Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Alternative Fund
JNL Series Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 958,7 Mio. $ davon 348,1 Mio. $ in Aktien, 36,3 %
- Positionen
- 410 in 20 Ländern
- Anleihen
- 230 von 171 Gesellschaften
- Zehn größte
- 10,9 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 30.06.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 52.690 | 18,8 Mio. $ | 1,96 % |
| 2 | Meta Platforms Inc | 26.797 | 15,1 Mio. $ | 1,57 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 52.324 | 12,5 Mio. $ | 1,30 % |
| 4 | Norfolk Southern Corp | 29.689 | 9,3 Mio. $ | 0,97 % |
| 5 | Electronic Arts Inc | 43.508 | 8,9 Mio. $ | 0,93 % |
| 6 | Monster Beverage Corp | 89.535 | 8,6 Mio. $ | 0,90 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 312.269 | 8,3 Mio. $ | 0,87 % |
| 8 | Tesla Inc | 19.115 | 8 Mio. $ | 0,84 % |
| 9 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 288.433 | 7,9 Mio. $ | 0,83 % |
| 10 | Visa Inc | 20.730 | 7,1 Mio. $ | 0,74 % |
| 11 | Chart Industries Inc | 33.254 | 6,9 Mio. $ | 0,72 % |
| 12 | Boeing Co/The | 31.435 | 6,8 Mio. $ | 0,71 % |
| 13 | Alphabet Inc | 17.939 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 14 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 12.209 | 6,1 Mio. $ | 0,63 % |
| 15 | Oracle Corp | 41.093 | 6 Mio. $ | 0,63 % |
| 16 | Netflix Inc | 82.911 | 5,9 Mio. $ | 0,62 % |
| 17 | Analog Devices Inc | 13.547 | 5,4 Mio. $ | 0,56 % |
| 18 | ARC Resources Ltd | 229.752 | 4,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 19 | Novartis AG | 28.812 | 4,5 Mio. $ | 0,47 % |
| 20 | UniFirst Corp/MA | 15.405 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 21 | Citigroup Inc | 23.040 | 3,2 Mio. $ | 0,34 % |
| 22 | International Flavors & Fragrances Inc | 39.620 | 3,1 Mio. $ | 0,33 % |
| 23 | DigitalBridge Group Inc | 196.691 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 24 | Primerica Inc | 10.917 | 3,1 Mio. $ | 0,32 % |
| 25 | Triumph Financial Inc | 39.241 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 26 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 4.788 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 27 | Heineken Holding NV | 38.860 | 3 Mio. $ | 0,31 % |
| 28 | Penumbra Inc | 8.616 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 29 | Azelis Group NV | 253.440 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 30 | Safran SA | 6.825 | 2,7 Mio. $ | 0,28 % |
| 31 | Qorvo Inc | 28.165 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 32 | Watts Water Technologies Inc | 6.598 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 33 | TE Connectivity PLC | 12.239 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 34 | Becton Dickinson & Co | 15.542 | 2,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 35 | Arthur J Gallagher & Co | 9.977 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 36 | Adyen NV | 2.394 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 37 | Moody's Corp | 4.906 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 38 | Caesars Entertainment Inc | 73.400 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 39 | Roku Inc | 15.528 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 40 | Salesforce Inc | 13.621 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 41 | West Pharmaceutical Services Inc | 5.848 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 42 | Samsung C&T Corp | 6.736 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 43 | Magnum Ice Cream Co NV/The | 117.019 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 44 | Glencore PLC | 297.348 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 45 | Aon PLC | 5.982 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 46 | Comcast Corp | 79.043 | 1,9 Mio. $ | 0,20 % |
