Fonds détenteurs d'ALDEL FINANCIAL II INC
ISIN KYG015581088 · Îles Caïmans
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 2 3 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 11,3 M € 12,9 M $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| The Merger Fund Merger Fund | 1 100 357 | 11,8 M $ | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 59 091 | 631,4 k $ | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Horizon Kinetics SPAC Active ETF Listed Funds Trust | 30 000 | 320,6 k $ | 3,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 9 202 | 98,1 k $ | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Rivernorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF Elevation Series Trust | 8 655 | 92,5 k $ | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de la société dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| Horizon Kinetics SPAC Active ETF Listed Funds Trust | 3,18 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Rivernorth Enhanced Pre-Merger SPAC ETF Elevation Series Trust | 1,29 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| The Merger Fund Merger Fund | 0,47 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL Multi-Manager Alternative Fund JNL Series Trust | 0,07 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Fidelity Nasdaq Composite Index Fund Fidelity Concord Street Trust | 0,00 % | au 31 mai 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | 0 | 1 207 305 | -0,0 % |
| 2026Q2 | 5 | -1 | 1 207 673 | -2,9 % |
| 2026Q1 | 6 | 0 | 1 243 561 | -2,5 % |
| 2025Q4 | 6 | +1 | 1 275 753 | +2,1 % |
| 2025Q3 | 5 | 0 | 1 248 922 | -2,6 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 1 281 872 | +16,0 % |
| 2025Q1 | 4 | 1 105 314 |
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Titelia. « Fonds détenteurs d'ALDEL FINANCIAL II INC ». https://titelia.com/fr/actions/aldel-financial-ii-inc-KYG015581088