Composition de Global Multi-Strategy Fund
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- Actif net
- 526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
- Positions
- 807 dans 28 pays
- Souches
- 162 de 99 sociétés
- 10 premières
- 6,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 28 févr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 501 | Volvo AB | 2 383 | 92,7 k $ | 0,02 % |
| 502 | Fastenal Co | 2 008 | 92,4 k $ | 0,02 % |
| 503 | Credo Technology Group Holding Ltd | 817 | 91,7 k $ | 0,02 % |
| 504 | RIBBON ACQUISITION CORP | 8 624 | 90,5 k $ | 0,02 % |
| 505 | CCL Industries Inc | 1 300 | 90,4 k $ | 0,02 % |
| 506 | Elevance Health Inc | 280 | 89,6 k $ | 0,02 % |
| 507 | Franklin Resources Inc | 3 370 | 89,4 k $ | 0,02 % |
| 508 | Blackrock Inc | 84 | 89,3 k $ | 0,02 % |
| 509 | Future Vision II Acquisition Corp | 8 312 | 89 k $ | 0,02 % |
| 510 | Autodesk Inc | 362 | 89 k $ | 0,02 % |
| 511 | Lionheart Holdings | 8 257 | 88 k $ | 0,02 % |
| 512 | AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | 8 503 | 87,2 k $ | 0,02 % |
| 513 | Daimler Truck Holding AG | 1 725 | 87 k $ | 0,02 % |
| 514 | Charles River Laboratories International Inc | 482 | 86 k $ | 0,02 % |
| 515 | LY Corp | 34 600 | 85,5 k $ | 0,02 % |
| 516 | Verisk Analytics Inc | 411 | 85,3 k $ | 0,02 % |
| 517 | CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD | 8 247 | 83,8 k $ | 0,02 % |
| 518 | Ageas SA/NV | 1 126 | 83,6 k $ | 0,02 % |
| 519 | Intercontinental Exchange Inc | 509 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 520 | DraftKings Inc | 3 502 | 83,5 k $ | 0,02 % |
| 521 | Cencora Inc | 223 | 83 k $ | 0,02 % |
| 522 | Coles Group Ltd | 5 646 | 82,8 k $ | 0,02 % |
| 523 | Air Liquide SA | 393 | 82,6 k $ | 0,02 % |
| 524 | LAUNCHPAD CADENZA ACQUISITION CORP I | 8 196 | 82 k $ | 0,02 % |
| 525 | Eiffage SA | 473 | 81,6 k $ | 0,02 % |
| 526 | Sun Communities Inc | 597 | 81,5 k $ | 0,02 % |
| 527 | Prologis Inc | 567 | 80,8 k $ | 0,02 % |
| 528 | TotalEnergies SE | 1 008 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 529 | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP | 8 002 | 80,7 k $ | 0,02 % |
| 530 | MESHFLOW ACQUISITION CORP | 7 990 | 79,8 k $ | 0,02 % |
| 531 | MSCI Inc | 139 | 79,5 k $ | 0,02 % |
| 532 | DUNE ACQUISITION CORP II | 7 632 | 78,7 k $ | 0,02 % |
| 533 | STARRY SEA ACQUISITION CORP | 7 731 | 78,2 k $ | 0,01 % |
| 534 | Apollo Global Management Inc | 741 | 77,5 k $ | 0,01 % |
| 535 | Resona Holdings Inc | 6 300 | 76,9 k $ | 0,01 % |
| 536 | American Express Co | 248 | 76,6 k $ | 0,01 % |
| 537 | McKesson Corp | 77 | 76 k $ | 0,01 % |
| 538 | Lundin Gold Inc | 800 | 75,4 k $ | 0,01 % |
| 539 | Ball Corp | 1 119 | 75,1 k $ | 0,01 % |
| 540 | KLA Corp | 49 | 74,7 k $ | 0,01 % |
| 541 | VOYAGER ACQUISITION CORP | 6 973 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 542 | MTU Aero Engines AG | 173 | 74,6 k $ | 0,01 % |
| 543 | Mid-America Apartment Communities, Inc. | 550 | 73,6 k $ | 0,01 % |
| 544 | SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP | 7 216 | 73,2 k $ | 0,01 % |
| 545 | Deere & Co | 115 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 546 | Bollore SE | 12 396 | 72,4 k $ | 0,01 % |
| 547 | Telenor ASA | 3 839 | 71,2 k $ | 0,01 % |
| 548 | JD Sports Fashion PLC | 63 910 | 70,4 k $ | 0,01 % |
| 549 | Idemitsu Kosan Co Ltd | 7 300 | 69,8 k $ | 0,01 % |
| 550 | HARVARD AVE ACQUISITION CORP | 6 911 | 69,2 k $ | 0,01 % |
| 551 | CALISA ACQUISITION CORP | 6 890 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 552 | First Solar Inc | 349 | 68,8 k $ | 0,01 % |
| 553 | Agilent Technologies Inc | 564 | 68,5 k $ | 0,01 % |
| 554 | WSP Global Inc | 400 | 67,8 k $ | 0,01 % |
| 555 | Industria de Diseno Textil SA | 1 011 | 67,5 k $ | 0,01 % |
| 556 | GIGCAPITAL9 CORP | 6 714 | 67,4 k $ | 0,01 % |
| 557 | Blackstone Inc | 592 | 67,1 k $ | 0,01 % |
| 558 | Public Service Enterprise Group Inc | 779 | 67 k $ | 0,01 % |
| 559 | Standard Chartered PLC | 2 717 | 67 k $ | 0,01 % |
