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Composition de First Trust Multi-Strategy Fund

INVESTMENT MANAGERS SERIES TRUST II · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur

Actif net
1,3 Md $ dont 220,5 M $ en actions, soit 16,4 %
Positions
144 dans 10 pays
10 premières
9,7 % de l'actif net
Déclaré le
30 juin 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1Taylor Morrison Home Corp 415 73329,8 M $2,21 %
2Chart Industries Inc 121 10525,3 M $1,88 %
3ARC Resources Ltd 734 72015,4 M $1,15 %
4Nuvalent Inc 115 85214,3 M $1,06 %
5Apogee Therapeutics Inc 86 53711,5 M $0,85 %
6Webster Financial Corp 117 6299 M $0,67 %
7Janus Henderson Group PLC 165 6808,6 M $0,64 %
8Electronic Arts Inc 33 0806,8 M $0,50 %
9TopBuild Corp 15 2176,5 M $0,48 %
10Avanos Medical Inc 165 7434,1 M $0,31 %
11DigitalBridge Group Inc 187 6733 M $0,22 %
12Information Services Corp 71 1362,6 M $0,19 %
13PSB Holdings Inc/WI 47 8182,4 M $0,18 %
14Siddhi Acquisition Corp 206 1712,1 M $0,16 %
15Launch One Acquisition Corp 191 3842,1 M $0,15 %
16Vendome Acquisition Corp I 188 9421,9 M $0,14 %
17Catalyst Pharmaceuticals Inc 57 5901,8 M $0,13 %
18NewHold Investment Corp III 154 3961,7 M $0,12 %
19Caesars Entertainment Inc 55 3181,7 M $0,12 %
20Global Business Travel Group I 172 3211,6 M $0,12 %
21Soulpower Acquisition Corp 155 5761,6 M $0,12 %
22Digital Asset Acquisition Corp 138 4771,4 M $0,11 %
23DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 142 6391,4 M $0,11 %
24CANTOR EQUITY PARTNERS IV INC 134 2661,4 M $0,10 %
25COLLECTIVE ACQUISITION CORP 111 1601,2 M $0,09 %
26Charlton Aria Acquisition Corp 107 2631,2 M $0,09 %
27DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION CORP 105 0831,1 M $0,08 %
28EQV VENTURES ACQUISITION CORP II 108 1441,1 M $0,08 %
29Keystone Acquisition Corp 103 9341 M $0,08 %
30Meshflow Acquisition Corp 99 573996,7 k $0,07 %
31BTC Development Corp 98 562991,5 k $0,07 %
32Collective Acquisition Corp II 97 970969,9 k $0,07 %
33CHAMPIONSGATE ACQUISITION CORP 85 493890 k $0,07 %
34SC II ACQUISITION CORP 88 538888 k $0,07 %
35APEX TREASURY CORP 86 600870,3 k $0,06 %
36PIONEER ACQUISITION I CORP 84 600863,8 k $0,06 %
37Jackson Acquisition Co II 80 351854,9 k $0,06 %
38FUTURE MONEY ACQUISITION CORP 84 374841,2 k $0,06 %
39Lionheart Holdings 76 883828 k $0,06 %
40CANTOR EQUITY PARTNERS V INC 79 943824,4 k $0,06 %
41M Evo Global Acquisition Corp 81 880812,2 k $0,06 %
42MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP II 81 546809,8 k $0,06 %
43Crane Harbor Acquisition Corp 79 620807,3 k $0,06 %
44Iron Horse Acquisition II Corp 79 589798,3 k $0,06 %
45AXIOM INTELLIGENCE ACQUISITION CORP 1 76 009785,9 k $0,06 %
46Wen Acquisition Corp 76 154783,6 k $0,06 %
47GESHER ACQUISITION CORP II 74 894782,6 k $0,06 %
48Fifth Era Acquisition Corp I 75 045782 k $0,06 %
49ARMADA ACQUISITION CORP II 73 517766 k $0,06 %
50ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 72 229761,3 k $0,06 %
51Silverbox Corp IV 69 880755,4 k $0,06 %
52Organon & Co 54 541738,5 k $0,05 %
53Open Lending Corp 236 695736,1 k $0,05 %
54Insight Digital Partners II 72 164726 k $0,05 %
55Spring Valley Acquisition Corp 68 484698,5 k $0,05 %
56Agriculture & Natural Solution 61 495698 k $0,05 %
