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Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund

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Actif net
958,7 M $ dont 348,1 M $ en actions, soit 36,3 %
Positions
410 dans 20 pays
Souches
230 de 171 sociétés
10 premières
10,9 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
301COLOMBIER ACQUISITION CORP III 4 03241,7 k $0,00 %
302STONEBRIDGE ACQUISITION II CORP 4 00940,8 k $0,00 %
303FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 3 89539,9 k $0,00 %
304EGH ACQUISITION CORP 3 69838,1 k $0,00 %
305VIKING ACQUISITION CORP I 3 41636,3 k $0,00 %
306AVAYA HLDGS CORP 2 28032,7 k $0,00 %
307SPACE ASSET ACQUISITION CORP 2 89630,6 k $0,00 %
308MCDERMOTT INTL LTD 1 38230,4 k $0,00 %
309CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 2 74728,6 k $0,00 %
310EUREKA ACQUISITION CORP 2 29028,4 k $0,00 %
311FLAG SHIP ACQUISITION CORP 2 40726,6 k $0,00 %
312DIAGEO PLC 1 31026,4 k $0,00 %
313BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 25 29725,3 k $0,00 %
314NEWHOLD INVESTMENT CORP IV 2 46525,2 k $0,00 %
315INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP 2 32023,8 k $0,00 %
316KRAKACQUISITION CORP 2 31623,5 k $0,00 %
317CRANE HARBOR ACQUISITION CORP II 2 27823,5 k $0,00 %
318M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP 2 28623,4 k $0,00 %
319TEXAS VENTURES ACQUISITION IV CORP 2 31823,2 k $0,00 %
320BTC DEVELOPMENT CORP 2 28323,2 k $0,00 %
321DYNAMIX CORP III 2 28223,1 k $0,00 %
322HCM III ACQUISITION CORP 1 14211,9 k $0,00 %
323KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP 52 28010,6 k $0,00 %
324CHURCHILL CAPITAL CORP IX 91510 k $0,00 %
325GSR IV ACQUISITION CORP 4 2439,8 k $0,00 %
326CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP 2 1629,5 k $0,00 %
327Dune Acquisition Corporation II 21 8428,5 k $0,00 %
3281RT ACQUISITION CORP 7557,9 k $0,00 %
329Quantum Leap Acquisition Corp. 46 6816,1 k $0,00 %
330SIM Acquisition Corp. I 23 2345,8 k $0,00 %
331JACKSON ACQUISITION COMPANY II 39 5785,5 k $0,00 %
332Gores Holdings X, Inc. 5 8695,5 k $0,00 %
333Teamshares Inc. 3 6545,4 k $0,00 %
334Armada Acquisition Corp. II 5 9475,1 k $0,00 %
335FUTURECREST ACQUISITION CORP 4564,8 k $0,00 %
336OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 42 8664,7 k $0,00 %
337AIMEI HEALTH TECHNOLOGY CO LTD 15 4584,6 k $0,00 %
338New Providence Acquisition Corp. III 16 7514,4 k $0,00 %
339SOULPOWER ACQUISITION CORP 36 9604,3 k $0,00 %
340Pioneer Acquisition I Corp 19 7694,3 k $0,00 %
341Aldel Financial II Inc. 13 9074 k $0,00 %
342SPACSPHERE ACQUISITION CORP 23 0573,9 k $0,00 %
343Mountain Lake Acquisition Corp. II 14 2333,8 k $0,00 %
344WHITE PEARL ACQUISITION CORP 13 6083,8 k $0,00 %
345Titan Acquisition Corp. 6 1403,7 k $0,00 %
346LAKESHORE ACQUISITION III CORP 18 0213,6 k $0,00 %
347AA Mission Acquisition Corp. II 15 3863,4 k $0,00 %
348LightWave Acquisition Corp. 11 3203,3 k $0,00 %
349Perimeter Acquisition Corp. I 3 4303,3 k $0,00 %
350Wen Acquisition Corp. 8 7953,2 k $0,00 %
351JENA ACQUISITION CORP II 18 3163,1 k $0,00 %
352Activate Energy Acquisition Corp. 7 9793 k $0,00 %
353HARVARD AVE ACQUISITION CORP 27 3313 k $0,00 %
354EQV Ventures Acquisition Corp. 7 5323 k $0,00 %
355BREEZE ACQUISITION CORP II 11 2332,9 k $0,00 %
356Texas Ventures Acquisition III Corp 5 2882,8 k $0,00 %
357DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP 25 0662,8 k $0,00 %
358NewHold Investment Corp. III 1 2022,5 k $0,00 %
