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Composition de Global Multi-Strategy Fund

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Actif net
526,2 M $ dont 214 M $ en actions, soit 40,7 %
Positions
807 dans 28 pays
Souches
162 de 99 sociétés
10 premières
6,4 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
601QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 5 15051,8 k $0,01 %
602ProCap Acquisition Corp 5 08051,6 k $0,01 %
603Lundin Mining Corp 1 60051 k $0,01 %
604Evolution Mining Ltd 4 28150,8 k $0,01 %
605ServiceNow Inc 46950,7 k $0,01 %
606BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD 5 02450,4 k $0,01 %
607WESTIN ACQUISITION CORP 5 06150,4 k $0,01 %
608Toast Inc 1 82849,9 k $0,01 %
609PNC Financial Services Group Inc/The 23549,9 k $0,01 %
610KDDI Corp 2 90049,8 k $0,01 %
611COPLEY ACQUISITION CORP 4 85449,8 k $0,01 %
612Hershey Co/The 21049,6 k $0,01 %
613REAL ASSET ACQUISITION CORP 4 64249,4 k $0,01 %
614SilverBox Corp IV 4 50548,2 k $0,01 %
615Oracle Corp 33148,1 k $0,01 %
616Honda Motor Co Ltd 4 80048,1 k $0,01 %
617Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1 50047,8 k $0,01 %
618Graf Global Corp 4 45847,6 k $0,01 %
619Atlassian Corp 63347,6 k $0,01 %
620NewHold Investment Corp III 4 53747,2 k $0,01 %
621Jackson Acquisition Co II 4 47447 k $0,01 %
622Broadridge Financial Solutions Inc 24745,9 k $0,01 %
623Hermes International SCA 1945,7 k $0,01 %
624Cohen Circle Acquisition Corp II 4 40345,6 k $0,01 %
625Baker Hughes Co 69545,4 k $0,01 %
626Diageo PLC 2 02245,3 k $0,01 %
627Tesla Inc 11245,1 k $0,01 %
628STELLAR V CAPITAL CORP 4 31344,9 k $0,01 %
629SOREN ACQUISITION CORP 4 47844,7 k $0,01 %
630MUZERO ACQUISITION CORP 4 47844,5 k $0,01 %
631MOZAYYX ACQUISITION CORP 4 46744,5 k $0,01 %
632CAMBRIDGE ACQUISITION CORP 4 47644,4 k $0,01 %
633LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP 4 41144,2 k $0,01 %
634Trade Desk Inc/The 1 85444,2 k $0,01 %
635Infineon Technologies AG 81744 k $0,01 %
636Prudential Financial, Inc. 44643,9 k $0,01 %
637LAFAYETTE ACQUISITION CORP 4 16743,8 k $0,01 %
638British American Tobacco PLC 69943,6 k $0,01 %
639General Electric Co 12743,5 k $0,01 %
640Cantor Equity Partners IV Inc 4 12542,9 k $0,01 %
641TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 4 06942,8 k $0,01 %
642DBS Group Holdings Ltd 94042,3 k $0,01 %
643Molson Coors Beverage Co 86442,3 k $0,01 %
644Nippon Steel Corp. 10 40042,2 k $0,01 %
645SILICON VALLEY ACQUISITION CORP 4 09040,9 k $0,01 %
646Roman DBDR Acquisition Corp II 3 87140,4 k $0,01 %
647Argenx SE 5139,5 k $0,01 %
648Taisei Corp 30039 k $0,01 %
649CARTESIAN GROWTH CORP III 3 77438,7 k $0,01 %
650CDW Corp/DE 31138,1 k $0,01 %
651CAYSON ACQUISITION CORP 3 47637,6 k $0,01 %
652IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II 3 67636,8 k $0,01 %
653AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY 3 67636,6 k $0,01 %
654Galata Acquisition Corp II 3 60736,1 k $0,01 %
655W R Berkley Corp 50436,1 k $0,01 %
656EMMIS ACQUISITION CORP 3 60036,1 k $0,01 %
657Bank of New York Mellon Corp/The 29735,4 k $0,01 %
658HIGHVIEW MERGER CORP 3 49935,3 k $0,01 %
659Banco BPM SpA 2 39035,2 k $0,01 %
660Pinterest Inc 1 96933,7 k $0,01 %
661Legato Merger Corp IV 3 36233,7 k $0,01 %
662PRAETORIAN ACQUISITION CORP 3 36233,5 k $0,01 %
663Columbus Circle Capital Corp II 3 35533,4 k $0,01 %
