Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund
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- Actif net
- 932,3 M $ dont 395,8 M $ en actions, soit 42,5 %
- Positions
- 409 dans 21 pays
- Souches
- 197 de 150 sociétés
- 10 premières
- 14,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meta Platforms Inc | 40 281 | 23 M $ | 2,47 % |
| 2 | Alphabet Inc | 79 568 | 22,9 M $ | 2,45 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 79 379 | 16,5 M $ | 1,77 % |
| 4 | Netflix Inc | 136 369 | 13,1 M $ | 1,41 % |
| 5 | Tesla Inc | 31 429 | 11,7 M $ | 1,25 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 147 205 | 10,7 M $ | 1,14 % |
| 7 | Boeing Co/The | 51 710 | 10,3 M $ | 1,10 % |
| 8 | Oracle Corp | 67 600 | 9,9 M $ | 1,07 % |
| 9 | Visa Inc | 31 772 | 9,6 M $ | 1,03 % |
| 10 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 20 084 | 9 M $ | 0,96 % |
| 11 | Electronic Arts Inc | 38 923 | 7,9 M $ | 0,85 % |
| 12 | Endeavor Group Holdings Inc | 288 433 | 7,9 M $ | 0,85 % |
| 13 | Warner Bros Discovery Inc | 285 852 | 7,8 M $ | 0,84 % |
| 14 | Novartis AG | 47 454 | 7,2 M $ | 0,78 % |
| 15 | Norfolk Southern Corp | 24 959 | 7,2 M $ | 0,77 % |
| 16 | Webster Financial Corp | 89 754 | 6,2 M $ | 0,67 % |
| 17 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 7 879 | 6,1 M $ | 0,65 % |
| 18 | Alphabet Inc | 19 164 | 5,5 M $ | 0,59 % |
| 19 | Chart Industries Inc | 25 777 | 5,3 M $ | 0,57 % |
| 20 | Analog Devices Inc | 13 623 | 4,3 M $ | 0,46 % |
| 21 | Salesforce Inc | 22 384 | 4,2 M $ | 0,45 % |
| 22 | Adyen NV | 3 943 | 4 M $ | 0,43 % |
| 23 | Primerica Inc | 13 192 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 24 | UniFirst Corp/MA | 13 068 | 3,3 M $ | 0,35 % |
| 25 | Coterra Energy Inc | 84 287 | 3 M $ | 0,32 % |
| 26 | Triumph Financial Inc | 47 417 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 27 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 119 162 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 28 | Ambev SA | 946 947 | 2,8 M $ | 0,30 % |
| 29 | International Flavors & Fragrances Inc | 36 960 | 2,7 M $ | 0,29 % |
| 30 | TE Connectivity PLC | 12 495 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 31 | Moody's Corp | 5 928 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 32 | Heineken Holding NV | 36 090 | 2,6 M $ | 0,28 % |
| 33 | Citigroup Inc | 22 550 | 2,6 M $ | 0,27 % |
| 34 | JDE Peet's NV | 68 770 | 2,5 M $ | 0,27 % |
| 35 | DigitalBridge Group Inc | 158 851 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 36 | Azelis Group NV | 236 450 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 37 | Glencore PLC | 314 880 | 2,4 M $ | 0,26 % |
| 38 | Novo Nordisk A/S | 63 391 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 39 | Watts Water Technologies Inc | 7 973 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 40 | Intuit Inc | 5 298 | 2,3 M $ | 0,25 % |
| 41 | Comcast Corp | 79 043 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 42 | Verisk Analytics Inc | 11 903 | 2,3 M $ | 0,24 % |
| 43 | Becton Dickinson & Co | 13 790 | 2,2 M $ | 0,23 % |
| 44 | Safran SA | 6 367 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 45 | Block Inc | 34 099 | 2,1 M $ | 0,22 % |
| 46 | ProAssurance Corp | 82 613 | 2 M $ | 0,22 % |
| 47 | Sealed Air Corp | 47 953 | 2 M $ | 0,22 % |
| 48 | Hologic Inc | 25 674 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 49 | Alibaba Group Holding Ltd | 15 313 | 1,9 M $ | 0,21 % |
| 50 | SEI Investments Co | 24 089 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 51 | Aon PLC | 5 832 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 52 | Old Dominion Freight Line Inc | 9 500 | 1,9 M $ | 0,20 % |
| 53 | TransUnion | 26 288 | 1,8 M $ | 0,20 % |
| 54 | West Pharmaceutical Services Inc | 7 066 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 55 | UL Solutions Inc | 20 557 | 1,8 M $ | 0,19 % |
| 56 | Lennox International Inc | 3 688 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 57 | Prosus NV | 36 396 | 1,7 M $ | 0,18 % |
| 58 | Doximity Inc | 70 755 | 1,6 M $ | 0,18 % |
| 59 | Celsius Holdings Inc | 45 916 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 60 | MSCI Inc | 3 015 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 61 | Home Depot Inc/The | 4 722 | 1,6 M $ | 0,17 % |
