Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
Principal Funds, Inc · Originalmeldung · Mit einem anderen Fonds vergleichen · Fehler melden
- Nettovermögen
- 561,7 Mio. $ davon 224,9 Mio. $ in Aktien, 40,0 %
- Positionen
- 985 in 29 Ländern
- Anleihen
- 163 von 104 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,6 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 31.05.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 25.733 | 5,4 Mio. $ | 0,97 % |
| 2 | ISHARES TRUST | 82.471 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 3 | PGIM ETF Trust | 81.726 | 4,2 Mio. $ | 0,75 % |
| 4 | Apple Inc | 13.307 | 4,2 Mio. $ | 0,74 % |
| 5 | Norfolk Southern Corp | 13.159 | 4 Mio. $ | 0,71 % |
| 6 | ENDEAVOR GROUP HOLDINGS INC | 137.899 | 3,8 Mio. $ | 0,68 % |
| 7 | Warner Bros Discovery Inc | 130.465 | 3,5 Mio. $ | 0,63 % |
| 8 | Vanguard Value ETF | 13.235 | 2,8 Mio. $ | 0,50 % |
| 9 | Alphabet Inc | 7.119 | 2,7 Mio. $ | 0,48 % |
| 10 | Broadcom Inc | 5.537 | 2,5 Mio. $ | 0,44 % |
| 11 | Microsoft Corp | 5.315 | 2,4 Mio. $ | 0,43 % |
| 12 | Barrick Mining Corp | 54.101 | 2,3 Mio. $ | 0,41 % |
| 13 | FedEx Corp | 5.511 | 2,3 Mio. $ | 0,40 % |
| 14 | UniFirst Corp/MA | 7.959 | 2,1 Mio. $ | 0,38 % |
| 15 | Recruit Holdings Co Ltd | 30.400 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 16 | Caesars Entertainment Inc | 68.729 | 2 Mio. $ | 0,36 % |
| 17 | iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF | 52.975 | 2 Mio. $ | 0,35 % |
| 18 | Honeywell International Inc | 8.107 | 1,9 Mio. $ | 0,34 % |
| 19 | ARC Resources Ltd | 82.583 | 1,9 Mio. $ | 0,33 % |
| 20 | Aptiv PLC | 27.091 | 1,8 Mio. $ | 0,33 % |
| 21 | American International Group Inc | 23.301 | 1,7 Mio. $ | 0,31 % |
| 22 | TopBuild Corp | 3.926 | 1,6 Mio. $ | 0,29 % |
| 23 | Amazon.com Inc | 5.197 | 1,4 Mio. $ | 0,25 % |
| 24 | Qorvo Inc | 12.978 | 1,3 Mio. $ | 0,24 % |
| 25 | L3Harris Technologies Inc | 4.009 | 1,3 Mio. $ | 0,22 % |
| 26 | QBE Insurance Group Ltd | 76.333 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 27 | Penumbra Inc | 3.817 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 28 | Talanx AG | 10.145 | 1,2 Mio. $ | 0,22 % |
| 29 | Centessa Pharmaceuticals PLC | 28.000 | 1,1 Mio. $ | 0,20 % |
| 30 | Micron Technology Inc | 1.079 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 31 | Walt Disney Co/The | 10.135 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 32 | Volvo AB | 28.625 | 1 Mio. $ | 0,18 % |
| 33 | Electronic Arts Inc | 4.921 | 992.664,1 $ | 0,18 % |
| 34 | ABB Ltd | 9.248 | 988.864,7 $ | 0,18 % |
| 35 | VICI Properties Inc | 34.523 | 974.239,1 $ | 0,17 % |
| 36 | SoftBank Corp | 716.400 | 967.903,2 $ | 0,17 % |
| 37 | MSCI Inc | 1.519 | 959.066,2 $ | 0,17 % |
| 38 | JAPAN TOBACCO INC | 24.800 | 955.342 $ | 0,17 % |
