Composition de Calamos Market Neutral Income Fund
ISIN US1281198804
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- Actif net
- 17,6 Md $ dont 11,6 Md $ en actions, soit 65,9 %
- Positions
- 373 dans 6 pays
- Souches
- 210 de 157 sociétés
- 10 premières
- 24,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 251 212 | 848,4 M $ | 4,81 % |
| 2 | Apple Inc | 2 518 341 | 683,4 M $ | 3,87 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 278 131 | 521,2 M $ | 2,95 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 653 709 | 438,3 M $ | 2,48 % |
| 5 | Alphabet Inc | 923 941 | 352,9 M $ | 2,00 % |
| 6 | Alphabet Inc | 889 670 | 342,3 M $ | 1,94 % |
| 7 | Calamos Short-Term Bond Fund | 35 117 150 | 335,4 M $ | 1,90 % |
| 8 | Broadcom Inc | 802 181 | 334,9 M $ | 1,90 % |
| 9 | State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 331 000 | 237,9 M $ | 1,35 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 371 624 | 227,4 M $ | 1,29 % |
| 11 | Tesla Inc | 473 011 | 180,5 M $ | 1,02 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 467 843 | 146,5 M $ | 0,83 % |
| 13 | Eli Lilly & Co | 146 350 | 136,8 M $ | 0,78 % |
| 14 | Walmart Inc | 948 391 | 125,1 M $ | 0,71 % |
| 15 | Berkshire Hathaway Inc | 257 056 | 121,7 M $ | 0,69 % |
| 16 | Advanced Micro Devices Inc | 340 348 | 120,6 M $ | 0,68 % |
| 17 | Exxon Mobil Corp | 752 127 | 116,1 M $ | 0,66 % |
| 18 | Micron Technology Inc | 222 217 | 114,9 M $ | 0,65 % |
| 19 | Visa Inc | 347 830 | 114,7 M $ | 0,65 % |
| 20 | Chevron Corp | 497 662 | 96,2 M $ | 0,55 % |
| 21 | Goldman Sachs Group Inc/The | 103 431 | 95,5 M $ | 0,54 % |
| 22 | Caterpillar Inc | 95 505 | 85 M $ | 0,48 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 572 690 | 84,1 M $ | 0,48 % |
| 24 | Johnson & Johnson | 359 204 | 82,6 M $ | 0,47 % |
| 25 | Mastercard Inc | 162 003 | 81,5 M $ | 0,46 % |
| 26 | Cisco Systems, Inc. | 862 281 | 78,9 M $ | 0,45 % |
| 27 | Norfolk Southern Corp | 242 722 | 76,7 M $ | 0,43 % |
| 28 | Netflix Inc | 797 914 | 74,7 M $ | 0,42 % |
| 29 | Wells Fargo & Co | 903 012 | 74,3 M $ | 0,42 % |
| 30 | UnitedHealth Group Inc | 180 152 | 66,7 M $ | 0,38 % |
| 31 | Intel Corp | 705 017 | 66,6 M $ | 0,38 % |
| 32 | AbbVie Inc | 309 907 | 65,5 M $ | 0,37 % |
| 33 | Home Depot Inc/The | 191 638 | 63 M $ | 0,36 % |
| 34 | Linde PLC | 124 818 | 62,6 M $ | 0,35 % |
| 35 | Applied Materials Inc | 154 387 | 60,9 M $ | 0,35 % |
| 36 | RTX Corp | 344 218 | 60,6 M $ | 0,34 % |
| 37 | Kenvue Inc | 3 351 000 | 58,7 M $ | 0,33 % |
| 38 | Electronic Arts Inc | 286 928 | 58,1 M $ | 0,33 % |
| 39 | Costco Wholesale Corp | 57 020 | 57,8 M $ | 0,33 % |
| 40 | Philip Morris International Inc. | 340 322 | 56,2 M $ | 0,32 % |
| 41 | Palantir Technologies Inc | 384 986 | 53,6 M $ | 0,30 % |
| 42 | Merck & Co Inc | 489 358 | 53,4 M $ | 0,30 % |
| 43 | General Electric Co | 183 970 | 53,3 M $ | 0,30 % |
| 44 | Oracle Corp | 316 688 | 51,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | GE Vernova Inc | 45 993 | 49,8 M $ | 0,28 % |
| 46 | AES Corp/The | 3 444 450 | 49,8 M $ | 0,28 % |
| 47 | Procter & Gamble Co/The | 334 242 | 49,2 M $ | 0,28 % |
| 48 | Coca-Cola Co/The | 617 841 | 48,7 M $ | 0,28 % |
