Zusammensetzung von Global Multi-Strategy Fund
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- Nettovermögen
- 526,2 Mio. $ davon 214 Mio. $ in Aktien, 40,7 %
- Positionen
- 807 in 28 Ländern
- Anleihen
- 162 von 99 Gesellschaften
- Zehn größte
- 6,4 % des Nettovermögens
- Gemeldet am
- 28.02.2026
Form des Portfolios
Positionen
| Rang | Gesellschaft | Stücke | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 601 | QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP | 5.150 | 51.809 $ | 0,01 % |
| 602 | ProCap Acquisition Corp | 5.080 | 51.612,8 $ | 0,01 % |
| 603 | Lundin Mining Corp | 1.600 | 50.977,6 $ | 0,01 % |
| 604 | Evolution Mining Ltd | 4.281 | 50.789,8 $ | 0,01 % |
| 605 | ServiceNow Inc | 469 | 50.656,7 $ | 0,01 % |
| 606 | BITCOIN INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP LTD | 5.024 | 50.390,7 $ | 0,01 % |
| 607 | WESTIN ACQUISITION CORP | 5.061 | 50.357 $ | 0,01 % |
| 608 | Toast Inc | 1.828 | 49.922,7 $ | 0,01 % |
| 609 | PNC Financial Services Group Inc/The | 235 | 49.902,3 $ | 0,01 % |
| 610 | KDDI Corp | 2.900 | 49.814,8 $ | 0,01 % |
| 611 | COPLEY ACQUISITION CORP | 4.854 | 49.753,5 $ | 0,01 % |
| 612 | Hershey Co/The | 210 | 49.618,8 $ | 0,01 % |
| 613 | REAL ASSET ACQUISITION CORP | 4.642 | 49.390,9 $ | 0,01 % |
| 614 | SilverBox Corp IV | 4.505 | 48.158,5 $ | 0,01 % |
| 615 | Oracle Corp | 331 | 48.127,4 $ | 0,01 % |
| 616 | Honda Motor Co Ltd | 4.800 | 48.083,7 $ | 0,01 % |
| 617 | Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.500 | 47.816,8 $ | 0,01 % |
| 618 | Graf Global Corp | 4.458 | 47.611,4 $ | 0,01 % |
| 619 | Atlassian Corp | 633 | 47.557,3 $ | 0,01 % |
| 620 | NewHold Investment Corp III | 4.537 | 47.184,8 $ | 0,01 % |
| 621 | Jackson Acquisition Co II | 4.474 | 47.021,7 $ | 0,01 % |
| 622 | Broadridge Financial Solutions Inc | 247 | 45.909,9 $ | 0,01 % |
| 623 | Hermes International SCA | 19 | 45.665,8 $ | 0,01 % |
| 624 | Cohen Circle Acquisition Corp II | 4.403 | 45.615,1 $ | 0,01 % |
| 625 | Baker Hughes Co | 695 | 45.355,7 $ | 0,01 % |
| 626 | Diageo PLC | 2.022 | 45.346,6 $ | 0,01 % |
| 627 | Tesla Inc | 112 | 45.081,1 $ | 0,01 % |
| 628 | STELLAR V CAPITAL CORP | 4.313 | 44.941,5 $ | 0,01 % |
| 629 | SOREN ACQUISITION CORP | 4.478 | 44.690,4 $ | 0,01 % |
| 630 | MUZERO ACQUISITION CORP | 4.478 | 44.511,3 $ | 0,01 % |
| 631 | MOZAYYX ACQUISITION CORP | 4.467 | 44.491,3 $ | 0,01 % |
| 632 | CAMBRIDGE ACQUISITION CORP | 4.476 | 44.446,7 $ | 0,01 % |
| 633 | LAKE SUPERIOR ACQUISITION CORP | 4.411 | 44.242,3 $ | 0,01 % |
| 634 | Trade Desk Inc/The | 1.854 | 44.162,3 $ | 0,01 % |
| 635 | Infineon Technologies AG | 817 | 44.032,1 $ | 0,01 % |
| 636 | Prudential Financial, Inc. | 446 | 43.877,5 $ | 0,01 % |
| 637 | LAFAYETTE ACQUISITION CORP | 4.167 | 43.795,2 $ | 0,01 % |
| 638 | British American Tobacco PLC | 699 | 43.649,5 $ | 0,01 % |
