Zusammensetzung von Virtus Westchester Event-Driven Fund
Virtus Event Opportunities Trust · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 129,2 Mio. $ davon 89,3 Mio. $ in Aktien, 69,1 %
- Positionen
- 221 in 9 Ländern
- Anleihen
- 4 von 4 Gesellschaften
- Zehn größte
- 33,3 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.03.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Endeavor Group Holdings Inc | 389.302 | 11,8 Mio. $ | 9,12 % |
| 2 | Webster Financial Corp | 88.304 | 6,1 Mio. $ | 4,74 % |
| 3 | UniFirst Corp/MA | 15.278 | 3,8 Mio. $ | 2,97 % |
| 4 | Aptiv PLC | 54.200 | 3,8 Mio. $ | 2,91 % |
| 5 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 150.774 | 3,6 Mio. $ | 2,76 % |
| 6 | Barrick Mining Corp | 75.200 | 3,1 Mio. $ | 2,37 % |
| 7 | Coterra Energy Inc | 80.256 | 2,8 Mio. $ | 2,18 % |
| 8 | Caesars Entertainment Inc | 105.479 | 2,8 Mio. $ | 2,16 % |
| 9 | FedEx Corp | 7.500 | 2,7 Mio. $ | 2,07 % |
| 10 | Norfolk Southern Corp | 8.914 | 2,6 Mio. $ | 1,98 % |
| 11 | Altaba Inc Escrow | 1.637.713 | 2,2 Mio. $ | 1,71 % |
| 12 | Hologic Inc | 24.487 | 1,9 Mio. $ | 1,43 % |
| 13 | Electronic Arts Inc | 6.955 | 1,4 Mio. $ | 1,10 % |
| 14 | Penumbra Inc | 4.293 | 1,4 Mio. $ | 1,09 % |
| 15 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 106.446 | 1,2 Mio. $ | 0,93 % |
| 16 | Qorvo Inc | 14.519 | 1,1 Mio. $ | 0,87 % |
| 17 | Masimo Corp | 6.263 | 1,1 Mio. $ | 0,86 % |
| 18 | CO2 ENERGY TRANSITION CORP | 102.834 | 1,1 Mio. $ | 0,83 % |
| 19 | Air Lease Corp | 15.259 | 990.919,5 $ | 0,77 % |
| 20 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD INC | 86.782 | 952.866,4 $ | 0,74 % |
| 21 | Onestream Inc | 38.148 | 915.552 $ | 0,71 % |
| 22 | EQV VENTURES ACQUISITION CORP II | 75.000 | 762.000 $ | 0,59 % |
| 23 | Apellis Pharmaceuticals Inc | 16.783 | 675.180,1 $ | 0,52 % |
| 24 | Siddhi Acquisition Corp | 63.115 | 655.133,7 $ | 0,51 % |
| 25 | Janus Henderson Group PLC | 12.629 | 648.751,7 $ | 0,50 % |
| 26 | Keurig Dr Pepper Inc | 24.300 | 639.819 $ | 0,50 % |
| 27 | Globa Terra Acquisition Corp | 62.071 | 636.227,8 $ | 0,49 % |
| 28 | Warner Bros Discovery Inc | 22.611 | 620.898,1 $ | 0,48 % |
| 29 | Pan American Silver Corp. | 978.488 | 587.092,8 $ | 0,45 % |
| 30 | GIGCAPITAL8 CORP | 58.587 | 584.112,4 $ | 0,45 % |
| 31 | FG MERGER II CORP | 54.415 | 549.591,5 $ | 0,43 % |
| 32 | BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FD III INC | 51.836 | 544.796,4 $ | 0,42 % |
| 33 | NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III | 50.370 | 516.796,2 $ | 0,40 % |
| 34 | A Paradise Acquisition Corp | 50.166 | 510.188,2 $ | 0,39 % |
| 35 | PIONEER ACQUISITION I CORP | 50.058 | 508.589,3 $ | 0,39 % |
| 36 | Valaris Ltd | 5.012 | 491.376,5 $ | 0,38 % |
| 37 | MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP | 45.724 | 481.473,7 $ | 0,37 % |
| 38 | OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD | 46.843 | 474.519,6 $ | 0,37 % |
| 39 | CAL REDWOOD ACQUISITION CORP | 45.696 | 463.814,4 $ | 0,36 % |