| 49 | Pfizer Inc | 1 770 668 | 47,3 M $ | 0,27 % |
| 50 | Lam Research Corp | 179 444 | 46,3 M $ | 0,26 % |
| 51 | Morgan Stanley | 242 197 | 46,2 M $ | 0,26 % |
| 52 | Amphenol Corp | 294 644 | 43,4 M $ | 0,25 % |
| 53 | Quanta Services Inc | 59 234 | 43,1 M $ | 0,24 % |
| 54 | Texas Instruments Inc | 147 438 | 41,4 M $ | 0,23 % |
| 55 | Analog Devices Inc | 100 505 | 40,4 M $ | 0,23 % |
| 56 | Thermo Fisher Scientific Inc | 84 277 | 40,4 M $ | 0,23 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 1 397 567 | 37,8 M $ | 0,21 % |
| 58 | TJX Cos Inc/The | 240 474 | 37,7 M $ | 0,21 % |
| 59 | Union Pacific Corp | 139 683 | 37,6 M $ | 0,21 % |
| 60 | QUALCOMM Inc | 207 450 | 37,3 M $ | 0,21 % |
| 61 | Walt Disney Co/The | 358 024 | 37,1 M $ | 0,21 % |
| 62 | Lowe's Cos Inc | 155 035 | 37 M $ | 0,21 % |
| 63 | Intuitive Surgical Inc | 80 881 | 37 M $ | 0,21 % |
| 64 | Marathon Petroleum Corp | 148 517 | 36,9 M $ | 0,21 % |
| 65 | McDonald's Corp. | 122 425 | 35,9 M $ | 0,20 % |
| 66 | Chubb Ltd | 109 781 | 35,9 M $ | 0,20 % |
| 67 | Verizon Communications Inc | 738 139 | 35,5 M $ | 0,20 % |
| 68 | American Express Co | 109 055 | 35,2 M $ | 0,20 % |
| 69 | Salesforce Inc | 197 028 | 34,8 M $ | 0,20 % |
| 70 | Honeywell International Inc | 161 227 | 34,6 M $ | 0,20 % |
| 71 | Citigroup Inc | 269 474 | 34,5 M $ | 0,20 % |
| 72 | Uber Technologies Inc | 454 568 | 33,9 M $ | 0,19 % |
| 73 | Teradyne Inc | 98 080 | 33,7 M $ | 0,19 % |
| 74 | CSX Corp | 722 651 | 32,8 M $ | 0,19 % |
| 75 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 1 334 967 | 32,3 M $ | 0,18 % |
| 76 | Boston Scientific Corp | 556 803 | 32,1 M $ | 0,18 % |
| 77 | Eaton Corp PLC | 73 110 | 31,7 M $ | 0,18 % |
| 78 | Charles Schwab Corp/The | 334 174 | 30,6 M $ | 0,17 % |
| 79 | PepsiCo Inc | 189 980 | 30,1 M $ | 0,17 % |
| 80 | Penumbra Inc | 91 863 | 30 M $ | 0,17 % |
| 81 | ConocoPhillips | 237 224 | 29,8 M $ | 0,17 % |
| 82 | Gilead Sciences Inc | 224 605 | 29,4 M $ | 0,17 % |
| 83 | Boeing Co/The | 127 931 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 84 | Deere & Co | 49 650 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 85 | Arista Networks Inc | 165 451 | 28,6 M $ | 0,16 % |
| 86 | Booking Holdings Inc | 166 150 | 28 M $ | 0,16 % |
| 87 | NextEra Energy Inc | 283 731 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 88 | Palo Alto Networks Inc | 154 523 | 27,7 M $ | 0,16 % |
| 89 | Prologis Inc | 191 898 | 27,3 M $ | 0,15 % |
| 90 | Emerson Electric Co. | 193 778 | 27,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Synopsys Inc | 55 668 | 26,9 M $ | 0,15 % |
| 92 | International Business Machines Corp. | 115 193 | 26,6 M $ | 0,15 % |
| 93 | Freeport-McMoRan Inc | 444 931 | 25,7 M $ | 0,15 % |
| 94 | Danaher Corp | 143 505 | 25,7 M $ | 0,15 % |
| 95 | Cboe Global Markets Inc | 84 667 | 25,4 M $ | 0,14 % |
| 96 | AT&T Inc | 967 269 | 25,3 M $ | 0,14 % |
| 97 | Waste Management Inc | 108 080 | 25,1 M $ | 0,14 % |
| 98 | Mondelez International Inc | 407 257 | 25 M $ | 0,14 % |
| 99 | T-Mobile US Inc | 127 732 | 25 M $ | 0,14 % |
| 100 | McKesson Corp | 30 485 | 24,9 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 210 souches de 157 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Western Digital Corp | 1 | 458,3 M $ | 2,60 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 252,5 M $ | 1,43 % |
