Zusammensetzung von Calamos Market Neutral Income Fund
ISIN US1281198804
CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 18,4 Mrd. $ davon 12,1 Mrd. $ in Aktien, 66,0 %
- Positionen
- 418 in 6 Ländern
- Anleihen
- 203 von 149 Gesellschaften
- Zehn größte
- 23,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.07.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Boston Scientific Corp | 546.640 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 102 | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP | 113.091 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 103 | Automatic Data Processing Inc | 94.077 | 25,1 Mio. $ | 0,14 % |
| 104 | Mondelez International Inc | 399.824 | 24,9 Mio. $ | 0,14 % |
| 105 | Allstate Corp/The | 93.547 | 24,7 Mio. $ | 0,13 % |
| 106 | Marsh & McLennan Cos Inc | 129.269 | 24,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 107 | Brighthouse Financial Inc | 391.771 | 24,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 108 | NextEra Energy Inc | 278.553 | 24,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 109 | General Motors Co | 271.642 | 24,1 Mio. $ | 0,13 % |
| 110 | Waste Management Inc | 106.108 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| 111 | Johnson Controls International plc | 163.788 | 24 Mio. $ | 0,13 % |
| 112 | ServiceNow Inc | 215.132 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 113 | Travelers Cos Inc/The | 62.519 | 23,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 114 | United Rentals Inc | 21.576 | 23,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 115 | Marvell Technology Inc | 122.529 | 23 Mio. $ | 0,12 % |
| 116 | Capital One Financial Corp | 107.983 | 22,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 117 | Agilent Technologies Inc | 160.585 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 118 | AT&T Inc | 949.615 | 22,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 119 | TXNM Energy Inc | 380.686 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 120 | STARBUCKS CORP | 208.636 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 121 | CVS Health Corp | 207.603 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 122 | Medtronic PLC | 253.860 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 123 | T-Mobile US Inc | 125.401 | 21,7 Mio. $ | 0,12 % |
| 124 | DR Horton Inc | 151.128 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 125 | Ross Stores Inc | 85.904 | 21,6 Mio. $ | 0,12 % |
| 126 | Duke Energy Corp | 168.552 | 21,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 127 | Arthur J Gallagher & Co | 83.623 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 128 | United Airlines Holdings Inc | 171.738 | 20,8 Mio. $ | 0,11 % |
| 129 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 43.135 | 20,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 130 | Valero Energy Corp | 65.666 | 20,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 131 | O'Reilly Automotive Inc | 227.884 | 20,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 132 | S&P Global Inc | 48.687 | 20,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 133 | Lockheed Martin Corp | 34.185 | 19,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 134 | Blackrock Inc | 18.112 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 135 | PACCAR Inc | 148.574 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 136 | Synopsys Inc | 50.624 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 137 | Assurant Inc | 70.308 | 19,6 Mio. $ | 0,11 % |
| 138 | Intuit Inc | 61.774 | 19,5 Mio. $ | 0,11 % |
| 139 | Honeywell International Inc | 79.142 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 140 | Dominion Energy Inc | 277.798 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 141 | HCA Healthcare Inc | 47.490 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 142 | Datadog Inc | 71.005 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 143 | Comcast Corp | 778.519 | 18,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 144 | Northrop Grumman Corp | 33.977 | 18,4 Mio. $ | 0,10 % |
