Portfolio von JNL Multi-Manager Alternative Fund
JNL Series Trust ·409 gemeldete Positionen · zum 31.03.2026
Originalmeldung · Nettovermögen 932,3 Mio. $ · Zehn größte Positionen: 34.5 % des Aktienteils
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 21,5 %
- Zyklischer Konsum 8,8 %
- Industrie 7,5 %
- Gesundheit 7,1 %
- Technologie 6,5 %
- Finanzen 5,8 %
- Basiskonsum 2,8 %
- Rohstoffe 1,6 %
- Fonds 1,0 %
- Energie 0,8 %
- Nicht zugeordnet 36,7 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 92,1 %
- EUR 5,3 %
- JPY 0,8 %
- KRW 0,7 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,4 %
- MXN 0,1 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- US 81,5 %
- KY 7,5 %
- NL 3,6 %
- FR 1,0 %
- JP 0,8 %
- KR 0,8 %
- CH 0,7 %
- BR 0,7 %
- GB 0,6 %
- BE 0,6 %
- DK 0,6 %
- IE 0,4 %
- Weitere Länder 1,2 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 200 | 322,6 Mio. $ | 81,51 % |
| 2 | KY | 158 | 29,9 Mio. $ | 7,55 % |
| 3 | NL | 8 | 14,3 Mio. $ | 3,60 % |
| 4 | FR | 3 | 3,8 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | JP | 5 | 3,1 Mio. $ | 0,77 % |
| 6 | KR | 4 | 3 Mio. $ | 0,77 % |
| 7 | CH | 3 | 2,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 8 | BR | 2 | 2,8 Mio. $ | 0,70 % |
| 9 | GB | 3 | 2,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 10 | BE | 1 | 2,4 Mio. $ | 0,61 % |
| 11 | DK | 1 | 2,3 Mio. $ | 0,59 % |
| 12 | IE | 2 | 1,6 Mio. $ | 0,41 % |
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bio-Rad Laboratories Inc | 2.855 | 795.831,3 $ | 0,09 % |
| 102 | IMCD NV | 7.480 | 786.319,4 $ | 0,08 % |
| 103 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 76.065 | 780.426,9 $ | 0,08 % |
| 104 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.571 | 772.193,6 $ | 0,08 % |
| 105 | Nintendo Co Ltd | 13.554 | 767.671,4 $ | 0,08 % |
| 106 | Douglas Emmett Inc | 80.657 | 759.788,9 $ | 0,08 % |
| 107 | ICON PLC | 6.780 | 750.274,8 $ | 0,08 % |
| 108 | Mcdermott International Ltd | 30.179 | 744.425,4 $ | 0,08 % |
| 109 | Titan Acquisition Corp | 67.493 | 697.202,7 $ | 0,07 % |
| 110 | Hirose Electric Co Ltd | 5.300 | 688.904,4 $ | 0,07 % |
| 111 | CALISA ACQUISITION CORP | 68.552 | 687.576,6 $ | 0,07 % |
| 112 | Merck KGaA | 5.430 | 685.839,1 $ | 0,07 % |
| 113 | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | 65.631 | 672.717,8 $ | 0,07 % |
| 114 | Siddhi Acquisition Corp | 63.725 | 661.465,5 $ | 0,07 % |
| 115 | OAK WOODS ACQUISITION CORP | 54.188 | 661.093,6 $ | 0,07 % |
| 116 | Soulpower Acquisition Corp | 63.126 | 647.041,5 $ | 0,07 % |
| 117 | Orion Corp/Republic of Korea | 7.610 | 646.056,1 $ | 0,07 % |
| 118 | Globa Terra Acquisition Corp | 62.419 | 639.794,8 $ | 0,07 % |
| 119 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 61.964 | 633.272,1 $ | 0,07 % |
| 120 | ALDEL FINANCIAL II INC | 59.091 | 624.591,9 $ | 0,07 % |
| 121 | Liberty Broadband Corp | 12.375 | 621.472,5 $ | 0,07 % |
| 122 | Jackson Acquisition Co II | 58.355 | 617.979,5 $ | 0,07 % |
| 123 | GIGCAPITAL8 CORP | 60.873 | 606.903,8 $ | 0,07 % |
| 124 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 56.772 | 569.423,2 $ | 0,06 % |
| 125 | PIONEER ACQUISITION I CORP | 55.212 | 560.953,9 $ | 0,06 % |
| 126 | Arthur J Gallagher & Co | 2.587 | 560.292,5 $ | 0,06 % |
| 127 | Waters Corp | 1.866 | 555.704,8 $ | 0,06 % |
| 128 | Marriott International Inc/MD | 1.691 | 553.075,4 $ | 0,06 % |
| 129 | Andretti Acquisition Corp II | 51.360 | 547.240,8 $ | 0,06 % |
| 130 | Janus Henderson Group PLC | 10.636 | 546.371,3 $ | 0,06 % |
| 131 | Artius II Acquisition Inc | 51.976 | 536.912,1 $ | 0,06 % |
| 132 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 46.217 | 533.344,2 $ | 0,06 % |
| 133 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 51.966 | 533.171,2 $ | 0,06 % |
| 134 | A Paradise Acquisition Corp | 51.773 | 526.531,4 $ | 0,06 % |
| 135 | K&F Growth Acquisition Corp II | 49.594 | 517.761,4 $ | 0,06 % |
| 136 | Uber Technologies Inc | 7.040 | 506.387,2 $ | 0,05 % |
| 137 | Plum Acquisition Corp IV | 47.733 | 504.060,5 $ | 0,05 % |
| 138 | Wells Fargo & Co | 6.310 | 502.339,1 $ | 0,05 % |
| 139 | LAUNCH TWO ACQUISITION CORP | 47.278 | 502.092,4 $ | 0,05 % |
| 140 | OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD | 47.919 | 485.419,5 $ | 0,05 % |
| 141 | Grupo Mexico SAB de CV | 44.670 | 477.804,3 $ | 0,05 % |
| 142 | VOYAGER ACQUISITION CORP | 44.181 | 473.178,5 $ | 0,05 % |
