Composition de CrossingBridge Low Duration High Income Fund
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- Actif net
- 1,6 Md $ dont 185 M $ en actions, soit 11,8 %
- Positions
- 64 dans 9 pays
- Souches
- 27 de 25 sociétés
- 10 premières
- 5,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
25 sociétés, 27 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Oracle Corp | 2 | 36 M $ | 2,30 % |
| 2 | XPO Inc | 1 | 23 M $ | 1,47 % |
| 3 | Gen Digital Inc | 1 | 18,9 M $ | 1,21 % |
| 4 | TD SYNNEX Corp | 1 | 18,9 M $ | 1,21 % |
| 5 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 18,2 M $ | 1,16 % |
| 6 | PennantPark Floating Rate Capi | 1 | 15,6 M $ | 1,00 % |
| 7 | Ziff Davis Inc | 1 | 14,5 M $ | 0,93 % |
| 8 | Braemar Hotels & Resorts Inc | 1 | 13,9 M $ | 0,89 % |
| 9 | Formycon AG | 1 | 13,6 M $ | 0,87 % |
| 10 | ONEOK Inc | 1 | 13,2 M $ | 0,85 % |
| 11 | LSB Industries Inc | 1 | 12,8 M $ | 0,82 % |
| 12 | Verve Group SE | 1 | 11,9 M $ | 0,76 % |
| 13 | Microchip Technology Inc | 1 | 11,6 M $ | 0,74 % |
| 14 | Jabil Inc | 2 | 11,5 M $ | 0,74 % |
| 15 | AbbVie Inc | 1 | 8,3 M $ | 0,53 % |
| 16 | BGC Group Inc | 1 | 6,8 M $ | 0,44 % |
| 17 | Sonoco Products Co | 1 | 6,5 M $ | 0,41 % |
| 18 | Hologic Inc | 1 | 6,3 M $ | 0,41 % |
| 19 | CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ | 1 | 6 M $ | 0,38 % |
| 20 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 6 M $ | 0,38 % |
| 21 | Pfizer Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,33 % |
| 22 | Compass Inc | 1 | 4,9 M $ | 0,32 % |
| 23 | Mutares SE & Co KGaA | 1 | 2,3 M $ | 0,15 % |
| 24 | Chemours Co/The | 1 | 1,9 M $ | 0,12 % |
| 25 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 54,6 %
- Îles Caïmans 37,2 %
- France 2,4 %
- Corée du Sud 2,2 %
- Émirats arabes unis 1,9 %
- Îles Vierges britanniques 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,6 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Singapour 0,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 35 | 101 M $ | 54,58 % |
| 2 | Îles Caïmans | 22 | 68,7 M $ | 37,15 % |
| 3 | France | 1 | 4,4 M $ | 2,40 % |
| 4 | Corée du Sud | 1 | 4,2 M $ | 2,25 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 1 | 3,5 M $ | 1,89 % |
| 6 | Îles Vierges britanniques | 1 | 1,4 M $ | 0,74 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 1 M $ | 0,55 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 792,8 k $ | 0,43 % |
| 9 | Singapour | 1 | 21,1 k $ | 0,01 % |
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Titelia. « Composition de CrossingBridge Low Duration High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060190