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Composition de First Trust Merger Arbitrage Fund

INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,6 Md $ dont 1,3 Md $ en actions, soit 82,4 %
Positions
142 dans 10 pays
10 premières
49,6 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taylor Morrison Home Corp 2 570 972184,4 M $11,29 %
2Chart Industries Inc 740 752154,8 M $9,47 %
3ARC Resources Ltd 4 533 20595,2 M $5,83 %
4Nuvalent Inc 717 01788,6 M $5,42 %
5Apogee Therapeutics Inc 535 45571,1 M $4,35 %
6Webster Financial Corp 727 24055,6 M $3,40 %
7Janus Henderson Group PLC 1 023 59153,2 M $3,26 %
8Electronic Arts Inc 205 71342,2 M $2,58 %
9TopBuild Corp 94 22240,2 M $2,46 %
10Avanos Medical Inc 1 012 32925,2 M $1,54 %
11Launch One Acquisition Corp 1 866 24120,3 M $1,24 %
12DigitalBridge Group Inc 1 147 83618,1 M $1,11 %
13Information Services Corp 440 02315,8 M $0,97 %
14Siddhi Acquisition Corp 1 092 71911,4 M $0,70 %
15Catalyst Pharmaceuticals Inc 356 49811,2 M $0,69 %
16Caesars Entertainment Inc 342 94310,4 M $0,63 %
17Global Business Travel Group I 1 063 12010 M $0,61 %
18Vendome Acquisition Corp I 900 2809,2 M $0,56 %
19DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 913 2119,2 M $0,56 %
20Soulpower Acquisition Corp 879 5009,1 M $0,56 %
21CANTOR EQUITY PARTNERS IV INC 859 8118,9 M $0,55 %
22Lionheart Holdings 768 0548,3 M $0,51 %
23NewHold Investment Corp III 755 4598,2 M $0,50 %
24Charlton Aria Acquisition Corp 716 4597,7 M $0,47 %
25Digital Asset Acquisition Corp 731 1397,6 M $0,46 %
26Agriculture & Natural Solution 635 2267,2 M $0,44 %
27DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP 675 3667,2 M $0,44 %
28Meshflow Acquisition Corp 646 0506,5 M $0,40 %
29BTC Development Corp 635 9396,4 M $0,39 %
30Keystone Acquisition Corp 642 2326,3 M $0,39 %
31COLLECTIVE ACQUISITION CORP 584 8606,1 M $0,37 %
32Collective Acquisition Corp II 602 0306 M $0,36 %
33SC II ACQUISITION CORP 582 5675,8 M $0,36 %
34Andretti Acquisition Corp II 534 4205,7 M $0,35 %
35APEX TREASURY CORP 563 4005,7 M $0,35 %
36CANTOR EQUITY PARTNERS V INC 521 7245,4 M $0,33 %
37EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 515 2925,2 M $0,32 %
38Crane Harbor Acquisition Corp 516 8835,2 M $0,32 %
39Iron Horse Acquisition II Corp 516 9185,2 M $0,32 %
40RF Acquisition Corp II 469 5535,2 M $0,32 %
41FUTURE MONEY ACQUISITION CORP 513 2825,1 M $0,31 %
42MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 515 3085,1 M $0,31 %
43M Evo Global Acquisition Corp 514 9745,1 M $0,31 %
44Jackson Acquisition Co II 477 6635,1 M $0,31 %
45Insight Digital Partners II 469 1644,7 M $0,29 %
46Wen Acquisition Corp 448 8144,6 M $0,28 %
47Open Lending Corp 1 463 1704,6 M $0,28 %
48Organon & Co 334 3854,5 M $0,28 %
49Inflection Point Acquisition C 432 0854,5 M $0,27 %
50CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 425 6574,4 M $0,27 %
51Spring Valley Acquisition Corp 428 8924,4 M $0,27 %
52Hall Chadwick Acquisition Corp 431 4464,3 M $0,27 %
53HCM IV Acquisition Corp 428 3124,3 M $0,26 %
54Columbus Circle Capital Corp I 424 1744,3 M $0,26 %
55LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 429 4644,3 M $0,26 %
56Invest Green Acquisition Corp 427 0564,3 M $0,26 %