| 62 | Trimble Inc | 23 013 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 63 | Houlihan Lokey Inc | 10 347 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 64 | Penumbra Inc | 4 495 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 65 | nCino Inc | 98 492 | 1,5 M $ | 0,16 % |
| 66 | Ferguson Enterprises Inc | 6 096 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 67 | Eurofins Scientific SE | 19 350 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 68 | Jack Henry & Associates Inc | 8 598 | 1,4 M $ | 0,15 % |
| 69 | Yum China Holdings Inc | 26 073 | 1,3 M $ | 0,14 % |
| 70 | Amrize Ltd | 22 277 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 71 | Samsung C&T Corp | 7 108 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 72 | Cooper Cos Inc/The | 17 350 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 73 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 83 533 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 74 | Masimo Corp | 6 561 | 1,2 M $ | 0,13 % |
| 75 | Liberty Broadband Corp | 22 780 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 76 | Ryan Specialty Holdings Inc | 33 477 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 77 | NXP Semiconductors NV | 5 637 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 78 | Jefferies Financial Group Inc | 26 610 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 79 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 173 900 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 80 | Vail Resorts Inc | 8 396 | 1,1 M $ | 0,12 % |
| 81 | Fortune Brands Innovations Inc | 27 467 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 82 | Qorvo Inc | 13 581 | 1,1 M $ | 0,11 % |
| 83 | Air Lease Corp | 15 739 | 1 M $ | 0,11 % |
| 84 | CDW Corp/DE | 8 394 | 1 M $ | 0,11 % |
| 85 | LPL Financial Holdings Inc | 3 316 | 997,6 k $ | 0,11 % |
| 86 | Agriculture & Natural Solution | 87 213 | 983,8 k $ | 0,11 % |
| 87 | Onestream Inc | 39 932 | 958,4 k $ | 0,10 % |
| 88 | CarMax Inc | 21 560 | 896,5 k $ | 0,10 % |
| 89 | Fair Isaac Corp | 839 | 895,7 k $ | 0,10 % |
| 90 | LG Corp | 15 830 | 885,8 k $ | 0,10 % |
| 91 | Sodexo SA | 17 096 | 880,9 k $ | 0,09 % |
| 92 | Kerry Group PLC | 11 094 | 879,9 k $ | 0,09 % |
| 93 | Pernod Ricard SA | 11 771 | 879,3 k $ | 0,09 % |
| 94 | NOV Inc | 45 480 | 855,5 k $ | 0,09 % |
| 95 | Hinge Health Inc | 22 033 | 849,6 k $ | 0,09 % |
| 96 | SIM ACQUISITION CORP I | 76 895 | 825,1 k $ | 0,09 % |
| 97 | Cie Financiere Richemont SA | 4 620 | 818,8 k $ | 0,09 % |
| 98 | Expeditors International of Washington Inc | 5 662 | 811 k $ | 0,09 % |
| 99 | Baxter International Inc | 47 718 | 801,7 k $ | 0,09 % |
| 100 | Holcim AG | 9 660 | 799,8 k $ | 0,09 % |
Les obligations qu'il détient
150 sociétés, 197 souches ; les 100 plus grosses suivent. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
Répartition par secteur
- Communication 21,5 %
- Consommation cyclique 8,4 %
- Santé 7,6 %
- Industrie 7,5 %
- Finance 6,8 %
- Technologie 6,5 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 36,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,1 %
- EUR 5,3 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 81,5 %
- Îles Caïmans 7,5 %
- Pays-Bas 3,6 %
- France 1,0 %
- Japon 0,8 %
- Corée du Sud 0,8 %
- Suisse 0,7 %
- Brésil 0,7 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Belgique 0,6 %
- Danemark 0,6 %
- Irlande 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 200 | 322,6 M $ | 81,51 % |
| 2 | Îles Caïmans | 158 | 29,9 M $ | 7,55 % |
| 3 | Pays-Bas | 8 | 14,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | France | 3 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 5 | Japon | 5 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 6 | Corée du Sud | 4 | 3 M $ | 0,77 % |
| 7 | Suisse | 3 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 8 | Brésil | 2 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 9 | Royaume-Uni | 3 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 10 | Belgique | 1 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 11 | Danemark | 1 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 12 | Irlande | 2 | 1,6 M $ | 0,41 % |
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