Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund
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- Actif net
- 958,7 M $ dont 348,1 M $ en actions, soit 36,3 %
- Positions
- 410 dans 20 pays
- Souches
- 230 de 171 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52 690 | 18,8 M $ | 1,96 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 26 797 | 15,1 M $ | 1,57 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 52 324 | 12,5 M $ | 1,30 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 29 689 | 9,3 M $ | 0,97 % |
| 5 | Electronic Arts Inc | 43 508 | 8,9 M $ | 0,93 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 89 535 | 8,6 M $ | 0,90 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 312 269 | 8,3 M $ | 0,87 % |
| 8 | Tesla Inc | 19 115 | 8 M $ | 0,84 % |
| 9 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 288 433 | 7,9 M $ | 0,83 % |
| 10 | Visa Inc | 20 730 | 7,1 M $ | 0,74 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 33 254 | 6,9 M $ | 0,72 % |
| 12 | Boeing Co/The | 31 435 | 6,8 M $ | 0,71 % |
| 13 | Alphabet Inc | 17 939 | 6,3 M $ | 0,66 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12 209 | 6,1 M $ | 0,63 % |
| 15 | Oracle Corp | 41 093 | 6 M $ | 0,63 % |
| 16 | Netflix Inc | 82 911 | 5,9 M $ | 0,62 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 13 547 | 5,4 M $ | 0,56 % |
| 18 | ARC Resources Ltd | 229 752 | 4,8 M $ | 0,50 % |
| 19 | Novartis AG | 28 812 | 4,5 M $ | 0,47 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 15 405 | 4,1 M $ | 0,42 % |
| 21 | Citigroup Inc | 23 040 | 3,2 M $ | 0,34 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 39 620 | 3,1 M $ | 0,33 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 196 691 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 24 | Primerica Inc | 10 917 | 3,1 M $ | 0,32 % |
| 25 | Triumph Financial Inc | 39 241 | 3 M $ | 0,31 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4 788 | 3 M $ | 0,31 % |
| 27 | Heineken Holding NV | 38 860 | 3 M $ | 0,31 % |
| 28 | Penumbra Inc | 8 616 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 29 | Azelis Group NV | 253 440 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 30 | Safran SA | 6 825 | 2,7 M $ | 0,28 % |
| 31 | Qorvo Inc | 28 165 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 32 | Watts Water Technologies Inc | 6 598 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 12 239 | 2,5 M $ | 0,26 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 15 542 | 2,4 M $ | 0,25 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 9 977 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 36 | Adyen NV | 2 394 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 37 | Moody's Corp | 4 906 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 73 400 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 39 | Roku Inc | 15 528 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 40 | Salesforce Inc | 13 621 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 5 848 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 42 | Samsung C&T Corp | 6 736 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 43 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 117 019 | 2 M $ | 0,21 % |
| 44 | Glencore PLC | 297 348 | 2 M $ | 0,21 % |
| 45 | Aon PLC | 5 982 | 2 M $ | 0,21 % |
| 46 | Comcast Corp | 79 043 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 38 586 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 48 | Intuit Inc | 6 961 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 49 | Ambev SA | 575 149 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 50 | Prosus NV | 40 570 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 9 851 | 1,8 M $ | 0,18 % |
| 52 | Lennox International Inc | 3 052 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 17 013 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 54 | Eurofins Scientific SE | 21 818 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 862 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 56 | Fortune Brands Innovations Inc | 29 470 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 57 | Block Inc | 20 651 | 1,6 M $ | 0,16 % |
| 58 | Hinge Health Inc | 18 233 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 59 | Kerry Group PLC | 16 139 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 5 233 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 61 | Trimble Inc | 28 449 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 6 131 | 1,5 M $ | 0,15 % |
| 63 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 220 400 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 28 520 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 10 516 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 66 | MSCI Inc | 2 495 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3 908 | 1,4 M $ | 0,14 % |
| 68 | nCino Inc | 81 509 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 69 | Vail Resorts Inc | 9 644 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 70 | SEI Investments Co | 14 668 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 71 | Amrize Ltd | 24 130 | 1,3 M $ | 0,13 % |
| 72 | CarMax Inc | 23 110 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 73 | Baxter International Inc | 57 067 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 74 | CELSIUS HOLDINGS INC | 37 998 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 75 | Sodexo SA | 19 180 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 76 | Ryan Specialty Holdings Inc | 27 704 | 1 M $ | 0,11 % |
| 77 | Douglas Emmett Inc | 87 380 | 1 M $ | 0,11 % |
| 78 | Cooper Cos Inc/The | 14 359 | 1 M $ | 0,11 % |
| 79 | Hirose Electric Co Ltd | 5 700 | 1 M $ | 0,11 % |
| 80 | Organon & Co | 74 305 | 1 M $ | 0,10 % |
| 81 | LPL Financial Holdings Inc | 3 555 | 1 M $ | 0,10 % |
| 82 | Agriculture & Natural Solution | 87 213 | 989,9 k $ | 0,10 % |
| 83 | Jack Henry & Associates Inc | 7 116 | 980,2 k $ | 0,10 % |
| 84 | Merck KGaA | 5 830 | 978,1 k $ | 0,10 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 892 | 948,6 k $ | 0,10 % |
| 86 | Holcim AG | 10 350 | 935,2 k $ | 0,10 % |
| 87 | Pernod Ricard SA | 12 630 | 920,1 k $ | 0,10 % |
| 88 | NOV Inc | 48 750 | 904,3 k $ | 0,09 % |
| 89 | Nintendo Co Ltd | 21 454 | 903,1 k $ | 0,09 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3 061 | 898,7 k $ | 0,09 % |
| 91 | Doximity Inc | 43 057 | 893 k $ | 0,09 % |
| 92 | Kenvue Inc | 46 033 | 879,7 k $ | 0,09 % |
| 93 | AES Corp/The | 59 810 | 876,8 k $ | 0,09 % |
| 94 | LG Corp | 13 759 | 871 k $ | 0,09 % |
| 95 | Andersen Group Inc | 22 801 | 860,1 k $ | 0,09 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 3 720 | 860 k $ | 0,09 % |
| 97 | Fluidra SA | 37 958 | 859,6 k $ | 0,09 % |
| 98 | ICON PLC | 4 834 | 839,7 k $ | 0,09 % |
| 99 | Select Medical Holdings Corp | 49 540 | 817,9 k $ | 0,09 % |
| 100 | Danaher Corp | 4 241 | 807,8 k $ | 0,08 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 230 souches de 171 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Communication 19,5 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 6,1 %
- JPY 1,1 %
- KRW 1,0 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Îles Caïmans 8,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Canada 1,6 %
- France 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Japon 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Belgique 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Allemagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 266,6 M $ | 76,59 % |
| 2 | Îles Caïmans | 168 | 30,9 M $ | 8,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 11,8 M $ | 3,39 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 5 | France | 5 | 5,5 M $ | 1,58 % |
| 6 | Suisse | 4 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Japon | 4 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 9 | Belgique | 1 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 10 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 2 M $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
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