| 39 | Howmet Aerospace Inc | 3.659 | 944.936,8 $ | 0,17 % |
| 40 | Valero Energy Corp | 3.811 | 933.009 $ | 0,17 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 1.461 | 924.097,1 $ | 0,16 % |
| 42 | BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC | 78.154 | 911.275,6 $ | 0,16 % |
| 43 | Eli Lilly & Co | 814 | 899.470 $ | 0,16 % |
| 44 | EXPAND ENERGY CORP | 9.638 | 896.141,2 $ | 0,16 % |
| 45 | ProAssurance Corp | 36.091 | 865.823,1 $ | 0,15 % |
| 46 | BHP Group Ltd | 19.138 | 851.995,1 $ | 0,15 % |
| 47 | ISHARES TRUST | 10.650 | 837.516 $ | 0,15 % |
| 48 | Bank of America Corp | 16.131 | 832.359,6 $ | 0,15 % |
| 49 | Regeneron Pharmaceuticals Inc | 1.341 | 824.420 $ | 0,15 % |
| 50 | AT&T Inc | 31.629 | 784.399,2 $ | 0,14 % |
| 51 | ENEOS Holdings, Inc. | 95.200 | 780.033,3 $ | 0,14 % |
| 52 | Citigroup Inc | 6.154 | 774.788,6 $ | 0,14 % |
| 53 | Lam Research Corp | 2.409 | 766.495,6 $ | 0,14 % |
| 54 | Sony Group Corp | 35.500 | 765.741,8 $ | 0,14 % |
| 55 | Union Pacific Corp | 2.904 | 762.706,6 $ | 0,14 % |
| 56 | United Parcel Service Inc | 7.131 | 760.806,4 $ | 0,14 % |
| 57 | Deutsche Telekom AG | 22.501 | 755.472 $ | 0,13 % |
| 58 | Alphabet Inc | 2.001 | 753.236,4 $ | 0,13 % |
| 59 | ASML Holding NV | 465 | 751.873,3 $ | 0,13 % |
| 60 | Texas Instruments Inc | 2.449 | 748.610,3 $ | 0,13 % |
| 61 | Japan Post Bank Co Ltd | 38.600 | 743.868,3 $ | 0,13 % |
| 62 | Asics Corp | 24.200 | 735.147,2 $ | 0,13 % |
| 63 | AddTech AB | 20.328 | 724.536,7 $ | 0,13 % |
| 64 | CapitaLand Ascendas REIT | 369.400 | 723.939,8 $ | 0,13 % |
| 65 | HKT Trust & HKT Ltd | 460.000 | 710.662,6 $ | 0,13 % |
| 66 | Galderma Group AG | 3.274 | 692.619,4 $ | 0,12 % |
| 67 | Great-West Lifeco Inc | 11.700 | 682.998,6 $ | 0,12 % |
| 68 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 16.192 | 682.283,8 $ | 0,12 % |
| 69 | Organon & Co | 50.755 | 677.071,7 $ | 0,12 % |
| 70 | News Corp | 25.560 | 667.116 $ | 0,12 % |
| 71 | NATWEST GROUP PLC | 82.779 | 665.766,2 $ | 0,12 % |
| 72 | Applied Materials Inc | 1.470 | 661.588,2 $ | 0,12 % |
| 73 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 2.184 | 659.524,3 $ | 0,12 % |
| 74 | PG&E Corp | 39.966 | 653.044,4 $ | 0,12 % |
| 75 | Advanced Micro Devices Inc | 1.259 | 649.769,9 $ | 0,12 % |
| 76 | Hitachi Ltd | 20.000 | 647.390,7 $ | 0,12 % |
| 77 | CH Robinson Worldwide Inc | 3.623 | 647.249 $ | 0,12 % |
| 78 | Newmont Corp | 5.843 | 641.619,8 $ | 0,11 % |
| 79 | Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 34.900 | 640.569,8 $ | 0,11 % |
| 80 | Amphenol Corp | 4.298 | 639.370,5 $ | 0,11 % |
| 81 | Dollar Tree Inc | 5.474 | 637.392,6 $ | 0,11 % |
| 82 | JB Hunt Transport Services Inc | 2.303 | 636.618,3 $ | 0,11 % |
| 83 | Murata Manufacturing Co Ltd | 10.100 | 636.145,6 $ | 0,11 % |
| 84 | Ajinomoto Co Inc | 19.500 | 630.065,2 $ | 0,11 % |
