Composition de Calamos Market Neutral Income Fund
ISIN US1281198804
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- Actif net
- 18,4 Md $ dont 12,1 Md $ en actions, soit 66,0 %
- Positions
- 418 dans 6 pays
- Souches
- 203 de 149 sociétés
- 10 premières
- 23,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 4 173 627 | 837,9 M $ | 4,56 % |
| 2 | Apple Inc | 2 472 381 | 763,7 M $ | 4,15 % |
| 3 | Microsoft Corp | 1 254 805 | 583,1 M $ | 3,17 % |
| 4 | Amazon.com Inc | 1 623 529 | 440,9 M $ | 2,40 % |
| 5 | Calamos Short-Term Bond Fund | 35 117 150 | 333,3 M $ | 1,81 % |
| 6 | Alphabet Inc | 907 079 | 323,5 M $ | 1,76 % |
| 7 | Alphabet Inc | 873 433 | 311,1 M $ | 1,69 % |
| 8 | Broadcom Inc | 787 541 | 306,6 M $ | 1,67 % |
| 9 | SPDR S&P 500 ETF TRUST | 388 909 | 290,5 M $ | 1,58 % |
| 10 | Meta Platforms Inc | 364 842 | 203,1 M $ | 1,10 % |
| 11 | Micron Technology Inc | 218 162 | 179,6 M $ | 0,98 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | 143 679 | 165,1 M $ | 0,90 % |
| 13 | JPMorgan Chase & Co | 459 305 | 161,6 M $ | 0,88 % |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 334 137 | 159,1 M $ | 0,87 % |
| 15 | Tesla Inc | 464 379 | 144,5 M $ | 0,79 % |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 252 365 | 129,1 M $ | 0,70 % |
| 17 | Visa Inc | 341 482 | 125 M $ | 0,68 % |
| 18 | ExxonMobil Holdings Corp | 738 401 | 114,8 M $ | 0,62 % |
| 19 | Walmart Inc | 931 083 | 103,5 M $ | 0,56 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 101 543 | 103,4 M $ | 0,56 % |
| 21 | CISCO SYSTEMS INC | 846 544 | 98,2 M $ | 0,53 % |
| 22 | Chevron Corp | 488 580 | 96,2 M $ | 0,52 % |
| 23 | Bank of America Corp | 1 543 987 | 95,6 M $ | 0,52 % |
| 24 | Norfolk Southern Corp | 274 024 | 91,9 M $ | 0,50 % |
| 25 | Mastercard Inc | 159 046 | 91,1 M $ | 0,50 % |
| 26 | Johnson & Johnson | 352 648 | 90,4 M $ | 0,49 % |
| 27 | Applied Materials Inc | 151 569 | 76,9 M $ | 0,42 % |
| 28 | Wells Fargo & Co | 886 532 | 76,6 M $ | 0,42 % |
| 29 | CATERPILLAR INC | 93 762 | 76,4 M $ | 0,42 % |
| 30 | AbbVie Inc | 304 251 | 76,3 M $ | 0,42 % |
| 31 | UnitedHealth Group Inc | 176 864 | 73,3 M $ | 0,40 % |
| 32 | RTX Corp | 337 936 | 72,7 M $ | 0,40 % |
| 33 | General Electric Co | 180 613 | 65 M $ | 0,35 % |
| 34 | Kenvue Inc | 3 351 000 | 64,5 M $ | 0,35 % |
| 35 | Philip Morris International Inc | 334 111 | 63,8 M $ | 0,35 % |
| 36 | Merck & Co Inc | 480 427 | 62,6 M $ | 0,34 % |
| 37 | Home Depot Inc/The | 188 141 | 62,5 M $ | 0,34 % |
| 38 | Intel Corp | 692 150 | 62,4 M $ | 0,34 % |
| 39 | Linde PLC | 122 540 | 58,6 M $ | 0,32 % |
| 40 | Electronic Arts Inc | 273 784 | 57,5 M $ | 0,31 % |
| 41 | Netflix Inc | 783 352 | 56,2 M $ | 0,31 % |
| 42 | Apollo Global Management Inc | 430 999 | 54,1 M $ | 0,29 % |
| 43 | Costco Wholesale Corp | 55 979 | 53,3 M $ | 0,29 % |
| 44 | Coca-Cola Co/The | 606 565 | 53,1 M $ | 0,29 % |
| 45 | Lam Research Corp | 176 169 | 51,6 M $ | 0,28 % |
| 46 | AES Corp/The | 3 438 138 | 50,5 M $ | 0,27 % |
| 47 | Palo Alto Networks Inc | 151 703 | 50,3 M $ | 0,27 % |
| 48 | Morgan Stanley | 237 777 | 50 M $ | 0,27 % |
| 49 | Thermo Fisher Scientific Inc | 82 739 | 47,5 M $ | 0,26 % |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 328 142 | 47,4 M $ | 0,26 % |
| 51 | Roku Inc | 325 000 | 47,1 M $ | 0,26 % |
| 52 | Palantir Technologies Inc | 377 960 | 46,5 M $ | 0,25 % |
| 53 | Amphenol Corp | 289 267 | 46,5 M $ | 0,25 % |
| 54 | Marathon Petroleum Corp | 145 807 | 46,1 M $ | 0,25 % |
| 55 | GE VERNOVA INC | 45 154 | 44,7 M $ | 0,24 % |
