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Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund

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Actif net
958,7 M $ dont 348,1 M $ en actions, soit 36,3 %
Positions
410 dans 20 pays
Souches
230 de 171 sociétés
10 premières
10,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
201FUTURE VISION II ACQUISITION CORP 17 702193,8 k $0,02 %
202Huntsman Corp 18 185193,1 k $0,02 %
203AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 18 237188,8 k $0,02 %
204RIBBON ACQUISITION CORP 17 337186,5 k $0,02 %
205CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 18 261186,4 k $0,02 %
206Broadcom Inc 489184,7 k $0,02 %
207Pono Capital Four Inc 17 729176,6 k $0,02 %
208STARRY SEA ACQUISITION CORP 17 124175,3 k $0,02 %
209GSR V ACQUISITION CORP 17 434174,9 k $0,02 %
210OTG Acquisition Corp I 16 415166,8 k $0,02 %
211QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 15 992163,4 k $0,02 %
212Bio-Techne Corp 2 304162,8 k $0,02 %
213LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I 16 308162,8 k $0,02 %
214MESHFLOW ACQUISITION CORP 15 953161 k $0,02 %
215Silverbox Corp IV 14 878160,8 k $0,02 %
216PG&E Corp 9 030151,9 k $0,02 %
217ProCap Acquisition Corp 14 444148,8 k $0,02 %
218GIGCAPITAL9 CORP 13 836141,3 k $0,01 %
219GALAXYEDGE ACQUISITION CORP 13 875137,9 k $0,01 %
220M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II 13 554136,9 k $0,01 %
221BLUE ACQUISITION CORP 12 886136,6 k $0,01 %
222WEST ENCLAVE MERGER CORP 12 744128,5 k $0,01 %
223APOGEE ACQUISITION CORP 12 905128,4 k $0,01 %
224CHENGHE ACQUISITION III COMPANY 12 630128,3 k $0,01 %
225K2 Capital Acquisition Corp 12 583125,2 k $0,01 %
226Charlton Aria Acquisition Corp 11 595124,9 k $0,01 %
227STARLINK AI ACQUISITION CORP 12 231123,7 k $0,01 %
228AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 12 080123,6 k $0,01 %
229FUTURE MONEY ACQUISITION CORP 12 167121,3 k $0,01 %
230INTERPRIVATE INVESTMENT PARTNERS V INC 12 226121,3 k $0,01 %
231ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC 11 590121,2 k $0,01 %
232TRIBECA STRATEGIC ACQUISITION CORP 12 171121,1 k $0,01 %
233WILCO 63 CORP 12 138120,8 k $0,01 %
234Aperture AC 12 166120,4 k $0,01 %
235WINTERGREEN ACQUISITION CORP 11 426118,7 k $0,01 %
236BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP 11 417118,2 k $0,01 %
237INDIGO ACQUISITION CORP 11 416116,9 k $0,01 %
238Liberty Broadband Corp 3 508116,7 k $0,01 %
239CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 11 374116,5 k $0,01 %
240PYROPHYTE ACQUISITION CORP II 11 416116,4 k $0,01 %
241BLUEROCK ACQUISITION CORP 11 380114,8 k $0,01 %
242GESHER ACQUISITION CORP II 10 912114 k $0,01 %
243ITHAX ACQUISITION CORP III 11 378113,6 k $0,01 %
244BREEZE ACQUISITION CORP II 11 233111,3 k $0,01 %
245DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP 10 277109,5 k $0,01 %
246CARTESIAN GROWTH CORP IV 10 927109,3 k $0,01 %
247Marriott International Inc/MD 286106 k $0,01 %
248WESTIN ACQUISITION CORP 10 453105,8 k $0,01 %
249BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD 10 030101,5 k $0,01 %
250COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP II 9 645100,8 k $0,01 %
251IRON DOME ACQUISITION I CORP 9 76498,6 k $0,01 %
252ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP 9 72596,7 k $0,01 %
253STELLAR V CAPITAL CORP 9 06395,3 k $0,01 %
254CANTOR EQUITY PARTNERS V INC 9 09893,8 k $0,01 %
255LAFAYETTE ACQUISITION CORP 9 20493,1 k $0,01 %
256MUZERO ACQUISITION CORP 9 26093 k $0,01 %
257MOZAYYX ACQUISITION CORP 9 20092,6 k $0,01 %
258SOREN ACQUISITION CORP 9 26292,6 k $0,01 %