| 639 | General Electric Co | 127 | 43.467 $ | 0,01 % |
| 640 | Cantor Equity Partners IV Inc | 4.125 | 42.941,3 $ | 0,01 % |
| 641 | TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP | 4.069 | 42.846,6 $ | 0,01 % |
| 642 | DBS Group Holdings Ltd | 940 | 42.342,5 $ | 0,01 % |
| 643 | Molson Coors Beverage Co | 864 | 42.327,4 $ | 0,01 % |
| 644 | Nippon Steel Corp. | 10.400 | 42.249,9 $ | 0,01 % |
| 645 | SILICON VALLEY ACQUISITION CORP | 4.090 | 40.940,9 $ | 0,01 % |
| 646 | Roman DBDR Acquisition Corp II | 3.871 | 40.374,5 $ | 0,01 % |
| 647 | Argenx SE | 51 | 39.455,1 $ | 0,01 % |
| 648 | Taisei Corp | 300 | 38.980,9 $ | 0,01 % |
| 649 | CARTESIAN GROWTH CORP III | 3.774 | 38.683,5 $ | 0,01 % |
| 650 | CDW Corp/DE | 311 | 38.141 $ | 0,01 % |
| 651 | CAYSON ACQUISITION CORP | 3.476 | 37.610,3 $ | 0,01 % |
| 652 | IRON HORSE ACQUISITIONS CORP II | 3.676 | 36.833,5 $ | 0,01 % |
| 653 | AMERICAN DRIVE ACQUISITION COMPANY | 3.676 | 36.649,7 $ | 0,01 % |
| 654 | Galata Acquisition Corp II | 3.607 | 36.142,1 $ | 0,01 % |
| 655 | W R Berkley Corp | 504 | 36.136,8 $ | 0,01 % |
| 656 | EMMIS ACQUISITION CORP | 3.600 | 36.072 $ | 0,01 % |
| 657 | Bank of New York Mellon Corp/The | 297 | 35.372,7 $ | 0,01 % |
| 658 | HIGHVIEW MERGER CORP | 3.499 | 35.269,9 $ | 0,01 % |
| 659 | Banco BPM SpA | 2.390 | 35.205,1 $ | 0,01 % |
| 660 | Pinterest Inc | 1.969 | 33.729 $ | 0,01 % |
| 661 | Legato Merger Corp IV | 3.362 | 33.653,6 $ | 0,01 % |
| 662 | PRAETORIAN ACQUISITION CORP | 3.362 | 33.485,5 $ | 0,01 % |
| 663 | Columbus Circle Capital Corp II | 3.355 | 33.449,4 $ | 0,01 % |
| 664 | IDEA ACQUISITION CORP | 3.355 | 33.197,7 $ | 0,01 % |
| 665 | Deutsche Bank AG | 932 | 33.042,4 $ | 0,01 % |
| 666 | Optimum Communications Inc | 22.876 | 32.941,4 $ | 0,01 % |
| 667 | DAEDALUS SPECIAL ACQUISITION CORP | 3.247 | 32.762,2 $ | 0,01 % |
| 668 | PERIMETER ACQUISITION CORP I | 3.123 | 32.385,5 $ | 0,01 % |
| 669 | CRH PLC | 264 | 31.674,7 $ | 0,01 % |
| 670 | APEX TREASURY CORP | 3.103 | 31.371,3 $ | 0,01 % |
| 671 | M3, Inc. | 2.800 | 30.655,3 $ | 0,01 % |
| 672 | Costco Wholesale Corp | 29 | 29.312,9 $ | 0,01 % |
| 673 | SOCIAL COMMERCE PARTNERS CORP | 2.921 | 29.180,8 $ | 0,01 % |
| 674 | LEAPFROG ACQUISITION CORP | 2.856 | 28.645,7 $ | 0,01 % |
| 675 | FirstEnergy Corp | 557 | 28.496,1 $ | 0,01 % |
| 676 | PROEM ACQUISITION CORP I | 2.797 | 27.942 $ | 0,01 % |
| 677 | ABONY ACQUISITION CORP I | 2.803 | 27.861,8 $ | 0,01 % |
| 678 | Cantor Equity Partners I Inc | 2.618 | 27.410,5 $ | 0,01 % |
| 679 | SILVER PEGASUS ACQUISITION CORP | 2.623 | 26.833,3 $ | 0,01 % |
| 680 | KKR & Co Inc | 306 | 26.830,1 $ | 0,01 % |
| 681 | BLUE ACQUISITION CORP | 2.579 | 26.795,8 $ | 0,01 % |
| 682 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 85 | 26.431,6 $ | 0,01 % |