| 47 | Novo Nordisk A/S | 38.586 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 48 | Intuit Inc | 6.961 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 49 | Ambev SA | 575.149 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 50 | Prosus NV | 40.570 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 51 | Verisk Analytics Inc | 9.851 | 1,8 Mio. $ | 0,18 % |
| 52 | Lennox International Inc | 3.052 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 53 | UL SOLUTIONS INC | 17.013 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 54 | Eurofins Scientific SE | 21.818 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 55 | Old Dominion Freight Line Inc | 7.862 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 56 | Fortune Brands Innovations Inc | 29.470 | 1,6 Mio. $ | 0,17 % |
| 57 | Block Inc | 20.651 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 58 | Hinge Health Inc | 18.233 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 59 | Kerry Group PLC | 16.139 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 60 | NXP Semiconductors NV | 5.233 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 61 | Trimble Inc | 28.449 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 62 | Ferguson Enterprises Inc | 6.131 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 63 | Nippon Paint Holdings Co Ltd | 220.400 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 64 | Jefferies Financial Group Inc | 28.520 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 65 | Houlihan Lokey Inc | 10.516 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 66 | MSCI Inc | 2.495 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 67 | Home Depot Inc/The | 3.908 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 68 | nCino Inc | 81.509 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 69 | Vail Resorts Inc | 9.644 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 70 | SEI Investments Co | 14.668 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 71 | Amrize Ltd | 24.130 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 72 | CarMax Inc | 23.110 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 73 | Baxter International Inc | 57.067 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 74 | CELSIUS HOLDINGS INC | 37.998 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 75 | Sodexo SA | 19.180 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 76 | Ryan Specialty Holdings Inc | 27.704 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 77 | Douglas Emmett Inc | 87.380 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 78 | Cooper Cos Inc/The | 14.359 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 79 | Hirose Electric Co Ltd | 5.700 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 80 | Organon & Co | 74.305 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 81 | LPL Financial Holdings Inc | 3.555 | 1 Mio. $ | 0,10 % |
| 82 | Agriculture & Natural Solution | 87.213 | 989.867,6 $ | 0,10 % |
| 83 | Jack Henry & Associates Inc | 7.116 | 980.157,8 $ | 0,10 % |
| 84 | Merck KGaA | 5.830 | 978.099 $ | 0,10 % |
| 85 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1.892 | 948.573,1 $ | 0,10 % |
| 86 | Holcim AG | 10.350 | 935.229,9 $ | 0,10 % |
| 87 | Pernod Ricard SA | 12.630 | 920.086,9 $ | 0,10 % |
| 88 | NOV Inc | 48.750 | 904.312,5 $ | 0,09 % |
| 89 | Nintendo Co Ltd | 21.454 | 903.111,2 $ | 0,09 % |
| 90 | Bio-Rad Laboratories Inc | 3.061 | 898.740,2 $ | 0,09 % |
| 91 | Doximity Inc | 43.057 | 893.002,2 $ | 0,09 % |
| 92 | Kenvue Inc | 46.033 | 879.690,6 $ | 0,09 % |
| 93 | AES Corp/The | 59.810 | 876.814,6 $ | 0,09 % |
| 94 | LG Corp | 13.759 | 870.973,1 $ | 0,09 % |
| 95 | Andersen Group Inc | 22.801 | 860.053,7 $ | 0,09 % |
| 96 | Cie Financiere Richemont SA | 3.720 | 860.030,9 $ | 0,09 % |
| 97 | Fluidra SA | 37.958 | 859.561,2 $ | 0,09 % |
| 98 | ICON PLC | 4.834 | 839.714,1 $ | 0,09 % |