| 56 | Pfizer Inc | 1 753 548 | 43,9 M $ | 0,24 % |
| 57 | Warner Bros Discovery Inc | 1 605 712 | 42,2 M $ | 0,23 % |
| 58 | Crowdstrike Holdings Inc | 217 880 | 41,6 M $ | 0,23 % |
| 59 | Oracle Corp | 310 908 | 40,4 M $ | 0,22 % |
| 60 | Union Pacific Corp | 137 134 | 40,1 M $ | 0,22 % |
| 61 | Texas Instruments Inc | 144 747 | 39,9 M $ | 0,22 % |
| 62 | Quanta Services Inc | 58 153 | 38,8 M $ | 0,21 % |
| 63 | Chubb Ltd | 107 777 | 37,8 M $ | 0,21 % |
| 64 | TJX Cos Inc/The | 236 085 | 37,1 M $ | 0,20 % |
| 65 | Analog Devices Inc | 98 671 | 36,3 M $ | 0,20 % |
| 66 | American Express Co | 107 065 | 36 M $ | 0,20 % |
| 67 | CSX Corp | 709 462 | 35,8 M $ | 0,19 % |
| 68 | Salesforce Inc | 193 432 | 35,6 M $ | 0,19 % |
| 69 | Teradyne Inc | 96 290 | 35,4 M $ | 0,19 % |
| 70 | Citigroup Inc | 264 556 | 35 M $ | 0,19 % |
| 71 | Charles Schwab Corp/The | 328 075 | 34,5 M $ | 0,19 % |
| 72 | Verizon Communications Inc | 724 667 | 33,9 M $ | 0,18 % |
| 73 | Walt Disney Co/The | 351 490 | 33,8 M $ | 0,18 % |
| 74 | McDonald's Corp | 120 191 | 32,5 M $ | 0,18 % |
| 75 | Lowe's Cos Inc | 152 206 | 31,6 M $ | 0,17 % |
| 76 | Booking Holdings Inc | 163 118 | 31,5 M $ | 0,17 % |
| 77 | Uber Technologies Inc | 446 272 | 31,4 M $ | 0,17 % |
| 78 | QUALCOMM Inc | 203 664 | 30,1 M $ | 0,16 % |
| 79 | Eaton Corp PLC | 71 776 | 29,8 M $ | 0,16 % |
| 80 | Penumbra Inc | 91 863 | 29,5 M $ | 0,16 % |
| 81 | Arista Networks Inc | 162 432 | 29,3 M $ | 0,16 % |
| 82 | Deere & Co | 48 744 | 28,9 M $ | 0,16 % |
| 83 | Gilead Sciences Inc | 220 506 | 28,7 M $ | 0,16 % |
| 84 | Emerson Electric Co | 190 242 | 28,5 M $ | 0,16 % |
| 85 | ConocoPhillips | 232 895 | 28,1 M $ | 0,15 % |
| 86 | Intuitive Surgical Inc | 79 405 | 28,1 M $ | 0,15 % |
| 87 | Danaher Corp | 140 886 | 27,5 M $ | 0,15 % |
| 88 | Freeport-McMoRan Inc | 436 811 | 27,4 M $ | 0,15 % |
| 89 | Bank of New York Mellon Corp/The | 174 572 | 27,3 M $ | 0,15 % |
| 90 | Prologis Inc | 188 396 | 27,2 M $ | 0,15 % |
| 91 | Boeing Co/The | 125 596 | 27,1 M $ | 0,15 % |
| 92 | Sandisk Corp | 21 696 | 26,4 M $ | 0,14 % |
| 93 | Amgen Inc | 68 201 | 26,3 M $ | 0,14 % |
| 94 | Welltower Inc | 111 582 | 26,2 M $ | 0,14 % |
| 95 | PepsiCo Inc | 186 513 | 26 M $ | 0,14 % |
| 96 | WESTERN DIGITAL CORP | 47 719 | 26 M $ | 0,14 % |
| 97 | Cboe Global Markets Inc | 83 122 | 25,8 M $ | 0,14 % |
| 98 | Abbott Laboratories | 242 549 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 99 | McKesson Corp | 29 929 | 25,6 M $ | 0,14 % |
| 100 | Ameriprise Financial Inc | 46 875 | 25,6 M $ | 0,14 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 203 souches de 149 sociétés. Le tableau montre les 100 plus grosses. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 32,0 %
- Finance 11,5 %
- Communication 9,3 %
- Consommation cyclique 8,5 %
- Santé 8,0 %
- Industrie 7,8 %
- Consommation de base 4,4 %
- Énergie 2,4 %
- Services publics 1,5 %
- Matériaux 1,1 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 12,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,5 %
- Îles Caïmans 2,0 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
- Canada 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 304 | 11,8 Md $ | 97,45 % |
| 2 | Îles Caïmans | 103 | 240,8 M $ | 1,98 % |
| 3 | Irlande | 2 | 39,6 M $ | 0,33 % |
| 4 | Pays-Bas | 2 | 15,4 M $ | 0,13 % |
| 5 | Îles Vierges britanniques | 6 | 9,5 M $ | 0,08 % |
| 6 | Canada | 1 | 4 M $ | 0,03 % |
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Titelia. « Composition de Calamos Market Neutral Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000004062