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Composition de Calamos Market Neutral Income Fund

ISIN US1281198804

CALAMOS INVESTMENT TRUST/IL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
18,4 Md $ dont 12,1 Md $ en actions, soit 66,0 %
Positions
418 dans 6 pays
Souches
203 de 149 sociétés
10 premières
23,9 % de l'actif net
Déclaré le
31 juil. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101Boston Scientific Corp 546 64025,5 M $0,14 %
102INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 113 09125,3 M $0,14 %
103Automatic Data Processing Inc 94 07725,1 M $0,14 %
104Mondelez International Inc 399 82424,9 M $0,14 %
105Allstate Corp/The 93 54724,7 M $0,13 %
106Marsh & McLennan Cos Inc 129 26924,5 M $0,13 %
107Brighthouse Financial Inc 391 77124,3 M $0,13 %
108NextEra Energy Inc 278 55324,2 M $0,13 %
109General Motors Co 271 64224,1 M $0,13 %
110Waste Management Inc 106 10824 M $0,13 %
111Johnson Controls International plc 163 78824 M $0,13 %
112ServiceNow Inc 215 13223,9 M $0,13 %
113Travelers Cos Inc/The 62 51923,4 M $0,13 %
114United Rentals Inc 21 57623,3 M $0,13 %
115Marvell Technology Inc 122 52923 M $0,12 %
116Capital One Financial Corp 107 98322,6 M $0,12 %
117Agilent Technologies Inc 160 58522,2 M $0,12 %
118AT&T Inc 949 61522,1 M $0,12 %
119TXNM Energy Inc 380 68622 M $0,12 %
120STARBUCKS CORP 208 63622 M $0,12 %
121CVS Health Corp 207 60321,7 M $0,12 %
122Medtronic PLC 253 86021,7 M $0,12 %
123T-Mobile US Inc 125 40121,7 M $0,12 %
124DR Horton Inc 151 12821,6 M $0,12 %
125Ross Stores Inc 85 90421,6 M $0,12 %
126Duke Energy Corp 168 55221,1 M $0,11 %
127Arthur J Gallagher & Co 83 62320,9 M $0,11 %
128United Airlines Holdings Inc 171 73820,8 M $0,11 %
129Vertex Pharmaceuticals Inc 43 13520,6 M $0,11 %
130Valero Energy Corp 65 66620,5 M $0,11 %
131O'Reilly Automotive Inc 227 88420,4 M $0,11 %
132S&P Global Inc 48 68720,1 M $0,11 %
133Lockheed Martin Corp 34 18519,9 M $0,11 %
134Blackrock Inc 18 11219,7 M $0,11 %
135PACCAR Inc 148 57419,7 M $0,11 %
136Synopsys Inc 50 62419,7 M $0,11 %
137Assurant Inc 70 30819,6 M $0,11 %
138Intuit Inc 61 77419,5 M $0,11 %
139Honeywell International Inc 79 14219,2 M $0,10 %
140Dominion Energy Inc 277 79819,2 M $0,10 %
141HCA Healthcare Inc 47 49019,1 M $0,10 %
142Datadog Inc 71 00519 M $0,10 %
143Comcast Corp 778 51918,7 M $0,10 %
144Northrop Grumman Corp 33 97718,4 M $0,10 %
145Adobe Inc 73 22518,3 M $0,10 %
146Southern Co/The 187 60617,7 M $0,10 %
147L3Harris Technologies Inc 62 97617,4 M $0,09 %
148Williams Cos Inc/The 243 40917,4 M $0,09 %
149Realty Income Corp 271 82117,4 M $0,09 %
150Keysight Technologies Inc 53 92917,2 M $0,09 %
151Illinois Tool Works Inc 59 65317,1 M $0,09 %
152American Electric Power Co Inc 132 75017 M $0,09 %
153Monster Beverage Corp 176 01217 M $0,09 %
154Carrier Global Corp 270 67416,7 M $0,09 %
155Air Products and Chemicals Inc 56 09216,5 M $0,09 %
156Honeywell Aerospace Inc 79 14216,4 M $0,09 %
157Entergy Corp 150 91716,2 M $0,09 %
158eBay Inc 141 72016,2 M $0,09 %
159General Dynamics Corp 41 81216 M $0,09 %
