Zusammensetzung von Calamos Market Neutral Income Fund
ISIN US1281198804
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 418 in 6 Ländern
- Anleihen
- 203 von 149 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4.173.627 | 837,9 Mio. $ | 4,56 % |
| 2 | Apple Inc | 2.472.381 | 763,7 Mio. $ | 4,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1.254.805 | 583,1 Mio. $ | 3,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1.623.529 | 440,9 Mio. $ | 2,40 % |
| 5 | Calamos Short-Term Bond Fund | 35.117.150 | 333,3 Mio. $ | 1,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 907.079 | 323,5 Mio. $ | 1,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 873.433 | 311,1 Mio. $ | 1,69 % |
| 8 | Broadcom Inc | 787.541 | 306,6 Mio. $ | 1,67 % |
| 9 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 388.909 | 290,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 364.842 | 203,1 Mio. $ | 1,10 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 218.162 | 179,6 Mio. $ | 0,98 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 143.679 | 165,1 Mio. $ | 0,90 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 459.305 | 161,6 Mio. $ | 0,88 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 334.137 | 159,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 15 | Tesla Inc | 464.379 | 144,5 Mio. $ | 0,79 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 252.365 | 129,1 Mio. $ | 0,70 % |
| 17 | Visa Inc | 341.482 | 125 Mio. $ | 0,68 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 738.401 | 114,8 Mio. $ | 0,62 % |
| 19 | Walmart Inc | 931.083 | 103,5 Mio. $ | 0,56 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 101.543 | 103,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 846.544 | 98,2 Mio. $ | 0,53 % |
| 22 | Chevron Corp | 488.580 | 96,2 Mio. $ | 0,52 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1.543.987 | 95,6 Mio. $ | 0,52 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 274.024 | 91,9 Mio. $ | 0,50 % |
| 25 | Mastercard Inc | 159.046 | 91,1 Mio. $ | 0,50 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 352.648 | 90,4 Mio. $ | 0,49 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 151.569 | 76,9 Mio. $ | 0,42 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 886.532 | 76,6 Mio. $ | 0,42 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 93.762 | 76,4 Mio. $ | 0,42 % |
| 30 | AbbVie Inc | 304.251 | 76,3 Mio. $ | 0,42 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 176.864 | 73,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 32 | RTX Corp | 337.936 | 72,7 Mio. $ | 0,40 % |
| 33 | General Electric Co | 180.613 | 65 Mio. $ | 0,35 % |
| 34 | Kenvue Inc | 3.351.000 | 64,5 Mio. $ | 0,35 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 334.111 | 63,8 Mio. $ | 0,35 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 480.427 | 62,6 Mio. $ | 0,34 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 188.141 | 62,5 Mio. $ | 0,34 % |
| 38 | Intel Corp | 692.150 | 62,4 Mio. $ | 0,34 % |
| 39 | Linde PLC | 122.540 | 58,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 40 | Electronic Arts Inc | 273.784 | 57,5 Mio. $ | 0,31 % |
| 41 | Netflix Inc | 783.352 | 56,2 Mio. $ | 0,31 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 430.999 | 54,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 55.979 | 53,3 Mio. $ | 0,29 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 606.565 | 53,1 Mio. $ | 0,29 % |
| 45 | Lam Research Corp | 176.169 | 51,6 Mio. $ | 0,28 % |
| 46 | AES Corp/The | 3.438.138 | 50,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 151.703 | 50,3 Mio. $ | 0,27 % |
| 48 | Morgan Stanley | 237.777 | 50 Mio. $ | 0,27 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82.739 | 47,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 328.142 | 47,4 Mio. $ | 0,26 % |
| 51 | Roku Inc | 325.000 | 47,1 Mio. $ | 0,26 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 377.960 | 46,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 53 | Amphenol Corp | 289.267 | 46,5 Mio. $ | 0,25 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 145.807 | 46,1 Mio. $ | 0,25 % |
| 55 | GE VERNOVA INC | 45.154 | 44,7 Mio. $ | 0,24 % |
| 56 | Pfizer Inc | 1.753.548 | 43,9 Mio. $ | 0,24 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 1.605.712 | 42,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 217.880 | 41,6 Mio. $ | 0,23 % |
| 59 | Oracle Corp | 310.908 | 40,4 Mio. $ | 0,22 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 137.134 | 40,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 144.747 | 39,9 Mio. $ | 0,22 % |
| 62 | Quanta Services Inc | 58.153 | 38,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 63 | Chubb Ltd | 107.777 | 37,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 236.085 | 37,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 98.671 | 36,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 66 | American Express Co | 107.065 | 36 Mio. $ | 0,20 % |
| 67 | CSX Corp | 709.462 | 35,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 68 | Salesforce Inc | 193.432 | 35,6 Mio. $ | 0,19 % |
| 69 | Teradyne Inc | 96.290 | 35,4 Mio. $ | 0,19 % |
| 70 | Citigroup Inc | 264.556 | 35 Mio. $ | 0,19 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 328.075 | 34,5 Mio. $ | 0,19 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 724.667 | 33,9 Mio. $ | 0,18 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 351.490 | 33,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 74 | McDonald's Corp | 120.191 | 32,5 Mio. $ | 0,18 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 152.206 | 31,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 163.118 | 31,5 Mio. $ | 0,17 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 446.272 | 31,4 Mio. $ | 0,17 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 203.664 | 30,1 Mio. $ | 0,16 % |
| 79 | Eaton Corp PLC | 71.776 | 29,8 Mio. $ | 0,16 % |
| 80 | Penumbra Inc | 91.863 | 29,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 162.432 | 29,3 Mio. $ | 0,16 % |
| 82 | Deere & Co | 48.744 | 28,9 Mio. $ | 0,16 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 220.506 | 28,7 Mio. $ | 0,16 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 190.242 | 28,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 85 | ConocoPhillips | 232.895 | 28,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 79.405 | 28,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 87 | Danaher Corp | 140.886 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 436.811 | 27,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 174.572 | 27,3 Mio. $ | 0,15 % |