359Blue Water Acquisition Corp. III 6 4872,4 k $0,00 %
360PERSHING SQUARE SPARC HOLDINGS LTD 7 7292,3 k $0,00 %
361Wintergreen Acquisition Corp. 2072,2 k $0,00 %
362Launch Two Acquisition Corp. 5 9552,1 k $0,00 %
363APERTURE AC 12 1661,9 k $0,00 %
364THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II 12 9551,9 k $0,00 %
365SIZZLE ACQUISITION CORP II 11 7861,9 k $0,00 %
366Launchpad Cadenza Acquisition Corp. I 5 4361,9 k $0,00 %
367Newbury Street Acquisition Corporation 9 6671,8 k $0,00 %
368UY SCUTI ACQUISITION CORP 16 1531,8 k $0,00 %
369TAVIA ACQUISITION CORP 19 2751,7 k $0,00 %
370LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 1 6621,7 k $0,00 %
371AVALANCHE TREASURY CORP 3 3191,7 k $0,00 %
372CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 6 8581,6 k $0,00 %
373Stellar V Capital Corp. 4 5311,6 k $0,00 %
374Gesher Acquisition Corp. II 5 4561,5 k $0,00 %
375Fact II Acquisition Corp. 2 6361,5 k $0,00 %
376Agriculture & Natural Solutions Acquisition Corp. 6 9691,4 k $0,00 %
377ITHAX Acquisition Corp III 5 6891,4 k $0,00 %
378K&F GROWTH ACQUISITION CORP II 11 3241,4 k $0,00 %
379Chenghe Acquisition III Co. 6 2691,3 k $0,00 %
380Roman DBDR Acquisition Corp. II 6 5531,3 k $0,00 %
381Berto Acquisition Corp. 1 7241,3 k $0,00 %
382SAP SE 81,2 k $0,00 %
383Spacsphere Acquisition Corp 11 5281,2 k $0,00 %
384Oxley Bridge Acquisition Ltd. 4 581976,2 $0,00 %
385EMMIS ACQUISITION CORP 7 983958 $0,00 %
386Alchemy Investments Acquisition Corp 1 8 682955 $0,00 %
387BAYVIEW ACQUISITION CORP 13 389938,6 $0,00 %
388Galata Acquisition Corp. II 2 660934,7 $0,00 %
389Veraxa Biotech AG 7 745854,3 $0,00 %
390Iron Horse Acquisitions Corp. 10 812778,5 $0,00 %
391Keen Vision Acquisition Corporation 25 139754,2 $0,00 %
392LAFAYETTE ACQUISITION CORP 9 204667,3 $0,00 %
393Republic Digital Acquisition Company 1 724621 $0,00 %
394QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 4 576560,6 $0,00 %
395Graf Global Corp. 1 241471,6 $
396Jaws Mustang Acquisition Corp. 11 567462,7 $
397BEST SPAC I ACQUISITION CORP 2 288378,9 $
398CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 2 747358,5 $
399ProCap Acquisition Corp 1 054337,4 $
400Tevogen Bio Holdings Inc. 3 940224,2 $

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 230 souches de 171 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Nebius Group NV615,8 M $1,65 %
2InterDigital Inc110,5 M $1,09 %
3LUMENTUM HOLDINGS INC210,3 M $1,07 %
4Akamai Technologies Inc57,8 M $0,82 %
5Snowflake Inc26,9 M $0,71 %
6Applied Optoelectronics Inc16,3 M $0,66 %
7MKS Inc16,2 M $0,65 %
8SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC25,7 M $0,59 %
9EchoStar Corp24,9 M $0,51 %
10Semtech Corp24,3 M $0,45 %
11Cloudflare Inc24,3 M $0,45 %
12SoFi Technologies Inc24,1 M $0,43 %
13XOMETRY INC24,1 M $0,42 %
14GUARDANT HEALTH INC23,5 M $0,36 %
15Evergy Inc13,3 M $0,35 %
16Veeco Instruments Inc13,3 M $0,34 %
17Bridgebio Pharma Inc32,8 M $0,29 %
18OSI Systems Inc22,6 M $0,27 %
19Alibaba Group Holding Ltd22,5 M $0,27 %
20Equinox Gold Corp12,5 M $0,26 %
21Microchip Technology Inc22,3 M $0,24 %
22Datadog Inc12,2 M $0,23 %
23ON Semiconductor Corp32,1 M $0,22 %
24Silvercorp Metals Inc12,1 M $0,21 %
25Wayfair Inc22 M $0,21 %
26Intuitive Machines Inc12 M $0,21 %
27MIRUM PHARMACEUTICALS INC21,8 M $0,19 %
28Vishay Intertechnology Inc11,7 M $0,18 %
29Organon & Co11,7 M $0,17 %
30RealReal Inc/The11,6 M $0,16 %
31Upstart Holdings Inc11,5 M $0,16 %
32Guidewire Software Inc11,5 M $0,16 %