| 3 | Bloom Energy Corp | 2 | 226,1 M $ | 1,28 % |
| 4 | Strategy Inc | 4 | 183,1 M $ | 1,04 % |
| 5 | Lumentum Holdings Inc | 2 | 146,9 M $ | 0,83 % |
| 6 | Akamai Technologies Inc | 3 | 134,9 M $ | 0,76 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3 | 129,3 M $ | 0,73 % |
| 8 | GameStop Corp | 2 | 119,1 M $ | 0,68 % |
| 9 | Rivian Automotive Inc | 2 | 116,6 M $ | 0,66 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 2 | 108,9 M $ | 0,62 % |
| 11 | Nebius Group NV | 4 | 105,9 M $ | 0,60 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 98,3 M $ | 0,56 % |
| 13 | Wayfair Inc | 2 | 91,6 M $ | 0,52 % |
| 14 | CenterPoint Energy Inc | 3 | 82,7 M $ | 0,47 % |
| 15 | Evergy Inc | 1 | 81,8 M $ | 0,46 % |
| 16 | Etsy Inc | 3 | 81,7 M $ | 0,46 % |
| 17 | Super Micro Computer Inc | 2 | 80,4 M $ | 0,46 % |
| 18 | Snowflake Inc | 2 | 77,9 M $ | 0,44 % |
| 19 | DoorDash Inc | 1 | 71,7 M $ | 0,41 % |
| 20 | IREN Ltd | 3 | 67,5 M $ | 0,38 % |
| 21 | Southern Co/The | 1 | 67,2 M $ | 0,38 % |
| 22 | Sea Ltd | 1 | 65,5 M $ | 0,37 % |
| 23 | Duke Energy Corp | 1 | 65,4 M $ | 0,37 % |
| 24 | FirstEnergy Corp | 1 | 61,1 M $ | 0,35 % |
| 25 | Block Inc | 2 | 59,9 M $ | 0,34 % |
| 26 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 | 59,3 M $ | 0,34 % |
| 27 | Cloudflare Inc | 2 | 57,9 M $ | 0,33 % |
| 28 | Itron Inc | 2 | 55,3 M $ | 0,31 % |
| 29 | Nutanix Inc | 2 | 51,8 M $ | 0,29 % |
| 30 | Stride Inc | 1 | 48,9 M $ | 0,28 % |
| 31 | Microchip Technology Inc | 2 | 47,5 M $ | 0,27 % |
| 32 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 45,7 M $ | 0,26 % |
| 33 | Rheinmetall AG | 1 | 43,7 M $ | 0,25 % |
| 34 | Sphere Entertainment Co | 1 | 42,1 M $ | 0,24 % |
| 35 | NIO Inc | 2 | 42 M $ | 0,24 % |
| 36 | Global Payments Inc | 1 | 38,1 M $ | 0,22 % |
| 37 | JD.COM INC | 1 | 38 M $ | 0,22 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 37,6 M $ | 0,21 % |
| 39 | BlackLine Inc | 1 | 36,6 M $ | 0,21 % |
| 40 | CSG Systems International Inc | 1 | 36,6 M $ | 0,21 % |
| 41 | Ionis Pharmaceuticals Inc | 2 | 36,4 M $ | 0,21 % |
| 42 | JBT Marel Corp | 2 | 34 M $ | 0,19 % |
| 43 | TXNM Energy Inc | 1 | 33,7 M $ | 0,19 % |
| 44 | Uber Technologies Inc | 1 | 33,1 M $ | 0,19 % |
| 45 | CMS Energy Corp | 2 | 32,2 M $ | 0,18 % |
| 46 | MARA Holdings Inc | 3 | 32,1 M $ | 0,18 % |
| 47 | MP Materials Corp | 1 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| 48 | Cipher Digital Inc | 1 | 31,8 M $ | 0,18 % |
| 49 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 31,4 M $ | 0,18 % |
| 50 | Exelon Corp | 1 | 30,4 M $ | 0,17 % |
| 51 | BILL Holdings Inc | 1 | 29,8 M $ | 0,17 % |
| 52 | Zoetis Inc | 1 | 29,7 M $ | 0,17 % |
| 53 | MKS Inc | 1 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 54 | Terawulf Inc | 2 | 29,3 M $ | 0,17 % |
| 55 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 28,5 M $ | 0,16 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 1 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| 57 | UGI Corp | 1 | 28,1 M $ | 0,16 % |
| 58 | Dexcom Inc | 1 | 27,8 M $ | 0,16 % |
| 59 | Trip.com Group Ltd | 1 | 26,9 M $ | 0,15 % |
