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Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund

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Actif net
958,7 M $ dont 348,1 M $ en actions, soit 36,3 %
Positions
410 dans 20 pays
Souches
230 de 171 sociétés
10 premières
10,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Webster Financial Corp 10 497802,2 k $0,08 %
102Boralex Inc 30 728801,6 k $0,08 %
103Liberty Broadband Corp 22 783757,8 k $0,08 %
104Waters Corp 2 000750,1 k $0,08 %
105IMCD NV 8 020723,9 k $0,08 %
106PayPal Holdings Inc 16 536714 k $0,07 %
107Vornado Realty Trust 18 140712,9 k $0,07 %
108SAP SE 4 601709,1 k $0,07 %
109CALISA ACQUISITION CORP 68 552695,8 k $0,07 %
110Orion Corp/Republic of Korea 8 150695,7 k $0,07 %
111Bureau Veritas SA 22 634693 k $0,07 %
112KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 65 631680,6 k $0,07 %
113Siddhi Acquisition Corp 63 725662,7 k $0,07 %
114OAK WOODS ACQUISITION CORP 54 188661,1 k $0,07 %
115Soulpower Acquisition Corp 63 126653,4 k $0,07 %
116Globa Terra Acquisition Corp 62 419643,5 k $0,07 %
117OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 61 964638,8 k $0,07 %
118Mcdermott International Ltd 28 985637,7 k $0,07 %
119ALDEL FINANCIAL II INC 59 091631,4 k $0,07 %
120Jackson Acquisition Co II 58 355620,9 k $0,06 %
121GIGCAPITAL8 CORP 60 873612,4 k $0,06 %
122CNH Industrial NV 53 769603,8 k $0,06 %
123Avantor Inc 60 894602,9 k $0,06 %
124Grupo Mexico SAB de CV 52 790596,5 k $0,06 %
125SIZZLE ACQUISITION CORP II 57 242593,3 k $0,06 %
126Apogee Therapeutics Inc 4 468593 k $0,06 %
127AA MISSION ACQUISITION CORP II 56 772576,8 k $0,06 %
128Expeditors International of Washington Inc 3 461564,1 k $0,06 %
129PIONEER ACQUISITION I CORP 55 212563,7 k $0,06 %
130TopBuild Corp 1 308557,4 k $0,06 %
131HARVARD AVE ACQUISITION CORP 54 835555,5 k $0,06 %
132Janus Henderson Group PLC 10 636552,5 k $0,06 %
133Andretti Acquisition Corp II 51 360552,1 k $0,06 %
134Uber Technologies Inc 7 550544,8 k $0,06 %
135ARTIUS II ACQUISITION INC 51 976544,7 k $0,06 %
136NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III 51 966539,4 k $0,06 %
137K&F GROWTH ACQUISITION CORP II 49 594523,7 k $0,05 %
138LAUNCH TWO ACQUISITION CORP 47 278506,8 k $0,05 %
139Wells Fargo & Co 5 970493,4 k $0,05 %
140OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD 47 919490,7 k $0,05 %
141Hoshizaki Corp 14 774482,5 k $0,05 %
142CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 45 758471,3 k $0,05 %
143QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP 46 681463,5 k $0,05 %
144APEX TREASURY CORP 45 801460,3 k $0,05 %
145Titan Acquisition Corp 43 651454,4 k $0,05 %
146COPLEY ACQUISITION CORP 43 367452,3 k $0,05 %
147NEWBURY STREET II ACQUISITION CORP 41 044436,3 k $0,05 %
148JENA ACQUISITION CORP II 41 676431,8 k $0,05 %
149GSR IV ACQUISITION CORP 42 447431,3 k $0,05 %
150GE HealthCare Technologies Inc 6 337405,6 k $0,04 %
151ARMADA ACQUISITION CORP II 38 885405,2 k $0,04 %
152MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 40 295400,1 k $0,04 %
153REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 37 977391,9 k $0,04 %
154WHITE PEARL ACQUISITION CORP 39 090391,7 k $0,04 %
155Westinghouse Air Brake Technologies Corp 1 445389,6 k $0,04 %
156FACT II ACQUISITION CORP 36 473387,7 k $0,04 %
157NCR Voyix Corp 45 540372,1 k $0,04 %
158APEX TECH ACQUISITION INC 35 225350,5 k $0,04 %
159LIGHTWAVE ACQUISITION CORP 34 056349,1 k $0,04 %
160MCKINLEY ACQUISITION CORP 34 054345,3 k $0,04 %
