Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 526,2 Mio. $ davon 214 Mio. $ in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 807 in 28 Ländern
- Anleihen
- 162 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PGIM ETF Trust | 91.251 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 2 | iShares Trust | 92.046 | 4,7 Mio. $ | 0,89 % |
| 3 | Norfolk Southern Corp | 12.569 | 4 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Endeavor Group Holdings Inc | 137.899 | 3,8 Mio. $ | 0,72 % |
| 5 | NVIDIA Corp | 18.013 | 3,2 Mio. $ | 0,61 % |
| 6 | Vanguard Value ETF | 15.185 | 3,1 Mio. $ | 0,60 % |
| 7 | Exact Sciences Corp | 28.243 | 2,9 Mio. $ | 0,55 % |
| 8 | Warner Bros Discovery Inc | 99.930 | 2,8 Mio. $ | 0,54 % |
| 9 | Apple Inc | 9.182 | 2,4 Mio. $ | 0,46 % |
| 10 | Alphabet Inc | 7.311 | 2,3 Mio. $ | 0,43 % |
| 11 | AVIDITY BIOSCIENCES INC | 30.505 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 12 | Aptiv PLC | 29.875 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 13 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 58.425 | 2,2 Mio. $ | 0,42 % |
| 14 | Kenvue Inc | 91.990 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 15 | Webster Financial Corp | 23.679 | 1,7 Mio. $ | 0,32 % |
| 16 | L3Harris Technologies Inc | 4.239 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 17 | Microsoft Corp | 3.830 | 1,5 Mio. $ | 0,29 % |
| 18 | Clearwater Analytics Holdings Inc | 61.130 | 1,4 Mio. $ | 0,27 % |
| 19 | Amazon.com Inc | 6.297 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 20 | Talanx AG | 10.488 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 21 | Lam Research Corp | 5.637 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 22 | Valero Energy Corp | 6.348 | 1,3 Mio. $ | 0,25 % |
| 23 | Honeywell International Inc | 4.870 | 1,2 Mio. $ | 0,23 % |
| 24 | Bristol-Myers Squibb Co | 18.646 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 25 | DigitalBridge Group Inc | 73.209 | 1,1 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | Fidelity National Financial Inc | 20.522 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 27 | Broadcom Inc | 3.375 | 1,1 Mio. $ | 0,21 % |
| 28 | Applied Materials Inc | 2.725 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 29 | Verizon Communications Inc | 20.233 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 30 | Cheniere Energy Inc | 4.151 | 978.515,2 $ | 0,19 % |
| 31 | ProAssurance Corp | 39.348 | 965.993,4 $ | 0,18 % |
| 32 | General Dynamics Corp | 2.684 | 958.322,2 $ | 0,18 % |
| 33 | iShares Trust | 11.950 | 953.132 $ | 0,18 % |
| 34 | Hologic Inc | 12.300 | 926.928 $ | 0,18 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 30.173 | 911.526,3 $ | 0,17 % |
| 36 | Recruit Holdings Co Ltd | 20.800 | 905.118 $ | 0,17 % |
| 37 | Booking Holdings Inc | 212 | 898.742,2 $ | 0,17 % |
| 38 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FD INC | 73.531 | 876.489,5 $ | 0,17 % |
| 39 | Lululemon Athletica Inc | 4.721 | 874.187,6 $ | 0,17 % |
| 40 | Sealed Air Corp | 20.770 | 869.847,6 $ | 0,17 % |
| 41 | ABB Ltd | 9.248 | 861.324,2 $ | 0,16 % |
| 42 | Hartford Insurance Group Inc/The | 6.023 | 848.219,1 $ | 0,16 % |
| 43 | TEGNA Inc | 40.027 | 838.565,7 $ | 0,16 % |
| 44 | Newmont Corp | 6.401 | 832.130 $ | 0,16 % |
| 45 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.300 | 828.913,2 $ | 0,16 % |
| 46 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16.192 | 800.108,5 $ | 0,15 % |
| 47 | CapitaLand Ascendas REIT | 369.400 | 784.696 $ | 0,15 % |
| 48 | BHP Group Ltd | 19.138 | 776.527,2 $ | 0,15 % |
| 49 | Halliburton Co | 21.479 | 773.244 $ | 0,15 % |
| 50 | Lockheed Martin Corp | 1.161 | 764.030,9 $ | 0,15 % |
| 51 | AddTech AB | 20.328 | 751.403,9 $ | 0,14 % |
| 52 | FedEx Corp | 1.934 | 748.458 $ | 0,14 % |
| 53 | Expedia Group Inc | 3.383 | 729.679,3 $ | 0,14 % |
| 54 | HKT Trust & HKT Ltd | 460.000 | 725.125,1 $ | 0,14 % |
| 55 | Deckers Outdoor Corp | 6.166 | 723.086,8 $ | 0,14 % |
| 56 | Daiwa House Industry Co Ltd | 20.000 | 721.729,5 $ | 0,14 % |
| 57 | EXOR NV | 8.208 | 720.326,8 $ | 0,14 % |
| 58 | AMETEK Inc | 3.007 | 719.334,5 $ | 0,14 % |
| 59 | Micron Technology Inc | 1.740 | 717.523,8 $ | 0,14 % |
| 60 | News Corp | 28.473 | 691.609,2 $ | 0,13 % |
| 61 | Penumbra Inc | 1.973 | 679.481,5 $ | 0,13 % |
| 62 | Barrick Mining Corp | 13.355 | 677.614,1 $ | 0,13 % |
| 63 | Incyte Corp | 6.546 | 662.913,4 $ | 0,13 % |
| 64 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.835 | 661.717,4 $ | 0,13 % |
| 65 | Naturgy Energy Group SA | 21.260 | 660.690,2 $ | 0,13 % |