| 560 | EATON VANCE MUNICIPAL INCOME TRUST | 6 106 | 66,6 k $ | 0,01 % |
| 561 | WHITE PEARL ACQUISITION CORP | 6 588 | 66,5 k $ | 0,01 % |
| 562 | Halma PLC | 1 170 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 563 | M EVO GLOBAL ACQUISITION CORP II | 6 562 | 65,8 k $ | 0,01 % |
| 564 | Isuzu Motors Ltd | 3 500 | 65,2 k $ | 0,01 % |
| 565 | Reddit Inc | 444 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 566 | Mercer Park Opportunities Corp | 6 188 | 64,7 k $ | 0,01 % |
| 567 | DR Horton Inc | 396 | 63,5 k $ | 0,01 % |
| 568 | Occidental Petroleum Corp | 1 181 | 62,7 k $ | 0,01 % |
| 569 | Clorox Co/The | 485 | 61,7 k $ | 0,01 % |
| 570 | AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP | 6 045 | 60,6 k $ | 0,01 % |
| 571 | Carvana Co | 181 | 60,5 k $ | 0,01 % |
| 572 | Coloplast A/S | 758 | 58,7 k $ | 0,01 % |
| 573 | Walmart Inc | 455 | 58,2 k $ | 0,01 % |
| 574 | DTE Energy Co | 389 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 575 | Vulcan Materials Co | 186 | 57,7 k $ | 0,01 % |
| 576 | Mercedes-Benz Group AG | 832 | 57,6 k $ | 0,01 % |
| 577 | CHENGHE ACQUISITION III CO | 5 671 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 578 | BLUEROCK ACQUISITION CORP | 5 714 | 57,3 k $ | 0,01 % |
| 579 | ITHAX ACQUISITION CORP III | 5 715 | 57,1 k $ | 0,01 % |
| 580 | Bouygues SA | 914 | 56,6 k $ | 0,01 % |
| 581 | CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I | 5 526 | 56,4 k $ | 0,01 % |
| 582 | ALDABRA 4 LIQUIDITY OPPORTUNITY VEHICLE INC | 5 605 | 55,8 k $ | 0,01 % |
| 583 | Celestica Inc | 200 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 584 | GP-ACT III ACQUISITION CORP | 5 138 | 55,5 k $ | 0,01 % |
| 585 | ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP | 5 598 | 55,4 k $ | 0,01 % |
| 586 | Prosus NV | 1 076 | 55,3 k $ | 0,01 % |
| 587 | WHITE PEARL ACQUISITION CORP | 5 584 | 55,1 k $ | 0,01 % |
| 588 | Illumina Inc | 408 | 54,9 k $ | 0,01 % |
| 589 | INVESCO VAN KAMPEN MUN OPPORTUNITY TR | 5 466 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 590 | Eversource Energy | 716 | 54,6 k $ | 0,01 % |
| 591 | GESHER ACQUISITION CORP II | 5 220 | 54,1 k $ | 0,01 % |
| 592 | Thermo Fisher Scientific Inc | 103 | 53,7 k $ | 0,01 % |
| 593 | WINTERGREEN ACQUISITION CORP | 5 245 | 53,6 k $ | 0,01 % |
| 594 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 5 264 | 53,3 k $ | 0,01 % |
| 595 | Masco Corp | 736 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 596 | Origin Investment Corp I | 5 153 | 52,7 k $ | 0,01 % |
| 597 | BAIN CAPITAL GSS INVESTMENT CORP | 5 150 | 52,6 k $ | 0,01 % |
| 598 | INDIGO ACQUISITION CORP | 5 150 | 52,2 k $ | 0,01 % |
| 599 | PYROPHYTE ACQUISITION CORP II | 5 154 | 52,1 k $ | 0,01 % |
| 600 | K&F Growth Acquisition Corp II | 4 999 | 51,9 k $ | 0,01 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
Répartition par secteur
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finance 5,6 %
- Santé 4,6 %
- Communication 4,6 %
- Consommation de base 3,4 %
- Consommation cyclique 3,4 %
- Matériaux 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Énergie 3,0 %
- Immobilier 1,6 %
- Services publics 1,4 %
- Non attribué 44,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 73,1 %
- Japon 5,8 %
- Îles Caïmans 4,6 %
- Canada 3,1 %
- Royaume-Uni 1,9 %
- Pays-Bas 1,6 %
- Allemagne 1,4 %
- Suisse 1,1 %
- Australie 1,1 %
- Singapour 1,0 %
- Suède 1,0 %
- France 0,9 %
- Autres pays 3,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 465 | 156,4 M $ | 73,08 % |
| 2 | Japon | 48 | 12,3 M $ | 5,76 % |
| 3 | Îles Caïmans | 138 | 9,9 M $ | 4,61 % |
| 4 | Canada | 27 | 6,6 M $ | 3,08 % |
| 5 | Royaume-Uni | 23 | 4,1 M $ | 1,89 % |
| 6 | Pays-Bas | 11 | 3,4 M $ | 1,60 % |
| 7 | Allemagne | 12 | 3 M $ | 1,38 % |
| 8 | Suisse | 7 | 2,4 M $ | 1,12 % |
| 9 | Australie | 7 | 2,3 M $ | 1,08 % |
| 10 | Singapour | 5 | 2 M $ | 0,95 % |
| 11 | Suède | 8 | 2 M $ | 0,95 % |
| 12 | France | 12 | 1,9 M $ | 0,91 % |
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