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Composition de Destinations Low Duration Fixed Income Fund

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Actif net
274,1 M $ dont 47,8 M $ en actions, soit 17,4 %
Positions
33 dans 4 pays
Souches
108 de 92 sociétés
10 premières
15,7 % de l'actif net
Déclaré le
28 févr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 733 82236 M $13,12 %
2Mercer Park Opportunities Corp 140 7001,5 M $0,54 %
3Titan Acquisition Corp 129 6961,3 M $0,49 %
4Agriculture & Natural Solution 62 000696,9 k $0,25 %
5Wen Acquisition Corp 65 883670 k $0,24 %
6REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 63 658651,2 k $0,24 %
7M3-Brigade Acquisition V Corp 60 817649,5 k $0,24 %
8SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 63 760646,5 k $0,24 %
9CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 52 635526,4 k $0,19 %
10OTG Acquisition Corp I 39 246394,4 k $0,14 %
11HARVARD AVE ACQUISITION CORP 35 000350,4 k $0,13 %
12APEX Tech Acquisition Inc 34 000340 k $0,12 %
13XFLH CAPITAL CORP 34 000338,6 k $0,12 %
14Cantor Equity Partners I Inc 30 783322,3 k $0,12 %
15ARMADA ACQUISITION CORP III 30 000299,1 k $0,11 %
16Xsolla SPAC 1 29 000287,1 k $0,10 %
17NMP ACQUISITION CORP 26 500268,4 k $0,10 %
18DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 26 300262,5 k $0,10 %
19Apex Treasury Corp 26 300260,9 k $0,10 %
20MOUNTAIN LAKE ACQUISITION CORP 24 631258,4 k $0,09 %
21TRANSLATIONAL DEVELOPMENT ACQUISITION CORP 21 800229,6 k $0,08 %
22WHITE PEARL ACQUISITION CORP 19 000191,7 k $0,07 %
23CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 18 800191 k $0,07 %
24AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 18 800188,4 k $0,07 %
25Jackson Acquisition Co II 17 102179,7 k $0,07 %
26K2 CAPITAL ACQUISITION CORP 17 000171 k $0,06 %
27PALOMA ACQUISITION CORP I 15 000149,8 k $0,05 %
28WESTIN ACQUISITION CORP 13 500134,3 k $0,05 %
29WHITE PEARL ACQUISITION CORP 11 000108,6 k $0,04 %
30CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/ 3 224 76394,5 k $0,03 %
31BLUEPORT ACQUISITION LTD 8 00079,8 k $0,03 %
32SIZZLE ACQUISITION CORP II 5 72858,7 k $0,02 %
33Euronet Worldwide Inc 39327,3 k $0,01 %

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Les obligations qu'il détient