| 66 | Delta Air Lines Inc | 10.054 | 660.547,8 $ | 0,13 % |
| 67 | Hitachi Ltd | 20.000 | 654.746,2 $ | 0,12 % |
| 68 | PepsiCo Inc | 3.825 | 649.255,5 $ | 0,12 % |
| 69 | Sysco Corp | 7.055 | 643.133,8 $ | 0,12 % |
| 70 | Amphenol Corp | 4.397 | 642.225,8 $ | 0,12 % |
| 71 | American Financial Group Inc/OH | 4.801 | 638.437 $ | 0,12 % |
| 72 | AT&T Inc | 22.741 | 636.975,4 $ | 0,12 % |
| 73 | RTX Corp | 3.120 | 632.174,4 $ | 0,12 % |
| 74 | Xylem Inc/NY | 4.865 | 630.309,4 $ | 0,12 % |
| 75 | Keurig Dr Pepper Inc | 20.670 | 625.887,6 $ | 0,12 % |
| 76 | Ajinomoto Co Inc | 19.500 | 620.219,5 $ | 0,12 % |
| 77 | DuPont de Nemours Inc | 12.321 | 616.542,8 $ | 0,12 % |
| 78 | Cisco Systems, Inc. | 7.588 | 602.942,5 $ | 0,11 % |
| 79 | Invitation Homes Inc | 22.856 | 602.027 $ | 0,11 % |
| 80 | American Tower Corp | 3.134 | 601.289,2 $ | 0,11 % |
| 81 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34.900 | 590.619,2 $ | 0,11 % |
| 82 | Smurfit Westrock PLC | 12.244 | 575.590,4 $ | 0,11 % |
| 83 | Merck & Co Inc | 4.605 | 570.191,1 $ | 0,11 % |
| 84 | Great-West Lifeco Inc | 11.700 | 565.250,5 $ | 0,11 % |
| 85 | Progressive Corp/The | 2.645 | 565.130,7 $ | 0,11 % |
| 86 | Enel SpA | 46.968 | 564.787,8 $ | 0,11 % |
| 87 | Caterpillar Inc | 760 | 564.550,8 $ | 0,11 % |
| 88 | Amgen Inc | 1.418 | 550.410,9 $ | 0,10 % |
| 89 | Expand Energy Corp | 5.094 | 549.744,5 $ | 0,10 % |
| 90 | CH Robinson Worldwide Inc | 2.955 | 547.413,8 $ | 0,10 % |
| 91 | PayPal Holdings Inc | 11.497 | 531.276,4 $ | 0,10 % |
| 92 | Hubbell Inc | 1.015 | 519.304,5 $ | 0,10 % |
| 93 | ASML Holding NV | 354 | 514.860,5 $ | 0,10 % |
| 94 | Wells Fargo & Co | 6.303 | 513.379,4 $ | 0,10 % |
| 95 | Japan Tobacco Inc | 13.400 | 512.676,1 $ | 0,10 % |
| 96 | Swire Pacific Ltd | 47.500 | 510.243,1 $ | 0,10 % |
| 97 | Gen Digital Inc | 22.518 | 508.231,3 $ | 0,10 % |
| 98 | Edison International | 6.798 | 508.082,5 $ | 0,10 % |
| 99 | Allstate Corp/The | 2.345 | 503.049,4 $ | 0,10 % |
| 100 | CF Industries Holdings Inc | 5.024 | 500.089 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
99 Gesellschaften, 162 Anleihen. Nur Emittenten, deren Aktien diese Website bereits abbildet, erscheinen hier.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Standard Chartered PLC | 3 | 969.121,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 816.152,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 794.601 $ | 0,15 % |
| 6 | Aldar Properties PJSC | 1 | 793.929,3 $ | 0,15 % |
| 7 | IHS Holding Ltd | 2 | 706.726,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 674.595,6 $ | 0,13 % |
| 9 | Oracle Corp | 7 | 672.462,2 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 653.201,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Saudi Awwal Bank | 1 | 611.583,1 $ | 0,12 % |
| 12 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 549.036,3 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 409.393,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 396.624,2 $ | 0,08 % |
| 15 | Exact Sciences Corp | 1 | 388.810,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 377.328,4 $ | 0,07 % |
| 17 | TEGNA Inc | 1 | 316.699,9 $ | 0,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 315.417 $ | 0,06 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 314.981,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 278.646,9 $ | 0,05 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 3 | 274.260 $ | 0,05 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 271.049,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Energean PLC | 1 | 268.396,1 $ | 0,05 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 267.290,5 $ | 0,05 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 251.877,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 244.799,8 $ | 0,05 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.690,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 197.722,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ball Corp | 1 | 186.262,9 $ | 0,04 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 178.754 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 4 | 172.750,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 171.775,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.470 $ | 0,03 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 1 | 152.673,9 $ | 0,03 % |