57HCM IV Acquisition Corp 69 076694,2 k $0,05 %
58Idea Acquisition Corp 69 438687,4 k $0,05 %
59Columbus Circle Capital Corp I 67 728686,1 k $0,05 %
60Inflection Point Acquisition C 66 458685,8 k $0,05 %
61ARTIUS II ACQUISITION INC 64 205672,9 k $0,05 %
62APOGEE ACQUISITION CORP 66 959666,2 k $0,05 %
63LAFAYETTE DIGITAL ACQUISITION CORP I 66 336662 k $0,05 %
64Hall Chadwick Acquisition Corp 65 666659,3 k $0,05 %
65Globa Terra Acquisition Corp 63 335653 k $0,05 %
66SIZZLE ACQUISITION CORP II 62 936652,3 k $0,05 %
67Invest Green Acquisition Corp 64 856649,2 k $0,05 %
68CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 62 898647,8 k $0,05 %
69RRE Ventures Acquisition Corp 62 991623 k $0,05 %
70Inflection Point Acquisition C 58 225602 k $0,04 %
71Rithm Acquisition Corp 56 996596,2 k $0,04 %
72BERTO ACQUISITION CORP 55 760584,9 k $0,04 %
73Titan Acquisition Corp 55 680579,6 k $0,04 %
74REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 55 418571,9 k $0,04 %
75Andretti Acquisition Corp II 52 730566,8 k $0,04 %
76Renatus Tactical Acquisition C 53 000555,4 k $0,04 %
77Iris Acquisition Corp II 55 162547,2 k $0,04 %
78CSLM DIGITAL ASSET ACQUISITION CORP III LTD 53 648544 k $0,04 %
79M3-Brigade Acquisition VI Corp 53 609543,1 k $0,04 %
801RT Acquisition Corp 51 740529,8 k $0,04 %
81Tailwind 2.0 Acquisition Corp 52 690528,7 k $0,04 %
82TGE Value Creative Solutions C 53 006526,9 k $0,04 %
83D Boral ARC Acquisition I Corp 50 467526,4 k $0,04 %
84D Boral Acquisition I Corp 51 949517,9 k $0,04 %
85Metals Acquisition Corp II 49 215499,5 k $0,04 %
86YORKVILLE ACQUISITION CORP 48 371493,9 k $0,04 %
87Colombier Acquisition Corp III 48 013492,1 k $0,04 %
88West Enclave Merger Corp 48 993486 k $0,04 %
89GSR IV ACQUISITION CORP 47 064478,2 k $0,04 %
90K2 Capital Acquisition Corp 48 015477,7 k $0,04 %
91Silicon Valley Acquisition Cor 46 622470,4 k $0,03 %
92Vine Hill Capital Investment C 46 692466 k $0,03 %
93Black Spade Acquisition III Co 46 804465,7 k $0,03 %
94Dynamix Corp III 46 563465,2 k $0,03 %
95Evolution Global Acquisition C 46 379464,7 k $0,03 %
96RF Acquisition Corp II 41 885461,6 k $0,03 %
97ProCap Acquisition Corp 43 429447,3 k $0,03 %
98Bluerock Acquisition Corp 44 193441 k $0,03 %
99BLUE WATER ACQUISITION CORP III 42 218435,3 k $0,03 %
100ACP HOLDINGS ACQUISITION CORP 42 436421,8 k $0,03 %

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Répartition par secteur

  • Communication 3,1 %
  • Industrie 2,9 %
  • Consommation de base 0,1 %
  • Non attribué 93,9 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 91,8 %
  • CAD 8,2 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 79,1 %
  • Canada 8,2 %
  • Îles Caïmans 7,1 %
  • Jersey 3,9 %
  • Singapour 0,5 %
  • France 0,4 %
  • Émirats arabes unis 0,2 %
  • Mexique 0,2 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 0,2 %
  • Royaume-Uni 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis106174,4 M $79,10 %
2Canada218 M $8,16 %
3Îles Caïmans2715,7 M $7,12 %
4Jersey18,6 M $3,90 %
5Singapour21,1 M $0,51 %
6France2928,9 k $0,42 %
7Émirats arabes unis1547,2 k $0,25 %
8Mexique1486 k $0,22 %
9R.A.S. chinoise de Hong Kong1465,7 k $0,21 %
10Royaume-Uni1246,6 k $0,11 %
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