| 85 | NXP Semiconductors NV | 1.959 | 629.524,7 $ | 0,11 % |
| 86 | Chart Industries Inc | 3.005 | 624.499,1 $ | 0,11 % |
| 87 | Hartford Insurance Group Inc/The | 4.903 | 623.318,4 $ | 0,11 % |
| 88 | Epiroc AB | 20.929 | 619.151,9 $ | 0,11 % |
| 89 | TE Connectivity PLC | 2.878 | 614.194 $ | 0,11 % |
| 90 | Scout24 SE | 7.243 | 609.175,4 $ | 0,11 % |
| 91 | Agnico Eagle Mines Ltd | 3.300 | 606.741,4 $ | 0,11 % |
| 92 | UniCredit SpA | 7.005 | 604.593,6 $ | 0,11 % |
| 93 | Daiichi Sankyo Co Ltd | 35.700 | 600.850,5 $ | 0,11 % |
| 94 | Phillips 66 | 3.388 | 595.881,4 $ | 0,11 % |
| 95 | GE VERNOVA INC | 609 | 589.706,9 $ | 0,11 % |
| 96 | RPM International Inc | 5.554 | 588.557,4 $ | 0,10 % |
| 97 | General Dynamics Corp | 1.681 | 583.004,4 $ | 0,10 % |
| 98 | AMETEK Inc | 2.569 | 580.208,7 $ | 0,10 % |
| 99 | Booking Holdings Inc | 3.457 | 578.805,5 $ | 0,10 % |
| 100 | Tesla Inc | 1.315 | 573.063,9 $ | 0,10 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 163 Anleihen von 104 Gesellschaften. Die Tabelle zeigt die 100 größten. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,8 Mio. $ | 0,31 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 979.283,2 $ | 0,17 % |
| 3 | Aldar Properties PJSC | 2 | 937.369,3 $ | 0,17 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 802.446,3 $ | 0,14 % |
| 5 | MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 1 | 784.451,3 $ | 0,14 % |
| 6 | IHS Holding Ltd | 2 | 696.386,1 $ | 0,12 % |
| 7 | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 1 | 677.461,3 $ | 0,12 % |
| 8 | Oracle Corp | 7 | 666.353,6 $ | 0,12 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 | 652.513,8 $ | 0,12 % |
| 10 | Saudi Awwal Bank | 1 | 596.115,8 $ | 0,11 % |
| 11 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 471.610,6 $ | 0,08 % |
| 12 | UBS Group AG | 2 | 405.458,4 $ | 0,07 % |
| 13 | HSBC HOLDINGS PLC | 1 | 401.703,6 $ | 0,07 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 388.748,9 $ | 0,07 % |
| 15 | Golar LNG Ltd | 1 | 383.443,9 $ | 0,07 % |
| 16 | STANDARD CHARTERED PLC | 1 | 368.537,1 $ | 0,07 % |
| 17 | AbbVie Inc | 1 | 312.412,8 $ | 0,06 % |
| 18 | Abbott Laboratories | 1 | 309.740,5 $ | 0,06 % |
| 19 | Molina Healthcare Inc | 3 | 277.162,9 $ | 0,05 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 273.224,3 $ | 0,05 % |
| 21 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 259.408,1 $ | 0,05 % |
| 22 | Energean PLC | 1 | 259.024 $ | 0,05 % |
| 23 | AppLovin Corp | 2 | 249.470,4 $ | 0,04 % |
| 24 | Wells Fargo & Co | 2 | 238.342,8 $ | 0,04 % |
| 25 | Salesforce Inc | 1 | 219.559,8 $ | 0,04 % |
| 26 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.599 $ | 0,04 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 197.073,7 $ | 0,04 % |
| 28 | Fair Isaac Corp | 1 | 196.079,5 $ | 0,03 % |
