Composition de JNL Multi-Manager Alternative Fund
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- Actif net
- 958,7 M $ dont 348,1 M $ en actions, soit 36,3 %
- Positions
- 410 dans 20 pays
- Souches
- 230 de 171 sociétés
- 10 premières
- 10,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Cartesian Growth Corporation II | 3 237 | 165,1 $ | |
| 402 | Altenergy Acquisition Corp. | 2 967 | 44,8 $ | |
| 403 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 35,6 $ | |
| 404 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 20,4 $ | |
| 405 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 17,3 $ | |
| 406 | OI S.A. | 8 910 | 3,6 $ | |
| 407 | Goal Acquisitions Corp. | 45 463 | 0,1 $ | |
| 408 | Meridan Management Ltd | 38 376 | 0 $ | |
| 409 | PERSHING SQUARE TONTINE HOLDINGS LTD | 30 920 | 0 $ | |
| 410 | iLearningEngines, Inc. | 13 614 | 0 $ |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 230 souches de 171 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Communication 19,5 %
- Industrie 7,4 %
- Finance 7,0 %
- Consommation cyclique 6,6 %
- Santé 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Consommation de base 2,7 %
- Matériaux 1,9 %
- Non attribué 42,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 90,3 %
- EUR 6,1 %
- JPY 1,1 %
- KRW 1,0 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 76,6 %
- Îles Caïmans 8,9 %
- Pays-Bas 3,4 %
- Canada 1,6 %
- France 1,6 %
- Suisse 1,5 %
- Japon 1,1 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Belgique 0,8 %
- Irlande 0,7 %
- Allemagne 0,6 %
- Danemark 0,5 %
- Autres pays 1,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 197 | 266,6 M $ | 76,59 % |
| 2 | Îles Caïmans | 168 | 30,9 M $ | 8,88 % |
| 3 | Pays-Bas | 7 | 11,8 M $ | 3,39 % |
| 4 | Canada | 2 | 5,6 M $ | 1,62 % |
| 5 | France | 5 | 5,5 M $ | 1,58 % |
| 6 | Suisse | 4 | 5,1 M $ | 1,47 % |
| 7 | Japon | 4 | 3,8 M $ | 1,10 % |
| 8 | Corée du Sud | 3 | 3,6 M $ | 1,05 % |
| 9 | Belgique | 1 | 2,7 M $ | 0,77 % |
| 10 | Irlande | 2 | 2,3 M $ | 0,67 % |
| 11 | Allemagne | 4 | 2 M $ | 0,56 % |
| 12 | Danemark | 1 | 1,8 M $ | 0,53 % |
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