Fonds détenteurs de FRANKLIN UNIVERSAL TRUST
ISIN US3551451038 · États-Unis · LEI 5493009UE75VG0DU8V76
- Fonds détenteurs
- 5
- Dont ETF
- 0 5 autres fonds
- Valeur détenue
- ≈ 636,8 k € 727,6 k $
| Fonds | Titres | Valeur | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|---|---|
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 43 979 | 354,7 k $ | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 34 105 | 275,1 k $ | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 11 812 | 95,1 k $ | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 258 | 2,1 k $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 91 | 733,9 $ | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Les fonds les plus exposés
Le poids est la part de l'actif net du fonds. Le tableau des détenteurs classe les fonds par nombre de titres. Celui-ci les classe par le poids de ce titre dans chacun.
| Fonds | Poids dans le fonds | |
|---|---|---|
| JNL/Westchester Capital Event Driven Fund JNL Series Trust | 0,58 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Virtus Westchester Event-Driven Fund Virtus Event Opportunities Trust | 0,27 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Global Multi-Strategy Fund Principal Funds, Inc | 0,02 % | au 31 mai 2026 ↗ |
| Guggenheim Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Series Funds | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
| Multi-Hedge Strategies Fund Rydex Variable Trust | 0,01 % | au 30 juin 2026 ↗ |
Trimestre après trimestre
Chaque ligne est un trimestre de déclarations à la SEC, du plus récent au plus ancien. L'écart compare chaque trimestre au précédent.
| Trimestre | Détenteurs | Écart | Titres | Écart |
|---|---|---|---|---|
| 2026Q3 | 5 | +2 | 90 245 | +0,4 % |
| 2026Q2 | 3 | -1 | 89 896 | -0,0 % |
| 2026Q1 | 4 | -2 | 89 897 | -57,4 % |
| 2025Q4 | 6 | 0 | 210 887 | +45,4 % |
| 2025Q3 | 6 | +1 | 145 017 | +37,8 % |
| 2025Q2 | 5 | +1 | 105 251 | -12,2 % |
| 2025Q1 | 4 | -2 | 119 830 | -19,5 % |
| 2024Q4 | 6 | 0 | 148 837 | -14,1 % |
| 2024Q3 | 6 | -1 | 173 286 | -1,2 % |
| 2024Q2 | 7 | +1 | 175 460 | +1,2 % |
| 2024Q1 | 6 | 0 | 173 391 | +0,0 % |
| 2023Q4 | 6 | 173 361 |
Gérants institutionnels
53 gérants déclarent ce titre à la SEC (formulaire 13F). Le tableau montre les 25 plus grands.
| Gérant | Titres | Valeur | |
|---|---|---|---|
| Advisors Asset Management, Inc. | 721 942 | 5,8 M $ | au 31 mars 2026 |
| LPL Financial LLC | 584 359 | 4,7 M $ | au 31 mars 2026 |
| MORGAN STANLEY | 395 060 | 3,2 M $ | au 31 mars 2026 |
| STIFEL FINANCIAL CORP | 383 120 | 3,1 M $ | au 31 mars 2026 |
| Koshinski Asset Management, Inc. | 325 347 | 2,6 M $ | au 31 mars 2026 |
| Janney Montgomery Scott LLC | 256 183 | 2,1 k $ | au 31 mars 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | 244 198 | 2 M $ | au 31 mars 2026 |
| Uncommon Cents Investing LLC | 188 218 | 1,5 M $ | au 31 mars 2026 |
| Hennion & Walsh Asset Management, Inc. | 123 970 | 993 k $ | au 31 mars 2026 |
| UBS Group AG | 121 324 | 971,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| EVOLVE PRIVATE WEALTH, LLC | 111 438 | 892,6 k $ | au 31 mars 2026 |
| Integrated Wealth Concepts LLC | 108 105 | 865,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | 107 706 | 862,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Westchester Capital Management, LLC | 102 032 | 817,3 k $ | au 31 mars 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | 98 496 | 789 k $ | au 31 mars 2026 |
| Cetera Investment Advisers | 72 311 | 579,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | 51 496 | 412,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| Shaker Financial Services, LLC | 47 934 | 384 k $ | au 31 mars 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 47 843 | 383,2 k $ | au 31 mars 2026 |
| Focus Partners Wealth | 37 040 | 296,7 k $ | au 31 mars 2026 |
| Clear Creek Financial Management, LLC | 29 455 | 235,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| CITADEL ADVISORS LLC | 25 457 | 203,9 k $ | au 31 mars 2026 |
| Invesco Ltd. | 24 074 | 192,8 k $ | au 31 mars 2026 |
| CoreCap Advisors, LLC | 22 414 | 179,5 k $ | au 31 mars 2026 |
| ANGELES WEALTH MANAGEMENT, LLC | 22 088 | 176,9 k $ | au 31 mars 2026 |
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