| 683 | OTG ACQUISITION CORP I | 2.577 | 26.233,9 $ | 0,01 % |
| 684 | FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP | 2.592 | 26.179,2 $ | 0,01 % |
| 685 | Morgan Stanley | 156 | 25.975,6 $ | 0,00 % |
| 686 | Assurant Inc | 106 | 24.336,5 $ | 0,00 % |
| 687 | Evergy Inc | 277 | 23.173,8 $ | 0,00 % |
| 688 | Robinhood Markets Inc | 304 | 23.058,4 $ | 0,00 % |
| 689 | SILVERBOX CORP V | 2.282 | 22.979,7 $ | 0,00 % |
| 690 | Packaging Corp of America | 98 | 22.749,7 $ | 0,00 % |
| 691 | ARCHIMEDES TECH SPAC PARTNERS III CO | 2.242 | 22.498,5 $ | 0,00 % |
| 692 | UY SCUTI ACQUISITION CORP | 2.169 | 22.340,7 $ | 0,00 % |
| 693 | BLUEPORT ACQUISITION LTD | 2.236 | 22.292,9 $ | 0,00 % |
| 694 | LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I | 2.236 | 22.270,6 $ | 0,00 % |
| 695 | Host Hotels & Resorts Inc | 1.128 | 22.097,5 $ | 0,00 % |
| 696 | Emerson Electric Co. | 144 | 21.708 $ | 0,00 % |
| 697 | A PARADISE ACQUISITION CORP | 2.060 | 21.403,4 $ | 0,00 % |
| 698 | QUANTUMSPHERE ACQUISITION CORP | 2.062 | 21.156,1 $ | 0,00 % |
| 699 | GigCapital7 Corp | 1.995 | 21.147 $ | 0,00 % |
| 700 | MCKINLEY ACQUISITION CORP | 2.064 | 20.970,2 $ | 0,00 % |
Die Anleihen, die er hält
Dieser Fonds hält 162 Anleihen von 99 Gesellschaften. Hier erscheinen nur Gesellschaften, die bereits eine Seite auf Titelia haben.
| Rang | Gesellschaft | Anleihen | Wert | Gewicht |
|---|---|---|---|---|
| 1 | EchoStar Corp | 2 | 1,7 Mio. $ | 0,33 % |
| 2 | Ivanhoe Mines Ltd | 1 | 1 Mio. $ | 0,19 % |
| 3 | Standard Chartered PLC | 3 | 969.121,2 $ | 0,18 % |
| 4 | Boeing Co/The | 7 | 816.152,5 $ | 0,16 % |
| 5 | Mizrahi Tefahot Bank Ltd | 1 | 794.601 $ | 0,15 % |
| 6 | Aldar Properties PJSC | 1 | 793.929,3 $ | 0,15 % |
| 7 | IHS Holding Ltd | 2 | 706.726,4 $ | 0,13 % |
| 8 | Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc. | 1 | 674.595,6 $ | 0,13 % |
| 9 | Oracle Corp | 7 | 672.462,2 $ | 0,13 % |
| 10 | Morgan Stanley | 4 | 653.201,1 $ | 0,12 % |
| 11 | Saudi Awwal Bank | 1 | 611.583,1 $ | 0,12 % |
| 12 | Kosmos Energy Ltd | 2 | 549.036,3 $ | 0,10 % |
| 13 | UBS Group AG | 2 | 409.393,8 $ | 0,08 % |
| 14 | Targa Resources Corp | 3 | 396.624,2 $ | 0,08 % |
| 15 | Exact Sciences Corp | 1 | 388.810,8 $ | 0,07 % |
| 16 | Golar LNG Ltd | 1 | 377.328,4 $ | 0,07 % |
| 17 | TEGNA Inc | 1 | 316.699,9 $ | 0,06 % |
| 18 | AbbVie Inc | 1 | 315.417 $ | 0,06 % |
| 19 | Abbott Laboratories | 1 | 314.981,6 $ | 0,06 % |
| 20 | Goldman Sachs Group Inc/The | 2 | 278.646,9 $ | 0,05 % |
| 21 | Molina Healthcare Inc | 3 | 274.260 $ | 0,05 % |
| 22 | Broadcom Inc | 1 | 271.049,9 $ | 0,05 % |
| 23 | Energean PLC | 1 | 268.396,1 $ | 0,05 % |
| 24 | Royal Caribbean Cruises Ltd | 4 | 267.290,5 $ | 0,05 % |
| 25 | AppLovin Corp | 2 | 251.877,6 $ | 0,05 % |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 | 244.799,8 $ | 0,05 % |