| 99 | Select Medical Holdings Corp | 49.540 | 817.905,4 $ | 0,09 % |
| 100 | Danaher Corp | 4.241 | 807.825,7 $ | 0,08 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 230 Anleihen von 171 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nebius Group NV | 6 | 15,8 Mio. $ | 1,65 % |
| 2 | InterDigital Inc | 1 | 10,5 Mio. $ | 1,09 % |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 2 | 10,3 Mio. $ | 1,07 % |
| 4 | Akamai Technologies Inc | 5 | 7,8 Mio. $ | 0,82 % |
| 5 | Snowflake Inc | 2 | 6,9 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | Applied Optoelectronics Inc | 1 | 6,3 Mio. $ | 0,66 % |
| 7 | MKS Inc | 1 | 6,2 Mio. $ | 0,65 % |
| 8 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 | 5,7 Mio. $ | 0,59 % |
| 9 | EchoStar Corp | 2 | 4,9 Mio. $ | 0,51 % |
| 10 | Semtech Corp | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 11 | Cloudflare Inc | 2 | 4,3 Mio. $ | 0,45 % |
| 12 | SoFi Technologies Inc | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,43 % |
| 13 | XOMETRY INC | 2 | 4,1 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | GUARDANT HEALTH INC | 2 | 3,5 Mio. $ | 0,36 % |
| 15 | Evergy Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,35 % |
| 16 | Veeco Instruments Inc | 1 | 3,3 Mio. $ | 0,34 % |
| 17 | Bridgebio Pharma Inc | 3 | 2,8 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | OSI Systems Inc | 2 | 2,6 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Alibaba Group Holding Ltd | 2 | 2,5 Mio. $ | 0,27 % |
| 20 | Equinox Gold Corp | 1 | 2,5 Mio. $ | 0,26 % |
| 21 | Microchip Technology Inc | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 22 | Datadog Inc | 1 | 2,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 23 | ON Semiconductor Corp | 3 | 2,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 24 | Silvercorp Metals Inc | 1 | 2,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 25 | Wayfair Inc | 2 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 26 | Intuitive Machines Inc | 1 | 2 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,19 % |
| 28 | Vishay Intertechnology Inc | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,18 % |
| 29 | Organon & Co | 1 | 1,7 Mio. $ | 0,17 % |
| 30 | RealReal Inc/The | 1 | 1,6 Mio. $ | 0,16 % |
| 31 | Upstart Holdings Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 32 | Guidewire Software Inc | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,16 % |
| 33 | B2Gold Corp | 1 | 1,5 Mio. $ | 0,15 % |
| 34 | DigitalOcean Holdings Inc | 2 | 1,4 Mio. $ | 0,15 % |
| 35 | Lantheus Holdings Inc | 1 | 1,4 Mio. $ | 0,14 % |
| 36 | Nutanix Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 37 | Nova Ltd | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 38 | CRISPR Therapeutics AG | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 39 | GameStop Corp | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,14 % |
| 40 | ADTRAN Holdings Inc | 1 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 41 | indie Semiconductor Inc | 2 | 1,3 Mio. $ | 0,13 % |
| 42 | Opendoor Technologies Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 43 | Coinbase Global Inc | 3 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 44 | Riot Platforms Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,13 % |
| 45 | Fortuna Mining Corp | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 46 | Encore Capital Group Inc | 1 | 1,2 Mio. $ | 0,12 % |
| 47 | Bloom Energy Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 48 | Compass Inc | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 49 | Astronics Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,12 % |
| 50 | Fastly Inc | 2 | 1,1 Mio. $ | 0,11 % |
| 51 | Plug Power Inc | 1 | 1 Mio. $ | 0,11 % |
| 52 | Greenbrier Cos Inc/The | 1 | 989.265,7 $ | 0,10 % |
| 53 | Box Inc | 1 | 953.609,3 $ | 0,10 % |
| 54 | Varonis Systems Inc | 1 | 932.417,2 $ | 0,10 % |
