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Composition de First Trust Merger Arbitrage Fund

INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,6 Md $ dont 1,4 Md $ en actions, soit 90,7 %
Positions
147 dans 7 pays
10 premières
41,6 % de l'actif net
Déclaré le
31 mars 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
101K2 Capital Acquisition Corp 301 9853 M $0,19 %
102Bluerock Acquisition Corp 286 9052,8 M $0,18 %
103Renatus Tactical Acquisition C 274 9042,8 M $0,18 %
104TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 257 6962,7 M $0,17 %
105Plum Acquisition Corp IV 254 9682,7 M $0,17 %
106YORKVILLE ACQUISITION CORP 262 1282,7 M $0,17 %
107Safeguard Acquisition Corp 258 8882,6 M $0,16 %
108LaFayette Acquisition Corp 258 4822,6 M $0,16 %
109ITHAX Acquisition Corp III 258 4422,6 M $0,16 %
110Cambridge Acquisition Corp 257 2802,5 M $0,16 %
1111RT Acquisition Corp 246 5282,5 M $0,16 %
112GigCapital7 Corp 233 2892,5 M $0,16 %
113International Money Express Inc 145 4352,3 M $0,15 %
114ProCap Acquisition Corp 215 2762,2 M $0,14 %
115PYROPHYTE ACQUISITION CORP II 214 5682,2 M $0,14 %
116HIGHVIEW MERGER CORP 214 8742,2 M $0,14 %
117AA MISSION ACQUISITION CORP II 215 1742,2 M $0,14 %
118Muzero Acquisition Corp 215 7042,1 M $0,13 %
119BLUE WATER ACQUISITION CORP III 206 3262,1 M $0,13 %
120FIGX CAPITAL ACQUISITION CORP 209 4382,1 M $0,13 %
121KRAKacquisition Corp 214 5562,1 M $0,13 %
122Enhabit Inc 139 5772 M $0,12 %
123Jena Acquisition Corp II 183 0441,9 M $0,12 %
124Cantor Equity Partners VI Inc 171 5171,7 M $0,11 %
125Trailblazer Acquisition Corp 172 1101,7 M $0,11 %
126Space Asset Acquisition Corp 171 6421,7 M $0,11 %
127Alussa Energy Acquisition Corp 172 5121,7 M $0,11 %
128SilverBox Corp V 172 6381,7 M $0,11 %
129ACTIVATE ENERGY ACQUISITION CORP 172 5921,7 M $0,11 %
130Archimedes Tech SPAC Partners 171 7281,7 M $0,11 %
131Cohen Circle Acquisition Corp 164 5781,7 M $0,11 %
132Legato Merger Corp IV 150 2561,5 M $0,09 %
133Daedalus Special Acquisition C 149 4841,5 M $0,09 %
134Bain Capital GSS Investment Co 128 2451,3 M $0,08 %
135OYSTER ENTERPRISES II ACQUISITION CORP 125 1061,3 M $0,08 %
136HELIX ACQUISITION CORP III 101 8781 M $0,07 %
137K&F Growth Acquisition Corp II 85 590893,6 k $0,06 %
138SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 85 806873,5 k $0,06 %
139BLUEPORT ACQUISITION LTD 86 256863,4 k $0,05 %
140Leapfrog Acquisition Corp 86 296856,5 k $0,05 %
141OTG Acquisition Corp I 69 971703,9 k $0,04 %
142Art Technology Acquisition Cor 57 104559,6 k $0,04 %
143American Exceptionalism Acquis 43 030466 k $0,03 %
144A Paradise Acquisition Corp 43 124438,6 k $0,03 %
145DigitalBridge Group Inc 19 986308,2 k $0,02 %
146New America Acquisition I Corp 26 666266,9 k $0,02 %
147Coeur Mining Inc 119 $

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Répartition par secteur

  • Communication 4,8 %
  • Énergie 0,6 %
  • Non attribué 94,6 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 91,0 %
  • Îles Caïmans 7,3 %
  • Singapour 0,7 %
  • France 0,4 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
  • Émirats arabes unis 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis1121,3 Md $91,00 %
2Îles Caïmans27105,3 M $7,35 %
3Singapour29,4 M $0,66 %
4France26 M $0,42 %
5R.A.S. chinoise de Hong Kong23,4 M $0,24 %
6Émirats arabes unis13,4 M $0,24 %
7Royaume-Uni11,5 M $0,10 %
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