| 90 | Prologis Inc | 188.396 | 27,2 Mio. $ | 0,15 % |
| 91 | Boeing Co/The | 125.596 | 27,1 Mio. $ | 0,15 % |
| 92 | Sandisk Corp | 21.696 | 26,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 93 | Amgen Inc | 68.201 | 26,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 94 | Welltower Inc | 111.582 | 26,2 Mio. $ | 0,14 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 186.513 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 96 | WESTERN DIGITAL CORP | 47.719 | 26 Mio. $ | 0,14 % |
| 97 | Cboe Global Markets Inc | 83.122 | 25,8 Mio. $ | 0,14 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 242.549 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 99 | McKesson Corp | 29.929 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
| 100 | Ameriprise Financial Inc | 46.875 | 25,6 Mio. $ | 0,14 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 203 Anleihen von 149 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 577,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 241,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 5 | 192,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Nebius Group NV | 4 | 189,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Snowflake Inc | 2 | 132 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Strategy Inc | 4 | 131,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3 | 123,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 117,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Rivian Automotive Inc | 2 | 115,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 3 | 112,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | IREN Ltd | 4 | 102,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 91,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Etsy Inc | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Evergy Inc | 1 | 82,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 81,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 2 | 70,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | GameStop Corp | 2 | 70,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 | 68,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 66,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Sea Ltd | 1 | 66,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 1 | 64,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 1 | 61,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Super Micro Computer Inc | 2 | 61,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Itron Inc | 2 | 59,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Nutanix Inc | 2 | 58,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1 | 50,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Bloom Energy Corp | 1 | 49,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 48,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 2 | 47,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 2 | 44,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | TXNM Energy Inc | 1 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Stride Inc | 1 | 40,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | NIO Inc | 2 | 40,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | JD.COM INC | 1 | 38,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Cipher Digital Inc | 1 | 37,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | BlackLine Inc | 1 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 1 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 3 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 2 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | MKS Inc | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Exelon Corp | 1 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Ziff Davis Inc | 2 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 29 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Dexcom Inc | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Zoetis Inc | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | UGI Corp | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | CONMED Corp | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Lyft Inc | 2 | 26,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Tyler Technologies Inc | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Terawulf Inc | 2 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 1 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Workiva Inc | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | WIX.COM LTD | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Zscaler Inc | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Commvault Systems Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Ciena Corp | 1 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Datadog Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Peloton Interactive Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | MP MATERIALS CORP | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Tempus AI Inc | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Varonis Systems Inc | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Block Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Wayfair Inc | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | PagerDuty Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Fluor Corp | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Alliant Energy Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Teladoc Health Inc | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Post Holdings Inc | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Guidewire Software Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Enphase Energy Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Nova Ltd | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Integer Holdings Corp | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | BILL Holdings Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Avnet Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Delivery Hero SE | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Voyager Technologies Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 11,8 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 103 | 240,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von Calamos Market Neutral Income Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000004062