| 145 | Adobe Inc | 73.225 | 18,3 Mio. $ | 0,10 % |
| 146 | Southern Co/The | 187.606 | 17,7 Mio. $ | 0,10 % |
| 147 | L3Harris Technologies Inc | 62.976 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 148 | Williams Cos Inc/The | 243.409 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 149 | Realty Income Corp | 271.821 | 17,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 150 | Keysight Technologies Inc | 53.929 | 17,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 151 | Illinois Tool Works Inc | 59.653 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 152 | American Electric Power Co Inc | 132.750 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 153 | Monster Beverage Corp | 176.012 | 17 Mio. $ | 0,09 % |
| 154 | Carrier Global Corp | 270.674 | 16,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 155 | Air Products and Chemicals Inc | 56.092 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 156 | Honeywell Aerospace Inc | 79.142 | 16,4 Mio. $ | 0,09 % |
| 157 | Entergy Corp | 150.917 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 158 | eBay Inc | 141.720 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 159 | General Dynamics Corp | 41.812 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 160 | Carnival Corp Ltd | 562.338 | 15,6 Mio. $ | 0,09 % |
| 161 | Accenture PLC | 93.597 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 162 | Kinder Morgan Inc | 482.415 | 15,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 163 | Chipotle Mexican Grill Inc | 414.344 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 164 | NXP Semiconductors NV | 67.010 | 15,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 165 | Aflac Inc | 119.907 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 166 | AppLovin Corp | 38.448 | 15,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 167 | Exelon Corp | 320.565 | 14,7 Mio. $ | 0,08 % |
| 168 | Phillips 66 | 67.875 | 14,4 Mio. $ | 0,08 % |
| 169 | Sherwin-Williams Co/The | 41.256 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 170 | Southwest Airlines Co | 312.227 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 171 | Edwards Lifesciences Corp | 159.409 | 13,7 Mio. $ | 0,07 % |
| 172 | Target Corp | 94.383 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 173 | Northern Trust Corp | 74.635 | 13,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 174 | MetLife Inc | 140.846 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 175 | Digital Realty Trust Inc | 71.653 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 176 | Stryker Corp | 41.290 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 177 | Labcorp Holdings Inc | 42.721 | 13,2 Mio. $ | 0,07 % |
| 178 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 41.230 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 179 | Cigna Group/The | 46.997 | 13,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 180 | Sysco Corp | 152.526 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 181 | State Street Corp | 70.490 | 13 Mio. $ | 0,07 % |
| 182 | Equinix Inc | 12.628 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 183 | Colgate-Palmolive Co | 140.955 | 12,9 Mio. $ | 0,07 % |
| 184 | TE Connectivity PLC | 61.307 | 12,6 Mio. $ | 0,07 % |
| 185 | Corteva Inc | 159.412 | 12,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 186 | 3M Co | 70.272 | 12,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 187 | NetApp Inc | 67.922 | 12,1 Mio. $ | 0,07 % |
| 188 | Boston Beer Co Inc/The | 65.364 | 12 Mio. $ | 0,07 % |
| 189 | United Parcel Service Inc | 113.564 | 11,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 190 | Blackstone Inc | 91.972 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 191 | Xcel Energy Inc | 150.161 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 192 | Kroger Co/The | 203.009 | 11,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 193 | M&T Bank Corp | 46.596 | 11,5 Mio. $ | 0,06 % |