664IDEA ACQUISITION CORP 3 35533,2 k $0,01 %
665Deutsche Bank AG 93233 k $0,01 %
666Optimum Communications Inc 22 87632,9 k $0,01 %
667DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP 3 24732,8 k $0,01 %
668PERIMETER ACQUISITION CORP I 3 12332,4 k $0,01 %
669CRH PLC 26431,7 k $0,01 %
670APEX TREASURY CORP 3 10331,4 k $0,01 %
671M3, Inc. 2 80030,7 k $0,01 %
672Costco Wholesale Corp 2929,3 k $0,01 %
673SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP 2 92129,2 k $0,01 %
674LEAPFROG ACQUISITION CORP 2 85628,6 k $0,01 %
675FirstEnergy Corp 55728,5 k $0,01 %
676PROEM ACQUISITION CORP I 2 79727,9 k $0,01 %
677ABONY ACQUISITION CORP I 2 80327,9 k $0,01 %
678Cantor Equity Partners I Inc 2 61827,4 k $0,01 %
679SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP 2 62326,8 k $0,01 %
680KKR & Co Inc 30626,8 k $0,01 %
681BLUE ACQUISITION CORP 2 57926,8 k $0,01 %
682Royal Caribbean Cruises Ltd 8526,4 k $0,01 %
683OTG ACQUISITION CORP I 2 57726,2 k $0,01 %
684FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 2 59226,2 k $0,01 %
685Morgan Stanley 15626 k $0,00 %
686Assurant Inc 10624,3 k $0,00 %
687Evergy Inc 27723,2 k $0,00 %
688Robinhood Markets Inc 30423,1 k $0,00 %
689SILVERBOX CORP V 2 28223 k $0,00 %
690Packaging Corp of America 9822,7 k $0,00 %
691ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III CO 2 24222,5 k $0,00 %
692UY SCUTI ACQUISITION CORP 2 16922,3 k $0,00 %
693BLUEPORT ACQUISITION LTD 2 23622,3 k $0,00 %
694LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 2 23622,3 k $0,00 %
695Host Hotels & Resorts Inc 1 12822,1 k $0,00 %
696Emerson Electric Co. 14421,7 k $0,00 %
697A PARADISE ACQUISITION CORP 2 06021,4 k $0,00 %
698QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP 2 06221,2 k $0,00 %
699GigCapital7 Corp 1 99521,1 k $0,00 %
700MCKINLEY ACQUISITION CORP 2 06421 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 162 souches de 99 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1EchoStar Corp21,7 M $0,33 %
2Ivanhoe Mines Ltd11 M $0,19 %
3Standard Chartered PLC3969,1 k $0,18 %
4Boeing Co/The7816,2 k $0,16 %
5Mizrahi Tefahot Bank Ltd1794,6 k $0,15 %
6Aldar Properties PJSC1793,9 k $0,15 %
7IHS Holding Ltd2706,7 k $0,13 %
8Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc.1674,6 k $0,13 %
9Oracle Corp7672,5 k $0,13 %
10Morgan Stanley4653,2 k $0,12 %
11Saudi Awwal Bank1611,6 k $0,12 %
12Kosmos Energy Ltd2549 k $0,10 %
13UBS Group AG2409,4 k $0,08 %
14Targa Resources Corp3396,6 k $0,08 %
15Exact Sciences Corp1388,8 k $0,07 %
16Golar LNG Ltd1377,3 k $0,07 %
17TEGNA Inc1316,7 k $0,06 %
18AbbVie Inc1315,4 k $0,06 %
19Abbott Laboratories1315 k $0,06 %
20Goldman Sachs Group Inc/The2278,6 k $0,05 %
21Molina Healthcare Inc3274,3 k $0,05 %
22Broadcom Inc1271 k $0,05 %
23Energean PLC1268,4 k $0,05 %
24Royal Caribbean Cruises Ltd4267,3 k $0,05 %
25AppLovin Corp2251,9 k $0,05 %
26Wells Fargo & Co2244,8 k $0,05 %
27Societe Generale SA1202,7 k $0,04 %
28Cemex SAB de CV1199,7 k $0,04 %
29Meta Platforms Inc1197,7 k $0,04 %
30Ball Corp1186,3 k $0,04 %
31Western Midstream Partners LP2178,8 k $0,03 %
32Synchrony Financial4172,8 k $0,03 %
33Alphabet Inc1171,8 k $0,03 %
34Telecom Argentina SA1160,5 k $0,03 %
35Meritage Homes Corp1152,7 k $0,03 %
36Helmerich & Payne Inc1148,4 k $0,03 %
37Marriott International Inc/MD2140,1 k $0,03 %
38Synopsys Inc2140 k $0,03 %