57Idea Acquisition Corp 430 5604,3 M $0,26 %
58GESHER ACQUISITION CORP II 404 7924,2 M $0,26 %
59PIONEER ACQUISITION I CORP 412 4984,2 M $0,26 %
60Globa Terra Acquisition Corp 407 4554,2 M $0,26 %
61APOGEE ACQUISITION CORP 406 2254 M $0,25 %
62Silverbox Corp IV 372 7354 M $0,25 %
63ARMADA ACQUISITION CORP II 382 7494 M $0,24 %
64ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 375 1304 M $0,24 %
65Fifth Era Acquisition Corp I 372 3493,9 M $0,24 %
66AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 370 2163,8 M $0,23 %
67RRE Ventures Acquisition Corp 387 0093,8 M $0,23 %
68Inflection Point Acquisition C 359 1983,7 M $0,23 %
69CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 343 9863,5 M $0,21 %
70M3-Brigade Acquisition VI Corp 343 7283,5 M $0,21 %
71Tailwind 2.0 Acquisition Corp 344 9903,5 M $0,21 %
72SIZZLE ACQUISITION CORP II 333 1003,5 M $0,21 %
73TGE Value Creative Solutions C 344 6683,4 M $0,21 %
74Iris Acquisition Corp II 344 8363,4 M $0,21 %
75CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 327 1363,4 M $0,21 %
76ARTIUS II ACQUISITION INC 313 5813,3 M $0,20 %
77D Boral Acquisition I Corp 321 5023,2 M $0,20 %
78D Boral ARC Acquisition I Corp 306 7383,2 M $0,20 %
79BERTO ACQUISITION CORP 294 2403,1 M $0,19 %
80GSR IV ACQUISITION CORP 302 9363,1 M $0,19 %
81Colombier Acquisition Corp III 300 1533,1 M $0,19 %
82Rithm Acquisition Corp 293 0043,1 M $0,19 %
83Titan Acquisition Corp 294 3203,1 M $0,19 %
84Silicon Valley Acquisition Cor 303 3783,1 M $0,19 %
85Metals Acquisition Corp II 299 9643 M $0,19 %
86Evolution Global Acquisition C 303 6213 M $0,19 %
87Dynamix Corp III 303 4373 M $0,19 %
88Vine Hill Capital Investment C 303 3083 M $0,19 %
89REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 292 5863 M $0,18 %
90Black Spade Acquisition III Co 303 1963 M $0,18 %
91K2 Capital Acquisition Corp 301 9853 M $0,18 %
92West Enclave Merger Corp 301 0073 M $0,18 %
93Renatus Tactical Acquisition C 274 9042,9 M $0,18 %
94Bluerock Acquisition Corp 286 9052,9 M $0,18 %
95YORKVILLE ACQUISITION CORP 262 1282,7 M $0,16 %
96LAFAYETTE ACQUISITION CORP 258 4822,6 M $0,16 %
97Safeguard Acquisition Corp 258 8882,6 M $0,16 %
98ITHAX ACQUISITION CORP III 258 4422,6 M $0,16 %
99ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP 257 5642,6 M $0,16 %
100Cambridge Acquisition Corp 257 2802,6 M $0,16 %

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

  • Communication 3,1 %
  • Industrie 3,0 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 93,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 91,7 %
  • CAD 8,3 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 78,8 %
  • Canada 8,3 %
  • Îles Caïmans 7,0 %
  • Jersey 4,0 %
  • Singapour 0,7 %
  • France 0,4 %
  • Émirats arabes unis 0,3 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
  • Mexique 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1041,1 Md $78,80 %
2Canada2111,1 M $8,25 %
3Îles Caïmans2794,5 M $7,03 %
4Jersey153,2 M $3,95 %
5Singapour29,5 M $0,71 %
6France26 M $0,45 %
7Émirats arabes unis13,4 M $0,25 %
8R.A.S. chinoise de Hong Kong13 M $0,22 %
9Mexique13 M $0,22 %
10Royaume-Uni11,5 M $0,11 %
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