| 40 | Apex Treasury Corp | 43.846 | 438.021,5 $ | 0,34 % |
| 41 | Newbury Street II Acquisition Corp | 41.428 | 435.408,3 $ | 0,34 % |
| 42 | Jena Acquisition Corp II | 41.343 | 422.525,5 $ | 0,33 % |
| 43 | HAYMAKER ACQUISITION CORP 4 | 34.929 | 400.286,3 $ | 0,31 % |
| 44 | SIZZLE ACQUISITION CORP II | 38.117 | 391.080,4 $ | 0,30 % |
| 45 | REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY | 36.539 | 373.428,6 $ | 0,29 % |
| 46 | Franklin Universal Trust | 43.979 | 352.271,8 $ | 0,27 % |
| 47 | ARMADA ACQUISITION CORP II | 33.581 | 346.220,1 $ | 0,27 % |
| 48 | Quartzsea Acquisition Corp | 33.242 | 345.052 $ | 0,27 % |
| 49 | LIGHTWAVE ACQUISITION CORP | 33.719 | 341.236,3 $ | 0,26 % |
| 50 | Sealed Air Corp | 8.052 | 338.586,6 $ | 0,26 % |
| 51 | LAKESHORE ACQUISITION III CORP | 32.249 | 332.164,7 $ | 0,26 % |
| 52 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 32.690 | 328.861,4 $ | 0,25 % |
| 53 | BERTO ACQUISITION CORP | 31.573 | 323.623,3 $ | 0,25 % |
| 54 | OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP | 30.980 | 316.615,6 $ | 0,25 % |
| 55 | Wen Acquisition Corp | 30.603 | 311.538,5 $ | 0,24 % |
| 56 | Axiom Intelligence Acquisition Corp 1 | 30.300 | 306.939 $ | 0,24 % |
| 57 | GSR IV ACQUISITION CORP | 28.786 | 288.723,6 $ | 0,22 % |
| 58 | SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP | 28.293 | 288.022,7 $ | 0,22 % |
| 59 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 28.593 | 287.073,7 $ | 0,22 % |
| 60 | Mountain Lake Acquisition Corp II | 27.121 | 269.311,5 $ | 0,21 % |
| 61 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS II CO | 25.821 | 268.796,6 $ | 0,21 % |
| 62 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 26.455 | 267.724,6 $ | 0,21 % |
| 63 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 26.677 | 267.303,5 $ | 0,21 % |
| 64 | BLUE WATER ACQUISITION CORP III | 25.878 | 266.284,6 $ | 0,21 % |
| 65 | Kenvue Inc | 15.091 | 260.168,8 $ | 0,20 % |
| 66 | Titan Acquisition Corp | 24.971 | 257.950,4 $ | 0,20 % |
| 67 | Soulpower Acquisition Corp | 25.026 | 256.516,5 $ | 0,20 % |
| 68 | THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II | 24.882 | 254.542,9 $ | 0,20 % |
| 69 | YORKVILLE ACQUISITION CORP | 24.256 | 245.228,2 $ | 0,19 % |
| 70 | GORES HOLDINGS X INC | 23.927 | 244.533,9 $ | 0,19 % |
| 71 | Brighthouse Financial Inc | 4.003 | 239.699,6 $ | 0,19 % |
| 72 | BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 169.085 | 232.491,9 $ | 0,18 % |
| 73 | Vendome Acquisition Corp I | 22.892 | 231.896 $ | 0,18 % |
| 74 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 22.215 | 223.038,6 $ | 0,17 % |
| 75 | NMP ACQUISITION CORP | 21.941 | 222.920,6 $ | 0,17 % |
| 76 | SPACSPHERE ACQUISITION CORP | 22.024 | 221.781,7 $ | 0,17 % |
| 77 | SC II ACQUISITION CORP | 22.150 | 221.057 $ | 0,17 % |
| 78 | DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP | 21.825 | 217.813,5 $ | 0,17 % |
| 79 | D Boral ARC Acquisition I Corp | 21.476 | 217.337,1 $ | 0,17 % |