| 55 | NeoGenomics Inc | 1 | 895.443,9 $ | 0,09 % |
| 56 | BILL Holdings Inc | 2 | 879.836,1 $ | 0,09 % |
| 57 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 2 | 799.406 $ | 0,08 % |
| 58 | MGP Ingredients Inc | 1 | 765.283 $ | 0,08 % |
| 59 | BlackBerry Ltd | 1 | 700.900 $ | 0,07 % |
| 60 | Super Micro Computer Inc | 3 | 635.863,2 $ | 0,07 % |
| 61 | Wolfspeed Inc | 3 | 625.526,8 $ | 0,07 % |
| 62 | Denison Mines Corp | 1 | 614.174,4 $ | 0,06 % |
| 63 | GDS Holdings Ltd | 2 | 612.142,3 $ | 0,06 % |
| 64 | Array Technologies Inc | 2 | 606.474,4 $ | 0,06 % |
| 65 | Trip.com Group Ltd | 2 | 585.450,8 $ | 0,06 % |
| 66 | Pharming Group NV | 1 | 585.230,5 $ | 0,06 % |
| 67 | WisdomTree Inc | 2 | 579.781,9 $ | 0,06 % |
| 68 | Novavax Inc | 1 | 509.458,2 $ | 0,05 % |
| 69 | Freshpet Inc | 1 | 488.978,9 $ | 0,05 % |
| 70 | Check Point Software Technologies Ltd | 1 | 476.966,6 $ | 0,05 % |
| 71 | Etsy Inc | 2 | 457.048,7 $ | 0,05 % |
| 72 | Atlanta Braves Holdings Inc. | 3 | 445.623,5 $ | 0,05 % |
| 73 | Zoetis Inc | 1 | 442.253,7 $ | 0,05 % |
| 74 | Live Nation Entertainment Inc | 3 | 417.545,8 $ | 0,04 % |
| 75 | Vnet Group Inc | 2 | 411.869,4 $ | 0,04 % |
| 76 | Ziff Davis Inc | 1 | 406.386,1 $ | 0,04 % |
| 77 | Itron Inc | 2 | 388.828,4 $ | 0,04 % |
| 78 | Halozyme Therapeutics Inc | 2 | 384.553,2 $ | 0,04 % |
| 79 | Uber Technologies Inc | 2 | 373.454,9 $ | 0,04 % |
| 80 | Cohu Inc | 1 | 360.640 $ | 0,04 % |
| 81 | Pacira BioSciences Inc | 1 | 349.293,2 $ | 0,04 % |
| 82 | CYBERARK SOFTWARE LTD | 1 | 344.383,8 $ | 0,04 % |
| 83 | Hims & Hers Health Inc | 2 | 339.569,8 $ | 0,04 % |
| 84 | Herbalife Ltd | 1 | 307.471 $ | 0,03 % |
| 85 | CYTOKINETICS INC | 1 | 287.218,7 $ | 0,03 % |
| 86 | MakeMyTrip Ltd | 1 | 283.847,6 $ | 0,03 % |
| 87 | Ultra Clean Holdings Inc | 1 | 271.875 $ | 0,03 % |
| 88 | Cheesecake Factory Inc/The | 1 | 262.999,7 $ | 0,03 % |
| 89 | First Majestic Silver Corp | 2 | 262.827,6 $ | 0,03 % |
| 90 | Bentley Systems Inc | 1 | 244.213,5 $ | 0,03 % |
| 91 | Unity Software Inc | 1 | 237.988,8 $ | 0,02 % |
| 92 | LivaNova PLC | 1 | 233.053,1 $ | 0,02 % |
| 93 | Golar LNG Ltd | 1 | 225.403,2 $ | 0,02 % |
| 94 | Viavi Solutions Inc | 1 | 224.052,5 $ | 0,02 % |
| 95 | Fluor Corp | 1 | 218.567,2 $ | 0,02 % |
| 96 | Dropbox Inc | 1 | 208.725,9 $ | 0,02 % |
| 97 | Lyft Inc | 2 | 206.394,6 $ | 0,02 % |
| 98 | JD.COM INC | 1 | 202.822,7 $ | 0,02 % |
| 99 | DoorDash Inc | 1 | 202.638,3 $ | 0,02 % |
| 100 | Canadian Solar Inc | 1 | 199.724,4 $ | 0,02 % |
Aufteilung nach Branche
- Kommunikation 19,5 %
- Industrie 7,4 %
- Finanzen 7,0 %
- Zyklischer Konsum 6,6 %
- Gesundheit 6,5 %
- Technologie 5,8 %
- Basiskonsum 2,7 %
- Rohstoffe 1,9 %
- Nicht zugeordnet 42,5 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 90,3 %
- EUR 6,1 %
- JPY 1,1 %
- KRW 1,0 %
- GBP 0,6 %
- CHF 0,5 %
- CAD 0,2 %
- MXN 0,2 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 76,6 %
- Kaimaninseln 8,9 %
- Niederlande 3,4 %
- Kanada 1,6 %
- Frankreich 1,6 %
- Schweiz 1,5 %
- Japan 1,1 %
- Südkorea 1,0 %
- Belgien 0,8 %
- Irland 0,7 %
- Deutschland 0,6 %
- Dänemark 0,5 %
- Weitere Länder 1,8 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 197 | 266,6 Mio. $ | 76,59 % |
| 2 | Kaimaninseln | 168 | 30,9 Mio. $ | 8,88 % |
| 3 | Niederlande | 7 | 11,8 Mio. $ | 3,39 % |
| 4 | Kanada | 2 | 5,6 Mio. $ | 1,62 % |
| 5 | Frankreich | 5 | 5,5 Mio. $ | 1,58 % |
| 6 | Schweiz | 4 | 5,1 Mio. $ | 1,47 % |
| 7 | Japan | 4 | 3,8 Mio. $ | 1,10 % |
| 8 | Südkorea | 3 | 3,6 Mio. $ | 1,05 % |
| 9 | Belgien | 1 | 2,7 Mio. $ | 0,77 % |
| 10 | Irland | 2 | 2,3 Mio. $ | 0,67 % |
| 11 | Deutschland | 4 | 2 Mio. $ | 0,56 % |
| 12 | Dänemark | 1 | 1,8 Mio. $ | 0,53 % |
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Titelia. „Zusammensetzung von JNL Multi-Manager Alternative Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000048717