| 27 | Societe Generale SA | 1 | 202.690,6 $ | 0,04 % |
| 28 | Cemex SAB de CV | 1 | 199.676,2 $ | 0,04 % |
| 29 | Meta Platforms Inc | 1 | 197.722,7 $ | 0,04 % |
| 30 | Ball Corp | 1 | 186.262,9 $ | 0,04 % |
| 31 | Western Midstream Partners LP | 2 | 178.754 $ | 0,03 % |
| 32 | Synchrony Financial | 4 | 172.750,4 $ | 0,03 % |
| 33 | Alphabet Inc | 1 | 171.775,9 $ | 0,03 % |
| 34 | Telecom Argentina SA | 1 | 160.470 $ | 0,03 % |
| 35 | Meritage Homes Corp | 1 | 152.673,9 $ | 0,03 % |
| 36 | Helmerich & Payne Inc | 1 | 148.405,4 $ | 0,03 % |
| 37 | Marriott International Inc/MD | 2 | 140.096,8 $ | 0,03 % |
| 38 | Synopsys Inc | 2 | 140.005,6 $ | 0,03 % |
| 39 | Fair Isaac Corp | 1 | 137.465,6 $ | 0,03 % |
| 40 | TD SYNNEX Corp | 2 | 135.418,8 $ | 0,03 % |
| 41 | Transportadora de Gas del Sur SA | 1 | 131.715,8 $ | 0,03 % |
| 42 | JPMorgan Chase & Co | 1 | 130.778,8 $ | 0,02 % |
| 43 | Jefferies Financial Group Inc | 1 | 121.312,1 $ | 0,02 % |
| 44 | Bausch Health Cos Inc | 1 | 97.716,2 $ | 0,02 % |
| 45 | AT&T Inc | 1 | 94.370,3 $ | 0,02 % |
| 46 | Commercial Metals Co | 2 | 94.060,4 $ | 0,02 % |
| 47 | Steel Dynamics Inc | 1 | 87.351 $ | 0,02 % |
| 48 | Chord Energy Corp | 2 | 84.904,2 $ | 0,02 % |
| 49 | Solstice Advanced Materials Inc | 1 | 80.865,7 $ | 0,02 % |
| 50 | Open Text Corp | 1 | 72.003,7 $ | 0,01 % |
| 51 | Uber Technologies Inc | 2 | 71.975,4 $ | 0,01 % |
| 52 | SM Energy Co | 1 | 69.527,1 $ | 0,01 % |
| 53 | Capital One Financial Corp | 1 | 64.820,1 $ | 0,01 % |
| 54 | Hologic Inc | 1 | 61.678,3 $ | 0,01 % |
| 55 | MSCI Inc | 1 | 61.077 $ | 0,01 % |
| 56 | Entegris Inc | 1 | 61.050,7 $ | 0,01 % |
| 57 | Iron Mountain Inc | 2 | 60.714,3 $ | 0,01 % |
| 58 | NetApp Inc | 1 | 57.419,4 $ | 0,01 % |
| 59 | TriNet Group Inc | 1 | 47.566,3 $ | 0,01 % |
| 60 | BGC Group Inc | 1 | 46.868,6 $ | 0,01 % |
| 61 | Jacobs Solutions Inc | 1 | 45.007,6 $ | 0,01 % |
| 62 | GFL Environmental Inc | 1 | 44.200,1 $ | 0,01 % |
| 63 | Sunac China Holdings Ltd | 2 | 37.372,9 $ | 0,01 % |
| 64 | Advanced Energy Industries Inc | 1 | 32.246,5 $ | 0,01 % |
| 65 | Burlington Stores Inc | 1 | 28.161 $ | 0,01 % |
| 66 | Nova Ltd | 1 | 28.017 $ | 0,01 % |
| 67 | Lumentum Holdings Inc | 1 | 26.764,5 $ | 0,01 % |
| 68 | Axon Enterprise Inc | 1 | 25.765,7 $ | 0,00 % |
| 69 | Brown & Brown Inc | 1 | 25.506,4 $ | 0,00 % |
| 70 | Snowflake Inc | 1 | 24.890 $ | 0,00 % |
| 71 | FirstEnergy Corp | 1 | 24.444 $ | 0,00 % |
| 72 | Fluor Corp | 1 | 23.958 $ | 0,00 % |
| 73 | Granite Construction Inc | 1 | 23.548 $ | 0,00 % |
| 74 | DoorDash Inc | 1 | 22.160,5 $ | 0,00 % |
| 75 | Chemours Co/The | 1 | 22.127,9 $ | 0,00 % |
| 76 | Itron Inc | 1 | 21.866,3 $ | 0,00 % |
| 77 | Pinnacle West Capital Corp. | 1 | 20.592 $ | 0,00 % |
| 78 | IREN Ltd | 1 | 19.057 $ | 0,00 % |
| 79 | Bloom Energy Corp | 1 | 17.625 $ | 0,00 % |