| 60 | CONMED Corp | 1 | 26,9 M $ | 0,15 % |
| 61 | Liberty Energy Inc | 2 | 26,4 M $ | 0,15 % |
| 62 | Lyft Inc | 2 | 25,9 M $ | 0,15 % |
| 63 | Wix.com Ltd | 1 | 24,1 M $ | 0,14 % |
| 64 | Workiva Inc | 2 | 24,1 M $ | 0,14 % |
| 65 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 23,4 M $ | 0,13 % |
| 66 | Zscaler Inc | 1 | 22,7 M $ | 0,13 % |
| 67 | Commvault Systems Inc | 1 | 22,1 M $ | 0,13 % |
| 68 | Granite Construction Inc | 1 | 20,9 M $ | 0,12 % |
| 69 | Ziff Davis Inc | 1 | 19,7 M $ | 0,11 % |
| 70 | Peloton Interactive Inc | 1 | 19,5 M $ | 0,11 % |
| 71 | Snap Inc | 2 | 19,5 M $ | 0,11 % |
| 72 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 73 | Five9 Inc | 1 | 19,2 M $ | 0,11 % |
| 74 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 18,8 M $ | 0,11 % |
| 75 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 18,1 M $ | 0,10 % |
| 76 | DigitalOcean Holdings Inc | 1 | 18,1 M $ | 0,10 % |
| 77 | Centrus Energy Corp | 1 | 17,8 M $ | 0,10 % |
| 78 | Nova Ltd | 1 | 17,2 M $ | 0,10 % |
| 79 | Fluor Corp | 1 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 80 | Post Holdings Inc | 1 | 16,8 M $ | 0,10 % |
| 81 | WisdomTree Inc | 3 | 16,4 M $ | 0,09 % |
| 82 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 | 16,1 M $ | 0,09 % |
| 83 | Alliant Energy Corp | 1 | 16,1 M $ | 0,09 % |
| 84 | PagerDuty Inc | 1 | 15,9 M $ | 0,09 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 15,7 M $ | 0,09 % |
| 86 | Teladoc Health Inc | 1 | 15,7 M $ | 0,09 % |
| 87 | Datadog Inc | 1 | 15 M $ | 0,09 % |
| 88 | Tempus AI Inc | 1 | 14,8 M $ | 0,08 % |
| 89 | Guidewire Software Inc | 1 | 14,7 M $ | 0,08 % |
| 90 | Enphase Energy Inc | 1 | 14,5 M $ | 0,08 % |
| 91 | Voyager Technologies Inc | 1 | 14,2 M $ | 0,08 % |
| 92 | Sarepta Therapeutics Inc | 1 | 13,9 M $ | 0,08 % |
| 93 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 13,4 M $ | 0,08 % |
| 94 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 95 | Energy Fuels Inc/Canada | 1 | 13,3 M $ | 0,08 % |
| 96 | Avnet Inc | 1 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 97 | PG&E Corp | 1 | 13,1 M $ | 0,07 % |
| 98 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 13 M $ | 0,07 % |
| 99 | Integer Holdings Corp | 1 | 12,8 M $ | 0,07 % |
| 100 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 12,2 M $ | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Technologie 31,0 %
- Communication 10,7 %
- Finance 10,6 %
- Consommation cyclique 9,0 %
- Industrie 8,0 %
- Santé 7,7 %
- Consommation de base 4,7 %
- Énergie 2,5 %
- Services publics 1,7 %
- Matériaux 1,2 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 11,7 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,9 %
- Îles Caïmans 1,7 %
- Irlande 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,0 %
- Royaume-Uni 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 292 | 11,4 Md $ | 97,93 % |
| 2 | Îles Caïmans | 74 | 191,9 M $ | 1,65 % |
| 3 | Irlande | 1 | 24,4 M $ | 0,21 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 20 M $ | 0,17 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 3 | 3,4 M $ | 0,03 % |
| 6 | Royaume-Uni | 1 | 994 k $ | 0,01 % |
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