| 80 | AA MISSION ACQUISITION CORP II | 21.127 | 211.903,8 $ | 0,16 % |
| 81 | Cantor Equity Partners V Inc | 19.821 | 200.192,1 $ | 0,15 % |
| 82 | MILUNA ACQUISITION CORP | 19.868 | 198.878,7 $ | 0,15 % |
| 83 | Lionheart Holdings | 17.717 | 190.457,8 $ | 0,15 % |
| 84 | Future Vision II Acquisition Corp | 17.683 | 190.445,9 $ | 0,15 % |
| 85 | AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | 17.611 | 180.336,6 $ | 0,14 % |
| 86 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 17.727 | 179.751,8 $ | 0,14 % |
| 87 | DUNE ACQUISITION CORP II | 17.132 | 176.973,6 $ | 0,14 % |
| 88 | STARRY SEA ACQUISITION CORP | 16.554 | 168.023,1 $ | 0,13 % |
| 89 | SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP | 15.484 | 157.472,3 $ | 0,12 % |
| 90 | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP | 15.323 | 153.536,5 $ | 0,12 % |
| 91 | MESHFLOW ACQUISITION CORP | 15.294 | 152.328,2 $ | 0,12 % |
| 92 | SIM ACQUISITION CORP I | 13.513 | 144.994,5 $ | 0,11 % |
| 93 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 13.115 | 140.724 $ | 0,11 % |
| 94 | LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I | 14.061 | 140.328,8 $ | 0,11 % |
| 95 | KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP | 13.623 | 139.635,8 $ | 0,11 % |
| 96 | GIGCAPITAL9 CORP | 13.235 | 132.879,4 $ | 0,10 % |
| 97 | WHITE PEARL ACQUISITION CORP | 12.984 | 131.138,4 $ | 0,10 % |
| 98 | M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II | 12.933 | 129.459,3 $ | 0,10 % |
| 99 | Mercer Park Opportunities Corp | 12.189 | 127.496,9 $ | 0,10 % |
| 100 | CHENGHE ACQUISITION III CO | 12.168 | 123.018,5 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
4 Gesellschaften, 4 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 1,3 Mio. $ | 1,03 % |
| 2 | EchoStar Corp | 1 | 1,1 Mio. $ | 0,82 % |
| 3 | Exact Sciences Corp | 1 | 722.925 $ | 0,56 % |
| 4 | ams-OSRAM AG | 1 | 254.126 $ | 0,20 % |
Aufteilung nach Branche
- Industrie 5,9 %
- Rohstoffe 3,4 %
- Energie 3,2 %
- Kommunikation 2,3 %
- Basiskonsum 1,0 %
- Nicht zugeordnet 84,2 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 100,0 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 72,9 %
- Kaimaninseln 20,6 %
- Kanada 4,1 %
- Jersey 0,7 %
- Sonderverwaltungsregion Hongkong 0,6 %
- Bermuda 0,6 %
- Britische Jungferninseln 0,4 %
- Vereinigtes Königreich 0,1 %
- China 0,0 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 77 | 65,2 Mio. $ | 72,94 % |
| 2 | Kaimaninseln | 131 | 18,4 Mio. $ | 20,59 % |
| 3 | Kanada | 2 | 3,7 Mio. $ | 4,09 % |
| 4 | Jersey | 1 | 648.751,7 $ | 0,73 % |
| 5 | Sonderverwaltungsregion Hongkong | 1 | 510.188,2 $ | 0,57 % |
| 6 | Bermuda | 1 | 491.376,5 $ | 0,55 % |
| 7 | Britische Jungferninseln | 6 | 382.843,2 $ | 0,43 % |
| 8 | Vereinigtes Königreich | 1 | 62.346,5 $ | 0,07 % |
| 9 | China | 1 | 26.512,9 $ | 0,03 % |
Diese Seite zitieren
Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Westchester Event-Driven Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000040968