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Composition de Virtus Westchester Event-Driven Fund

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Actif net
129,7 M $ dont 83,4 M $ en actions, soit 64,3 %
Positions
229 dans 7 pays
Souches
3 de 3 sociétés
10 premières
30,1 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101GIGCAPITAL9 CORP 13 235135,1 k $0,10 %
102M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II 12 933130,6 k $0,10 %
103XFLH CAPITAL CORP 13 093130,5 k $0,10 %
104Warner Bros Discovery Inc 4 819128,5 k $0,10 %
105CHENGHE ACQUISITION III COMPANY 12 256124,5 k $0,10 %
106GESHER ACQUISITION CORP II 11 360118,7 k $0,09 %
107AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 11 573118,4 k $0,09 %
108WINTERGREEN ACQUISITION CORP 11 286117,3 k $0,09 %
109ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC 11 050115,6 k $0,09 %
110BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP 11 055114,4 k $0,09 %
111ORIGIN INVESTMENT CORP I 11 060113,9 k $0,09 %
112COPLEY ACQUISITION CORP 10 880113,5 k $0,09 %
113INDIGO ACQUISITION CORP 11 056113,2 k $0,09 %
114WEST ENCLAVE MERGER CORP 11 185112,7 k $0,09 %
115PYROPHYTE ACQUISITION CORP II 11 036112,6 k $0,09 %
116CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 10 951112,1 k $0,09 %
117BLUEROCK ACQUISITION CORP 10 936110,3 k $0,09 %
118K2 Capital Acquisition Corp 11 042109,9 k $0,08 %
119ITHAX ACQUISITION CORP III 10 929109,1 k $0,08 %
120STARLINK AI ACQUISITION CORP 10 718108,4 k $0,08 %
121TRIBECA STRATEGIC ACQUISITION CORP 10 711106,6 k $0,08 %
122Jackson Acquisition Co II 9 982106,2 k $0,08 %
123FUTURE MONEY ACQUISITION CORP 10 640106,1 k $0,08 %
124WILCO 63 CORP 10 636105,8 k $0,08 %
125Aperture AC 10 672105,7 k $0,08 %
126INTERPRIVATE INVESTMENT PARTNERS V INC 10 592105,1 k $0,08 %
127COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP II 9 839102,8 k $0,08 %
128STELLAR V CAPITAL CORP 9 672101,7 k $0,08 %
129WESTIN ACQUISITION CORP 9 985101 k $0,08 %
130LAKESHORE ACQUISITION III CORP 9 602100,2 k $0,08 %
131K&F GROWTH ACQUISITION CORP II 9 44099,7 k $0,08 %
132ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 9 40599,1 k $0,08 %
133BREEZE ACQUISITION CORP II 9 83397,4 k $0,08 %
134BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD 9 61797,3 k $0,08 %
135CARTESIAN GROWTH CORP IV 9 57295,7 k $0,07 %
136CANTOR EQUITY PARTNERS V INC 8 80990,8 k $0,07 %
137LAFAYETTE ACQUISITION CORP 8 91390,1 k $0,07 %
138MUZERO ACQUISITION CORP 8 81188,5 k $0,07 %
139MOZAYYX ACQUISITION CORP 8 77988,4 k $0,07 %
140SOREN ACQUISITION CORP 8 84088,4 k $0,07 %
141CAMBRIDGE ACQUISITION CORP 8 82188 k $0,07 %
142IRON DOME ACQUISITION I CORP 8 54886,3 k $0,07 %
143ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP 8 55185 k $0,07 %
144OTG Acquisition Corp I 8 29584,3 k $0,07 %
145Fifth Era Acquisition Corp I 8 08284,2 k $0,06 %
146EMMIS ACQUISITION CORP 7 73178,7 k $0,06 %
147GALATA ACQUISITION CORP II 7 74778,2 k $0,06 %
148MIDCAP FINANCIAL INVESTMENT CORP 7 70277,6 k $0,06 %
149HIGHVIEW MERGER CORP 7 48476 k $0,06 %
150PERIMETER ACQUISITION CORP I 7 00873 k $0,06 %
151COLUMBUS CIRCLE CAPITAL CORP II 6 61069,9 k $0,05 %
152APEX TREASURY CORP 6 63668,4 k $0,05 %
153IDEA ACQUISITION CORP 6 61066,4 k $0,05 %
154LEGATO MERGER CORP IV 6 61766,4 k $0,05 %
155PRAETORIAN ACQUISITION CORP 6 61766,4 k $0,05 %
156ILLUMINATION ACQUISITION CORP I 6 58466,1 k $0,05 %
