Zusammensetzung von Virtus Westchester Credit Event Fund

Name: Zusammensetzung von Virtus Westchester Credit Event Fund
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Nettovermögen: 82,3 Mio. $ davon 27,7 Mio. $ in Aktien, 33,6 %
Positionen: 193 in 4 Ländern
Anleihen: 9 von 9 Gesellschaften
Zehn größte: 11,0 % des Nettovermögens
Gemeldet am: 30.06.2026

Form des Portfolios

Positionen

Rang	Gesellschaft	Stücke	Wert	Gewicht
1	BLACK HAWK ACQUISITION CORP	102.000	1,2 Mio. $	1,46 %
2	OXLEY BRIDGE ACQUISITION LTD	102.444	1 Mio. $	1,28 %
3	LIGHTWAVE ACQUISITION CORP	98.911	1 Mio. $	1,23 %
4	PIONEER ACQUISITION I CORP	99.045	1 Mio. $	1,23 %
5	Globa Terra Acquisition Corp	92.303	951.643,9 $	1,16 %
6	RIBBON ACQUISITION CORP	87.638	919.322,6 $	1,12 %
7	Agriculture & Natural Solution	80.091	909.032,9 $	1,10 %
8	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	74.343	760.528,9 $	0,92 %
9	HARVARD AVE ACQUISITION CORP	63.615	644.420 $	0,78 %
10	OAK WOODS ACQUISITION CORP	46.268	564.469,6 $	0,69 %
11	WHITE PEARL ACQUISITION CORP	52.121	522.252,4 $	0,63 %
12	OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP	48.229	497.241 $	0,60 %
13	MCKINLEY ACQUISITION CORP	45.981	472.224,9 $	0,57 %
14	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	45.008	455.030,9 $	0,55 %
15	M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II	44.694	451.409,4 $	0,55 %
16	CALISA ACQUISITION CORP	44.378	450.436,7 $	0,55 %
17	Altaba Inc Escrow	327.452	425.687,6 $	0,52 %
18	AA MISSION ACQUISITION CORP II	41.466	421.294,6 $	0,51 %
19	GIGCAPITAL8 CORP	41.690	419.401,4 $	0,51 %
20	BLACKROCK MUNIHOLDINGS FUND INC	30.254	360.022,6 $	0,44 %
21	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND III INC	31.849	353.842,4 $	0,43 %
22	NEW PROVIDENCE ACQUISITION CORP III	33.678	349.577,6 $	0,42 %
23	BLACKROCK MUNIYIELD QUALITY FUND INC	30.091	349.055,6 $	0,42 %
24	CAL REDWOOD ACQUISITION CORP	31.005	319.351,5 $	0,39 %
25	TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP	28.803	307.904,1 $	0,37 %
26	APEX TREASURY CORP	30.455	306.072,8 $	0,37 %
27	JENA ACQUISITION CORP II	28.822	298.595,9 $	0,36 %
28	GSR IV ACQUISITION CORP	29.334	298.033,4 $	0,36 %
29	FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP	27.792	284.312,2 $	0,35 %
30	ProCap Acquisition Corp	24.720	254.616 $	0,31 %
31	REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY	24.192	249.661,4 $	0,30 %
32	MCKINLEY ACQUISITION CORP	23.120	234.436,8 $	0,29 %
33	ARMADA ACQUISITION CORP II	22.493	234.377,1 $	0,28 %
34	MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II	22.701	225.420,9 $	0,27 %
35	Wen Acquisition Corp	20.529	211.243,4 $	0,26 %
36	SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP	20.408	209.794,2 $	0,26 %
37	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	20.053	203.337,4 $	0,25 %
38	SIZZLE ACQUISITION CORP II	19.188	198.883,6 $	0,24 %
39	Andretti Acquisition Corp II	18.282	196.531,5 $	0,24 %
40	QUANTUM LEAP ACQUISITION CORP	19.286	191.510 $	0,23 %
41	ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP	18.311	183.110 $	0,22 %
42	BLUE WATER ACQUISITION CORP III	17.729	182.786 $	0,22 %
43	Soulpower Acquisition Corp	16.273	168.425,6 $	0,20 %
44	GORES HOLDINGS X INC	15.992	166.796,6 $	0,20 %
45	YORKVILLE ACQUISITION CORP	16.336	166.790,6 $	0,20 %
46	Jackson Acquisition Co II	15.635	166.356,4 $	0,20 %
47	DT CLOUD STAR ACQUISITION CORP	14.736	165.927,4 $	0,20 %
48	NMP ACQUISITION CORP	15.908	163.534,2 $	0,20 %
49	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	16.049	163.057,8 $	0,20 %
50	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP	15.750	158.445 $	0,19 %
51	AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1	15.308	158.284,7 $	0,19 %
52	EQV VENTURES ACQUISITION CORP II	15.479	157.576,2 $	0,19 %
53	SC II ACQUISITION CORP	15.589	156.357,7 $	0,19 %
54	SPACSPHERE ACQUISITION CORP	14.733	147.035,3 $	0,18 %
55	LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP	14.469	146.715,7 $	0,18 %
56	BERTO ACQUISITION CORP	13.792	144.678,1 $	0,18 %
57	Miluna Acquisition Corp	13.941	140.804,1 $	0,17 %
58	AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP	12.726	131.714,1 $	0,16 %
59	CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD	12.725	129.922,3 $	0,16 %
60	STARRY SEA ACQUISITION CORP	11.969	122.562,6 $	0,15 %
61	COLLECTIVE ACQUISITION CORP	11.452	119.444,4 $	0,15 %
62	SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP	11.163	114.755,6 $	0,14 %
63	QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP	11.099	113.431,8 $	0,14 %
64	MESHFLOW ACQUISITION CORP	10.989	110.879 $	0,13 %
65	LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I	10.557	105.358,9 $	0,13 %
66	GIGCAPITAL9 CORP	9.824	97.552,3 $	0,12 %
67	KOCHAV DEFENSE ACQUISITION CORP	9.122	94.595,1 $	0,12 %
68	GIGCAPITAL9 CORP	8.870	90.562,7 $	0,11 %
69	CHENGHE ACQUISITION III COMPANY	8.845	89.865,2 $	0,11 %
70	THAYER VENTURES ACQUISITION CORP II	8.637	89.306,6 $	0,11 %
71	XFLH CAPITAL CORP	8.442	84.166,7 $	0,10 %
72	LAUNCH TWO ACQUISITION CORP	7.771	83.305,1 $	0,10 %
73	WINTERGREEN ACQUISITION CORP	7.939	82.486,2 $	0,10 %
74	BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP	7.942	82.199,7 $	0,10 %
75	ORIGIN INVESTMENT CORP I	7.976	82.152,8 $	0,10 %
76	PYROPHYTE ACQUISITION CORP II	7.979	81.385,8 $	0,10 %
77	INDIGO ACQUISITION CORP	7.942	81.326,1 $	0,10 %
78	CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I	7.931	81.213,4 $	0,10 %
79	ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC	7.760	81.169,6 $	0,10 %
80	GESHER ACQUISITION CORP II	7.636	79.796,2 $	0,10 %
81	BLUEROCK ACQUISITION CORP	7.821	78.913,9 $	0,10 %
82	ITHAX ACQUISITION CORP III	7.841	78.253,2 $	0,10 %
83	COPLEY ACQUISITION CORP	7.285	75.982,6 $	0,09 %
84	NewHold Investment Corp III	6.928	75.445,9 $	0,09 %
85	APOGEE ACQUISITION CORP	7.266	72.296,7 $	0,09 %
86	DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP	6.709	71.450,9 $	0,09 %
87	WESTIN ACQUISITION CORP	7.014	70.981,7 $	0,09 %
88	BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD	6.924	70.070,9 $	0,09 %
89	STARLINK AI ACQUISITION CORP	6.920	69.961,2 $	0,09 %
90	LAKESHORE ACQUISITION III CORP	6.612	69.029,3 $	0,08 %
91	COHEN CIRCLE ACQUISITION CORP II	6.605	69.022,3 $	0,08 %
92	TRIBECA STRATEGIC ACQUISITION CORP	6.889	68.545,6 $	0,08 %
93	FUTURE MONEY ACQUISITION CORP	6.838	68.174,9 $	0,08 %
94	WILCO 63 CORP	6.847	68.127,7 $	0,08 %
95	INTERPRIVATE INVESTMENT PARTNERS V INC	6.861	68.061,1 $	0,08 %
96	Aperture AC	6.842	67.735,8 $	0,08 %
97	CANTOR EQUITY PARTNERS V INC	6.366	65.649,4 $	0,08 %
98	LAFAYETTE ACQUISITION CORP	6.392	64.623,1 $	0,08 %
99	K&F GROWTH ACQUISITION CORP II	5.972	63.064,3 $	0,08 %
100	SOREN ACQUISITION CORP	6.281	62.810 $	0,08 %