| 194 | American Tower Corp | 65.918 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 195 | IQVIA Holdings Inc | 48.367 | 11,4 Mio. $ | 0,06 % |
| 196 | Archer-Daniels-Midland Co | 142.251 | 11,3 Mio. $ | 0,06 % |
| 197 | Consolidated Edison Inc | 103.195 | 11,2 Mio. $ | 0,06 % |
| 198 | Verisk Analytics Inc | 55.535 | 10,8 Mio. $ | 0,06 % |
| 199 | SLB Ltd | 215.171 | 10,7 Mio. $ | 0,06 % |
| 200 | NIKE Inc | 255.001 | 10,6 Mio. $ | 0,06 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 203 Anleihen von 149 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WESTERN DIGITAL CORP | 1 | 577,4 Mio. $ | 3,14 % |
| 2 | Alibaba Group Holding Ltd | 1 | 241,6 Mio. $ | 1,31 % |
| 3 | Akamai Technologies Inc | 5 | 192,5 Mio. $ | 1,05 % |
| 4 | Nebius Group NV | 4 | 189,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 5 | Snowflake Inc | 2 | 132 Mio. $ | 0,72 % |
| 6 | Strategy Inc | 4 | 131,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 7 | WEC Energy Group Inc | 3 | 123,1 Mio. $ | 0,67 % |
| 8 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 117,5 Mio. $ | 0,64 % |
| 9 | Rivian Automotive Inc | 2 | 115,4 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | ON Semiconductor Corp | 3 | 112,9 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | IREN Ltd | 4 | 102,6 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Coinbase Global Inc | 3 | 91,3 Mio. $ | 0,50 % |
| 13 | Etsy Inc | 3 | 84,7 Mio. $ | 0,46 % |
| 14 | Evergy Inc | 1 | 82,1 Mio. $ | 0,45 % |
| 15 | CENTERPOINT ENERGY INC | 3 | 81,2 Mio. $ | 0,44 % |
| 16 | Cloudflare Inc | 2 | 70,4 Mio. $ | 0,38 % |
| 17 | GameStop Corp | 2 | 70,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 18 | Halozyme Therapeutics Inc | 3 | 68,4 Mio. $ | 0,37 % |
| 19 | Southern Co/The | 1 | 66,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 20 | Sea Ltd | 1 | 66,3 Mio. $ | 0,36 % |
| 21 | Duke Energy Corp | 1 | 64,4 Mio. $ | 0,35 % |
| 22 | FirstEnergy Corp | 1 | 61,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | Super Micro Computer Inc | 2 | 61,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 24 | Itron Inc | 2 | 59,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Nutanix Inc | 2 | 58,6 Mio. $ | 0,32 % |
| 26 | DoorDash Inc | 1 | 50,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 27 | Bloom Energy Corp | 1 | 49,2 Mio. $ | 0,27 % |
| 28 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 48,7 Mio. $ | 0,26 % |
| 29 | Lenovo Group Ltd | 2 | 47,2 Mio. $ | 0,26 % |
| 30 | Microchip Technology Inc | 2 | 44,6 Mio. $ | 0,24 % |
| 31 | TXNM Energy Inc | 1 | 43,1 Mio. $ | 0,23 % |
| 32 | Stride Inc | 1 | 40,8 Mio. $ | 0,22 % |
| 33 | NIO Inc | 2 | 40,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 34 | Global Payments Inc | 1 | 39,3 Mio. $ | 0,21 % |
| 35 | JD.COM INC | 1 | 38,8 Mio. $ | 0,21 % |
| 36 | Cipher Digital Inc | 1 | 37,9 Mio. $ | 0,21 % |
| 37 | BlackLine Inc | 1 | 37,3 Mio. $ | 0,20 % |
| 38 | Eni SpA | 1 | 37,2 Mio. $ | 0,20 % |
| 39 | Uber Technologies Inc | 1 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 40 | MARA Holdings Inc | 3 | 31,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 41 | CMS Energy Corp | 2 | 31,2 Mio. $ | 0,17 % |
| 42 | MKS Inc | 1 | 30,8 Mio. $ | 0,17 % |
| 43 | Exelon Corp | 1 | 30,2 Mio. $ | 0,16 % |
| 44 | Ping An Insurance Group Co of China Ltd | 1 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 45 | Ziff Davis Inc | 2 | 30 Mio. $ | 0,16 % |
| 46 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 29 Mio. $ | 0,16 % |
| 47 | Dexcom Inc | 1 | 28,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 48 | Zoetis Inc | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 49 | UGI Corp | 1 | 27,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 50 | CONMED Corp | 1 | 26,9 Mio. $ | 0,15 % |
| 51 | Lyft Inc | 2 | 26,7 Mio. $ | 0,15 % |
| 52 | Trip.com Group Ltd | 1 | 25,7 Mio. $ | 0,14 % |
| 53 | Tyler Technologies Inc | 1 | 25,5 Mio. $ | 0,14 % |