| 143 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1.868 | 466.831,9 $ | 0,05 % |
| 144 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 45.758 | 464.443,7 $ | 0,05 % |
| 145 | Apex Treasury Corp | 45.801 | 457.552 $ | 0,05 % |
| 146 | PayPal Holdings Inc | 10.080 | 455.918,4 $ | 0,05 % |
| 147 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 43.422 | 452.023 $ | 0,05 % |
| 148 | COPLEY ACQUISITION CORP | 43.367 | 446.680,1 $ | 0,05 % |
| 149 | Avantor Inc | 56.813 | 445.413,9 $ | 0,05 % |
| 150 | Vornado Realty Trust | 16.930 | 440.010,7 $ | 0,05 % |
| 151 | Newbury Street II Acquisition Corp | 41.044 | 431.372,4 $ | 0,05 % |
| 152 | Jena Acquisition Corp II | 41.676 | 425.928,7 $ | 0,05 % |
| 153 | GSR IV ACQUISITION CORP | 42.447 | 425.743,4 $ | 0,05 % |
| 154 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | 40.349 | 424.875 $ | 0,05 % |
| 155 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 38.885 | 400.904,4 $ | 0,04 % |
| 156 | Hoshizaki Corp | 12.074 | 389.206,7 $ | 0,04 % |
| 157 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 37.977 | 388.124,9 $ | 0,04 % |
| 158 | FACT II ACQUISITION CORP | 36.473 | 383.148,9 $ | 0,04 % |
| 159 | CNH Industrial NV | 34.269 | 376.959 $ | 0,04 % |
| 160 | Valaris Ltd | 3.711 | 363.826,4 $ | 0,04 % |
| 161 | Tavia Acquisition Corp | 33.712 | 356.335,8 $ | 0,04 % |
| 162 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 34.056 | 344.646,7 $ | 0,04 % |
| 163 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 34.054 | 342.583,2 $ | 0,04 % |
| 164 | DUNE ACQUISITION CORP II | 32.361 | 334.289,1 $ | 0,04 % |
| 165 | BERTO ACQUISITION CORP | 32.603 | 334.180,8 $ | 0,04 % |
| 166 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 31.531 | 324.769,3 $ | 0,03 % |
| 167 | Integrated Wellness Acquisition Corp | 24.756 | 316.381,7 $ | 0,03 % |
| 168 | Wen Acquisition Corp | 30.788 | 313.421,8 $ | 0,03 % |
| 169 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 30.893 | 312.946,1 $ | 0,03 % |
| 170 | Kinder Morgan, Inc. | 9.146 | 306.665,4 $ | 0,03 % |
| 171 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 29.740 | 298.589,6 $ | 0,03 % |
| 172 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 29.233 | 297.591,9 $ | 0,03 % |
| 173 | Legato Merger Corp III | 25.813 | 283.684,9 $ | 0,03 % |
| 174 | Mountain Lake Acquisition Corp II | 28.467 | 282.677,3 $ | 0,03 % |
| 175 | D Boral ARC Acquisition I Corp | 27.576 | 279.069,1 $ | 0,03 % |
| 176 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 27.784 | 278.395,7 $ | 0,03 % |
| 177 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 27.331 | 276.589,7 $ | 0,03 % |
| 178 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 27.504 | 275.315 $ | 0,03 % |
| 179 | Kenvue Inc | 15.795 | 272.305,8 $ | 0,03 % |
| 180 | NCR Voyix Corp | 42.490 | 268.961,7 $ | 0,03 % |
| 181 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 25.887 | 266.377,2 $ | 0,03 % |
| 182 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP | 25.066 | 263.193 $ | 0,03 % |
| 183 | Cantaloupe Inc | 24.228 | 261.904,7 $ | 0,03 % |
| 184 | Inflection Point Acquisition Corp. V | 24.728 | 257.171,2 $ | 0,03 % |
| 185 | Live Oak Acquisition Corp V | 24.693 | 256.807,2 $ | 0,03 % |
| 186 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 25.388 | 256.672,7 $ | 0,03 % |
| 187 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 24.407 | 249.683,6 $ | 0,03 % |
| 188 | GORES HOLDINGS X INC | 23.478 | 239.945,2 $ | 0,03 % |
| 189 | Vendome Acquisition Corp I | 23.590 | 238.966,7 $ | 0,03 % |
| 190 | Melar Acquisition Corp I | 21.932 | 236.646,3 $ | 0,03 % |
| 191 | GP-ACT III ACQUISITION CORP | 21.787 | 236.171,1 $ | 0,03 % |
| 192 | NMP ACQUISITION CORP | 22.992 | 233.598,7 $ | 0,03 % |
| 193 | NewHold Investment Corp III | 22.412 | 232.860,7 $ | 0,03 % |
| 194 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 23.057 | 232.184 $ | 0,02 % |
| 195 | SC II ACQUISITION CORP | 23.191 | 231.446,2 $ | 0,02 % |
| 196 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 22.952 | 230.438,1 $ | 0,02 % |
| 197 | EQV VENTURES ACQUISITION CORP II | 22.598 | 229.595,7 $ | 0,02 % |
| 198 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 22.797 | 227.514,1 $ | 0,02 % |
| 199 | Origin Investment Corp I | 20.493 | 209.233,5 $ | 0,02 % |
| 200 | MILUNA ACQUISITION CORP | 20.790 | 208.107,9 $ | 0,02 % |