161GIGCAPITAL9 CORP 34 582343,4 k $0,04 %
162BERTO ACQUISITION CORP 32 603342 k $0,04 %
163COLLECTIVE ACQUISITION CORP 32 361337,5 k $0,04 %
164Wen Acquisition Corp 30 788316,8 k $0,03 %
165Integrated Wellness Acquisition Corp 24 756316,4 k $0,03 %
166QUARTZSEA ACQUISITION CORP 28 869303,7 k $0,03 %
167CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 29 740301,6 k $0,03 %
168SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 29 233300,5 k $0,03 %
169DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 28 914290,9 k $0,03 %
170CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 27 784280,9 k $0,03 %
171COLLECTIVE ACQUISITION CORP II 27 833279,7 k $0,03 %
172XFLH CAPITAL CORP 27 653275,7 k $0,03 %
173ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 27 475274,8 k $0,03 %
174Valaris Ltd 3 765273,3 k $0,03 %
175Delivery Hero SE 6 638273,1 k $0,03 %
176BLUE WATER ACQUISITION CORP III 25 887266,9 k $0,03 %
177Inflection Point Acquisition Corp. V 24 728259,6 k $0,03 %
178YORKVILLE ACQUISITION CORP 25 388259,2 k $0,03 %
179QUASAREDGE ACQUISITION CORP 25 548253,7 k $0,03 %
180THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 24 407252,4 k $0,03 %
181BHAV ACQUISITION CORP 24 976248,5 k $0,03 %
182Yum China Holdings Inc 6 017245,9 k $0,03 %
183GORES HOLDINGS X INC 23 478244,9 k $0,03 %
184NewHold Investment Corp III 22 412244,1 k $0,03 %
185Vendome Acquisition Corp I 23 590241,1 k $0,03 %
186NMP ACQUISITION CORP 22 992236,4 k $0,02 %
187DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 22 952233,2 k $0,02 %
188ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 22 089232,8 k $0,02 %
189SC II ACQUISITION CORP 23 191232,6 k $0,02 %
190SPACSPHERE ACQUISITION CORP 23 057230,1 k $0,02 %
191EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 22 598230 k $0,02 %
192Horizon Space Acquisition II Corp. 21 004221,2 k $0,02 %
193MAYWOOD ACQUISITION CORP 2 22 282220,1 k $0,02 %
194SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 21 246218,4 k $0,02 %
195AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 20 515212,1 k $0,02 %
196ORIGIN INVESTMENT CORP I 20 493211,1 k $0,02 %
197LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 20 737210,3 k $0,02 %
198Miluna Acquisition Corp 20 790210 k $0,02 %
199TXNM Energy Inc 3 647207,1 k $0,02 %
200Brighthouse Financial Inc 3 147199,2 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 230 souches de 171 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nebius Group NV615,8 M $1,65 %
2InterDigital Inc110,5 M $1,09 %
3LUMENTUM HOLDINGS INC210,3 M $1,07 %
4Akamai Technologies Inc57,8 M $0,82 %
5Snowflake Inc26,9 M $0,71 %
6Applied Optoelectronics Inc16,3 M $0,66 %
7MKS Inc16,2 M $0,65 %
8SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC25,7 M $0,59 %
9EchoStar Corp24,9 M $0,51 %
10Semtech Corp24,3 M $0,45 %
11Cloudflare Inc24,3 M $0,45 %
12SoFi Technologies Inc24,1 M $0,43 %
13XOMETRY INC24,1 M $0,42 %
14GUARDANT HEALTH INC23,5 M $0,36 %
15Evergy Inc13,3 M $0,35 %
16Veeco Instruments Inc13,3 M $0,34 %
17Bridgebio Pharma Inc32,8 M $0,29 %
18OSI Systems Inc22,6 M $0,27 %
19Alibaba Group Holding Ltd22,5 M $0,27 %
20Equinox Gold Corp12,5 M $0,26 %
21Microchip Technology Inc22,3 M $0,24 %
22Datadog Inc12,2 M $0,23 %
23ON Semiconductor Corp32,1 M $0,22 %
24Silvercorp Metals Inc12,1 M $0,21 %
25Wayfair Inc22 M $0,21 %
26Intuitive Machines Inc12 M $0,21 %
27MIRUM PHARMACEUTICALS INC21,8 M $0,19 %
28Vishay Intertechnology Inc11,7 M $0,18 %
29Organon & Co11,7 M $0,17 %
30RealReal Inc/The11,6 M $0,16 %