259CAMBRIDGE ACQUISITION CORP 9 23292,1 k $0,01 %
260Fifth Era Acquisition Corp I 8 80491,7 k $0,01 %
261LAKESHORE ACQUISITION III CORP 8 38887,6 k $0,01 %
262EMMIS ACQUISITION CORP 7 98381,3 k $0,01 %
263GALATA ACQUISITION CORP II 7 98080,5 k $0,01 %
264HIGHVIEW MERGER CORP 7 75978,8 k $0,01 %
265DISCIPLINED GROWTH ACQUISITION CORP 7 74877,8 k $0,01 %
266TEXAS VENTURES ACQUISITION III CORP 7 16775,6 k $0,01 %
267AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY 7 31474,7 k $0,01 %
268IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II 7 31474,6 k $0,01 %
269VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP 7 50474,6 k $0,01 %
270D Boral ARC Acquisition I Corp 7 07973,8 k $0,01 %
271JAB ACQUISITION CORP I 7 35573,8 k $0,01 %
272COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP II 6 90973,1 k $0,01 %
273LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 7 28572,7 k $0,01 %
274Cantor Equity Partners VII Inc 7 19972,6 k $0,01 %
275UY SCUTI ACQUISITION CORP 6 76972,2 k $0,01 %
276PERIMETER ACQUISITION CORP I 6 86171,4 k $0,01 %
277APEX TREASURY CORP 6 84270,5 k $0,01 %
278LEGATO MERGER CORP IV 6 95069,7 k $0,01 %
279PRAETORIAN ACQUISITION CORP 6 95069,7 k $0,01 %
280IDEA ACQUISITION CORP 6 90969,4 k $0,01 %
281ILLUMINATION ACQUISITION CORP I 6 90069,3 k $0,01 %
282DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP 6 48365,5 k $0,01 %
283Blue Acquisition Corp 5 65363,6 k $0,01 %
284PEACE ACQUISITION CORP 6 08663,5 k $0,01 %
285AMPERCAP ACQUISITION COMPANY 6 32063,4 k $0,01 %
286SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 5 71860,1 k $0,01 %
287SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP 5 81259,6 k $0,01 %
288OTG ACQUISITION CORP I 5 69458,8 k $0,01 %
289FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 5 74258,7 k $0,01 %
290ABONY ACQUISITION CORP I 5 75957,6 k $0,01 %
291LEAPFROG ACQUISITION CORP 5 70157,5 k $0,01 %
292PROEM ACQUISITION CORP I 5 39454,4 k $0,01 %
293FOREFRONT TECH HOLDINGS ACQUISITION CORP 4 88749,1 k $0,01 %
294TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 4 51248,2 k $0,01 %
295BLUEPORT ACQUISITION LTD 4 65247,1 k $0,00 %
296ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III COMPANY 4 63347,1 k $0,00 %
297MCKINLEY ACQUISITION CORP 4 58247,1 k $0,00 %
298BLUE WATER ACQUISITION CORP IV 4 58246 k $0,00 %
299SILVERBOX CORP V 4 55945,9 k $0,00 %
300LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 4 63144,2 k $0,00 %

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Être prévenu des mises à jour

Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 230 souches de 171 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nebius Group NV615,8 M $1,65 %
2InterDigital Inc110,5 M $1,09 %
3LUMENTUM HOLDINGS INC210,3 M $1,07 %
4Akamai Technologies Inc57,8 M $0,82 %
5Snowflake Inc26,9 M $0,71 %
6Applied Optoelectronics Inc16,3 M $0,66 %
7MKS Inc16,2 M $0,65 %
8SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC25,7 M $0,59 %
9EchoStar Corp24,9 M $0,51 %
10Semtech Corp24,3 M $0,45 %
11Cloudflare Inc24,3 M $0,45 %
12SoFi Technologies Inc24,1 M $0,43 %
13XOMETRY INC24,1 M $0,42 %
14GUARDANT HEALTH INC23,5 M $0,36 %
15Evergy Inc13,3 M $0,35 %
16Veeco Instruments Inc13,3 M $0,34 %
17Bridgebio Pharma Inc32,8 M $0,29 %
18OSI Systems Inc22,6 M $0,27 %
19Alibaba Group Holding Ltd22,5 M $0,27 %
20Equinox Gold Corp12,5 M $0,26 %
21Microchip Technology Inc22,3 M $0,24 %
22Datadog Inc12,2 M $0,23 %
23ON Semiconductor Corp32,1 M $0,22 %
24Silvercorp Metals Inc12,1 M $0,21 %
25Wayfair Inc22 M $0,21 %
26Intuitive Machines Inc12 M $0,21 %
27MIRUM PHARMACEUTICALS INC21,8 M $0,19 %