157VERNAL CAPITAL ACQUISITION CORP 6 59265,5 k $0,05 %
158JAB ACQUISITION CORP I 6 46764,9 k $0,05 %
159AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY 6 30564,4 k $0,05 %
160IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II 6 30564,3 k $0,05 %
161Cantor Equity Partners VII Inc 6 32763,8 k $0,05 %
162LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 6 38163,7 k $0,05 %
163DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP 6 21662,8 k $0,05 %
164SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 5 82461,2 k $0,05 %
165D Boral ARC Acquisition I Corp 5 51257,5 k $0,04 %
166OTG ACQUISITION CORP I 5 53257,1 k $0,04 %
167FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 5 57657 k $0,04 %
168SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP 5 54256,8 k $0,04 %
169AMPERCAP ACQUISITION COMPANY 5 57155,9 k $0,04 %
170PEACE ACQUISITION CORP 5 33555,6 k $0,04 %
171LEAPFROG ACQUISITION CORP 5 47355,2 k $0,04 %
172ABONY ACQUISITION CORP I 5 51655,2 k $0,04 %
1731RT ACQUISITION CORP 5 24754,6 k $0,04 %
174PROEM ACQUISITION CORP I 5 16752,1 k $0,04 %
175TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 4 37346,7 k $0,04 %
176MCKINLEY ACQUISITION CORP 4 43545,5 k $0,04 %
177ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III COMPANY 4 41144,8 k $0,03 %
178BLUEPORT ACQUISITION LTD 4 36844,2 k $0,03 %
179SILVERBOX CORP V 4 36543,9 k $0,03 %
180BLUE WATER ACQUISITION CORP IV 4 35643,7 k $0,03 %
181FOREFRONT TECH HOLDINGS ACQUISITION CORP 4 29443,2 k $0,03 %
182LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 4 41542,2 k $0,03 %
183RIBBON ACQUISITION CORP 3 97941,7 k $0,03 %
184FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 3 95840,6 k $0,03 %
185COLOMBIER ACQUISITION CORP III 3 84939,8 k $0,03 %
186INHIBRX INC 35 26739,7 k $0,03 %
187EGH ACQUISITION CORP 3 76638,8 k $0,03 %
188VIKING ACQUISITION CORP I 3 29335 k $0,03 %
189CN HEALTHY FOOD TECH GROUP CORP 6 32834,9 k $0,03 %
190Inflection Point Acquisition Corp. V 3 14733 k $0,03 %
191SPACE ASSET ACQUISITION CORP 2 76029,1 k $0,02 %
192CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 2 79729,1 k $0,02 %
193EUREKA ACQUISITION CORP 2 33826,7 k $0,02 %
194FLAG SHIP ACQUISITION CORP 2 33625,7 k $0,02 %
195INFINITE EAGLE ACQUISITION CORP 2 21722,8 k $0,02 %
196M3-BRIGADE ACQUISITION VI CORP 2 21922,7 k $0,02 %
197CRANE HARBOR ACQUISITION CORP II 2 18522,5 k $0,02 %
198BTC DEVELOPMENT CORP 2 20922,4 k $0,02 %
199KRAKACQUISITION CORP 2 20922,4 k $0,02 %
200DYNAMIX CORP III 2 21022,4 k $0,02 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 3 souches de 3 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Organon & Co12,6 M $1,99 %
2EchoStar Corp11,1 M $0,81 %
3ams-OSRAM AG1180,5 k $0,14 %

Répartition par secteur

  • Industrie 6,6 %
  • Matériaux 3,8 %
  • Communication 2,0 %
  • Consommation de base 1,0 %
  • Non attribué 86,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 99,1 %
  • CAD 0,9 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 64,5 %
  • Îles Caïmans 23,0 %
  • Canada 10,9 %
  • Jersey 0,8 %
  • Bermudes 0,4 %
  • Îles Vierges britanniques 0,3 %
  • France 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis8053,8 M $64,48 %
2Îles Caïmans13919,2 M $22,99 %
3Canada49,1 M $10,90 %
4Jersey1656,1 k $0,79 %
5Bermudes1367,9 k $0,44 %
6Îles Vierges britanniques3242 k $0,29 %
7France190,1 k $0,11 %
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