Fonds détenteurs d'ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC
ISIN KYG019002016 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 8
- Dont ETF
- 0 8 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 3,1 M € 3,6 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 205 685 | 2,2 M $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 100 000 | 1 M $ | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 11 590 | 121,2 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 11 050 | 115,6 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 7 760 | 81,2 k $ | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 5 605 | 56,1 k $ | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 4 015 | 42 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 2 075 | 21,7 k $ | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Virtus Westchester Credit Event Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,10 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund VL Merger Fund VL | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,09 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,01 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Calamos Market Neutral Income Fund CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL | 0,01 % | au 31 juil. 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 8 | -1 | 347 780 | -10,3 % |
| 2026Q2 | 9 | +8 | 387 780 | +287,8 % |
| 2026Q1 | 1 | 100 000 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC ». https://titelia.com/fr/actions/aldabra-4-liquidity-opportunity-vehicle-inc-KYG019002016