160Carnival Corp Ltd 562 33815,6 M $0,09 %
161Accenture PLC 93 59715,5 M $0,08 %
162Kinder Morgan Inc 482 41515,5 M $0,08 %
163Chipotle Mexican Grill Inc 414 34415,4 M $0,08 %
164NXP Semiconductors NV 67 01015,4 M $0,08 %
165Aflac Inc 119 90715,3 M $0,08 %
166AppLovin Corp 38 44815,2 M $0,08 %
167Exelon Corp 320 56514,7 M $0,08 %
168Phillips 66 67 87514,4 M $0,08 %
169Sherwin-Williams Co/The 41 25614,1 M $0,08 %
170Southwest Airlines Co 312 22714 M $0,08 %
171Edwards Lifesciences Corp 159 40913,7 M $0,07 %
172Target Corp 94 38313,6 M $0,07 %
173Northern Trust Corp 74 63513,6 M $0,07 %
174MetLife Inc 140 84613,5 M $0,07 %
175Digital Realty Trust Inc 71 65313,5 M $0,07 %
176Stryker Corp 41 29013,4 M $0,07 %
177Labcorp Holdings Inc 42 72113,2 M $0,07 %
178Royal Caribbean Cruises Ltd 41 23013,1 M $0,07 %
179Cigna Group/The 46 99713,1 M $0,07 %
180Sysco Corp 152 52613 M $0,07 %
181State Street Corp 70 49013 M $0,07 %
182Equinix Inc 12 62812,9 M $0,07 %
183Colgate-Palmolive Co 140 95512,9 M $0,07 %
184TE Connectivity PLC 61 30712,6 M $0,07 %
185Corteva Inc 159 41212,5 M $0,07 %
1863M Co 70 27212,4 M $0,07 %
187NetApp Inc 67 92212,1 M $0,07 %
188Boston Beer Co Inc/The 65 36412 M $0,07 %
189United Parcel Service Inc 113 56411,8 M $0,06 %
190Blackstone Inc 91 97211,7 M $0,06 %
191Xcel Energy Inc 150 16111,7 M $0,06 %
192Kroger Co/The 203 00911,7 M $0,06 %
193M&T Bank Corp 46 59611,5 M $0,06 %
194American Tower Corp 65 91811,4 M $0,06 %
195IQVIA Holdings Inc 48 36711,4 M $0,06 %
196Archer-Daniels-Midland Co 142 25111,3 M $0,06 %
197Consolidated Edison Inc 103 19511,2 M $0,06 %
198Verisk Analytics Inc 55 53510,8 M $0,06 %
199SLB Ltd 215 17110,7 M $0,06 %
200NIKE Inc 255 00110,6 M $0,06 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 203 souches de 149 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1WESTERN DIGITAL CORP1577,4 M $3,14 %
2Alibaba Group Holding Ltd1241,6 M $1,31 %
3Akamai Technologies Inc5192,5 M $1,05 %
4Nebius Group NV4189,3 M $1,03 %
5Snowflake Inc2132 M $0,72 %
6Strategy Inc4131,9 M $0,72 %
7WEC Energy Group Inc3123,1 M $0,67 %
8LUMENTUM HOLDINGS INC2117,5 M $0,64 %
9Rivian Automotive Inc2115,4 M $0,63 %
10ON Semiconductor Corp3112,9 M $0,61 %
11IREN Ltd4102,6 M $0,56 %
12Coinbase Global Inc391,3 M $0,50 %
13Etsy Inc384,7 M $0,46 %
14Evergy Inc182,1 M $0,45 %
15CENTERPOINT ENERGY INC381,2 M $0,44 %
16Cloudflare Inc270,4 M $0,38 %
17GameStop Corp270,1 M $0,38 %
18Halozyme Therapeutics Inc368,4 M $0,37 %
19Southern Co/The166,5 M $0,36 %
20Sea Ltd166,3 M $0,36 %
21Duke Energy Corp164,4 M $0,35 %
22FirstEnergy Corp161,6 M $0,33 %
23Super Micro Computer Inc261,1 M $0,33 %
24Itron Inc259,6 M $0,32 %
25Nutanix Inc258,6 M $0,32 %
26DoorDash Inc150,4 M $0,27 %
27Bloom Energy Corp149,2 M $0,27 %
28Live Nation Entertainment Inc348,7 M $0,26 %
29Lenovo Group Ltd247,2 M $0,26 %
30Microchip Technology Inc244,6 M $0,24 %
31TXNM Energy Inc143,1 M $0,23 %
32Stride Inc140,8 M $0,22 %
33NIO Inc240,3 M $0,22 %
34Global Payments Inc139,3 M $0,21 %
35JD.COM INC138,8 M $0,21 %