| 29 | Broadcom Inc | 1 | 191.667,5 $ | 0,03 % |
| 30 | Synchrony Financial | 4 | 186.232,8 $ | 0,03 % |
| 31 | Jefferies Financial Group Inc | 2 | 186.177 $ | 0,03 % |
| 32 | Ball Corp | 1 | 181.815,6 $ | 0,03 % |
| 33 | Western Midstream Partners LP | 2 | 175.824,1 $ | 0,03 % |
| 34 | Alphabet Inc | 1 | 167.108,2 $ | 0,03 % |
| 35 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.500 $ | 0,03 % |
| 36 | Meritage Homes Corp | 1 | 149.831,9 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 136.990,3 $ | 0,02 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 136.560 $ | 0,02 % |
| 39 | TD SYNNEX Corp | 2 | 134.494,5 $ | 0,02 % |
| 40 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 133.398,1 $ | 0,02 % |
| 41 | Meta Platforms Inc | 2 | 132.168,9 $ | 0,02 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 126.681,9 $ | 0,02 % |
| 43 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.091,4 $ | 0,02 % |
| 44 | Commercial Metals Co | 2 | 92.123,9 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 91.705,2 $ | 0,02 % |
| 46 | Amazon.com Inc | 1 | 86.941,6 $ | 0,02 % |
| 47 | Open Text Corp | 3 | 86.263,2 $ | 0,02 % |
| 48 | STEEL DYNAMICS INC | 1 | 85.654,6 $ | 0,02 % |
| 49 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 84.174,1 $ | 0,02 % |
| 50 | Chord Energy Corp | 2 | 84.133,3 $ | 0,02 % |
| 51 | SOLSTICE ADVANCED MATERIALS INC | 1 | 79.093 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.719,4 $ | 0,01 % |
| 53 | Air Lease Corp | 1 | 66.386,8 $ | 0,01 % |
| 54 | Uber Technologies Inc | 2 | 64.940 $ | 0,01 % |
| 55 | Capital One Financial Corp | 1 | 63.320,9 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 60.599,2 $ | 0,01 % |
| 57 | MSCI Inc | 1 | 60.099,4 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 56.373,7 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 49.547,5 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.081,8 $ | 0,01 % |
| 61 | GFL Environmental Inc | 1 | 43.820,3 $ | 0,01 % |
| 62 | ESAB CORP | 1 | 41.203,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Snowflake Inc | 1 | 33.698,4 $ | 0,01 % |
| 64 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 29.787 $ | 0,01 % |
| 65 | FirstEnergy Corp | 1 | 29.659,5 $ | 0,01 % |
| 66 | Burlington Stores Inc | 1 | 29.196 $ | 0,01 % |
| 67 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 29.007,5 $ | 0,01 % |
| 68 | B2Gold Corp | 1 | 26.488 $ | 0,00 % |
| 69 | Honeywell Aerospace Inc | 1 | 25.718,1 $ | 0,00 % |
| 70 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.481,9 $ | 0,00 % |
| 71 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.062,8 $ | 0,00 % |
| 72 | MKS Inc | 1 | 24.227,5 $ | 0,00 % |
| 73 | Nova Ltd | 1 | 24.059 $ | 0,00 % |
| 74 | Evergy Inc | 1 | 23.082,6 $ | 0,00 % |
| 75 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 1 | 23.077,5 $ | 0,00 % |