| 80 | Lyft Inc | 1 | 17.368,5 $ | 0,00 % |
| 81 | Compass Inc | 1 | 17.169,1 $ | 0,00 % |
| 82 | UGI Corp | 1 | 17.112 $ | 0,00 % |
| 83 | B2Gold Corp | 1 | 16.428 $ | 0,00 % |
| 84 | Evergy Inc | 1 | 15.031,5 $ | 0,00 % |
| 85 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 1 | 14.742 $ | 0,00 % |
| 86 | Nutanix Inc | 1 | 14.712 $ | 0,00 % |
| 87 | Post Holdings Inc | 1 | 14.690 $ | 0,00 % |
| 88 | Guidewire Software Inc | 1 | 13.951 $ | 0,00 % |
| 89 | Halozyme Therapeutics Inc | 1 | 13.481 $ | 0,00 % |
| 90 | Arthur J Gallagher & Co | 1 | 13.177,9 $ | 0,00 % |
| 91 | Cloudflare Inc | 1 | 12.580,8 $ | 0,00 % |
| 92 | Tetra Tech Inc | 1 | 12.519,1 $ | 0,00 % |
| 93 | Yuzhou Group Holdings Co Ltd | 6 | 12.471,8 $ | 0,00 % |
| 94 | KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 13 | 11.692,8 $ | 0,00 % |
| 95 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 | 10.925,1 $ | 0,00 % |
| 96 | Zoetis Inc | 1 | 10.475 $ | 0,00 % |
| 97 | Freshpet Inc | 1 | 8234,3 $ | 0,00 % |
| 98 | Microchip Technology Inc | 1 | 7243,1 $ | 0,00 % |
| 99 | Times China Holdings Ltd | 4 | 2058,7 $ | 0,00 % |
Aufteilung nach Branche
- Technologie 10,9 %
- Industrie 10,9 %
- Finanzen 5,6 %
- Gesundheit 4,6 %
- Kommunikation 4,6 %
- Basiskonsum 3,4 %
- Zyklischer Konsum 3,4 %
- Rohstoffe 3,3 %
- Fonds 3,2 %
- Energie 3,0 %
- Immobilien 1,6 %
- Versorger 1,4 %
- Nicht zugeordnet 44,0 %
Titelia ordnet jede Gesellschaft einzeln einer Branche zu. Der nicht zugeordnete Anteil bleibt sichtbar, unter „Nicht zugeordnet“.
Aufteilung nach Währung
- USD 78,1 %
- JPY 5,8 %
- EUR 5,4 %
- CAD 3,3 %
- GBP 2,0 %
- CHF 1,1 %
- AUD 1,1 %
- SGD 1,0 %
- SEK 1,0 %
- HKD 0,8 %
- NOK 0,3 %
- DKK 0,3 %
Jede Position zählt in ihrer Notierungswährung, wie der Fonds sie meldet.
Länderaufteilung
- Vereinigte Staaten 73,1 %
- Japan 5,8 %
- Kaimaninseln 4,6 %
- Kanada 3,1 %
- Vereinigtes Königreich 1,9 %
- Niederlande 1,6 %
- Deutschland 1,4 %
- Schweiz 1,1 %
- Australien 1,1 %
- Singapur 1,0 %
- Schweden 1,0 %
- Frankreich 0,9 %
- Weitere Länder 3,6 %
Die Anteile sind nur auf die Aktien des Fonds berechnet.
| Rang | Land | Positionen | Wert | Anteil |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vereinigte Staaten | 465 | 156,4 Mio. $ | 73,08 % |
| 2 | Japan | 48 | 12,3 Mio. $ | 5,76 % |
| 3 | Kaimaninseln | 138 | 9,9 Mio. $ | 4,61 % |
| 4 | Kanada | 27 | 6,6 Mio. $ | 3,08 % |
| 5 | Vereinigtes Königreich | 23 | 4,1 Mio. $ | 1,89 % |
| 6 | Niederlande | 11 | 3,4 Mio. $ | 1,60 % |
| 7 | Deutschland | 12 | 3 Mio. $ | 1,38 % |
| 8 | Schweiz | 7 | 2,4 Mio. $ | 1,12 % |
| 9 | Australien | 7 | 2,3 Mio. $ | 1,08 % |
| 10 | Singapur | 5 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 11 | Schweden | 8 | 2 Mio. $ | 0,95 % |
| 12 | Frankreich | 12 | 1,9 Mio. $ | 0,91 % |
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