| 54 | Terawulf Inc | 2 | 25,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 55 | BWX Technologies Inc | 1 | 25 Mio. $ | 0,14 % |
| 56 | Workiva Inc | 2 | 24,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 57 | ONTO INNOVATION INC | 1 | 23,9 Mio. $ | 0,13 % |
| 58 | WIX.COM LTD | 1 | 23,5 Mio. $ | 0,13 % |
| 59 | Zscaler Inc | 1 | 23,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 60 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 22,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 61 | Commvault Systems Inc | 1 | 22,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 62 | Ciena Corp | 1 | 22 Mio. $ | 0,12 % |
| 63 | Datadog Inc | 1 | 21,8 Mio. $ | 0,12 % |
| 64 | Peloton Interactive Inc | 1 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 65 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 21,3 Mio. $ | 0,12 % |
| 66 | Granite Construction Inc | 1 | 20,9 Mio. $ | 0,11 % |
| 67 | MP MATERIALS CORP | 1 | 20,4 Mio. $ | 0,11 % |
| 68 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 69 | Alarm.com Holdings Inc | 1 | 19,7 Mio. $ | 0,11 % |
| 70 | Tempus AI Inc | 2 | 19,2 Mio. $ | 0,10 % |
| 71 | Varonis Systems Inc | 1 | 19,1 Mio. $ | 0,10 % |
| 72 | Block Inc | 1 | 19 Mio. $ | 0,10 % |
| 73 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 18,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 74 | WisdomTree Inc | 3 | 17,9 Mio. $ | 0,10 % |
| 75 | Wayfair Inc | 1 | 17,5 Mio. $ | 0,10 % |
| 76 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 17,1 Mio. $ | 0,09 % |
| 77 | PagerDuty Inc | 1 | 16,5 Mio. $ | 0,09 % |
| 78 | Fluor Corp | 1 | 16,2 Mio. $ | 0,09 % |
| 79 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 16 Mio. $ | 0,09 % |
| 80 | Alliant Energy Corp | 1 | 15,9 Mio. $ | 0,09 % |
| 81 | Teladoc Health Inc | 1 | 15,8 Mio. $ | 0,09 % |
| 82 | Centrus Energy Corp | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 83 | Nikkon Holdings Co Ltd | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 84 | Post Holdings Inc | 1 | 15,7 Mio. $ | 0,09 % |
| 85 | IONIS PHARMACEUTICALS INC | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 86 | Guidewire Software Inc | 1 | 15,3 Mio. $ | 0,08 % |
| 87 | Enphase Energy Inc | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 88 | JBT Marel Corp | 1 | 14,9 Mio. $ | 0,08 % |
| 89 | Scorpio Tankers Inc | 2 | 14,6 Mio. $ | 0,08 % |
| 90 | Nova Ltd | 1 | 14,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 91 | SAREPTA THERAPEUTICS INC | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 92 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 14,2 Mio. $ | 0,08 % |
| 93 | Integer Holdings Corp | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 94 | BILL Holdings Inc | 1 | 14,1 Mio. $ | 0,08 % |
| 95 | Avnet Inc | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 96 | Delivery Hero SE | 1 | 14 Mio. $ | 0,08 % |
| 97 | Voyager Technologies Inc | 1 | 13,8 Mio. $ | 0,08 % |
| 98 | Bridgebio Pharma Inc | 2 | 13,5 Mio. $ | 0,07 % |
| 99 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 13,4 Mio. $ | 0,07 % |
| 100 | Tandem Diabetes Care Inc | 2 | 13,3 Mio. $ | 0,07 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 32,0 %
- Finanzen 11,5 %
- Kommunikation 9,3 %
- Zyklischer Konsum 8,5 %
- Gesundheit 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Basiskonsum 4,4 %
- Energie 2,4 %
- Versorger 1,5 %
- Rohstoffe 1,1 %
- Immobilien 1,0 %
- Nicht zugeordnet 12,4 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 97,5 %
- Kaimaninseln 2,0 %
- Irland 0,3 %
- Niederlande 0,1 %
- Britische Jungferninseln 0,1 %
- Kanada 0,0 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 304 | 11,8 Mrd. $ | 97,45 % |
| 2 | Kaimaninseln | 103 | 240,8 Mio. $ | 1,98 % |
| 3 | Irland | 2 | 39,6 Mio. $ | 0,33 % |
| 4 | Niederlande | 2 | 15,4 Mio. $ | 0,13 % |
| 5 | Britische Jungferninseln | 6 | 9,5 Mio. $ | 0,08 % |
| 6 | Kanada | 1 | 4 Mio. $ | 0,03 % |
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