| 76 | Bloom Energy Corp | 1 | 22.600,5 $ | 0,00 % |
| 77 | Amkor Technology Inc | 1 | 22.136,3 $ | 0,00 % |
| 78 | DoorDash Inc | 1 | 21.611,7 $ | 0,00 % |
| 79 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 21.494,4 $ | 0,00 % |
| 80 | SUNOCO LP | 2 | 21.001,9 $ | 0,00 % |
| 81 | Advanced Energy Industries Inc | 2 | 20.203 $ | 0,00 % |
| 82 | Intel Corp | 1 | 19.974,7 $ | 0,00 % |
| 83 | Microchip Technology Inc | 1 | 18.555,9 $ | 0,00 % |
| 84 | Pinnacle West Capital Corp | 1 | 18.160 $ | 0,00 % |
| 85 | Lyft Inc | 1 | 17.415 $ | 0,00 % |
| 86 | Compass Inc | 1 | 16.457,4 $ | 0,00 % |
| 87 | UGI Corp | 1 | 16.044 $ | 0,00 % |
| 88 | Chemours Co/The | 1 | 15.971,4 $ | 0,00 % |
| 89 | Nutanix Inc | 1 | 15.856 $ | 0,00 % |
| 90 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 15.249 $ | 0,00 % |
| 91 | Fluor Corp | 1 | 14.604 $ | 0,00 % |
| 92 | Guidewire Software Inc | 1 | 14.231 $ | 0,00 % |
| 93 | Post Holdings Inc | 1 | 13.669,5 $ | 0,00 % |
| 94 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 12.987 $ | 0,00 % |
| 95 | Kaisa Group Holdings Ltd | 13 | 11.478,7 $ | 0,00 % |
| 96 | Tetra Tech Inc | 1 | 11.374 $ | 0,00 % |
| 97 | IREN Ltd | 1 | 11.370 $ | 0,00 % |
| 98 | Avnet Inc | 1 | 10.884 $ | 0,00 % |
| 99 | Itron Inc | 1 | 10.730,5 $ | 0,00 % |
| 100 | Zoetis Inc | 1 | 9155 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 14,2 %
- Industrie 12,2 %
- Finanzen 7,0 %
- Kommunikation 5,9 %
- Gesundheit 3,6 %
- Zyklischer Konsum 3,0 %
- Fonds 2,7 %
- Rohstoffe 2,7 %
- Basiskonsum 2,1 %
- Energie 2,1 %
- Versorger 1,5 %
- Immobilien 1,1 %
- Nicht zugeordnet 42,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 73,7 %
- JPY 8,1 %
- EUR 5,7 %
- CAD 3,0 %
- GBP 2,3 %
- AUD 2,1 %
- SEK 1,6 %
- CHF 1,3 %
- SGD 1,0 %
- HKD 0,7 %
- DKK 0,3 %
- NZD 0,2 %
- NOK 0,1 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 66,0 %
- Japan 8,1 %
- Kanada 4,8 %
- Kaimaninseln 4,7 %
- Vereinigtes Königreich 2,7 %
- Australien 2,1 %
- Deutschland 1,7 %
- Schweden 1,6 %
- Niederlande 1,5 %
- Schweiz 1,3 %
- Singapur 1,0 %
- Italien 0,9 %
- Weitere Länder 3,7 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 635 | 148,5 Mio. $ | 66,03 % |
| 2 | Japan | 50 | 18,2 Mio. $ | 8,10 % |
| 3 | Kanada | 30 | 10,9 Mio. $ | 4,84 % |
| 4 | Kaimaninseln | 145 | 10,5 Mio. $ | 4,68 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 24 | 6,1 Mio. $ | 2,69 % |
| 6 | Australien | 9 | 4,7 Mio. $ | 2,08 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3,8 Mio. $ | 1,67 % |
| 8 | Schweden | 9 | 3,7 Mio. $ | 1,63 % |
| 9 | Niederlande | 10 | 3,3 Mio. $ | 1,47 % |
| 10 | Schweiz | 8 | 2,8 Mio. $ | 1,26 % |
| 11 | Singapur | 5 | 2,1 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Italien | 5 | 1,9 Mio. $ | 0,85 % |
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