Portefeuille de JNL Multi-Manager Alternative Fund
JNL Series Trust ·409 positions déclarées · au 31 mars 2026
Document d'origine · Actif net 932,3 M $ · Dix premières lignes : 34.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 21,5 %
- Consommation cyclique 8,8 %
- Industrie 7,5 %
- Santé 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finance 5,8 %
- Consommation de base 2,8 %
- Matériaux 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Énergie 0,8 %
- Non attribué 36,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 92,1 %
- EUR 5,3 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 81,5 %
- KY 7,5 %
- NL 3,6 %
- FR 1,0 %
- JP 0,8 %
- KR 0,8 %
- CH 0,7 %
- BR 0,7 %
- GB 0,6 %
- BE 0,6 %
- DK 0,6 %
- IE 0,4 %
- Autres pays 1,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 200 | 322,6 M $ | 81,51 % |
| 2 | KY | 158 | 29,9 M $ | 7,55 % |
| 3 | NL | 8 | 14,3 M $ | 3,60 % |
| 4 | FR | 3 | 3,8 M $ | 0,97 % |
| 5 | JP | 5 | 3,1 M $ | 0,77 % |
| 6 | KR | 4 | 3 M $ | 0,77 % |
| 7 | CH | 3 | 2,9 M $ | 0,72 % |
| 8 | BR | 2 | 2,8 M $ | 0,70 % |
| 9 | GB | 3 | 2,5 M $ | 0,63 % |
| 10 | BE | 1 | 2,4 M $ | 0,61 % |
| 11 | DK | 1 | 2,3 M $ | 0,59 % |
| 12 | IE | 2 | 1,6 M $ | 0,41 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Target Global Acquisition I Corp. | 5 919 | 62,7 $ | |
| 402 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 43,7 $ | |
| 403 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 17,7 $ | |
| 404 | OPENDOOR TECHNOLOGIES INC | 72 | 17 $ | |
| 405 | OI S.A. | 8 910 | 6,2 $ | |
| 406 | Goal Acquisitions Corp. | 45 463 | 4,6 $ | |
| 407 | Meridan Management Ltd | 38 376 | 0 $ | |
| 408 | Pershing Square Tontine Holdings Ltd | 30 920 | 0 $ | |
| 409 | iLearningEngines, Inc. | 13 614 | 0 $ |