28Vishay Intertechnology Inc11,7 M $0,18 %
29Organon & Co11,7 M $0,17 %
30RealReal Inc/The11,6 M $0,16 %
31Upstart Holdings Inc11,5 M $0,16 %
32Guidewire Software Inc11,5 M $0,16 %
33B2Gold Corp11,5 M $0,15 %
34DigitalOcean Holdings Inc21,4 M $0,15 %
35Lantheus Holdings Inc11,4 M $0,14 %
36Nutanix Inc21,3 M $0,14 %
37Nova Ltd11,3 M $0,14 %
38CRISPR Therapeutics AG11,3 M $0,14 %
39GameStop Corp21,3 M $0,14 %
40ADTRAN Holdings Inc11,3 M $0,13 %
41indie Semiconductor Inc21,3 M $0,13 %
42Opendoor Technologies Inc11,2 M $0,13 %
43Coinbase Global Inc31,2 M $0,13 %
44Riot Platforms Inc11,2 M $0,13 %
45Fortuna Mining Corp11,2 M $0,12 %
46Encore Capital Group Inc11,2 M $0,12 %
47Bloom Energy Corp11,1 M $0,12 %
48Compass Inc11,1 M $0,12 %
49Astronics Corp11,1 M $0,12 %
50Fastly Inc21,1 M $0,11 %
51Plug Power Inc11 M $0,11 %
52Greenbrier Cos Inc/The1989,3 k $0,10 %
53Box Inc1953,6 k $0,10 %
54Varonis Systems Inc1932,4 k $0,10 %
55NeoGenomics Inc1895,4 k $0,09 %
56BILL Holdings Inc2879,8 k $0,09 %
57Ligand Pharmaceuticals Inc2799,4 k $0,08 %
58MGP Ingredients Inc1765,3 k $0,08 %
59BlackBerry Ltd1700,9 k $0,07 %
60Super Micro Computer Inc3635,9 k $0,07 %
61Wolfspeed Inc3625,5 k $0,07 %
62Denison Mines Corp1614,2 k $0,06 %
63GDS Holdings Ltd2612,1 k $0,06 %
64Array Technologies Inc2606,5 k $0,06 %
65Trip.com Group Ltd2585,5 k $0,06 %
66Pharming Group NV1585,2 k $0,06 %
67WisdomTree Inc2579,8 k $0,06 %
68Novavax Inc1509,5 k $0,05 %
69Freshpet Inc1489 k $0,05 %
70Check Point Software Technologies Ltd1477 k $0,05 %
71Etsy Inc2457 k $0,05 %
72Atlanta Braves Holdings Inc.3445,6 k $0,05 %
73Zoetis Inc1442,3 k $0,05 %
74Live Nation Entertainment Inc3417,5 k $0,04 %
75Vnet Group Inc2411,9 k $0,04 %
76Ziff Davis Inc1406,4 k $0,04 %
77Itron Inc2388,8 k $0,04 %
78Halozyme Therapeutics Inc2384,6 k $0,04 %
79Uber Technologies Inc2373,5 k $0,04 %
80Cohu Inc1360,6 k $0,04 %
81Pacira BioSciences Inc1349,3 k $0,04 %
82CYBERARK SOFTWARE LTD1344,4 k $0,04 %
83Hims & Hers Health Inc2339,6 k $0,04 %
84Herbalife Ltd1307,5 k $0,03 %
85CYTOKINETICS INC1287,2 k $0,03 %
86MakeMyTrip Ltd1283,8 k $0,03 %
87Ultra Clean Holdings Inc1271,9 k $0,03 %
88Cheesecake Factory Inc/The1263 k $0,03 %
89First Majestic Silver Corp2262,8 k $0,03 %
90Bentley Systems Inc1244,2 k $0,03 %
91Unity Software Inc1238 k $0,02 %
92LivaNova PLC1233,1 k $0,02 %
93Golar LNG Ltd1225,4 k $0,02 %
94Viavi Solutions Inc1224,1 k $0,02 %
95Fluor Corp1218,6 k $0,02 %
96Dropbox Inc1208,7 k $0,02 %
97Lyft Inc2206,4 k $0,02 %
98JD.COM INC1202,8 k $0,02 %
99DoorDash Inc1202,6 k $0,02 %
100Canadian Solar Inc1199,7 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Communication 19,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Santé 6,5 %
  • Technologie 5,8 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Non attribué 42,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,3 %
  • EUR 6,1 %
  • JPY 1,1 %
  • KRW 1,0 %
  • GBP 0,6 %
  • CHF 0,5 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 76,6 %
  • Îles Caïmans 8,9 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Canada 1,6 %
  • France 1,6 %
  • Suisse 1,5 %
  • Japon 1,1 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Belgique 0,8 %
  • Irlande 0,7 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis197266,6 M $76,59 %
2Îles Caïmans16830,9 M $8,88 %
3Pays-Bas711,8 M $3,39 %
4Canada25,6 M $1,62 %
5France55,5 M $1,58 %
6Suisse45,1 M $1,47 %
7Japon43,8 M $1,10 %
8Corée du Sud33,6 M $1,05 %
9Belgique12,7 M $0,77 %
10Irlande22,3 M $0,67 %
11Allemagne42 M $0,56 %
12Danemark11,8 M $0,53 %
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