31Upstart Holdings Inc11,5 M $0,16 %
32Guidewire Software Inc11,5 M $0,16 %
33B2Gold Corp11,5 M $0,15 %
34DigitalOcean Holdings Inc21,4 M $0,15 %
35Lantheus Holdings Inc11,4 M $0,14 %
36Nutanix Inc21,3 M $0,14 %
37Nova Ltd11,3 M $0,14 %
38CRISPR Therapeutics AG11,3 M $0,14 %
39GameStop Corp21,3 M $0,14 %
40ADTRAN Holdings Inc11,3 M $0,13 %
41indie Semiconductor Inc21,3 M $0,13 %
42Opendoor Technologies Inc11,2 M $0,13 %
43Coinbase Global Inc31,2 M $0,13 %
44Riot Platforms Inc11,2 M $0,13 %
45Fortuna Mining Corp11,2 M $0,12 %
46Encore Capital Group Inc11,2 M $0,12 %
47Bloom Energy Corp11,1 M $0,12 %
48Compass Inc11,1 M $0,12 %
49Astronics Corp11,1 M $0,12 %
50Fastly Inc21,1 M $0,11 %
51Plug Power Inc11 M $0,11 %
52Greenbrier Cos Inc/The1989,3 k $0,10 %
53Box Inc1953,6 k $0,10 %
54Varonis Systems Inc1932,4 k $0,10 %
55NeoGenomics Inc1895,4 k $0,09 %
56BILL Holdings Inc2879,8 k $0,09 %
57Ligand Pharmaceuticals Inc2799,4 k $0,08 %
58MGP Ingredients Inc1765,3 k $0,08 %
59BlackBerry Ltd1700,9 k $0,07 %
60Super Micro Computer Inc3635,9 k $0,07 %
61Wolfspeed Inc3625,5 k $0,07 %
62Denison Mines Corp1614,2 k $0,06 %
63GDS Holdings Ltd2612,1 k $0,06 %
64Array Technologies Inc2606,5 k $0,06 %
65Trip.com Group Ltd2585,5 k $0,06 %
66Pharming Group NV1585,2 k $0,06 %
67WisdomTree Inc2579,8 k $0,06 %
68Novavax Inc1509,5 k $0,05 %
69Freshpet Inc1489 k $0,05 %
70Check Point Software Technologies Ltd1477 k $0,05 %
71Etsy Inc2457 k $0,05 %
72Atlanta Braves Holdings Inc.3445,6 k $0,05 %
73Zoetis Inc1442,3 k $0,05 %
74Live Nation Entertainment Inc3417,5 k $0,04 %
75Vnet Group Inc2411,9 k $0,04 %
76Ziff Davis Inc1406,4 k $0,04 %
77Itron Inc2388,8 k $0,04 %
78Halozyme Therapeutics Inc2384,6 k $0,04 %
79Uber Technologies Inc2373,5 k $0,04 %
80Cohu Inc1360,6 k $0,04 %
81Pacira BioSciences Inc1349,3 k $0,04 %
82CYBERARK SOFTWARE LTD1344,4 k $0,04 %
83Hims & Hers Health Inc2339,6 k $0,04 %
84Herbalife Ltd1307,5 k $0,03 %
85CYTOKINETICS INC1287,2 k $0,03 %
86MakeMyTrip Ltd1283,8 k $0,03 %
87Ultra Clean Holdings Inc1271,9 k $0,03 %
88Cheesecake Factory Inc/The1263 k $0,03 %
89First Majestic Silver Corp2262,8 k $0,03 %
90Bentley Systems Inc1244,2 k $0,03 %
91Unity Software Inc1238 k $0,02 %
92LivaNova PLC1233,1 k $0,02 %
93Golar LNG Ltd1225,4 k $0,02 %
94Viavi Solutions Inc1224,1 k $0,02 %
95Fluor Corp1218,6 k $0,02 %
96Dropbox Inc1208,7 k $0,02 %
97Lyft Inc2206,4 k $0,02 %
98JD.COM INC1202,8 k $0,02 %
99DoorDash Inc1202,6 k $0,02 %
100Canadian Solar Inc1199,7 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Communication 19,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Santé 6,5 %
  • Technologie 5,8 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Non attribué 42,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,3 %
  • EUR 6,1 %
  • JPY 1,1 %
  • KRW 1,0 %
  • GBP 0,6 %
  • CHF 0,5 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 76,6 %
  • Îles Caïmans 8,9 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Canada 1,6 %
  • France 1,6 %
  • Suisse 1,5 %
  • Japon 1,1 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Belgique 0,8 %
  • Irlande 0,7 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis197266,6 M $76,59 %
2Îles Caïmans16830,9 M $8,88 %
3Pays-Bas711,8 M $3,39 %
4Canada25,6 M $1,62 %
5France55,5 M $1,58 %
6Suisse45,1 M $1,47 %
7Japon43,8 M $1,10 %
8Corée du Sud33,6 M $1,05 %
9Belgique12,7 M $0,77 %
10Irlande22,3 M $0,67 %
11Allemagne42 M $0,56 %
12Danemark11,8 M $0,53 %
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