92 sociétés, 108 souches. Seuls les émetteurs dont ce site sert déjà les actions paraissent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1CANNABIST COMPANY HOLDIN /CAD/14,7 M $1,71 %
2Oracle Corp23 M $1,09 %
3Forum Energy Technologies Inc12,5 M $0,90 %
4Gen Digital Inc12,4 M $0,86 %
5XPO Inc12,1 M $0,77 %
6Airbnb Inc11,7 M $0,64 %
7Itron Inc11,5 M $0,55 %
8Formycon AG11,4 M $0,50 %
9PennantPark Floating Rate Capi11,3 M $0,46 %
10Dropbox Inc11,2 M $0,44 %
11Hologic Inc11,2 M $0,44 %
12Braemar Hotels & Resorts Inc11,1 M $0,41 %
13Fair Isaac Corp11,1 M $0,41 %
14LSB Industries Inc11,1 M $0,39 %
15Ziff Davis Inc11 M $0,37 %
16AbbVie Inc1884,3 k $0,32 %
17Charles River Laboratories International Inc1815 k $0,30 %
18Euronet Worldwide Inc1508,4 k $0,19 %
19Pfizer Inc1433,4 k $0,16 %
20Hewlett Packard Enterprise Co2356,8 k $0,13 %
21Wells Fargo & Co3312,9 k $0,11 %
22JPMorgan Chase & Co2312,3 k $0,11 %
23Element Fleet Management Corp2303 k $0,11 %
24Citigroup Inc2299,8 k $0,11 %
25American Tower Corp1296 k $0,11 %
26GE HealthCare Technologies Inc2293,7 k $0,11 %
27Truist Financial Corp1284,2 k $0,10 %
28American Express Co1260,2 k $0,09 %
29Fiserv Inc1254 k $0,09 %
30Canadian Imperial Bank of Commerce1248,1 k $0,09 %
31Bank of America Corp2217,8 k $0,08 %
32Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1201,1 k $0,07 %
33Freeport-McMoRan Inc1200 k $0,07 %
34DBS Group Holdings Ltd1199,8 k $0,07 %
35Cemex SAB de CV1199,7 k $0,07 %
36United Overseas Bank Ltd1197,3 k $0,07 %
37Targa Resources Corp1187 k $0,07 %
38Energy Transfer LP1185,4 k $0,07 %
39Millicom International Cellular SA1179,6 k $0,07 %
40Biogen Inc1165 k $0,06 %
41MasTec Inc1164,9 k $0,06 %
42NiSource Inc1164,6 k $0,06 %
43Delta Air Lines Inc1161,6 k $0,06 %
44Republic Services Inc1161,4 k $0,06 %
45Black Hills Corp1157,6 k $0,06 %
46Public Service Enterprise Group Inc1156,7 k $0,06 %
47American Electric Power Co Inc1152 k $0,06 %
48Northrop Grumman Corp1151,6 k $0,06 %
49Marvell Technology Inc2148,4 k $0,05 %
50Cheniere Energy Partners LP1133,8 k $0,05 %
51Arrow Electronics Inc1131,3 k $0,05 %
52Goldman Sachs Group Inc/The2120,3 k $0,04 %
53Global Payments Inc2120 k $0,04 %
54Laboratory Corp. of America Holdings1114,9 k $0,04 %
55Equifax Inc1114 k $0,04 %
56Williams Cos Inc/The1111,7 k $0,04 %
57Marriott International Inc/MD1108,9 k $0,04 %
58Exelon Corp1101,3 k $0,04 %
59AppLovin Corp1100,1 k $0,04 %
60DTE Energy Co198,8 k $0,04 %
61Dominion Energy Inc194,8 k $0,03 %
62Quest Diagnostics Inc193,7 k $0,03 %
63Jacobs Solutions Inc191,1 k $0,03 %
64GATX Corp287,5 k $0,03 %
65Uber Technologies Inc186,7 k $0,03 %
66Sysco Corp184,1 k $0,03 %
67Quanta Services Inc182 k $0,03 %
68National Fuel Gas Co181,2 k $0,03 %
69Cardinal Health, Inc.180,5 k $0,03 %
70Kinder Morgan, Inc.178,3 k $0,03 %
71Meritage Homes Corp177,5 k $0,03 %
72Altria Group, Inc.277,4 k $0,03 %
73Atlassian Corp177,3 k $0,03 %
74Royal Bank of Canada177,3 k $0,03 %
75Paychex Inc176,6 k $0,03 %
76Omega Healthcare Investors Inc175,7 k $0,03 %
77Illumina Inc170,2 k $0,03 %
78Broadcom Inc167,8 k $0,02 %
79Essential Utilities Inc267,6 k $0,02 %
80Ryder System Inc163,3 k $0,02 %
81Sonoco Products Co163,1 k $0,02 %
82M&T Bank Corp153,9 k $0,02 %
83CenterPoint Energy Inc152 k $0,02 %
84Brown & Brown Inc251,4 k $0,02 %
85Roper Technologies Inc149,2 k $0,02 %
86Darden Restaurants Inc148,3 k $0,02 %
87Enbridge Inc146,4 k $0,02 %
88Pinnacle West Capital Corp.144,9 k $0,02 %
89Textron Inc134,8 k $0,01 %
90Verisk Analytics Inc128,1 k $0,01 %
91Devon Energy Corp127 k $0,01 %
92Avery Dennison Corp117,3 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.

Répartition par devise

  • USD 99,8 %
  • CAD 0,2 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Répartition par pays

  • États-Unis 88,3 %
  • Îles Caïmans 10,7 %
  • Corée du Sud 0,7 %
  • Îles Vierges britanniques 0,2 %

Parts calculées sur la poche actions.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2142,2 M $88,29 %
2Îles Caïmans105,1 M $10,75 %
3Corée du Sud1350,4 k $0,73 %
4Îles Vierges britanniques1108,6 k $0,23 %
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