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Composition de Destinations Low Duration Fixed Income Fund

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Actif net
287,1 M $ dont 62,9 M $ en actions, soit 21,9 %
Positions
33 dans 4 pays
Souches
113 de 94 sociétés
10 premières
19,7 % de l'actif net
Déclaré le
31 mai 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
1ISHARES CORE 1-5 YEAR USD BO 981 91047,5 M $16,55 %
2ROMAN DBDR ACQUISITION CORP II 137 2001,4 M $0,50 %
3Siddhi Acquisition Corp 135 0001,4 M $0,49 %
4Titan Acquisition Corp 129 6961,3 M $0,47 %
5Jackson Acquisition Co II 102 1021,1 M $0,38 %
6SIZZLE ACQUISITION CORP II 93 797968,9 k $0,34 %
7Agriculture & Natural Solution 62 000703,1 k $0,24 %
8Wen Acquisition Corp 65 883677,3 k $0,24 %
9REPUBLIC DIGITAL ACQUISITION COMPANY 63 658658,2 k $0,23 %
10M3-Brigade Acquisition V Corp 60 817657,4 k $0,23 %
11SOLARIUS CAPITAL ACQUISITION CORP 63 760654,8 k $0,23 %
12RRE VENTURES ACQUISITION COR 62 000620,6 k $0,22 %
13CROWN RESERVE ACQUISITION CORP I 52 635532,1 k $0,19 %
14OTG Acquisition Corp I 39 246398,7 k $0,14 %
15HARVARD AVE ACQUISITION CORP 35 000353,5 k $0,12 %
16APEX TECH ACQUISITION INC 34 000342,7 k $0,12 %
17XFLH CAPITAL CORP 34 000339 k $0,12 %
18Cantor Equity Partners I Inc 30 783326,3 k $0,11 %
19WHITE PEARL ACQUISITION CORP 30 000299,4 k $0,10 %
20ARMADA ACQ CORP III-A 30 000298,5 k $0,10 %
21XSOLLA SPAC 1 29 000288,6 k $0,10 %
22NMP ACQUISITION CORP 26 500271,4 k $0,09 %
23MOUNTAIN LAKE ACQUISITION-A 24 961265,1 k $0,09 %
24DRUGS MADE IN AMERICA ACQUISITION II CORP 26 300264,6 k $0,09 %
25APEX TREASURY CORP 26 300264,3 k $0,09 %
26CAL REDWOOD ACQUISITION CORP 18 800192,9 k $0,07 %
27AI INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 18 800190,3 k $0,07 %
28K2 Capital Acquisition Corp 17 000171,2 k $0,06 %
29Paloma Acquisition Corp I 15 000147,9 k $0,05 %
30WESTIN ACQUISITION CORP 13 500136,4 k $0,05 %
31BLUEPORT ACQUISITION LTD 8 00080,7 k $0,03 %
32Magle Chemoswed Holding AB 75 00028,4 k $0,01 %
33WHITE PEARL ACQUISITION CORP 19 0009,1 k $0,00 %

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Les obligations qu'il détient

Ce fonds détient 113 souches de 94 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.