| 36 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 148.405,4 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 140.096,8 $ | 0,03 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 140.005,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 137.465,6 $ | 0,03 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 2 | 135.418,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 131.715,8 $ | 0,03 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 130.778,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 121.312,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.716,2 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 94.370,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 2 | 94.060,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Steel Dynamics Inc | 1 | 87.351 $ | 0,02 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 2 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 80.865,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 72.003,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 71.975,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.527,1 $ | 0,01 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 | 64.820,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Hologic Inc | 1 | 61.678,3 $ | 0,01 % |
| 55 | MSCI Inc | 1 | 61.077 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 61.050,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 2 | 60.714,3 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 57.419,4 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 47.566,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.868,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 45.007,6 $ | 0,01 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 44.200,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 37.372,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 32.246,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 | 28.161 $ | 0,01 % |
| 66 | Nova Ltd | 1 | 28.017 $ | 0,01 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 26.764,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.765,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.506,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 | 24.890 $ | 0,00 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 1 | 24.444 $ | 0,00 % |
| 72 | Fluor Corp | 1 | 23.958 $ | 0,00 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 1 | 23.548 $ | 0,00 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 22.160,5 $ | 0,00 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 22.127,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Itron Inc | 1 | 21.866,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 20.592 $ | 0,00 % |
| 78 | IREN Ltd | 1 | 19.057 $ | 0,00 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 80 | Lyft Inc | 1 | 17.368,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 17.169,1 $ | 0,00 % |
| 82 | UGI Corp | 1 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 83 | B2Gold Corp | 1 | 16.428 $ | 0,00 % |
| 84 | Evergy Inc | 1 | 15.031,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 86 | Nutanix Inc | 1 | 14.712 $ | 0,00 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 1 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 88 | Guidewire Software Inc | 1 | 13.951 $ | 0,00 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13.481 $ | 0,00 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 13.177,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Cloudflare Inc | 1 | 12.580,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 1 | 12.519,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 12.471,8 $ | 0,00 % |
| 94 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.925,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 10.475 $ | 0,00 % |
| 97 | Freshpet Inc | 1 | 8234,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7243,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Times China Holdings Ltd | 4 | 2058,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Einstufung von Titelia, Gesellschaft für Gesellschaft. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Die gemeldete Notierungswährung jeder Position.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Anteile berechnet auf den Aktienteil.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Japan | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Kanada | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Australien | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Singapur | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Schweden | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Frankreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
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