33B2Gold Corp11,5 M $0,15 %
34DigitalOcean Holdings Inc21,4 M $0,15 %
35Lantheus Holdings Inc11,4 M $0,14 %
36Nutanix Inc21,3 M $0,14 %
37Nova Ltd11,3 M $0,14 %
38CRISPR Therapeutics AG11,3 M $0,14 %
39GameStop Corp21,3 M $0,14 %
40ADTRAN Holdings Inc11,3 M $0,13 %
41indie Semiconductor Inc21,3 M $0,13 %
42Opendoor Technologies Inc11,2 M $0,13 %
43Coinbase Global Inc31,2 M $0,13 %
44Riot Platforms Inc11,2 M $0,13 %
45Fortuna Mining Corp11,2 M $0,12 %
46Encore Capital Group Inc11,2 M $0,12 %
47Bloom Energy Corp11,1 M $0,12 %
48Compass Inc11,1 M $0,12 %
49Astronics Corp11,1 M $0,12 %
50Fastly Inc21,1 M $0,11 %
51Plug Power Inc11 M $0,11 %
52Greenbrier Cos Inc/The1989,3 k $0,10 %
53Box Inc1953,6 k $0,10 %
54Varonis Systems Inc1932,4 k $0,10 %
55NeoGenomics Inc1895,4 k $0,09 %
56BILL Holdings Inc2879,8 k $0,09 %
57Ligand Pharmaceuticals Inc2799,4 k $0,08 %
58MGP Ingredients Inc1765,3 k $0,08 %
59BlackBerry Ltd1700,9 k $0,07 %
60Super Micro Computer Inc3635,9 k $0,07 %
61Wolfspeed Inc3625,5 k $0,07 %
62Denison Mines Corp1614,2 k $0,06 %
63GDS Holdings Ltd2612,1 k $0,06 %
64Array Technologies Inc2606,5 k $0,06 %
65Trip.com Group Ltd2585,5 k $0,06 %
66Pharming Group NV1585,2 k $0,06 %
67WisdomTree Inc2579,8 k $0,06 %
68Novavax Inc1509,5 k $0,05 %
69Freshpet Inc1489 k $0,05 %
70Check Point Software Technologies Ltd1477 k $0,05 %
71Etsy Inc2457 k $0,05 %
72Atlanta Braves Holdings Inc.3445,6 k $0,05 %
73Zoetis Inc1442,3 k $0,05 %
74Live Nation Entertainment Inc3417,5 k $0,04 %
75Vnet Group Inc2411,9 k $0,04 %
76Ziff Davis Inc1406,4 k $0,04 %
77Itron Inc2388,8 k $0,04 %
78Halozyme Therapeutics Inc2384,6 k $0,04 %
79Uber Technologies Inc2373,5 k $0,04 %
80Cohu Inc1360,6 k $0,04 %
81Pacira BioSciences Inc1349,3 k $0,04 %
82CYBERARK SOFTWARE LTD1344,4 k $0,04 %
83Hims & Hers Health Inc2339,6 k $0,04 %
84Herbalife Ltd1307,5 k $0,03 %
85CYTOKINETICS INC1287,2 k $0,03 %
86MakeMyTrip Ltd1283,8 k $0,03 %
87Ultra Clean Holdings Inc1271,9 k $0,03 %
88Cheesecake Factory Inc/The1263 k $0,03 %
89First Majestic Silver Corp2262,8 k $0,03 %
90Bentley Systems Inc1244,2 k $0,03 %
91Unity Software Inc1238 k $0,02 %
92LivaNova PLC1233,1 k $0,02 %
93Golar LNG Ltd1225,4 k $0,02 %
94Viavi Solutions Inc1224,1 k $0,02 %
95Fluor Corp1218,6 k $0,02 %
96Dropbox Inc1208,7 k $0,02 %
97Lyft Inc2206,4 k $0,02 %
98JD.COM INC1202,8 k $0,02 %
99DoorDash Inc1202,6 k $0,02 %
100Canadian Solar Inc1199,7 k $0,02 %

Répartition par secteur

  • Communication 19,5 %
  • Industrie 7,4 %
  • Finance 7,0 %
  • Consommation cyclique 6,6 %
  • Santé 6,5 %
  • Technologie 5,8 %
  • Consommation de base 2,7 %
  • Matériaux 1,9 %
  • Non attribué 42,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 90,3 %
  • EUR 6,1 %
  • JPY 1,1 %
  • KRW 1,0 %
  • GBP 0,6 %
  • CHF 0,5 %
  • CAD 0,2 %
  • MXN 0,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 76,6 %
  • Îles Caïmans 8,9 %
  • Pays-Bas 3,4 %
  • Canada 1,6 %
  • France 1,6 %
  • Suisse 1,5 %
  • Japon 1,1 %
  • Corée du Sud 1,0 %
  • Belgique 0,8 %
  • Irlande 0,7 %
  • Allemagne 0,6 %
  • Danemark 0,5 %
  • Autres pays 1,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis197266,6 M $76,59 %
2Îles Caïmans16830,9 M $8,88 %
3Pays-Bas711,8 M $3,39 %
4Canada25,6 M $1,62 %
5France55,5 M $1,58 %
6Suisse45,1 M $1,47 %
7Japon43,8 M $1,10 %
8Corée du Sud33,6 M $1,05 %
9Belgique12,7 M $0,77 %
10Irlande22,3 M $0,67 %
11Allemagne42 M $0,56 %
12Danemark11,8 M $0,53 %
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