36Cipher Digital Inc137,9 M $0,21 %
37BlackLine Inc137,3 M $0,20 %
38Eni SpA137,2 M $0,20 %
39Uber Technologies Inc131,8 M $0,17 %
40MARA Holdings Inc331,8 M $0,17 %
41CMS Energy Corp231,2 M $0,17 %
42MKS Inc130,8 M $0,17 %
43Exelon Corp130,2 M $0,16 %
44Ping An Insurance Group Co of China Ltd130 M $0,16 %
45Ziff Davis Inc230 M $0,16 %
46Cheesecake Factory Inc/The129 M $0,16 %
47Dexcom Inc128,6 M $0,16 %
48Zoetis Inc127,5 M $0,15 %
49UGI Corp127,5 M $0,15 %
50CONMED Corp126,9 M $0,15 %
51Lyft Inc226,7 M $0,15 %
52Trip.com Group Ltd125,7 M $0,14 %
53Tyler Technologies Inc125,5 M $0,14 %
54Terawulf Inc225,3 M $0,14 %
55BWX Technologies Inc125 M $0,14 %
56Workiva Inc224,5 M $0,13 %
57ONTO INNOVATION INC123,9 M $0,13 %
58WIX.COM LTD123,5 M $0,13 %
59Zscaler Inc123,2 M $0,13 %
60Pinnacle West Capital Corp122,8 M $0,12 %
61Commvault Systems Inc122,2 M $0,12 %
62Ciena Corp122 M $0,12 %
63Datadog Inc121,8 M $0,12 %
64Peloton Interactive Inc121,3 M $0,12 %
65Hims & Hers Health Inc221,3 M $0,12 %
66Granite Construction Inc120,9 M $0,11 %
67MP MATERIALS CORP120,4 M $0,11 %
68Marriott Vacations Worldwide Corp119,7 M $0,11 %
69Alarm.com Holdings Inc119,7 M $0,11 %
70Tempus AI Inc219,2 M $0,10 %
71Varonis Systems Inc119,1 M $0,10 %
72Block Inc119 M $0,10 %
73Check Point Software Technologies Ltd118,5 M $0,10 %
74WisdomTree Inc317,9 M $0,10 %
75Wayfair Inc117,5 M $0,10 %
76Arrowhead Pharmaceuticals Inc117,1 M $0,09 %
77PagerDuty Inc116,5 M $0,09 %
78Fluor Corp116,2 M $0,09 %
79Ligand Pharmaceuticals Inc216 M $0,09 %
80Alliant Energy Corp115,9 M $0,09 %
81Teladoc Health Inc115,8 M $0,09 %
82Centrus Energy Corp115,7 M $0,09 %
83Nikkon Holdings Co Ltd115,7 M $0,09 %
84Post Holdings Inc115,7 M $0,09 %
85IONIS PHARMACEUTICALS INC115,3 M $0,08 %
86Guidewire Software Inc115,3 M $0,08 %
87Enphase Energy Inc114,9 M $0,08 %
88JBT Marel Corp114,9 M $0,08 %
89Scorpio Tankers Inc214,6 M $0,08 %
90Nova Ltd114,5 M $0,08 %
91SAREPTA THERAPEUTICS INC114,2 M $0,08 %
92Vishay Intertechnology Inc114,2 M $0,08 %
93Integer Holdings Corp114,1 M $0,08 %
94BILL Holdings Inc114,1 M $0,08 %
95Avnet Inc114 M $0,08 %
96Delivery Hero SE114 M $0,08 %
97Voyager Technologies Inc113,8 M $0,08 %
98Bridgebio Pharma Inc213,5 M $0,07 %
99Euronet Worldwide Inc113,4 M $0,07 %
100Tandem Diabetes Care Inc213,3 M $0,07 %

Répartition par secteur

  • Technologie 32,0 %
  • Finance 11,5 %
  • Communication 9,3 %
  • Consommation cyclique 8,5 %
  • Santé 8,0 %
  • Industrie 7,8 %
  • Consommation de base 4,4 %
  • Énergie 2,4 %
  • Services publics 1,5 %
  • Matériaux 1,1 %
  • Immobilier 1,0 %
  • Non attribué 12,4 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 97,5 %
  • Îles Caïmans 2,0 %
  • Irlande 0,3 %
  • Pays-Bas 0,1 %
  • Îles Vierges britanniques 0,1 %
  • Canada 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis30411,8 Md $97,45 %
2Îles Caïmans103240,8 M $1,98 %
3Irlande239,6 M $0,33 %
4Pays-Bas215,4 M $0,13 %
5Îles Vierges britanniques69,5 M $0,08 %
6Canada14 M $0,03 %
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