Fonds détenteurs de THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II
ISIN KYG878901027 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 4,8 M € 5,5 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 437 717 | 4,5 M $ | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 24 882 | 257,3 k $ | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 24 407 | 252,4 k $ | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 11 143 | 114,9 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 8 753 | 90,5 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 8 637 | 89,3 k $ | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 7 630 | 78,7 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 4 461 | 46,1 k $ | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,20 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,19 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,11 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,03 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | 0 | 527 630 | 0,0 % |
| 2026Q2 | 8 | 0 | 527 630 | 0,0 % |
| 2026Q1 | 8 | 0 | 527 630 | +106,7 % |
| 2025Q4 | 8 | 255 280 |
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Titelia. « Fonds détenteurs de THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II ». https://titelia.com/fr/actions/thayer-ventures-acquisition-corp-ii-KYG878901027