RangSociétéSouchesValeurPoids
1Cannabist Co Holdings Inc/The14,1 M $1,42 %
2Oracle Corp23 M $1,04 %
3Forum Energy Technologies Inc12,5 M $0,88 %
4Gen Digital Inc12,4 M $0,82 %
5XPO Inc12,2 M $0,77 %
6LSB Industries Inc11,9 M $0,66 %
7Formycon AG11,3 M $0,47 %
8Ziff Davis Inc11,2 M $0,41 %
9Braemar Hotels & Resorts Inc11,1 M $0,39 %
10Sonoco Products Co1974,3 k $0,34 %
11Magle Chemoswed Holding AB1932,2 k $0,32 %
12AbbVie Inc2929,5 k $0,32 %
13Darling Ingredients Inc1896,1 k $0,31 %
14Wells Fargo & Co4663,8 k $0,23 %
15JPMorgan Chase & Co3561,7 k $0,20 %
16Euronet Worldwide Inc1513,4 k $0,18 %
17Citigroup Inc3445,4 k $0,16 %
18Societe Generale SA1436,3 k $0,15 %
19Compass Inc1435,2 k $0,15 %
20Pfizer Inc1425,1 k $0,15 %
21Element Fleet Management Corp2372,6 k $0,13 %
22American Tower Corp1351,2 k $0,12 %
23Laboratory Corp. of America Holdings2332,4 k $0,12 %
24GE HealthCare Technologies Inc2326,8 k $0,11 %
25Truist Financial Corp1322,6 k $0,11 %
26American Express Co1276,4 k $0,10 %
27Bank of America Corp2276 k $0,10 %
28Canadian Imperial Bank of Commerce1266,4 k $0,09 %
29NISOURCE INC2226,1 k $0,08 %
30American Electric Power Co Inc1224,9 k $0,08 %
31Targa Resources Corp1217,5 k $0,08 %
32Progressive Corp/The1209 k $0,07 %
33Airbnb Inc1208,6 k $0,07 %
34ArcelorMittal SA1208,3 k $0,07 %
35Bank of Montreal1208,2 k $0,07 %
36Morgan Stanley1208,2 k $0,07 %
37Amgen Inc1207,4 k $0,07 %
38CaixaBank SA1205,8 k $0,07 %
39Cenovus Energy Inc1205,3 k $0,07 %
40Westinghouse Air Brake Technologies Corp1205 k $0,07 %
41Charles Schwab Corp/The1204,9 k $0,07 %
42Ferguson Enterprises Inc1204,5 k $0,07 %
43ROYALTY PHARMA PLC1203,9 k $0,07 %
44Royal Caribbean Cruises Ltd1203,8 k $0,07 %
45ENERGY TRANSFER LP1202,4 k $0,07 %
46Oversea-Chinese Banking Corp Ltd1199,7 k $0,07 %
47Cemex SAB de CV1199,6 k $0,07 %
48United Overseas Bank Ltd1198,1 k $0,07 %
49Adani Ports & Special Economic Zone Ltd1195,2 k $0,07 %
50Northrop Grumman Corp1193,8 k $0,07 %
51Black Hills Corp1184,9 k $0,06 %
52Republic Services Inc1180,7 k $0,06 %
53Millicom International Cellular SA1178,8 k $0,06 %
54GATX Corp2178,3 k $0,06 %
55Public Service Enterprise Group Inc1170,8 k $0,06 %
56CHENIERE ENERGY PARTNERS LP1167,2 k $0,06 %
57MasTec Inc1166,3 k $0,06 %
58Biogen Inc1164,4 k $0,06 %
59Royal Bank of Canada1154,4 k $0,05 %
60Goldman Sachs Group Inc/The2132,2 k $0,05 %
61Williams Cos Inc/The1128 k $0,04 %
62Marriott International Inc/MD1123,9 k $0,04 %
63Equifax Inc1112,4 k $0,04 %
64Exelon Corp1111,8 k $0,04 %
65DTE ENERGY COMPANY1108,8 k $0,04 %
66Dominion Energy Inc1105,3 k $0,04 %
67Essential Utilities Inc2105,3 k $0,04 %
68Jacobs Solutions Inc1103,8 k $0,04 %
69Quanta Services Inc1100,1 k $0,03 %
70AppLovin Corp199,1 k $0,03 %
71Uber Technologies Inc195,9 k $0,03 %
72Sysco Corp194,2 k $0,03 %
73Quest Diagnostics Inc192,1 k $0,03 %
74Otis Worldwide Corp190 k $0,03 %
75Freeport-McMoRan Inc189,4 k $0,03 %
76Cardinal Health Inc187,3 k $0,03 %
77Omega Healthcare Investors Inc186,1 k $0,03 %
78Kinder Morgan Inc185,1 k $0,03 %
79Altria Group Inc282,8 k $0,03 %
80Ryder System Inc178,8 k $0,03 %
81Paychex Inc175,9 k $0,03 %
82Illumina Inc170 k $0,02 %
83M&T Bank Corp153,2 k $0,02 %
84CENTERPOINT ENERGY INC151,2 k $0,02 %
85Brown & Brown Inc250,9 k $0,02 %
86Roper Technologies Inc148,7 k $0,02 %
87Darden Restaurants Inc147,9 k $0,02 %
88Enbridge Inc145,5 k $0,02 %
89Pinnacle West Capital Corp144,3 k $0,02 %
90Textron Inc134,2 k $0,01 %
91Verisk Analytics Inc127,5 k $0,01 %
92Devon Energy Corp127 k $0,01 %
93Avery Dennison Corp117,1 k $0,01 %
94Evergy Inc114,9 k $0,01 %

Répartition par secteur

  • Non attribué 100,0 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • États-Unis 90,2 %
  • Îles Caïmans 9,3 %
  • Îles Vierges britanniques 0,5 %
  • Suède 0,0 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1États-Unis2156,7 M $90,15 %
2Îles Caïmans105,9 M $9,33 %
3Îles Vierges britanniques1299,4 k $0,48 %
4Suède128,4 k $0,05 %
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