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Die Anleihen, die er hält

Dieser Fonds hält 9 Anleihen von 9 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.

Rang	Gesellschaft	Anleihen	Wert	Gewicht
1	EchoStar Corp	1	3,8 Mio. $	4,64 %
2	Organon & Co	1	3,8 Mio. $	4,58 %
3	NCR Atleos Corp	1	3,7 Mio. $	4,45 %
4	Ziff Davis Inc	1	2,4 Mio. $	2,97 %
5	Chart Industries Inc	1	2,2 Mio. $	2,73 %
6	ALTICE FRANCE HOLDING SA	1	2,1 Mio. $	2,50 %
7	Clear Channel Outdoor Holdings Inc	1	2 Mio. $	2,43 %
8	ams-OSRAM AG	1	1,2 Mio. $	1,49 %
9	Wolfspeed Inc	1	691.719,8 $	0,84 %

Aufteilung nach Branche

Nicht zugeordnet 100,0 %

Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.

Aufteilung nach Währung

USD 100,0 %

Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.

Länderaufteilung

Kaimaninseln 76,5 %
Vereinigte Staaten 21,4 %
Britische Jungferninseln 1,9 %
Frankreich 0,2 %

Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.

Rang	Land	Positionen	Wert	Anteil
1	Kaimaninseln	144	21,2 Mio. $	76,46 %
2	Vereinigte Staaten	45	5,9 Mio. $	21,42 %
3	Britische Jungferninseln	3	523.671,9 $	1,89 %
4	Frankreich	1	64.623,1 $	0,23 %

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Titelia. „Zusammensetzung von Virtus Westchester Credit Event Fund“. https://titelia.com/de/fonds/S000059351