Composition de CrossingBridge Low Duration High Income Fund
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- Actif net
- 1,8 Md $ dont 212,7 M $ en actions, soit 11,8 %
- Positions
- 66 dans 9 pays
- Souches
- 35 de 31 sociétés
- 10 premières
- 4,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 35 souches de 31 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tutor Perini Corp | 1 | 43,5 M $ | 2,41 % |
| 2 | Oracle Corp | 2 | 40,7 M $ | 2,26 % |
| 3 | LSB Industries Inc | 1 | 28,6 M $ | 1,59 % |
| 4 | Sonoco Products Co | 2 | 23,2 M $ | 1,29 % |
| 5 | XPO Inc | 1 | 22,9 M $ | 1,27 % |
| 6 | Gen Digital Inc | 1 | 22,7 M $ | 1,26 % |
| 7 | PENNANTPARK INVESTMENT CORP | 1 | 20,8 M $ | 1,15 % |
| 8 | TD SYNNEX Corp | 1 | 19,1 M $ | 1,06 % |
| 9 | Forum Energy Technologies Inc | 1 | 18,2 M $ | 1,01 % |
| 10 | Darling Ingredients Inc | 1 | 16,9 M $ | 0,94 % |
| 11 | Global Net Lease Inc | 1 | 16,6 M $ | 0,92 % |
| 12 | CVS Health Corp | 1 | 14,9 M $ | 0,83 % |
| 13 | Ziff Davis Inc | 1 | 14,6 M $ | 0,81 % |
| 14 | Formycon AG | 1 | 13,5 M $ | 0,75 % |
| 15 | fuboTV Inc | 1 | 13,4 M $ | 0,75 % |
| 16 | ONEOK Inc | 1 | 13,2 M $ | 0,73 % |
| 17 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 1 | 12,6 M $ | 0,70 % |
| 18 | Verve Group Media SE | 1 | 11,9 M $ | 0,66 % |
| 19 | Microchip Technology Inc | 1 | 11,5 M $ | 0,64 % |
| 20 | Salmar ASA | 2 | 9,4 M $ | 0,52 % |
| 21 | AbbVie Inc | 1 | 8,4 M $ | 0,46 % |
| 22 | BGC Group Inc | 1 | 6,9 M $ | 0,38 % |
| 23 | Euronet Worldwide Inc | 1 | 6,2 M $ | 0,34 % |
| 24 | Magle Chemoswed Holding AB | 1 | 5,5 M $ | 0,31 % |
| 25 | Jabil Inc | 2 | 5,2 M $ | 0,29 % |
| 26 | Cannabist Co Holdings Inc/The | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 27 | Pfizer Inc | 1 | 5,1 M $ | 0,28 % |
| 28 | Compass Inc | 1 | 4,9 M $ | 0,27 % |
| 29 | Mutares SE & Co KGaA | 1 | 2,3 M $ | 0,13 % |
| 30 | Chemours Co/The | 1 | 1,9 M $ | 0,11 % |
| 31 | Stolt-Nielsen Ltd | 1 | 1,4 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 66,4 %
- Îles Caïmans 26,5 %
- France 2,1 %
- Îles Vierges britanniques 1,7 %
- Émirats arabes unis 1,6 %
- Singapour 0,7 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
- Suède 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 141,2 M $ | 66,39 % |
| 2 | Îles Caïmans | 19 | 56,5 M $ | 26,55 % |
| 3 | France | 1 | 4,5 M $ | 2,11 % |
| 4 | Îles Vierges britanniques | 1 | 3,7 M $ | 1,74 % |
| 5 | Émirats arabes unis | 1 | 3,5 M $ | 1,64 % |
| 6 | Singapour | 1 | 1,5 M $ | 0,68 % |
| 7 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 1 | 999 k $ | 0,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 807,2 k $ | 0,38 % |
| 9 | Suède | 1 | 84,9 k $ | 0,04 % |
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Titelia. « Composition de CrossingBridge Low Duration High Income Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000060190