	125.362,9 $	0,53 %
22	Siddhi Acquisition Corp	11.711	121.794,4 $	0,51 %
23	OAK WOODS ACQUISITION CORP	9.906	120.853,2 $	0,51 %
24	Soulpower Acquisition Corp	11.620	120.267 $	0,51 %
25	AES Corp/The	8.028	117.690,5 $	0,49 %
26	Globa Terra Acquisition Corp	11.391	117.441,2 $	0,49 %
27	Jackson Acquisition Co II	10.834	115.273,8 $	0,48 %
28	GIGCAPITAL8 CORP	11.071	111.374,3 $	0,47 %
29	OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP	10.419	107.419,9 $	0,45 %
30	SIZZLE ACQUISITION CORP II	10.362	107.402,1 $	0,45 %
31	PIONEER ACQUISITION I CORP	10.110	103.223,1 $	0,43 %
32	NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III	9.635	100.011,3 $	0,42 %
33	NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP	9.346	99.348 $	0,42 %
34	Janus Henderson Group PLC	1.894	98.393,3 $	0,41 %
35	FACT II ACQUISITION CORP	8.940	95.032,2 $	0,40 %
36	OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD	8.744	89.538,6 $	0,38 %
37	CAL REDWOOD ACQUISITION CORP	8.341	85.912,3 $	0,36 %
38	Titan Acquisition Corp	8.126	84.591,7 $	0,36 %
39	COPLEY ACQUISITION CORP	8.053	83.992,8 $	0,35 %
40	APEX TREASURY CORP	8.276	83.173,8 $	0,35 %
41	JENA ACQUISITION CORP II	7.632	79.067,5 $	0,33 %
42	Webster Financial Corp	1.033	78.941,9 $	0,33 %
43	GSR IV ACQUISITION CORP	7.669	77.917 $	0,33 %
44	QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP	7.538	74.852,3 $	0,31 %
45	ARMADA ACQUISITION CORP II	7.139	74.388,4 $	0,31 %
46	Apogee Therapeutics Inc	533	70.745,1 $	0,30 %
47	REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY	6.792	70.093,4 $	0,29 %
48	MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II	6.992	69.430,6 $	0,29 %
49	WHITE PEARL ACQUISITION CORP	6.738	67.514,8 $	0,28 %
50	LAUNCH TWO ACQUISITION CORP	6.286	67.385,9 $	0,28 %
51	LIGHTWAVE ACQUISITION CORP	6.220	63.755 $	0,27 %
52	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	6.257	63.383,4 $	0,27 %
53	COLLECTIVE ACQUISITION CORP	6.001	62.590,4 $	0,26 %
54	MCKINLEY ACQUISITION CORP	6.160	62.462,4 $	0,26 %
55	BERTO ACQUISITION CORP	5.927	62.174,2 $	0,26 %
56	Wen Acquisition Corp	5.593	57.552 $	0,24 %
57	APEX TECH ACQUISITION INC	5.707	56.784,7 $	0,24 %
58	SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP	5.320	54.689,6 $	0,23 %
59	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	5.383	54.583,6 $	0,23 %
60	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	5.133	51.638 $	0,22 %
61	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	5.029	50.843,2 $	0,21 %
62	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	4.947	49.470 $	0,21 %
63	BLUE WATER ACQUISITION CORP III	4.724	48.704,4 $	0,20 %
64	YORKVILLE ACQUISITION CORP	4.522	46.169,6 $	0,19 %
65	THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II	4.461	46.126,7 $	0,19 %
66	ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II	4.374	46.102 $	0,19 %
67	NewHold Investment Corp III	4.233	46.097,4 $	0,19 %
68	GORES HOLDINGS X INC	4.367	45.547,8 $	0,19 %
69	COLLECTIVE ACQUISITION CORP II	4.496	45.184,8 $	0,19 %
70	Vendome Acquisition Corp I	4.271	43.649,6 $	0,18 %
71	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	4.207	42.743,1 $	0,18 %
72	NMP ACQUISITION CORP	4.148	42.641,4 $	0,18 %
73	Aperture AC	4.298	42.550,2 $	0,18 %
74	EQV VENTURES ACQUISITION CORP II	4.134	42.084,1 $	0,18 %
75	SC II ACQUISITION CORP	4.171	41.835,1 $	0,18 %
76	QUASAREDGE ACQUISITION CORP	4.138	41.090,3 $	0,17 %
77	SPACSPHERE ACQUISITION CORP	4.106	40.977,9 $	0,17 %
78	AA MISSION ACQUISITION CORP II	4.001	40.650,2 $	0,17 %
79	AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1	3.921	40.543,1 $	0,17 %
80	BHAV ACQUISITION CORP	4.069	40.486,6 $	0,17 %
81	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	3.769	38.745,3 $	0,16 %
82	LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP	3.804	38.572,6 $	0,16 %
83	ORIGIN INVESTMENT CORP I	3.737	38.491,1 $	0,16 %
84	Miluna Acquisition Corp	3.740	37.774 $	0,16 %
85	MAYWOOD ACQUISITION CORP 2	3.610	35.666,8 $	0,15 %
86	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	3.346	34.631,1 $	0,15 %
87	Valaris Ltd	476	34.557,6 $	0,15 %
88	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	3.325	33.948,3 $	0,14 %
89	QUARTZSEA ACQUISITION CORP	3.058	32.170,2 $	0,14 %
90	STARRY SEA ACQUISITION CORP	3.134	32.092,2 $	0,13 %
91	Huntsman Corp	2.920	31.010,4 $	0,13 %
92	QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP	2.920	29.842,4 $	0,13 %
93	LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I	2.941	29.351,2 $	0,12 %
94	MESHFLOW ACQUISITION CORP	2.888	29.139,9 $	0,12 %
95	Pono Capital Four Inc	2.864	28.525,4 $	0,12 %
96	GSR V ACQUISITION CORP	2.824	28.324,7 $	0,12 %
97	GIGCAPITAL9 CORP	2.828	28.082 $	0,12 %
98	RIBBON ACQUISITION CORP	2.649	27.788 $	0,12 %
99	ProCap Acquisition Corp	2.627	27.058,1 $	0,11 %
100	OTG Acquisition Corp I	2.656	26.985 $	0,11 %

Diese Tabelle herunterladen: CSV, JSON

Über Aktualisierungen informieren

Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 3 Anleihen von 3 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	EchoStar Corp	1	354.443,2 $	1,49 %
2	Organon & Co	1	248.325,8 $	1,04 %
3	NCR Atleos Corp	1	56.513,2 $	0,24 %

Aufteilung nach Branche

Kommunikation 9,7 %
Industrie 9,4 %
Basiskonsum 0,9 %
Nicht zugeordnet 79,9 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 99,2 %
CAD 0,8 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Vereinigte Staaten 65,5 %
Kaimaninseln 28,7 %
Kanada 4,6 %
Jersey 0,6 %
Britische Jungferninseln 0,4 %
Bermuda 0,2 %
Frankreich 0,1 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Vereinigte Staaten	77	11,3 Mio. $	65,49 %
2	Kaimaninseln	157	5 Mio. $	28,68 %
3	Kanada	2	791.947 $	4,57 %
4	Jersey	1	98.393,3 $	0,57 %
5	Britische Jungferninseln	3	67.888 $	0,39 %
6	Bermuda	1	34.557,6 $	0,20 %
7	Frankreich	1	17.085,9 $	0,10 %

Diese Seite zitieren

Titelia. „Zusammensetzung von The Merger Fund VL“. https://titelia.com/de/fonds/S000005160