39Fair Isaac Corp1137,5 k $0,03 %
40TD SYNNEX Corp2135,4 k $0,03 %
41Transportadora de Gas del Sur SA1131,7 k $0,03 %
42JPMorgan Chase & Co1130,8 k $0,02 %
43Jefferies Financial Group Inc1121,3 k $0,02 %
44Bausch Health Cos Inc197,7 k $0,02 %
45AT&T Inc194,4 k $0,02 %
46Commercial Metals Co294,1 k $0,02 %
47Steel Dynamics Inc187,4 k $0,02 %
48Chord Energy Corp284,9 k $0,02 %
49Solstice Advanced Materials Inc180,9 k $0,02 %
50Open Text Corp172 k $0,01 %
51Uber Technologies Inc272 k $0,01 %
52SM Energy Co169,5 k $0,01 %
53Capital One Financial Corp164,8 k $0,01 %
54Hologic Inc161,7 k $0,01 %
55MSCI Inc161,1 k $0,01 %
56Entegris Inc161,1 k $0,01 %
57Iron Mountain Inc260,7 k $0,01 %
58NetApp Inc157,4 k $0,01 %
59TriNet Group Inc147,6 k $0,01 %
60BGC Group Inc146,9 k $0,01 %
61Jacobs Solutions Inc145 k $0,01 %
62GFL Environmental Inc144,2 k $0,01 %
63Sunac China Holdings Ltd237,4 k $0,01 %
64Advanced Energy Industries Inc132,2 k $0,01 %
65Burlington Stores Inc128,2 k $0,01 %
66Nova Ltd128 k $0,01 %
67Lumentum Holdings Inc126,8 k $0,01 %
68Axon Enterprise Inc125,8 k $0,00 %
69Brown & Brown Inc125,5 k $0,00 %
70Snowflake Inc124,9 k $0,00 %
71FirstEnergy Corp124,4 k $0,00 %
72Fluor Corp124 k $0,00 %
73Granite Construction Inc123,5 k $0,00 %
74DoorDash Inc122,2 k $0,00 %
75Chemours Co/The122,1 k $0,00 %
76Itron Inc121,9 k $0,00 %
77Pinnacle West Capital Corp.120,6 k $0,00 %
78IREN Ltd119,1 k $0,00 %
79Bloom Energy Corp117,6 k $0,00 %
80Lyft Inc117,4 k $0,00 %
81Compass Inc117,2 k $0,00 %
82UGI Corp117,1 k $0,00 %
83B2Gold Corp116,4 k $0,00 %
84Evergy Inc115 k $0,00 %
85Arrowhead Pharmaceuticals Inc114,7 k $0,00 %
86Nutanix Inc114,7 k $0,00 %
87Post Holdings Inc114,7 k $0,00 %
88Guidewire Software Inc114 k $0,00 %
89Halozyme Therapeutics Inc113,5 k $0,00 %
90Arthur J Gallagher & Co113,2 k $0,00 %
91Cloudflare Inc112,6 k $0,00 %
92Tetra Tech Inc112,5 k $0,00 %
93Yuzhou Group Holdings Co Ltd612,5 k $0,00 %
94KAISA GROUP HOLDINGS LTD1311,7 k $0,00 %
95Ligand Pharmaceuticals Inc110,9 k $0,00 %
96Zoetis Inc110,5 k $0,00 %
97Freshpet Inc18,2 k $0,00 %
98Microchip Technology Inc17,2 k $0,00 %
99Times China Holdings Ltd42,1 k $0,00 %

Répartition par secteur

  • Technologie 10,9 %
  • Industrie 10,9 %
  • Finance 5,6 %
  • Santé 4,6 %
  • Communication 4,6 %
  • Consommation de base 3,4 %
  • Consommation cyclique 3,4 %
  • Matériaux 3,3 %
  • Fonds 3,2 %
  • Énergie 3,0 %
  • Immobilier 1,6 %
  • Services publics 1,4 %
  • Non attribué 44,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 78,1 %
  • JPY 5,8 %
  • EUR 5,4 %
  • CAD 3,3 %
  • GBP 2,0 %
  • CHF 1,1 %
  • AUD 1,1 %
  • SGD 1,0 %
  • SEK 1,0 %
  • HKD 0,8 %
  • NOK 0,3 %
  • DKK 0,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 73,1 %
  • Japon 5,8 %
  • Îles Caïmans 4,6 %
  • Canada 3,1 %
  • Royaume-Uni 1,9 %
  • Pays-Bas 1,6 %
  • Allemagne 1,4 %
  • Suisse 1,1 %
  • Australie 1,1 %
  • Singapour 1,0 %
  • Suède 1,0 %
  • France 0,9 %
  • Autres pays 3,6 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis465156,4 M $73,08 %
2Japon4812,3 M $5,76 %
3Îles Caïmans1389,9 M $4,61 %
4Canada276,6 M $3,08 %
5Royaume-Uni234,1 M $1,89 %
6Pays-Bas113,4 M $1,60 %
7Allemagne123 M $1,38 %
8Suisse72,4 M $1,12 %
9Australie72,3 M $1,08 %
10Singapour52 M $0,95 %
11Suède82 M $0,95 %
12France121,9 M $0,91 %
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